现金管理安排 - 公司可用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1][7] - 子公司用2亿买兴业银行结构性存款，8.23起息，12.1到期，预计年化固定1.50%，浮动0.79%或0[2] 过往情况 - 2023 - 2024年多次用2亿闲置资金现金管理并赎回[8][9] 审议情况 - 2024.8.16董事会和监事会通过现金管理议案，保荐机构无异议[7] 风险与控制 - 投资有市场、流动性等风险[3] - 采取遵守审慎原则等风控措施[4] 现状 - 截至公告日，累计未到期余额2亿，未超批准额度[9]

整体资金情况 - 2024年初往来资金余额总计28392.34万元[2] - 2024年半年度往来累计发生金额总计14849.98万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计23292.38万元[2] - 2024年半年度末往来资金余额总计19949.94万元[2] 部分公司资金情况 - 京东方科技集团2024年初余额10.62万元，半年度末85.33万元[2] - 京东方晶芯科技2024年初余额993.66万元，半年度末369.89万元[2] - 北京北方华创微电子装备2024年初余额431.80万元，半年度末4312.49万元[2] - 京东方华灿光电（广东）2024年初余额1.10万元，半年度末4973.34万元[2] - 京东方华灿光电（浙江）2024年初余额19024.55万元，半年度末5410.04万元[2] - 浙江爱旭太阳能科技2024年初余额54.34万元，半年度末84.49万元[2]

