报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司坚持战略转型,但业绩承压,2024年前三季度收入同比下滑38.57%,归母净利润亏损6.12亿元,同比下滑13.60% [1] - 公共数据两办级别政策出台,产业落地有望加速 [2] - 公司在数据要素领域持续推进,成为工信部人工智能大模型公共服务平台首批合作伙伴,并签署多个数据服务项目 [3] - 公司背靠中电科,未来有望持续受益于公共数据授权运营 [3] 财务数据总结 - 2024-2026年营收预测为8.41/11.26/15.09亿元,归母净利润预测为-0.92/0.68/1.67亿元,对应EPS为-0.13/0.09/0.23元 [3] - 2023年营收764.97百万元,同比下滑52.31%;归母净利润亏损1,889.99百万元 [1] - 公司资产负债率较高,2023年为69.13% [10] - 公司ROIC和ROE指标较低,2023年分别为-13.38%和-52.57% [10]

北京易华录信息技术股份有限公司 | 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二） 以现场会议的方式召开， 会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席许海英女 士主持，相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2024 年第三季度报告的内容 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入9321.75万元，同比减少50.22%；年初至报告期末营业收入4.32亿元，同比减少38.57%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损2.45亿元，同比减少1.25%；年初至报告期末亏损6.13亿元，同比减少13.60%[2] - 营业总收入较上年同期减少38.57%，因公司调整业务结构，从数据湖建设转向数据运营，同时提高传统项目承接标准[6] - 公司2024年前三季度营业总收入4.32亿元，较上期7.03亿元下降38.57%[14] - 营业总成本8.34亿元，较上期11.84亿元下降29.55%[14] - 净利润亏损5.33亿元，上期亏损4.82亿元[14] - 2024年第三季度净利润为-6.08亿元，上年同期为-5.29亿元[15] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.8514元，上年同期为-0.8145元[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3.26亿元，同比增长34.16%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.26亿元，上年同期为-4.95亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.67亿元，上年同期为-1.49亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.69亿元，上年同期为4.05亿元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-3.24亿元，上年同期为-2.39亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额为2.90亿元，上年同期为1.12亿元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.90亿元，上年同期为7.51亿元[17] - 取得借款收到的现金为35.84亿元，上年同期为39.44亿元[18] - 偿还债务支付的现金为36.81亿元，上年同期为20.23亿元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产125.53亿元，较上年度末减少5.69%；归属于上市公司股东的所有者权益29.82亿元，较上年度末减少17.06%[2] - 货币资金较上年同期减少49.13%，主要因报告期内支付采购款增加[6] - 应收票据较上年同期减少88.43%，主要因报告期内终止确认到期的应收票据[6] - 销售费用较上年同期减少55.66%，管理费用较上年同期减少39.55%，因公司根据业务结构相应调整人员结构[6] - 投资收益较上年同期减少323.23%，主要因本报告期内参股公司亏损规模增加[6] - 信用减值损失较上年同期减少52005.97%，主要因结合预期信用损失模型，计提的减值准备金额较上年同期增加[6] - 货币资金期末余额4.07亿元，较期初7.99亿元下降49.13%[11] - 应收账款期末余额15.71亿元，较期初14.84亿元增长5.82%[11] - 合同资产期末余额40.71亿元，较期初44.56亿元下降8.65%[11] - 长期股权投资期末余额23.67亿元，较期初25.35亿元下降6.64%[11] - 短期借款期末余额26.64亿元，较期初28.35亿元下降5.99%[12] - 应付账款期末余额20.16亿元，较期初22.74亿元下降11.35%[12] - 未分配利润期末亏损13.66亿元，较期初亏损7.53亿元扩大81.39%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为74,307名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[7] - 中国华录集团有限公司持股比例为31.83%，持股数量为229,124,004股[7] - 林拥军持股比例为3.92%，持股数量为28,209,628股，其中21,157,221股为限售股且全部质押[7] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股2,303,091股，占比0.32%，期末持股8,017,991股，占比1.11%[8][9] 限售股情况 - 限售股份期初总数为82,550,317股，本期解除限售60,840,085股，本期增加149,045股，期末总数为21,859,277股[10] - 林拥军期末限售股数为21,157,221股，为高管锁定股[10] - 限制性股票激励对象期末限售股数为702,056股，为股权激励限售股/高管锁定股，部分已回购注销[10] - 向特定对象发行股票认购股东的57,459,099股首发后限售股已于2024年5月30日解除限售并上市流通[10]

