公司基本信息 - 公司于2012年2月13日核准首次发行1902.0311万股普通股，3月8日在深交所上市[5] - 公司注册资本为50424.8738万元[8] - 公司股份总数为50424.8738万股，均为普通股[17] 股权结构 - 2001年2月15日变更为股份有限公司时，北京瑞泽网络销售有限责任公司持股50.01%[17] - 2001年2月15日变更为股份有限公司时，北京亚太世纪科技发展有限公司持股20.00%[17] - 2001年2月15日变更为股份有限公司时，上海聚焦企业发展有限责任公司持股13.30%[17] - 2001年2月15日变更为股份有限公司时，深圳力合创业投资有限公司持股9.98%[17] - 2001年2月15日变更为股份有限公司时，中信医药实业有限公司持股4.05%[17] - 2001年2月15日变更为股份有限公司时，中国科学院生物物理研究所持股2.66%[17] 股份管理 - 公司收购本公司股份后，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[25] - 股东大会、董事会决议召集程序等违规，股东有权自决议作出60日内请求法院撤销[25] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东大会审议[29] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种交易情形需董事会审议后提交股东大会审议[31] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需董事会审议并提请股东大会批准[33] - 对外捐赠累计金额超500万元，需董事会审议并提请股东大会批准[33] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[41] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[41] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含1名董事长和3名独立董事[70] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知；临时会议需提前3日通知[76] - 董事会审批累计金额不超500万元的对外捐赠事项等[74] 管理层任期 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[84] - 副总裁由总裁提名、董事会聘任或解聘，对总裁负责[88] - 监事任期每届为3年，连选可连任[91] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不低于监事会人数的三分之一[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议[96] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[103] - 无重大投资计划或重大现金支出时，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[108] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[114] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[125] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[125]

独立董事履职 - 独立董事黄华生截至2024年末履行4年职责[2] - 2024年独立董事出席10次董事会和5次股东大会，全投赞成票[4] - 2024年董事会提名等委员会召开8次会议，通过19项提案[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，均出席[6] - 2024年独立董事参与现场工作15天考察基地[7] - 2024年依法履职，2025年跟踪宏观发挥作用[18] 业绩与分红 - 2023年度实际业绩与快报无重大差异[13] - 2023年度每10股派现3元，共派1.51亿元[14][15] - 2024年半年度每10股派现1.6元，共派0.81亿元[15] 股份与交易 - 向华润医药申请78308575股解除限售，2024年11月25日流通[15] - 2024年1月16日通过智能工厂委托代建议案[12] - 2024年3月22日通过关联交易额度等议案[12][13] - 2024年8月22日通过半年度募集资金报告议案[13] - 2024年10月23日通过闲置募集资金现金管理议案[13] 公司治理 - 2024年11月26日拟补选任辉为非独立董事[13] - 报告期内依规披露信息，推进内控建设修订制度[16] - 董事会下设三个专门委员会[17]

市值管理制度 - 市值管理制度于2025年3月17日经第八届董事会第九次会议审议通过[2] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[25] 市值管理核心 - 市值管理以提高公司质量为基础，是董事会核心工作之一[3] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[6] - 原则包括系统性、科学性、规范性和常态化[7] 职责分工 - 董事会负责制定规划、关注市场、监督落实等[9] - 董事会秘书负责投资者关系和信息披露等工作[11] 管理策略 - 资本运作可收购优质、剥离不良资产及运用再融资提升价值[13] - 权益管理可建立激励、回购增持、引入战投、制定分红促稳定[15] - 日常管理包括投资者、公共关系及舆情危机管理[18] 风险管理 - 开展市值管理应做好风控、内控及合规审查[13] - 建立舆情监测与危机预警机制，维护公司形象[20] 信息披露 - 真实准确完整及时公平披露信息，传递投资价值[20] - 可自愿披露相关信息，提升投资价值[20] 禁止行为 - 不得操控信息披露误导或欺骗投资者[22] - 不得通过内幕交易等牟取非法利益[22] - 不得对公司证券及其衍生品价格作预测或承诺[22]

