三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（康熙雄） 各位股东及股东代表： 本人作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事 专门会议工作细则》等规定，在2024年度工作过程中，忠实勤勉，按时参加公司 2024年度召开的相关会议，认真审议各项议案内容，对独立董事需要关注的重大 事项均客观、公正、审慎地发表了意见和建议，对公司内部管理、重大决议事项 的执行情况等进行了监督和检查，维护了公司及全体股东利益。 以下为本人在2024年度履行独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 康熙雄先生，中国国籍，1952年出生，无永久境外居留权，博士学位，中共 党员。曾任白求恩医科大学第三临床医院医师、主任医师，2013年至2017年任教 育部高等学校教学指导委员会医学技术类专业教学指导委员会副主任，2001年8 月起任首都医科大学附属北京天坛医院实验诊断中心主任、主任医师、教授、博 士研究生导师。编写著作30余部，撰写 ...

三诺生物传感股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件 以及公司内部规章制度的要求，积极出席公司董事会及其下属委员会会议，认真 审议董事会各项议案，并独立、客观、审慎、公正地对相关事项发表意见，忠实 勤勉地履行了独立董事职责，发挥了独立董事作用，有效维护了公司整体利益和 全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 三诺生物传感股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁洪） 一、 独立董事的基本情况 袁洪先生，中国国籍，1958年出生，无境外永久居留权，毕业于中南大学， 获内科学博士学位，中国党员。1983年7月至1992年7月在湖南医科大学附属第一 医院（现为中南大学湘雅医院）心血管内科工作，1992年8月先后任湖南医科大 学附属第三医院（现为中南大学湘雅三医院）心血管内科副主任、医务部主任、 副院长、医学实验中心主任、临床药理中心主任、临床药理中心教授 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入444,312.36万元，同比增长9.47%[2][4] - 2024年利润总额39,526.12万元，同比增长59.02%[2][4] - 2024年归母净利润32,629.10万元，同比增长14.73%[2][4] - 2024年经营活动现金流量净额631,288,899.17元，同比下降14.13%[2] - 2024年总资产6,097,564,952.38元，同比增长2.88%[2] - 2024年归母所有者权益3,357,739,858.80元，同比增长9.07%[2] - 2024年资产负债率38.18%，较2023年减少3.26个百分点[12] - 2024年流动比率1.41倍，较2023年减少0.10倍[12] - 2024年速动比率0.99倍，较2023年减少0.03倍[12] - 2024年销售毛利率54.88%，较2023年增加1.34个百分点[21] - 2024年销售利润率8.90%，较2023年增加2.78个百分点[21] - 2024年净资产收益率9.17%，较2023年增加3.53个百分点[21] - 2024年总资产报酬率7.36%，较2023年增加2.17个百分点[21] - 2024年每股收益0.5890元，较2023年增加0.0783元[21] - 2024年销售费用11.92亿元，较上年同期增加2.11亿元，增幅21.53%[24] - 2024年财务费用0.20亿元，较上年同期减少0.29亿元，减幅59.11%[24] - 2024年营业外收入64.50万元，较上年同期减少56.83万元，减幅46.84%[24][26] - 2024年营业外支出436.15万元，较去年同期减少2330.20万元，减幅84.23%[24][26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -1.75亿元，较2023年增加52.81%[26][28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -3.84亿元，较2023年增加5.40%[26][28] - 2024年现金及现金等价物净增加额0.63亿元，较2023年增加303.53%[26][28] 业务结构 - 2024年血糖监测系统业务营收33.21亿元占比74.73%，2023年营收28.73亿元占比70.78%[15] - 2024年中国区域收入25.78亿元占比58.02%，美国区域收入13.80亿元占比31.06%，其他地区收入4.85亿元占比10.92%[17] - 2024年前五大客户销售收入合计12.32亿元，占年度销售总额比例27.73%[19] - 2024年前五大供应商采购额合计2.26亿元，占年度采购总额比例12.25%[20] 资产负债变动 - 交易性金融资产较上期末增加8,000.00万元，增幅266.67%，因母公司购买结构性存款增加[6] - 应收账款较上期末增加14,203.64万元，增幅29.70%，因CGM和线上渠道销售收入增长[6] - 