公司基本信息 - 公司于2012年2月29日在深交所创业板上市，首次公开发行1670万股[8] - 公司注册资本为134,176.4974万元[8] - 公司股份总数为134,176.4974万股，均为普通股[14] - 公司发起人万卫方出资3505万元，持股比例70.1%[14] - 公司发起人陶冶出资500万元，持股比例10%[14] - 公司发起人胡霞出资400万元，持股比例8%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累积总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 董事会可在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[18] - 公司收购股份用于员工持股计划等情形，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[19] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员或监事会给公司造成损失时，有权书面请求相关方诉讼，特定情况可直接诉讼[27][28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[31] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发出补充通知[47] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[47] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[79] - 董事任期3年，非独立董事可连选连任，独立董事连任不得超过6年[72] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[72] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，成员含1名职工代表[98] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[99] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 公司优先采用现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[108] 其他规定 - 公司指定《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网为信息披露媒体[122] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[128] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[128]

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事由股东会选举产生，1名职工代表监事由公司职工民主选举产生[3] 监事任期 - 监事每届任期三年，连选可以连任[3] 会议召开 - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议[18] - 监事会主席应在十个工作日内召集临时监事会会议的情形有四种[20] - 监事会会议提前十日书面通知全体监事，临时会议提前五日书面通知（紧急情况不少于48小时其他方式通知）[20] 主席选举与履职 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生，若其不能履职，由过半数监事推举一名监事召集和主持会议[3] 资格丧失 - 监事连续两次未亲自出席且不委托其他监事代为出席监事会会议，视为不能履职，自动丧失资格[8] 监事会职责 - 监事会对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见[17] - 监事会可对违反规定的董事、高级管理人员提出解任建议[17] - 监事会在董事会不履行职责时可召集和主持股东会[17] - 监事会发现公司经营异常可调查，必要时可聘请专业机构协助，费用由公司承担[17] - 监事会可要求相关人员出席会议解答问题[17] 会议要求 - 监事会会议因故不能如期召开，应向公司所在地中国证监会派出机构递交书面说明并公告[20] - 监事会会议应由过半数的监事出席方为有效[22] - 监事会做出决议，必须经全体监事过半数通过[28] - 监事会会议应形成书面决议，由与会监事签署[29][30] - 监事会会议记录应完整、真实，由董事会秘书保存10年[34][35] 日常工作 - 监事会应配备专职人员处理日常工作，必要时设监事会办公室[37] 规则生效与解释 - 本规则经股东会审议批准生效，修改时亦同[40] - 本规则由公司监事会负责解释[41]

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[5] - 向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，股东会可授权董事会决定[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[6] 临时股东会召开 - 董事人数少于《公司章程》所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[9] - 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[9] - 单独或合并持有公司股份总数10%以上股份的股东书面请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[9] 股东会投票与时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[21][26] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[22] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] 股东会主持规定 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事共同推举的一名董事主持[32] - 监事会自行召集的股东会，监事会主席不能履职时由半数以上监事共同推举的一名监事主持[32] - 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持[33] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人[33] 股东会审议与报告 - 股东会应按会议通知所列顺序审议、表决议题[35] - 年度股东会上，董事会、监事会应就过去一年工作向股东会报告，独立董事应作年度述职报告[35] - 董事、监事、高级管理人员需在股东会上对股东质询作出解释和说明[35] 股东投票权征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[40] 股东会决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权二分之一以上通过[48] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[48] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会以特别决议通过[50] 方案实施与决议撤销 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[52] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律或章程，或内容违反章程的股东会决议[54] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限为十年[56] - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[57] - 本规则未规定的适用《公司章程》并参照相关准则执行[59] - 本规则与《公司章程》规定不一致时以《公司章程》为准[60] - 本规则自公司股东会决议通过之日起实施[60] - 公告或通知指在中国证监会指定报刊上刊登信息披露内容[60] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊上公告[61] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[61] - 本规则修改批准权属股东会，解释权属于董事会[62] - 该规则为吴通控股集团股份有限公司2024年10月相关规则[63]

担保额度 - 2024年度公司及子公司为相关子公司提供金融机构担保额度总计不超10亿元[3] - 公司及子公司经审批对外担保总额度10亿元[21] 担保情况 - 公司为多家子公司向银行提供连带责任保证[4][5] - 公司对各子公司有不同担保余额及剩余可用额度[5] 担保占比 - 累计对外担保余额3.17亿元，占公司最近一期经审计净资产的24.63%[21]

