三诺生物传感股份有限公司 2024 年年度财务报告 三诺生物传感股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 三诺生物传感股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：三诺生物传感股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 844,696,443.76 | 786,037,973.76 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 620,256,105.14 | 478,219,714.39 | | 应收款项融资 | 30,993,722.23 | 24,482,776.19 | | 预付款项 | 47,128,273.25 | 47,076,662.94 | | 应收保费 | | | ...

关联交易 - 2025年度预计与北京糖护日常关联交易金额不超2200万元[3][16] - 2024年与北京糖护日常关联交易总金额672.16万元[3] - 2025年预计向北京糖护销售产品等金额2000万元，截至25.3.31已发生122.87万元，2024年实际发生652.12万元[6] - 2025年预计向北京糖护提供劳务等金额200万元，截至25.3.31已发生18.36万元，2024年实际发生12.61万元[6] - 2024年预计与北京糖护日常关联交易金额不超3000万元[7] - 2024年向关联人销售产品等实际发生664.72万元，与预计金额差异 -66.76%[10] 股权与业务 - 2024年对心诺健康持股比例由39.7420%升至55%，此后与心诺健康交易不再属关联交易[8] - 公司持有北京糖护36.8057%的股权[14] 其他业务数据 - 2024年向Trividia采购产品等实际发生36.63万美元，占同类业务比例0.49%[9] - 2024年接受关联人劳务实际发生69.80万美元，占同类业务比例1.32%[10] - 2024年向关联人销售商品实际发生121.74万美元，占同类业务比例1.62%[10] 北京糖护情况 - 北京糖护注册资本为502.9626万元[12] - 2024年北京糖护总资产859.80万元，净资产423.59万元，主营业务收入1736.57万元，净利润 - 909.17万元[13] 会议与决策 - 2025年4月17日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过相关议案[19] - 独立董事认为2024年度日常关联交易实际与预计金额有差异属正常经营行为[19] - 独立董事认为2025年度预计日常关联交易定价公允合理，符合公司发展[20] - 独立董事同意相关议案并提交董事会审议，关联董事需回避表决[20]

2024年公司治理与财务情况 - 召开4次监事会，审议通过21项议案[2] - 召开7次董事会、1次年度和2次临时股东大会[5] - 对外担保均为对控股子公司心诺健康，风险可控[8] - 未发生对外投资事项[9] - 募集资金存放与使用合规，期末已销户[11] - 以自有资金向心诺健康累计提供财务资助27300万元[16] 2024年合规情况 - 股东大会、董事会程序合法合规，决策科学合理[6] - 财务内控制度健全，运作规范，状况良好[7] - 未发现内幕信息管理违规情况[12] - 保持有效的财务报告内部控制，无重大缺陷[13] - 关联交易符合实际，未损害公司及股东利益[15] - 与北京糖护科技关联交易金额未超上限，低于预计[16] - 信息披露真实准确完整及时公平，无违规[17] 2025年监事会计划 - 加强自身学习，参加培训[19] - 依法独立行使监事职权[19] - 强化监督职能，监督重大事项进展[19] - 定期召开会议，出席列席股东大会和董事会[19] - 督促公司决策科学、程序合法，完善内控制度[19]

业绩总结 - 2024年流动资产238,187.93万元，较2023年增长13.08%[2] - 2024年非流动资产371,568.57万元，较2023年下降2.75%[2] - 2024年营业总收入444,312.36万元，较2023年增长9.47%[4] - 2024年利润总额39,526.12万元，较2023年增长59.02%[6] - 2024年净利润34,585.46万元，较2023年增长76.60%[6] - 2024年销售费用119,177.46万元，较2023年增长21.53%[9] - 2024年管理费用40,553.01万元，较2023年下降3.04%[9] - 2024年研发费用37,499.77万元，较2023年增长5.22%[9] 用户数据 - 公司产品以“简单、准确、可负担”获消费者和医护人员认可[45] - 公司在糖尿病患者人群中拥有较高品牌影响力[46] 未来展望 - 2025年公司年度主题是"i成长，高效"，围绕三个支点开展工作，落实专业化、数智化、全球化关键任务[41] - 2025年公司聚焦以血糖监测产品为核心的慢性病快速检测业务，加大研发投入，探索"生物传感+人工智能+医疗"新模式[41] - 2025年公司推进iPOCT产品优化和CGM产品进度，培育业务第二曲线[42] - 2025年公司实行国际市场本土化精耕策略，聚焦亚太区域精耕市场[42] - 2025年公司通过业务变革适应变化，在产品上以软件定义产品，完善相关平台和医院[43] - 2025年公司在服务上结合人工智能和糖尿病数字管理，实现产品和服务平台化[43] - 2025年公司以"One Sinocare"为质量战略主题，树立中国医疗器械行业质量管理体系标杆企业形象[44] - 2025年公司持续优化数据安全管理体系，制定并实施符合国际数据隐私保护相关政策和措施[44] - 2025年公司要统一和提升品牌形象文化精神内涵[46] - 2025年公司要打造企业品牌核心竞争力[46] - 2025年公司要加强品牌价值传播影响力[46] - 2025年公司要建立覆盖全球的商标管理体系[46] - 2025年公司要完成“Sinocare三诺”商标在全球主要市场核心品类注册[46] - 2025年公司要保持品牌建设和推广的一致性[46] - 2025年公司要推进品牌年轻化进程[46] - 2025年公司要搭建“抖音+B站+小红书+微信私域”媒介矩阵配置[46] 新产品和新技术研发 - 截至2024年末，公司拥有研发人员879人，占公司总人员的18.28%[15] - 公司CGM产品“三诺爱看”已在25个国家和地区获批注册证，在超60个国家上市销售[12] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年度投入募集资金2301.28万元推进募投项目建设[17] - 截至报告期末，募集资金项目累计投入99813.25万元且已全额使用完毕[17] - 2024年公司董事会共召开7次会议，审议通过32项议案[21] - 2024年公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，审议通过18项议案[26] - 2024年董事会召开4次会议，分别审议公司半年报、三季报、募集资金使用报告等议案[25] - 2024年第五届董事会第一次独立董事专门会议于4月23日召开，审议选举召集人等6项议案[32] - 2024年董事会各专门委员会召开1次薪酬与考核委员会会议、5次审计委员会会议[33] - 2024年公司共计披露公告文件131份，连续4年获深交所上市公司信息披露最高评级"A级"评分[38] - 公司荣获"第十五届中国上市公司投资者关系天马奖"殊荣[40]