在建工程较上期末增加10,344.11万元，增幅96.28%，因母公司建设全球研发中心项目[6][7] - 短期借款较上期末增加4,019.57万元，增幅44.72%，因母公司票据贴现借款[8][9] - 应付票据较上期末减少1,427.46万元，减幅78.46%，因母公司开具银行承兑汇票到期兑付[8][9] - 一年内到期的非流动负债较上期增加13,829.72万元，增幅144.70%，因心诺健康长期借款即将到期重分类[8][9] - 长期借款较上期末减少43,808.24万元，减幅99.97%，因心诺健康归还部分银行长期借款及重分类[8][9] 原因分析 - 销售毛利率增加主要因子公司Trividia销售成本优化，销售毛利改善[21] - 销售费用增加主要因销售渠道结构变化，线上增长快及CGM产品市场投入增加[24] - 投资活动现金流量净额增加主要因本期收回投资（结构性存款到期收回）收到的现金增加[28]

募集资金情况 - 2018年重组配套募集资金总额502,649,986.28元，净额485,911,986.55元，2018年2月27日到账[8] - 2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额500,000,000.00元，净额490,033,873.32元，2020年12月25日到账[9] 资金使用情况 - 2018年重组配套募集资金2023年度以前实际使用484,325,367.21元，2023年末专户余额18,559,076.04元[11] - 2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2023年度以前实际使用490,794,242.77元，2023年末专户余额4,441,037.82元[12] - 2018年重组配套募集资金2024年度实际使用18,568,574.17元，2024年末使用完毕并于8月9日注销专户[14] - 2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2024年度实际使用4,444,210.77元，2024年末使用完毕并于8月9日注销专户[15] 项目投资进度 - 慢性疾病健康管理监测产品产能扩建等项目截至期末投资进度分别为100.00%、101.02%、104.22%[32] - iPOCT产品产能扩建项目调整后投资总额25000万元，截至期末累计投入25226.13万元，投资进度100.90%，2024年1月1日达到预定可使用状态[36] - CGMS产能建设项目调整后投资总额15000万元，本年度投入444.42万元，截至期末累计投入15292.93万元，投资进度101.95%，2024年7月1日达到预定可使用状态[36] - 补充流动资金承诺投资9003.39万元，截至期末累计投入9004.79万元，投资进度100.02%[36] - 截至期末CGMS研发及临床验证项目实际累计投入金额15776.59万元，投资进度为104.22%，2024年12月1日达到预定可使用状态[40] 资金变更情况 - 2018年重组配套累计变更用途的募集资金总额14340.05万元，比例29.51%[32] - 2020年3月17日公司计划将慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目节余募集资金及利息余额变更用于CGMS研发及临床验证项目，4月9日经股东大会审议通过[34] 项目实施调整 - 受宏观经济波动等影响，iPOCT和CGMS项目实施进度延缓，2023年4月决定将两项目预计达到可使用状态日期延长至2024年1月[33][37] - 因市场等因素，2024年4月决定将CGMS产能建设项目达到预定可使用状态日期优化延长至2024年7月[37] - 2021年4月变更iPOCT和CGMS项目实施地点，新增购置长沙高新区土地[37] 其他情况 - 公司依照相关法律法规制定募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储和严格审批程序[17] - 2018 - 2024年公司多次变更募集资金专项账户[21][22][23][24][25][26] - 2024年公司未使用募集资金进行现金管理[38] - 2024年度公司不存在违规使用募集资金的情形[41] - 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形[41]

三诺生物传感股份有限公司 2024 年年度财务报告 三诺生物传感股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 三诺生物传感股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：三诺生物传感股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 844,696,443.76 | 786,037,973.76 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 620,256,105.14 | 478,219,714.39 | | 应收款项融资 | 30,993,722.23 | 24,482,776.19 | | 预付款项 | 47,128,273.25 | 47,076,662.94 | | 应收保费 | | | ...

