回购注销 - 拟回购注销260,000股限制性股票，占总股本0.06%[2] - 回购注销后总股本减至464,902,614股[2] - 2024年已回购4名激励对象880,000股限制性股票[7] - 拟用于回购注销资金总额923,000元，来自自有资金[10] - 回购后有限售条件股份占比13.38%，无限售占比86.62%[11] 权益分派 - 2023年度以456,395,014股为基数，每10股派现0.40元[9] - 本次权益分派每10股现金红利0.391719元[10] 价格调整 - 调整后限制性股票回购价格为3.36元/股，加利息后3.55元/股[10] 审批手续 - 监事会同意回购注销260,000股限制性股票[13] - 已取得现阶段必要授权和批准，尚需股东会审议[14] - 需办理减资和股份注销登记手续[14] 备查文件 - 包含公司第六届董事会、监事会第二次会议决议[15] - 包含山东德衡（济南）律师事务所法律意见书[15]

发行股票方案 - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[2] - 发行对象不超35名特定对象[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[4] - 发行对象认购股份6个月或18个月内不得转让[4] 其他要点 - 决议有效期至2025年年度股东会召开之日[6] - 本次发行股票将在深交所创业板上市[6] - 2025年4月17日会议审议通过发行议案[2] - 发行事项尚需股东会表决、交易所审核和证监会注册[9] - 备查文件为相关董事会和监事会决议[10]

财务审计 - 审计山东日科化学股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月17日[8]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年4月17日对日科化学2024年财报出具无保留意见审计报告[3] 资金数据 - 2024年期初占用资金余额总计242,292,485.87元[10] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计223,772,183.29元[10] - 2024年度占用资金的利息总计123,865,135.69元[10] - 2024年度偿还累计发生金额总计342,199,533.47元[10] 子公司资金情况 - 山东日科塑胶2024年期初占用资金余额10,355,761.73元，期末10,675,761.73元[9] - 山东启恒新材料2024年期初占用资金余额209,166,579.50元，期末293,709,216.86元[9] - 哈金贝斯（上海）2024年度占用累计发生金额92,000,000.00元，偿还75,000,000.00元，期末17,000,000.00元[9] - 山东吉布斯新材料2024年期初占用资金余额12,417,322.22元，期末5,733,867.66元[9] - 山东宏旭化学2024年度占用累计发生金额10,425,334.17元，偿还10,425,334.17元[10]

激励计划时间线 - 2022年4月28日审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年5月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年7月15日完成2022年第一期限制性股票授予工作[12] - 2023年8月30日审议通过第一个解除限售期相关议案[12] - 2024年5月20日决定回购4名激励对象880,000股限制性股票[13][14] - 2025年4月17日审议通过回购注销部分限制性股票议案[15] 激励计划调整 - 2022年6月21日激励对象调为4人，授予数量调为190万股，授予价调为3.46元/股[10][12] 业绩数据 - 2024年公司净利润 - 6816.121583万元，较2021年增长率为负[17] - 子公司汇能达2024年净利润 - 38.475894万元[17] 回购注销 - 拟对3名激励对象260000股限制性股票回购注销[18] - 回购价格3.55元/股，授予价格3.36元/股[20] - 回购资金源于公司自有资金[21] - 需提交股东会审议，办理减资和股份注销登记[22]