公司人事变动 - 公司监事会主席沈玉良于2024年9月17日因病去世[1] - 沈玉良未持有公司股份[1] - 沈玉良去世后公司监事会成员减少至2人[1]

会议情况 - 吴通控股第五届董事会第八次会议于2024年8月19日召开，7名董事实到[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，董监高同意[2] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，使用合规[5]

会议安排 - 公司第五届监事会第七次会议通知于2024年8月9日发出，8月19日召开[1] - 本次监事会会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意[2][3] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，3票同意[4][5]

公司基本信息 - [公司股票简称吴通控股，代码300292，上市于深圳证券交易所][6] - [公司法定代表人是万卫方][6] - [董事会秘书是李勇，证券事务代表是任霁月][7] - [公司注册地址和办公地址均为苏州市漕湖街道太东路2596号，邮编215143][8] - [公司网址是www.cnwutong.com，电子信箱是wutong@cnwutong.com][8] - [公司成立于1999年6月22日，2012年2月在深圳证券交易所上市，所属行业为软件和信息技术服务业][168] - [公司经营范围包括互联网数据产品研发、数字营销服务、电子产品研发销售等多项业务][168] - [公司实际控制人为万卫方，财务报表于2024年8月19日经董事会批准报出][168] 利润分配 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][1] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][91] 财务数据 - [本报告期营业收入21.56亿元，较上年同期增长31.23%][11] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润4575.26万元，较上年同期增长50.11%][11] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5949.45万元，较上年同期增长66.60%][11] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额6600.05万元，较上年同期增长32724.43%][11] - [本报告期末总资产24.00亿元，较上年度末减少3.31%][11] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.33亿元，较上年度末增长3.60%][11] - [非经常性损益合计为 - 1374.19万元，其中非流动性资产处置损益5.68万元，计入当期损益的政府补助124.45万元等][15] - [2024年上半年公司完成营业收入21.56亿元，较上年同期增长31.23%，归属上市公司股东的净利润4575.26万元，同比增长50.11%][47] - [2024年上半年移动信息服务实现营业收入17.18亿元，同比增长48.17%，有效减缓毛利率下降不利影响，为整体业绩增长作贡献][47] - [2024年上半年通讯基础连接产品完成营业收入1.52亿元，同比下降26.92%，新能源业务未形成规模销售][47] - [2024年上半年汽车电子等产品实现营业收入2.12亿元，同比增长29.58%，净利润较上年同期有较大增长][47] - [2024年上半年研发投入5222.63万元，同比增长15.25%][48] - [经营活动产生的现金流量净额6600.05万元，同比增长32724.43%，主要因购买商品、接受劳务支付现金减少][48] - [筹资活动产生的现金流量净额 -9062.04万元，同比下降280.54%，主要是本期向银行借款减少所致][48] - [信用减值损失 -429.56万元，较上年同期增长85.94%，主要是计提的单项坏账准备减少所致][49] - [营业外收入92.40万元，较上年同期增长191.38%，主要是与日常活动无关的政府补助增加所致][49] - [通讯基础连接产品营收1.52亿元，同比降26.92%；汽车电子产品等营收2.12亿元，同比增29.58%][51] - [工业营收4.19亿元，同比降9.13%；服务业营收17.18亿元，同比增46.94%][51] - [移动信息服务营收17.18亿元，同比增48.17%；境内营收20.74亿元，同比增35.67%][51] - [信息服务通道费15.89亿元，占营业成本82.35%，同比增50.12%；媒介资源采购 -1.62万元，占比0.00%，同比降114.66%][52] - [投资收益7.10万元，占利润总额0.13%；公允价值变动损益 -1659.02万元，占比 -29.57%][54] - [货币资金1.92亿元，占总资产8.01%，较上年末降6.99%；应收账款4.12亿元，占比17.18%，较上年末升5.04%][55] - [合同资产8.89亿元，占总资产37.03%，较上年末升1.38%；存货1.76亿元，占比7.32%，较上年末降0.97%][55] - [在建工程1127.66万元，占总资产0.47%，较上年末升0.26%；使用权资产838.69万元，占比0.35%，较上年末升0.15%][55] - [短期借款4.41亿元，占总资产18.39%，较上年末降2.65%；合同负债2016.38万元，占比0.84%，较上年末降0.19%][55] - [应付职工薪酬3458.91万元，占总资产1.44%，较上年末降0.76%；其他综合收益 -32.67万元，占比 -0.01%，较上年末升0.02%][56] - [交易性金融资产期初数为22,203,588.88元，本期公允价值变动损益为311,867.31元，本期购买金额为263,000,000.00元，本期出售金额为130,730,715.41元，期末数为154,784,740.78元][57] - [其他债权投资期初数为73,381,114.69元，本期购买金额为161,956,934.68元，本期出售金额为190,497,291.77元，期末数为44,840,757.60元][57] - [其他非流动金融资产期初数为51,050,439.58元，本期公允价值变动损益为 - 16,902,055.88元，本期出售金额为2,461,538.00元，期末数为31,686,845.70元][57] - [金融资产小计期初数为146,635,143.15元，本期公允价值变动损益为 - 