业绩审计 - 信永中和会计师事务所于2025年4月18日出具三诺生物公司2024年度无保留意见审计报告[6] 资金占用情况 - 三诺健康产业投资有限公司2024年期初占用资金余额0.05万元，年度占用累计0.70万元，偿还累计0.75万元[11] - 三诺生物（香港）有限公司2024年期初占用资金余额1333.45万元，年度占用累计62.24万元，偿还累计154.18万元，期末余额1241.51万元[11] - 三诺健康管理有限公司2024年期初占用资金余额1098.15万元，年度占用累计26.67万元，偿还累计371.85万元，期末余额752.97万元[11] - 长沙福诺医疗科技有限公司2024年期初占用资金余额4.08万元，年度占用累计60.06万元，偿还累计64.14万元[11] - 长沙三诺电子商务有限公司2024年期初占用资金余额60.00万元，年度占用累计3200.00万元，偿还累计3200.00万元，期末余额60.00万元[11] - 长沙心诺健康产业投资有限公司2024年度往来累计27300.00万元，利息211.35万元，期末余额27511.35万元[11] - 三诺生物（香港）有限公司销售货物2024年期初占用资金余额620.47万元，偿还累计620.47万元[11] - 长沙章风电子商务有限公司销售货物2024年期初占用资金余额5732.76万元，年度往来累计20774.67万元，偿还累计26507.43万元[11] - 长沙健准电子商务有限公司销售货物2024年期初占用资金余额428.75万元，年度往来累计3970.57万元，偿还累计3499.77万元，期末余额899.55万元[11] - 长沙三诺智慧糖尿病医院有限责任公司2024年期初占用资金余额6.49，年度占用累计90.56，偿还累计78.02，期末余额19.03[12] - 长沙三诺医学检验有限公司2024年期初占用资金余额354.75，偿还累计245.46，期末余额109.29[12] - Sinocare Healthcare Philippines,Inc.2024年期初占用资金余额296.20，偿还累计60.00，期末余额236.20[12] - PTS Diagnostics India Pvt Ltd2024年期初占用资金余额1136.34，年度占用累计616.73，偿还累计886.66，期末余额866.40[12] - 长沙稳糖健康管理有限公司2024年期初占用资金余额0.11，年度占用累计149.15，偿还累计149.16，期末余额0.10[12] - 东莞一测科技有限公司2024年期初占用资金余额24.11，年度占用累计228.51，偿还累计180.86，期末余额71.76[12] - 台湾三偉達醫療器材股份公司2024年度占用累计11.23，偿还累计6.64，期末余额4.59[12] - 长沙福诺医疗科技有限公司2024年度占用累计14.99，偿还累计14.99[12] - 上市公司子公司及其附属企业2024年期初占用资金余额总计11641.51，年度占用累计总计61986.65，利息211.35，偿还累计总计41091.36，期末余额总计32748.15[12]