财务数据 - 2024年度公司营业收入为351,839.35万元[9] - 2024年末资产总计51.75亿元，较2023年末增长31.29%[25] - 2024年末负债合计26.03亿元，较2023年末增长91.06%[25] - 2024年末所有者权益合计25.72亿元，较2023年末下降0.28%[25] - 2024年度营业利润亏损8960.66万元，2023年度盈利9650.66万元[28] - 2024年度净利润亏损6752.08万元，2023年度盈利8433.63万元[28] 资产情况 - 截至2024年12月31日，公司固定资产账面价值为264,619.80万元[12] - 截至2024年12月31日，公司在建工程账面价值9,271.12万元[12] - 2024年末固定资产26.46亿元，较2023年末增长369.99%[25] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[5] - 将收入确认识别为关键审计事项[9] - 将固定资产与在建工程计量识别为关键审计事项[12] 权益变动 - 2024年股本减少880000元，从466042614元降至465162614元[33] - 2024年资本公积减少2694200元，从788830385.20元降至786136185.20元[33] - 2024年库存股增加47195063.85元，从3876000元增至51071063.85元[33] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 -2.12亿元，2023年度为 -1568.31万元[31] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -5.50亿元，2023年度为 -4.49亿元[31] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为9.07亿元，2023年度为4.30亿元[31] 会计政策 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[140] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于净值计提跌价准备[141] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[164] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[164] 其他标准 - 公司重要的单项计提坏账准备的应收款项金额标准为≥100万元[57] - 公司重要的在建工程金额标准为≥1000万元[58]

业绩总结 - 2024年度营业收入351,839.35万元，2023年为253,777.48万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额347,823.61万元，2023年为252,219.31万元[10] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月17日出具2024年度财报无保留意见审计报告[4] - 审核认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规，反映公允[5]

薪酬方案 - 适用对象为公司董事[3] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[4] 薪酬标准 - 董事长薪酬总额90万元/年[5] - 独立董事津贴12万元/年[5] 薪酬规则 - 不在公司任职董事不领薪酬，任职按相应制度确定[5] - 考核工资和奖金按制度考核，薪酬含税公司代扣[5][6] 审议流程 - 方案需提交股东会审议[6]

公司基本信息 - 公司于2009年9月28日发起设立，2011年5月11日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为464,902,614元[8] - 公司设立时有46名发起人股东，净资产合计10000，占比100%[22][24] - 公司设立时发行股份总数为10,000股，面额股每股金额为1元[25] - 公司已发行股份数为464,902,614股，股本结构为普通股464,902,614股[25] 股东信息 - 赵东日净资产占比41.4736%，对应金额4147.3648[22] - 刘业军净资产占比5.5488%，对应金额554.8792[22] - 唐守余净资产占比2.1105%，对应金额211.0472[22] - 赵东升净资产占比4.4835%，对应金额448.3544[22] - 魏华净资产占比1.7626%，对应金额176.2601[22] - 刘俊玲于2010年2月24日继承刘丰德全部股份，股份数为127.8136万股，比例为1.28%[24] 公司治理规则 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[9] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助有总额、决议通过比例等限制[25] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同的注销或转让时间要求[31] - 公司董事、监事、高级管理人员股份转让有时间和比例限制[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会诉讼[42] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在规定时间请求法院撤销[40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[44] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[52] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[52] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[58] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案[60] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[60] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] - 董事会、独立董事、持有1％以上有表决权股份的股东等可征集股东委托出席股东会[79] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，非职工代表董事2人，独立董事2人，职工代表董事1人[110] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[110] - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[111][113] - 董事会制定董事会议事规则，报股东会批准[114] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[120][123] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名[151] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[152] - 监事会每6个月至少召开1次会议[153] - 监事会决议应当经全体监事的过半数通过[153] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年报，上半年结束之日起2个月内报送并披露半年报[159] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[162] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%，属重大投资计划或支出[164,165] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的50%[165] 公司合并、解散等 - 公司合并支付价款不超过净资产10％时，可不经股东会决议，但需董事会决议[185] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告[185][187][188] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[192] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[192] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内组成清算组进行清算[192]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事全出席[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开5、2、1次会议[11][12] - 2024年召开2次独立董事专门会议[12] 履职情况 - 深入公司考察，关注信息披露，审慎行使表决权[14][15][16] - 学习法规制度，参加培训提高履职能力[16] 未提议事项 - 2024年未提议召开董事会、解聘事务所、聘请机构[17]