16,590,188.57元，本期购买金额为424,956,934.68元，本期出售金额为323,689,545.18元，期末数为231,312,344.08元][57] - [报告期投资额为0元，上年同期投资额为0元，变动幅度为0.00%][59] - [股票初始投资成本为93,029,223.92元，本期公允价值变动损益为 - 574,321.43元，期末金额为33,115,925.03元，资金来源为自有资金][60] - [其他初始投资成本为214,146,948.03元，本期公允价值变动损益为 - 16,015,86元，报告期内购入金额为424,956,934.68元，报告期内售出金额为323,689,545.18元，累计投资收益为70,968.10元，期末金额为198,196,419.05元，资金来源为闲置募集资金、自有资金][60] - [募集资金总额为17,682万元，报告期投入募集资金总额为0万元，已累计投入募集资金总额为5,082万元，累计变更用途的募集资金总额为12,902.93万元，累计变更用途的募集资金总额比例为72.97%][63] - [截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为13,300万元，相关现金管理产品尚未到期][63] - [截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金余额13449.65万元][70] - [报告期内前五大客户销售金额合计156,403.38万元，占营业收入72.55%；前五大供应商采购额157,029.97万元，占采购总额83.80%][83] - [截至报告期末，应收账款为41,229.78万元，占期末总资产比例为17.18%][84] - [北京国都互联科技有限公司营业收入170,875.79万元，净利润5,385.94万元][77] - [互众广告（上海）有限公司营业收入26.87万元，净利润207.55万元][77] - [摩森特（北京）科技有限公司营业收入1,264.65万元，净利润 -206.45万元][77] - [上海宽翼通信科技股份有限公司营业收入5,514.52万元，净利润 -429.20万元][77] - [吴通通讯印度有限公司营业收入1,365.78万元，净利润104.66万元][78] - [江苏吴通物联科技有限公司营业收入13,666.28万元，净利润533.03万元][78] - [苏州市吴通智能电子有限公司营业收入21,759.82万元，净利润1,075.83万元][78] - [公司2024年上半年末资产总计24.0042779437亿元，期初为24.8250399809亿元，较期初减少约3.31%][142][143] - [公司2024年上半年末负债合计10.6912406517亿元，期初为11.9962688183亿元，较期初减少约10.88%][143] - [公司2024年上半年末所有者权益合计13.3130372920亿元，期初为12.8287711626亿元，较期初增长约3.77%][143] - [公司2024年上半年末货币资金为1.9224351525亿元，期初为3.7246816338亿元，较期初减少约48.39%][141] - [公司2024年上半年末交易性金融资产为1.5478474078亿元，期初为0.2220358888亿元，较期初增长约597.03%][141][144] - [公司2024年上半年末应收账款为4.1229779001亿元，期初为3.0128595020亿元，较期初增长约36.84%][141] - [公司2024年上半年末存货为1.7573049216亿元，期初为2.0568442914亿元，较期初减少约14.56%][141] - [公司2024年上半年末短期借款为4.4135965456亿元，期初为5.2221181767亿元，较期初减少约15.48%][142] - [公司2024年上半年末租赁负债为0.0550505801亿元，期初为0.0158458867亿元，较期初增长约247.41%][143] - [2024年上半年营业总收入21.56亿元，较2023年上半年的16.43亿元增长31.23%][147][148] - [2024年上半年营业总成本20.76亿元，较2023年上半年的15.73亿元增长32%][148] - [2024年上半年营业利润5523.56万元，较2023年上半年的3784.37万元增长45.96%][148] - [2024年上半年利润总额5610.29万元，较2023年上半年的3810.16万元增长47.25%][148] - [2024年上半年应收账款2.84亿元，较之前的2.49亿元增长14.4%][145] - [2024年上半年预付款项7684.20万元，较之前的177.70万元大幅增长4222.94%][145] - [2024年上半年其他应收款1.38亿元，较之前的776.64万元增长1676.58%][145] - [2024年上半年短期借款及交易性金融负债1.65亿元，较之前的9605.42万元增长71.32%][145] - [2024年上半年其他应付款3841.58万元，较之前的421.65万元增长811.1%][146] - [2024年上半年资产总计15.46亿元，较之前的14.19亿元增长8.94%][145] - [2024年上半年净利润4790.27万元，2023年上半年为3159.73万元][149] - [2024年上半年归属于母公司股东的净利润4575.26万元，2023年上半年为3047.86万元][149] - [2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，2023年上半年均为0.02元][149] - [2024年上半年母公司营业收入1.86亿元，2023年上半年为2.20亿元][150] - [2024年上半年销售费用296.97万元，2023年上半年为487.31万元][151] - [2024年上半年管理费用2566.97万元，2023年上半年为1914.43万元][151] - [2024年上半年经营活动现金流入小计21.72亿元，2023年上半年为21.74亿元][153] - [2024年上半年经营活动现金流出小计21.06亿元，2023年上半年为21.74亿元][153] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额6600.05万元，2023年上半年为20.11万元][153] - [2024年上半年收回投资收到的现金1.32亿元，2023年上半年为922.12万元][153] - [2024年上半年经营活动现金流入小计239,578,086.77元，流出小计359,164,816.98元，净额为-119,586,730.21元；2023年上半年经营活动现金流入小计216,622,760.65元，流出小计226,729,044.86元，净额为-10,106,284.21元][155] - [2024年上半年投资活动现金流入小计207,884,98