独立董事履职 - 独立董事章卫东截至2024年末履行4年职责[2] - 2024年独立董事出席10次董事会和5次股东大会，均投赞成票[4] - 2024年独立董事现场出席6次董事会，通讯参加4次，无委托和缺席[4] - 2024年董事会审计委员会召开8次会议，审议27项提案[5] - 2024年董事会提名等委员会召开8次，审议19项提案[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议关联交易等[8] - 报告期内独立董事现场工作15天，考察生产基地等[8] - 2023 - 2024年独立董事与审计机构沟通审计计划和结果[9] - 2024年独立董事对多项交易事项发表审查意见[11] 利润分配 - 2023年度每10股派现金红利3元，共派1.51亿元[15] - 2024年半年度每10股派现金红利1.6元，共派0.81亿元[15] 股份相关 - 公司向华润医药申请解除限售股份78308575股，占比15.5298%[15] - 解除限售股份于2024年11月25日上市流通[15] 会议审议 - 2024年多届董事会会议审议多项议案，如关联交易、募集资金报告等[12][13][14] - 2024年拟补选任辉为非独立董事[13] 业绩披露 - 2023年度实际经营业绩与快报披露无重大差异[14]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议和5次股东大会[5] - 2024年董事会审计委员会召开8次会议，审议27项提案[6] - 2024年董事会战略与ESG委员会召开5次会议，审议6项提案[6] - 2024年召开3次董事会独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 独立董事赵利应参加董事会10次，现场出席6次，通讯参加4次，出席股东大会5次[6] - 赵利出席3次董事会独立董事专门会议[9] 战略决策 - 2024年3月22日审议《关于公司〈2023年年度报告全文及摘要〉的议案》[8] - 2024年4月23日审议《关于公司“十四五”战略规划报告（优化后）的议案》[9] - 2024年7月16日审议《关于收购绿十字香港控股有限公司100%股权的议案》[9] - 2024年8月22日审议《关于终止水痘带状疱疹免疫球蛋白项目的议案》[9] - 2024年11月26日审议《关于问荆项目合作研发的议案》[9] 财务相关 - 2024年两次派发现金红利，2023年度每10股派3元共1.51亿元，2024年半年度每10股派1.6元共0.81亿元[16][17] - 2024年向特定对象申请解除限售股份78,308,575股，占总股本15.5298%，11月25日上市流通[17] - 2024年审议通过多项募集资金相关议案[14] 其他事项 - 2024年1月16日审议通过智能工厂委托代建暨关联交易议案[13] - 2024年3月22日审议通过预计2024年度与关联方日常性关联交易额度议案[14] - 2024年10月23日审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[14] - 2024年11月26日拟补选任辉为非独立董事[15] - 2024年续聘毕马威华振为审计机构[16] - 全面修订《公司内部审计制度》[19] 未来展望 - 2025年独立董事将跟踪宏观经济等情况，发挥监督咨询作用，推动公司发展[20]

业绩相关 - 监事会认为2023年度财务报告真实完整反映财务状况和经营成果[5] - 监事会认为2024年半年度利润分配预案合法合规[5] 市场扩张和并购 - 2024年7月16日拟收购绿十字香港控股有限公司100%股权[3] - 监事会同意收购绿十字香港控股有限公司100%股权[8] 资金管理 - 监事会同意使用不超90,000.00万元闲置募集资金现金管理[5] 合规情况 - 2024年度未发生控股股东及关联方违规占用资金等情况[7] - 2024年度严格履行信息披露义务[8] 未来展望 - 2025年监事会将落实《公司章程》职责等多方面工作[10]

新策略 - 2025年3月17日董事会通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 经营范围拟增加一、二类医疗器械生产及销售[2] - 议案需股东大会审议且三分之二以上表决权通过[3] - 经营范围变更须经工商部门核准[3] - 提请授权董事会专人办理工商变更登记等手续[3]

募集资金情况 - 2018年4月4日公司完成非公开发行，发行32,247,662股，每股31.01元，募集资金净额989,255,998.62元[14] - 2024年度使用募集资金78,376,903.89元，累计使用184,467,253.97元[17] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额19,683,719.78元[17] - 以前年度募集资金理财等收益净额98,416,356.08元，本年度为16,478,619.05元[17] - 置换预先投入募投项目自筹资金11,559,173.17元[17] - 募投项目使用募集资金172,908,080.80元[17] - 利用闲置募集资金投资理财900,000,000.00元[17] 资金管理与使用 - 公司制定《公司募集资金管理制度》，与银行签监管协议且履行无问题[18] - 2018 - 2021年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为70,000.00万元、90,000.00万元、90,000.00万元、90,000.00万元，均已归还[23][24][34] - 2021年和2024年两次审议通过使用不超90,000.00万元闲置募集资金现金管理[24][34] - 截至2024年12月31日，持有未到期理财产品90,000.00万元[34] - 本报告期累计投资闲置募集资金100,000.00万元，赎回本金95,000.00万元，收益1,517.58万元[34] 项目情况 - 2022年将“千吨血液制品智能工厂建设项目”99607.51万元投入“血液制品智能工厂（一期）建设项目”[27] - 2024年调整智能工厂项目规模，设计产能调至年处理血浆1200吨（可扩至1500吨），预算由309684万元调为218518.17万元，预计2026年3月31日竣工验收[28][38] - 血液制品智能工厂（一期）建设项目拟投入99,607.51万元，截至期末计划累计投资99,607.51万元，本报告期投入7,837.69万元，实际累计投入18,446.73万元，投资进度18.52%[33][38]