关联交易 - 2025年度预计与北京糖护日常关联交易金额不超2200万元[3][16] - 2024年与北京糖护日常关联交易总金额672.16万元[3] - 2025年预计向北京糖护销售产品等金额2000万元，截至25.3.31已发生122.87万元，2024年实际发生652.12万元[6] - 2025年预计向北京糖护提供劳务等金额200万元，截至25.3.31已发生18.36万元，2024年实际发生12.61万元[6] - 2024年预计与北京糖护日常关联交易金额不超3000万元[7] - 2024年向关联人销售产品等实际发生664.72万元，与预计金额差异 -66.76%[10] 股权与业务 - 2024年对心诺健康持股比例由39.7420%升至55%，此后与心诺健康交易不再属关联交易[8] - 公司持有北京糖护36.8057%的股权[14] 其他业务数据 - 2024年向Trividia采购产品等实际发生36.63万美元，占同类业务比例0.49%[9] - 2024年接受关联人劳务实际发生69.80万美元，占同类业务比例1.32%[10] - 2024年向关联人销售商品实际发生121.74万美元，占同类业务比例1.62%[10] 北京糖护情况 - 北京糖护注册资本为502.9626万元[12] - 2024年北京糖护总资产859.80万元，净资产423.59万元，主营业务收入1736.57万元，净利润 - 909.17万元[13] 会议与决策 - 2025年4月17日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过相关议案[19] - 独立董事认为2024年度日常关联交易实际与预计金额有差异属正常经营行为[19] - 独立董事认为2025年度预计日常关联交易定价公允合理，符合公司发展[20] - 独立董事同意相关议案并提交董事会审议，关联董事需回避表决[20]

2024年公司治理与财务情况 - 召开4次监事会，审议通过21项议案[2] - 召开7次董事会、1次年度和2次临时股东大会[5] - 对外担保均为对控股子公司心诺健康，风险可控[8] - 未发生对外投资事项[9] - 募集资金存放与使用合规，期末已销户[11] - 以自有资金向心诺健康累计提供财务资助27300万元[16] 2024年合规情况 - 股东大会、董事会程序合法合规，决策科学合理[6] - 财务内控制度健全，运作规范，状况良好[7] - 未发现内幕信息管理违规情况[12] - 保持有效的财务报告内部控制，无重大缺陷[13] - 关联交易符合实际，未损害公司及股东利益[15] - 与北京糖护科技关联交易金额未超上限，低于预计[16] - 信息披露真实准确完整及时公平，无违规[17] 2025年监事会计划 - 加强自身学习，参加培训[19] - 依法独立行使监事职权[19] - 强化监督职能，监督重大事项进展[19] - 定期召开会议，出席列席股东大会和董事会[19] - 督促公司决策科学、程序合法，完善内控制度[19]

业绩总结 - 2024年流动资产238,187.93万元，较2023年增长13.08%[2] - 2024年非流动资产371,568.57万元，较2023年下降2.75%[2] - 2024年营业总收入444,312.36万元，较2023年增长9.47%[4] - 2024年利润总额39,526.12万元，较2023年增长59.02%[6] - 2024年净利润34,585.46万元，较2023年增长76.60%[6] - 2024年销售费用119,177.46万元，较2023年增长21.53%[9] - 2024年管理费用40,553.01万元，较2023年下降3.04%[9] - 2024年研发费用37,499.77万元，较2023年增长5.22%[9] 用户数据 - 公司产品以“简单、准确、可负担”获消费者和医护人员认可[45] - 公司在糖尿病患者人群中拥有较高品牌影响力[46] 未来展望 - 2025年公司年度主题是"i成长，高效"，围绕三个支点开展工作，落实专业化、数智化、全球化关键任务[41] - 2025年公司聚焦以血糖监测产品为核心的慢性病快速检测业务，加大研发投入，探索"生物传感+人工智能+医疗"新模式[41] - 2025年公司推进iPOCT产品优化和CGM产品进度，培育业务第二曲线[42] - 2025年公司实行国际市场本土化精耕策略，聚焦亚太区域精耕市场[42] - 2025年公司通过业务变革适应变化，在产品上以软件定义产品，完善相关平台和医院[43] - 