公司治理 - 董事会由7人组成，含3名独立董事[8][9] - 监事会由3人组成，含1名职工代表[9] - 战略委员会由2名独立董事和3名非独立董事组成[11] 战略愿景 - 践行从“中国血糖仪普及推动者”到“全球领先的血糖监测专家”转型升级战略，实现“全球领先的糖尿病数字管理专家”愿景[12] 人力资源 - 制定人力资源管理政策，推动HR数智化建设[13] - 通过“诺学堂”搭建学习体系，开展3i领导力培养项目[14] 荣誉成果 - 2024年荣获“全国模范职工之家”荣誉称号[15] - 2024年入选“湖南省制造业质量标杆企业”，产品入选《2024年老年用品产品推广目录》[18] - 三诺糖尿病基金会连续4年获FTI中基透明指数满分，评级A+，入榜中小型非公募基金会榜单[18] 企业活动 - 2024年是公司成立22周年，举办三诺22周年庆典等活动[20] - 年度组织攻擂赛，评选出36名年度行为典范楷模[21] 战略规划 - 每年对企业外部环境进行风险评估，刷新长期战略并制定年度经营计划[22] 管理优化 - 2024年优化制度、流程体系，成立数据管理部，设“首席数据官”职位[23] - 启动全面的数据资产安全治理项目，建立闭环管理机制[23] - 以ISO 27001为框架构建信息安全管理体系[23] - 建立三级会议决策机制[23] - 通过SRM系统实现采购业务全过程闭环管理[26] - 对资产各环节实行岗位分离和严格管理[26][27] - 各销售事业部制定销售管理办法和流程，应用BI工具分析销售[28][31] - 研发中心按产品线分工，CGM新业务将产品规划下沉至业务线[32] - 制定工程项目管理制度，规范招投标等环节[33] - 对外担保业务须经董事会三分之二以上成员批准，无逾期和涉诉担保[34] - 针对委外研发和生产制定规程，设保密条款[35][36] - 制定多项财务管理制度，确保财务报告编制、披露与审核分离[37] - 采取董事会领导下总经理负责制的预算管理模式确定全面预算[38] - 每月召开月度经营分析会，跟踪业绩目标和预算执行情况[38] - 2024年深化流程数字化与标准化，制定数据分类分级标准，安装桌面管理软件[42] 监督机制 - 监事会监督董事会运作，审计委员会协助审查风险管理和内控体系[44] - 2024年在董事会和审计委员会领导下加强内部控制体系，持续检查与评价[44] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准分一般、重要、重大缺陷[49] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准分一般、重要、重大缺陷[52] 内控情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大和重要缺陷[54] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[57] - 经营管理存在个别一般缺陷，风险可控，已整改[57] 业务管理 - 通过《合同管理制度》统一规范合同业务，更新权限指引体系[39][40] - 对信息与沟通机制有效性进行认定和评价[41] - 建立信息系统管理相关制度[43] - 依据企业内部控制规范体系开展年度内控评价，优化认定标准[46] - 报告期内纳入评价范围业务已建立并有效执行内部控制[58] - 现有内部控制制度体系适应公司管理和经营需要[58] - 内部控制活动贯穿多业务管理全过程，决策等机制科学合理[58] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[59]

报告发布 - 《2024年年度报告》全文及其摘要于2025年4月21日刊登在巨潮资讯网[2] 业绩说明会安排 - 2025年5月7日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席人员有董事长兼总经理李少波、财务总监何竹子等[2] 问题征集 - 投资者可于2025年5月6日17:00前访问指定网址或扫描二维码征集问题[3] 交流安排 - 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注问题进行交流[3]

业绩总结 - 心诺健康2024年度营业收入110932.60万元，同比增长4.08%[4] - 心诺健康2024年度净利润5781.49万元，同比增长132.13%[4] - 心诺健康2024年末资产总额187069.48万元，负债总额101311.71万元，净资产85757.77万元[10][11] 市场扩张和并购 - 2016年1月公司会同控股股东收购美国Trividia100%股权，支付27375.14万美元，折合人民币179187.31万元[2] 其他新策略 - 公司及合并范围内子公司拟为心诺健康申请综合授信提供不超2亿元担保，心诺健康提供同等金额反担保[4] - 2025年4月18日董事会审议通过担保议案，尚需股东大会批准[5] - 截至公告披露日，公司为心诺健康在北京银行担保金额10850万元，期限三年[12] - 截至公告披露日，公司及子公司担保额度总金额50000.00万元，占最近一期经审计净资产14.89%[13] - 截至公告披露日，公司及子公司累计担保余额10850.00万元，占最近一期经审计净资产3.23%[13] - 公司及子公司无逾期、涉诉、败诉担保，无对合并报表外单位及关联方担保[13]

津贴薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[2] - 适用期限为2025年全年[3] - 非管理董事及独董年津贴税前12万[4] 发放与生效 - 薪酬福利月发，董事津贴两月发[5] - 高管薪酬董事会通过生效，董监津贴薪酬需股东大会通过生效[5]

公司信息 - 公司为三诺生物传感股份有限公司，证券简称为三诺生物，债券简称为三诺转债[1][2] 授信事项 - 公司及子公司拟申请不超15亿综合授信额度，含多种业务[3] - 申请需经2024年年度股东大会批准，授权有效期至下一年大会[3] - 申请利于优化融资结构、降低财务成本和风险[5] 备查文件 - 第五届董事会和监事会会议决议为备查文件[6]