业绩说明会安排 - 2025年3月21日15:00～17:00举行2024年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台参与[2] - 拟出席人员有董事、总裁梁小明，副总裁等[2] 报告披露 - 2025年3月19日在巨潮资讯网披露2024年年度报告及摘要[2] 问题征集 - 提前向投资者征集2024年度业绩说明会问题[3] - 投资者可在业绩说明会召开日前五个交易日内登录“互动易”平台提问[3] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

往来资金情况 - 2024年期初往来资金余额32078.07万元[14] - 2024年因并购子公司增加往来资金612.50万元[14] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）24439.40万元[14] - 2024年度偿还累计发生金额46086.14万元[14] - 2024年期末往来资金余额11043.83万元[14] 各子公司往来资金 - 华润联通（天津）医药2024年期初2015.34万元，因并购增9.30万元，累计发生3786.60万元，偿还4745.94万元，期末1065.30万元[4] - 华润天津医药2024年期初11.34万元，累计发生372.22万元，偿还163.05万元，期末220.51万元[4] - 华润山西医药2024年期初72.32万元，累计发生655.15万元，偿还350.89万元，期末376.58万元[4] - 华润江苏医药2024年期初257.56万元，累计发生1763.22万元，偿还1672.18万元，期末348.60万元[4] - 华润无锡医药2024年期初78.38万元，因并购增10.50万元，累计发生146.98万元，偿还206.54万元，期末29.32万元[4] - 华润安徽医药2024年因并购增3.00万元，累计发生189.12万元，偿还54.36万元，期末137.76万元[4] - 华润山东医药2024年期初105.28万元，累计发生85.42万元，偿还178.90万元，期末11.80万元[4] - 华润临沂医药2024年期初57.96万元，累计发生245.72万元，偿还236.18万元，期末67.50万元[4] - 华润济宁医药2024年期初32.10万元，累计发生374.82万元，偿还329.75万元，期末77.17万元[4] - 华润河南医药2024年期初46.01万元，因并购增10.50万元，累计发生1136.06万元，偿还977.99万元，期末214.58万元[4] - 秦皇岛紫竹药业2024年期初0，累计发生133.75万元，偿还107万元，期末26.75万元[8] - 华润江西医药2024年期初49.85万元，累计发生1034.76万元，偿还947.95万元，期末136.66万元[10] - 华润复大医药（广东）2024年期初435.54万元，因并购增247.90万元，累计发生1498.36万元，偿还862.53万元，期末1319.27万元[12] - 华润国邦（上海）医药2024年期初105.30万元，因并购增80.49万元，利息56.09万元，期末129.70万元[12] - 华润恩施医药2024年期初153.12万元，累计发生483.65万元，偿还556.23万元，期末80.54万元[8] - 华润茂名医药2024年度累计发生421.04万元，偿还421.04万元，期末0[10] - 华润福建医药2024年度累计发生520.28万元，期末520.28万元[12] - 华润昂德生物药业2024年期初36.10万元，累计发生87.60万元，偿还79.90万元，期末43.80万元[8] - 华润烟台医药2024年度累计发生295.48万元，偿还163.90万元，期末131.58万元[10] - 河南德信行大药房2024年度累计发生117.91万元，偿还87.08万元，期末30.83万元[12] 其他应收款情况 - 华润医药商业集团其他应收款期初10942.93万元，偿还7295.29万元，期末3647.64万元[14] - 华润双鹤药业其他应收款期初13017.78万元，期末0[14] - 崇仁县博雅单采血浆其他应收款期初1910.02万元，偿还274.59万元，期末1635.43万元[18] - 江西博雅欣和制药其他应收款期初40762.48万元，往来发生550.00万元，利息38.64万元，偿还41351.12万元，期末0[18] - 屯昌博雅单采血浆其他应收款期初465.69万元，往来发生861.72万元，期末1327.41万元[18] 其他款项情况 - 南京新百药业其他应收款代垫工程设备款和费用0.27[20] - 绿十字(中国)生物制品长期应收款贷款4500.00[20] - 附属企业小计其他应收款48322.50，长期应收款6659.84，占比38.64%，合计42030.17，非经营性往来12990.81[20] - 广东丹霞生物制药应收账款托管费用/药品销售10.00和13.91，合计23.91[20] - 其他关联方及其附属企业小计应收账款10.00和13.91，合计23.91[20] - 总计其他应收款80410.57，长期应收款31113.15，占比38.64%，合计88140.22，非经营性往来24034.64[20]