2025年公司在服务上结合人工智能和糖尿病数字管理，实现产品和服务平台化[43] - 2025年公司以"One Sinocare"为质量战略主题，树立中国医疗器械行业质量管理体系标杆企业形象[44] - 2025年公司持续优化数据安全管理体系，制定并实施符合国际数据隐私保护相关政策和措施[44] - 2025年公司要统一和提升品牌形象文化精神内涵[46] - 2025年公司要打造企业品牌核心竞争力[46] - 2025年公司要加强品牌价值传播影响力[46] - 2025年公司要建立覆盖全球的商标管理体系[46] - 2025年公司要完成“Sinocare三诺”商标在全球主要市场核心品类注册[46] - 2025年公司要保持品牌建设和推广的一致性[46] - 2025年公司要推进品牌年轻化进程[46] - 2025年公司要搭建“抖音+B站+小红书+微信私域”媒介矩阵配置[46] 新产品和新技术研发 - 截至2024年末，公司拥有研发人员879人，占公司总人员的18.28%[15] - 公司CGM产品“三诺爱看”已在25个国家和地区获批注册证，在超60个国家上市销售[12] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年度投入募集资金2301.28万元推进募投项目建设[17] - 截至报告期末，募集资金项目累计投入99813.25万元且已全额使用完毕[17] - 2024年公司董事会共召开7次会议，审议通过32项议案[21] - 2024年公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，审议通过18项议案[26] - 2024年董事会召开4次会议，分别审议公司半年报、三季报、募集资金使用报告等议案[25] - 2024年第五届董事会第一次独立董事专门会议于4月23日召开，审议选举召集人等6项议案[32] - 2024年董事会各专门委员会召开1次薪酬与考核委员会会议、5次审计委员会会议[33] - 2024年公司共计披露公告文件131份，连续4年获深交所上市公司信息披露最高评级"A级"评分[38] - 公司荣获"第十五届中国上市公司投资者关系天马奖"殊荣[40]

业绩审计 - 信永中和会计师事务所于2025年4月18日出具三诺生物公司2024年度无保留意见审计报告[6] 资金占用情况 - 三诺健康产业投资有限公司2024年期初占用资金余额0.05万元，年度占用累计0.70万元，偿还累计0.75万元[11] - 三诺生物（香港）有限公司2024年期初占用资金余额1333.45万元，年度占用累计62.24万元，偿还累计154.18万元，期末余额1241.51万元[11] - 三诺健康管理有限公司2024年期初占用资金余额1098.15万元，年度占用累计26.67万元，偿还累计371.85万元，期末余额752.97万元[11] - 长沙福诺医疗科技有限公司2024年期初占用资金余额4.08万元，年度占用累计60.06万元，偿还累计64.14万元[11] - 长沙三诺电子商务有限公司2024年期初占用资金余额60.00万元，年度占用累计3200.00万元，偿还累计3200.00万元，期末余额60.00万元[11] - 长沙心诺健康产业投资有限公司2024年度往来累计27300.00万元，利息211.35万元，期末余额27511.35万元[11] - 三诺生物（香港）有限公司销售货物2024年期初占用资金余额620.47万元，偿还累计620.47万元[11] - 长沙章风电子商务有限公司销售货物2024年期初占用资金余额5732.76万元，年度往来累计20774.67万元，偿还累计26507.43万元[11] - 长沙健准电子商务有限公司销售货物2024年期初占用资金余额428.75万元，年度往来累计3970.57万元，偿还累计3499.77万元，期末余额899.55万元[11] - 长沙三诺智慧糖尿病医院有限责任公司2024年期初占用资金余额6.49，年度占用累计90.56，偿还累计78.02，期末余额19.03[12] - 长沙三诺医学检验有限公司2024年期初占用资金余额354.75，偿还累计245.46，期末余额109.29[12] - Sinocare Healthcare Philippines,Inc.2024年期初占用资金余额296.20，偿还累计60.00，期末余额236.20[12] - PTS Diagnostics India Pvt Ltd2024年期初占用资金余额1136.34，年度占用累计616.73，偿还累计886.66，期末余额866.40[12] - 