会议信息 - 易华录第六届董事会第六次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，9票同意[2][3] - 审议通过《关于<2023年合规管理工作报告>的议案》，9票同意[3]

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的具体情况 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"易华录"或"公司"，证 券代码：300212）股票于 2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司对重要问题的关注、核实情况说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露 而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于9月27日召开，通知9月12日发出[4] - 出席股东631人，代表股份273,074,636股，占比37.9310％[4] 投票情况 - 现场投票股东4人，代表股份257,336,332股，占比35.7449％；网络投票股东627人，代表股份15,738,304股，占比2.1861％[4] - 中小股东出席629人，代表股份15,741,004股，占比2.1865％[5] 议案表决 - 《关于审议修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》，总表决同意272,651,336股，占比99.8450％[7] - 《关于审议向控股股东申请借款额度并签署最高额质押合同暨关联交易的议案》，总表决同意43,219,535股，占比98.3366％[8] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员、表决程序合法，结果有效[9] - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[11]

股东大会安排 - 2024年9月11日董事会审议通过召开第四次临时股东大会议案[4] - 9月12日发布召开股东大会通知[4] - 9月27日14:30现场会议召开[5] - 股权登记日为9月20日[7] 参会情况 - 4名现场股东代表257,336,332股，占35.7449%[7] - 627名网络投票股东代表15,738,304股，占2.1861%[7] - 629名中小投资者代表15,741,004股，占2.1865%[7] 议案表决 - 《修订<公司章程>议案》同意272,651,336股，占99.8450％[9] - 《申请借款额度议案》同意43,219,535股，占98.3366％[11] 结果认定 - 律师认为股东大会召集等均合规，表决结果有效[14]

限制性股票授予 - 2017年12月29日授予164名激励对象5,916,579股限制性股票[6] - 2018年2月26日向144名激励对象授予5,719,000股，授予价13.86元/股[6] - 2018年12月19日向42名激励对象授予1,458,000股，授予价11.20元/股[8] 限制性股票回购注销 - 2024年9月27日回购注销1名原激励对象32,504股，总股本减至719,892,422股[3] - 2024年7月29日回购注销147名激励对象3,348,482股，总股本减为719,924,926股[18] - 2021年12月20日回购注销7名激励对象175,824股，总股本变更为665,814,309股[16][17] 限制性股票解禁 - 2022年1月11日，预留授予限制性股票第二次解禁610,155股上市流通[17] - 2021年3月18日，首次授予限制性股票第二次解禁2,810,693股上市流通[16] - 2020年12月22日，预留授予限制性股票第一次解除限售651,655股上市流通[14][15] 其他 - 2018 - 2021年公司实施多次权益分派，涉及派息和资本公积金转增股本[21] - 本次回购注销对公司经营业绩和财务状况无重大影响[26] - 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人变化[26]

信用评级 - 公司个体信用等级为A+，主体长期信用等级为AA，评级展望稳定[3] - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AA，债项信用等级为AA+，评级展望稳定[5] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业总收入3.38亿元，同比降34.34%[4] - 2024年1 - 6月利润总额亏损3.62亿元[4] - 参股公司亏损致投资收益 - 1.1亿元，确认减值损失0.4亿元[4] 债券信息 - “22华录01”债券余额5亿元，兑付日2027/08/17[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）以现场会议的方式在公司十 楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以专人送达、邮件等方式送达全 体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司 董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定， 结合公司目前实际情况及工商部门相关要求，拟对《公司章程》部分条款进行修 订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第七条 公司注册资本为人民币 662 ...