募集资金情况 - 公司创业板以简易程序向特定对象发行股票，募集资金1.8亿元，扣除费用后实际收到1.77亿元[1] - 2021年度使用5000万元，2022年度使用82万元募集资金偿还银行贷款[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额1.34亿元，专户存款149.65万元，现金管理余额1.33亿元[4] - 上海浦东发展银行苏州相城支行吴通控股专户余额51.97万元，中信银行苏州相城支行专户余额97.69万元[7] - 募集资金总额17,682.00万元，报告期内投入0.00万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额12,902.93万元，比例72.97%[25] - 已累计投入募集资金总额5,082.00万元[25] 募投项目情况 - 2024年半年度，募投项目实施地点、实施方式无变更[9] - 2024年半年度，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[10] - 2024年半年度，未用闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 5G消息云平台建设项目承诺投资9,300.00万元，截至期末投入进度0.00%[25] - 5G连接器生产项目承诺投资3,300.00万元，截至期末投入进度0.00%[25] - 偿还银行贷款项目承诺投资5,400.00万元，截至期末累计投入5,082.00万元，投入进度100.00%[26] - 募投项目“5G消息云平台建设项目”和“5G连接器生产项目”因可行性下降已终止实施[26] - 公司变更募集资金投资项目，调整金额5082.00万元[29] 收购情况 - 公司曾计划用1.29亿元募集资金收购福州四九八网络科技有限公司90%股权，后终止该收购[15][16] - 变更后拟投入12902.93万元用于收购四九八科技90%股权，截至期末实际累计投入0.00万元，投资进度0.00%[31] - 2022年5月27日公司会议、7月29日股东大会审议通过变更募投项目部分募集资金用途用于收购四九八科技90%股权的议案[32] - 2022年10月19日公司会议、11月股东大会审议通过终止现金收购四九八科技90%股权的议案[32] 产品销售情况 - 2021年全年5G板对板连接器销售额几乎缩减到零[31]

资金余额 - 2024年期初往来资金余额为657万元[2] - 2024年半年度期末往来资金余额为8662万元[2] - 吴通光电智联科技（武汉）有限公司2024年期初余额657万元，期末662万元[2] 往来发生金额 - 2024年半年度往来累计发生额（不含利息）11185.29万元[2] - 北京国都互联科技有限公司半年度累计发生额10500万元[2] - 苏州市吴通智能电子有限公司半年度累计发生额348.07万元[2] - 江苏吴通物联科技有限公司半年度累计发生额332.22万元[2] 偿还金额 - 2024年半年度偿还累计发生金额为3180.29万元[2]