公司基本信息 - 公司股票代码为300323，股票简称为华灿光电[1] - 公司法定代表人为张兆洪[6] - 公司注册地址和办公地址在报告期内无变化[8] - 公司信息披露及备置地点在报告期内无变化[9] - 公司注册变更情况：报告期初注册日期为2023年08月09日，报告期末注册日期为2024年05月23日[10] 财务表现 - 营业收入为1,890,737,802.20元，同比增长66.46%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-246,423,545.37元，同比增长32.27%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-143,505,057.68元，同比下降241.88%[1] - 总资产为11,615,496,860.84元，同比增长2.14%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为7,284,750,127.67元，同比下降3.27%[1] - 非经常性损益项目合计金额为54,674,909.18元[17] - 公司实现营业收入189,073.78万元，同比增长66.46%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-24,642.35万元，同比上升11,739.31万元[26] - 资产总额1,161,549.69万元，资产负债率37.28%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为728,475.01万元，同比增长22.51%[26] - 公司计划在2025年中彻底释放新增产能，进一步强化产线和产品竞争力[26] - 报告期内营业收入为1,890,737,802.20元，同比增长66.46%[43] - 报告期内营业成本为1,918,570,992.63元，同比增长58.86%[43] - 报告期内销售费用为15,118,455.67元，同比下降5.32%[43] - 报告期内管理费用为88,902,838.55元，同比增长8.85%[43] - 报告期内财务费用为37,431,346.43元，同比下降4.34%[43] - 报告期内研发投入为106,482,327.58元，同比下降25.82%[43] - 公司报告期内营业收入为1,890,737,802.20元，同比增长66.46%[45] - LED芯片销售收入为953,538,608.75元，同比增长46.64%，毛利率为-5.03%，同比增加3.91个百分点[45] - LED衬底片销售收入为133,191,607.63元，同比增长44.30%，毛利率为-5.96%，同比增加26.60个百分点[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为344,199,092.43元，同比增长868.62%，主要系报告期内新增借款所致[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-739,586,209.36元，同比减少330.41%，主要系报告期内购建长期资产所致[44] - 公司货币资金为1,075,003,013.02元，占总资产比例为9.25%，同比减少5.07个百分点[47] - 公司短期借款为1,289,511,947.49元，占总资产比例为11.10%，同比增加3.33个百分点，主要系报告期内新增借款所致[47] - 公司其他非流动资产为578,711,280.30元，占总资产比例为4.98%，同比增加4.03个百分点，主要系报告期内预付资产购置款增加所致[48] - 公司LED芯片产能为1,498.31万片/年，产能利用率为87.95%，在建产能为587.57万片/年[46] - 公司LED衬底片产能为2,400.00万片/年，产能利用率为79.98%，在建产能为670.00万片/年[46] - 交易性金融资产期初数为419,282,530.79元，期末数为418,843,627.07元[49] - 其他权益工具投资期初数为3,268,942.28元，期末数为3,289,296.15元[49] - 应收款项融资期初数为129,439,411.67元，期末数为113,645,238.40元[49] - 货币资金受限情况：期末账面余额为287,290,375.55元，期初账面余额为304,699,886.51元[50] - 应收票据受限情况：期末账面余额为283,682,719.17元，期初账面余额为215,139,297.46元[51] - 固定资产受限情况：期末账面余额为2,775,318,210.32元，期初账面余额为2,792,913,674.07元[51] - 无形资产受限情况：期末账面余额为248,038,797.03元，期初账面余额为172,510,359.77元[51] - 报告期投资额为834,670,040.09元，上年同期投资额为212,207,280.77元，变动幅度为293.33%[52] - 张家港LED外延片、芯片四期项目一阶段累计实际投入金额为1,802,722,278.76元，项目进度为82.55%[53] - 云南蓝晶新增3500万片/年LED衬底片扩建项目累计实际投入金额为737,998,922.81元，项目进度为80.83%[53] - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额为14.99亿元，净募集资金为14.83亿元[57] - 2020年募集资金累计使用13.08亿元，专户结余金额为1.85亿元[57] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为20.83亿元，净募集资金为20.67亿元[58] - 2022年募集资金累计使用9.40亿元，专户结余金额为2.42亿元[58] - Mini/Micro LED研发与制造项目累计投入11.85亿元，进度为100.21%[59] - GaN基电力电子器件研发与制造项目累计投入1.22亿元，进度为40.78%[59] - Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目累计投入6.23亿元，进度为35.62%[60] - 补充流动资金项目累计投入3.17亿元，进度为99.98%[60] - 承诺投资项目小计累计投入22.48亿元[60] - GaN基电力电子器件研发与制造项目延期至2024年12月31日[60] - 公司使用募集资金人民币18,525.12万元置换预先已投入募投项目的自筹资金[61] - 公司使用募集资金人民币45,745,715.31元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[61] - 公司使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[61] - 公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[61] - 公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[61] - 公司使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[61] - 截至2024年06月30日，公司使用募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币50,000万元[62] - 截至2024年06月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币40,000万元[62] - 报告期内委托理财发生额为40,000.00万元，未到期余额为40,000.00万元[64] - 公司报告期未出售重大资产[67] - 公司2024年上半年营业收入为1,890,737,802.20元，同比增长66.46%[138] - 公司2024年上半年营业成本为1,918,570,992.63元，同比增长58.86%[138] - 公司2024年上半年研发费用为100,896,264.66元，同比增长18.28%[138] - 公司2024年上半年营业利润为-303,651,727.62元，亏损较去年同期减少30.62%[138] - 公司2024年上半年流动资产合计为213,051,827.65元，较去年同期减少35.30%[135] - 公司2024年上半年非流动资产合计为8,284,969,766.89元，较去年同期增长1.38%[135] - 公司2024年上半年流动负债合计为9,965,798.44元，较去年同期减少28.24%[136] - 公司2024年上半年非流动负债合计为3,580,000.00元，与去年同期持平[136] - 公司2024年上半年所有者权益合计为8,484,475,796.10元，较去年同期增长0.004%[136] - 公司2024年上半年资产总计为8,498,021,594.54元，较去年同期减少0.04%[135] - 公司2024年上半年净利润为-246,423,545.37元，相比2023年同期的-363,816,667.53元有所改善[139] - 公司2024年上半年营业收入为25,301,589.68元，相比2023年同期的23,696,230.74元有所增长[140] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-143,505,057.68元，相比2023年同期的101,145,580.55元有所减少[143] - 公司2024年上半年研发费用为3,535,320.21元，相比2023年同期的3,991,589.84元有所减少[141] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.15元，相比2023年同期的-0.29元有所改善[139] - 投资活动现金流入小计为920,575,481.59元，投资活动现金流出小计为1,660,161,690.95元，投资活动产生的现金流量净额为-739,586,209.36元[144] - 筹资活动现金流入小计为1,761,547,372.51元，筹资活动现金流出小计为1,417,348,280.08元，筹资活动产生的现金流量净额为344,199,092.43元[144] - 现金及现金等价物净增加额为-536,566,278.44元，期末现金及现金等价物余额为787,712,637.47元[144] - 经营活动现金流入小计为240,815,933.55元，经营活动现金流出小计为104,538,610.86元，经营活动产生的现金流量净额为136,277,322.69元[145] - 投资活动现金流入小计为0元，投资活动现金流出小计为128,683,142.20元，投资活动产生的现金流量净额为-128,683,142.20元[146] - 筹资活动现金流入小计为0元，筹资活动现金流出小计为0元，筹资活动产生的现金流量净额为0元[146] - 现金及现金等价物净增加额为7,594,180.49元，期末现金及现金等价物余额为10,593,568.03元[146] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益为2,378,802.62元，未分配利润为-1,024,886,701.79元，所有者权益合计为7,531,121,280.62元[147] - 本期综合收益总额为52,392.42元，未分配利润减少246,423,545.37元，所有者权益合计减少246,371,152.95元[148] - 公司本期期末余额为1,616,698,797.00元[149] - 公司本期期初余额为1,240,236,453.00元[150] - 公司本期增减变动金额为-335,308,386.20元[150] - 公司综合收益总额为-363,639,472.61元[151] - 公司所有者投入和减少资本为28,331,086.41元[151] - 公司本期期末余额为1,244,627,862.00元[152] - 公司本期增减变动金额为372,149.54元[153] - 公司综合收益总额为372,149.54元[153] - 公司注册资本从150,000,000.00元增加到1,081,421,968.00元[158] - 2024年上半年期末余额为8,484,475,796.10元[154] - 2023年上半年期末余额为6,769,852,497.21元[157] - 2024年上半年增加变动金额为28,515,787.80元[156] - 2024年上半年综合收益总额为184,701.39元[156] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为28,3