长沙稳糖健康管理有限公司2024年期初占用资金余额0.11，年度占用累计149.15，偿还累计149.16，期末余额0.10[12] - 东莞一测科技有限公司2024年期初占用资金余额24.11，年度占用累计228.51，偿还累计180.86，期末余额71.76[12] - 台湾三偉達醫療器材股份公司2024年度占用累计11.23，偿还累计6.64，期末余额4.59[12] - 长沙福诺医疗科技有限公司2024年度占用累计14.99，偿还累计14.99[12] - 上市公司子公司及其附属企业2024年期初占用资金余额总计11641.51，年度占用累计总计61986.65，利息211.35，偿还累计总计41091.36，期末余额总计32748.15[12]

公司治理 - 董事会由7人组成，含3名独立董事[8][9] - 监事会由3人组成，含1名职工代表[9] - 战略委员会由2名独立董事和3名非独立董事组成[11] 战略愿景 - 践行从“中国血糖仪普及推动者”到“全球领先的血糖监测专家”转型升级战略，实现“全球领先的糖尿病数字管理专家”愿景[12] 人力资源 - 制定人力资源管理政策，推动HR数智化建设[13] - 通过“诺学堂”搭建学习体系，开展3i领导力培养项目[14] 荣誉成果 - 2024年荣获“全国模范职工之家”荣誉称号[15] - 2024年入选“湖南省制造业质量标杆企业”，产品入选《2024年老年用品产品推广目录》[18] - 三诺糖尿病基金会连续4年获FTI中基透明指数满分，评级A+，入榜中小型非公募基金会榜单[18] 企业活动 - 2024年是公司成立22周年，举办三诺22周年庆典等活动[20] - 年度组织攻擂赛，评选出36名年度行为典范楷模[21] 战略规划 - 每年对企业外部环境进行风险评估，刷新长期战略并制定年度经营计划[22] 管理优化 - 2024年优化制度、流程体系，成立数据管理部，设“首席数据官”职位[23] - 启动全面的数据资产安全治理项目，建立闭环管理机制[23] - 以ISO 27001为框架构建信息安全管理体系[23] - 建立三级会议决策机制[23] - 通过SRM系统实现采购业务全过程闭环管理[26] - 对资产各环节实行岗位分离和严格管理[26][27] - 各销售事业部制定销售管理办法和流程，应用BI工具分析销售[28][31] - 研发中心按产品线分工，CGM新业务将产品规划下沉至业务线[32] - 制定工程项目管理制度，规范招投标等环节[33] - 对外担保业务须经董事会三分之二以上成员批准，无逾期和涉诉担保[34] - 针对委外研发和生产制定规程，设保密条款[35][36] - 制定多项财务管理制度，确保财务报告编制、披露与审核分离[37] - 采取董事会领导下总经理负责制的预算管理模式确定全面预算[38] - 每月召开月度经营分析会，跟踪业绩目标和预算执行情况[38] - 2024年深化流程数字化与标准化，制定数据分类分级标准，安装桌面管理软件[42] 监督机制 - 监事会监督董事会运作，审计委员会协助审查风险管理和内控体系[44] - 2024年在董事会和审计委员会领导下加强内部控制体系，持续检查与评价[44] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准分一般、重要、重大缺陷[49] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准分一般、重要、重大缺陷[52] 内控情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大和重要缺陷[54] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[57] - 经营管理存在个别一般缺陷，风险可控，已整改[57] 业务管理 - 通过《合同管理制度》统一规范合同业务，更新权限指引体系[39][40] - 对信息与沟通机制有效性进行认定和评价[41] - 建立信息系统管理相关制度[43] - 依据企业内部控制规范体系开展年度内控评价，优化认定标准[46] - 报告期内纳入评价范围业务已建立并有效执行内部控制[58] - 现有内部控制制度体系适应公司管理和经营需要[58] - 内部控制活动贯穿多业务管理全过程，决策等机制科学合理[58] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[59]