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议通知于2024年8月16日送达董事[2] - 会议于2024年8月23日在公司会议室现场召开[2] - 本次董事会会议应到董事9名，实到9名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》，9票赞成[3] - 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，9票赞成[4][5]

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值损失101,101,697.39元[2] - 计提影响2024年半年度税前利润101,101,697.39元[10] 数据详情 - 信用减值损失1,792,068.85元[3] - 资产减值损失99,309,628.54元，均为存货跌价损失[3] - 存货成本1,356,744,438.93元，可变现净值1,114,701,084.69元[9] 计提依据与原因 - 计提存货跌价准备依据《企业会计准则第1号 - 存货》[9] - 计提原因是存货成本高于可变现净值[9] 其他说明 - 单项重大应收款项计提标准为占坏账总额10%以上且超100万[4] - 计提的资产减值准备未经会计师审计[10]

担保情况 - 2024年度为合并报表子公司银行综合授信担保不超30亿元[3] - 为全资子公司苏州华灿综合授信担保不超14.5亿元[3] - 为苏州华灿4.8亿元授信提供连带责任保证[4] - 截至2024年8月19日担保额度30亿，占净资产39.83%[12] - 截至2024年8月19日担保余额299,883.94万元，占净资产39.82%[13] - 对合并报表外单位担保余额为0，占净资产0%[13] 苏州华灿财务数据 - 2023年末资产364,669.39万元，负债234,241.32万元[7] - 2024年3月末资产382,293.33万元，负债255,594.07万元[7] - 2023年营收183,848.70万元，净利润 -30,511.08万元[7] - 2024年1 - 3月营收51,762.42万元，净利润 -3,728.81万元[7]

募资情况 - 公司向特定对象发行372,070,935股，发行价5.6元/股，募资2,083,597,236元，净额2,066,957,390.77元[1] 项目投资 - Micro LED项目总投资200,000万元，拟投募资175,000万元，截至2024年5月31日累计投入52,894.57万元[5] - 补充流动资金项目总投资33,359.72万元，拟投募资31,695.74万元，截至2024年5月31日累计投入31,688.08万元[5] 资金使用 - 2023年8月同意用不超50,000万元闲置募资补流，2024年8月13日已归还[6] - 拟用不超50,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[7] - 预计节约财务费用1,675万元，按一年期LPR 3.35%计算[9] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构同意用不超50,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[10][11][13]

激励计划合规性 - 公司不存在不得实行股权激励的情形，符合实行条件[11][12] - 激励计划的激励对象、方式、股份来源等符合规定[11] 激励计划参数 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计不超公司股本总额20%[16] - 单个激励对象获授公司股票累计未超公司股本总额1%[16] - 第一类和首次授予的第二类限制性股票授予价格为2.69元/股[17] - 预留部分限制性股票授予价格为董事会决议草案预留授予部分最近1个交易日公司股票交易均价的50%[18] 解除限售与归属安排 - 第一个解除限售期自授予日起24 - 36个月，解除限售比例34%[21] - 第二个解除限售期自授予日起36 - 48个月，解除限售比例33%[21] - 第三个解除限售期自授予日起48 - 60个月，解除限售比例33%[21] - 首次授予的第二类限制性股票各归属期比例和时间与解除限售期对应[22] - 预留部分的第二类限制性股票各归属期比例和时间与解除限售期对应[22] 考核与影响 - 激励计划考核指标分公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，公司选主营业务收入为公司层面业绩指标[25] - 独立财务顾问认为激励计划对公司持续经营能力和股东权益有正面影响[24][25] - 独立财务顾问认为激励计划设置的绩效考核体系和考核管理办法合理严密[27] 实施条件与文件 - 激励计划实施需北京电子控股有限责任公司审核批准、华灿光电股东大会决议批准[32] - 公司有2024年限制性股票激励计划（草案）等相关文件[34]

2024 年 8 月 16 日，公司收到控股股东京东方科技集团股份有限公司转发的公司 实际控制人北京电子控股有限责任公司（以下简称"北京电控"）下发的《关于京东方 华灿光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的批复》（京电控绩效字【2024】 142 号），按照北京市人民政府国有资产监督管理委员会的授权安排，经北京电控董事 会审议通过，同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。 公司 2024 年限制性股票激励计划尚需经股东大会审议通过后方可实施，公司将严 格按照法律法规有关规定，继续积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 京东方华灿光电股份有限公司董事会 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-052 京东方华灿光电股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划获得批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第 六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于<公司 2024 年限 制性股票激励计 ...

| 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟 | 是 | | --- | --- | --- | | | 授予权益数量的20% | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上 | 是 | | | 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的 | | | | ，股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10年 | 是 | | | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | 20 | | | | | 股 权激励计划披露完整性要求 | | | | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存 | | | | 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股 | | | | 权激励的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市 | 是 | | | 公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总 | ...