股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[5] 流程安排 - 2024年4月18日召开第五届董事会第十四次会议[17] - 2024年4月19日召开第五届监事会第十四次会议[17] - 发行需2023年年度股东大会表决，经深交所审核、证监会注册[18] 其他 - 发行股票每股面值1元[2] - 决议有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[7]

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-011 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十四次会议的通知。 2、公司于 2024 年 4 月 19 日 10 时 30 分以现场结合通讯方式召开监事会。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 2023 年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定的要求，认 真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大 事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需 提交公司股东大会审议。 1 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-017 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于向子公司提供借款展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")拟对子公司洁诺医疗管理集 团有限公司(以下简称"洁诺医疗")提供的借款进行展期，双方拟签订《借款合同展期协 议二》，借款总额调整为向子公司提供最高借款余额不超过人民币 9,000 万元，借款期限 延长至2025年6月30日，借款利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR）， 具体参考当期银行实际贷款利率情况。洁诺医疗其他股东按出资比例提供相应股权质押 担保。 2、本次借款展期事项已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四 次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。 3、本次借款展期对象为公司的子公司（公司通过控股子公司上海景正医疗科技有 限公司持有其 56%的股权，并纳入公司合并报表范围），公司对其具有实质的控制和影 响，整体风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 一 ...

关联交易数据 - 2024年度拟与关联公司发生不超4330万元日常关联交易[2] - 2023年度日常关联交易预计4080万元，实际发生4108.32万元[2] - 2024年租赁房屋给关联方预计1050万元，截至披露日已发生234.48万元，上年发生785.39万元[5] - 2024年向关联方购买商品预计1950万元，截至披露日已发生218.73万元，上年发生1294.47万元[5] - 2024年向关联方提供劳务预计1330万元，截至披露日已发生147.63万元，上年发生1080.45万元[5] 2023年关联交易详情 - 2023年租赁房屋给上海利格泰实际发生385.24万元，占同类业务比例33.48%，与预计差异 - 3.69%[6] - 2023年租赁房屋给利格泰设备实际发生267.60万元，占同类业务比例23.25%，与预计差异 - 10.80%[6] - 2023年租赁房屋给上海意久泰实际发生132.55万元，占同类业务比例11.52%，与预计差异 - 26.36%[6] - 2023年向上海利格泰采购产品实际发生180.18万元，占同类业务比例0.43%，与预计差异 - 39.94%[6] - 2023年租赁房屋给关联方小计实际发生785.39万元，占同类业务比例68.25%，与预计差异 - 10.75%[6] - 2023年关联采购和加工服务等总计4108.32万元，较预计的4080.00万元增长0.69%[7] - 2023年向上海修能提供加工服务830.88万元，占比63.60%[7] - 2023年向上海意久泰采购产品406.56万元，较预计的500.00万元下降18.69%[7] - 2023年向上海脊光采购产品689.56万元，较预计的400.00万元增长72.39%[7] - 2023年赛技公司向利格泰设备提供的加工服务为6.78万元，较预计的1000.00万元下降99.32%[7] 关联公司财务状况 - 截至2023年12月31日，上海利格泰总资产56606.67万元，净资产48840.03万元，2023年度主营业务收入10459.97万元，净利润 - 12178.84万元[8] - 截至2023年12月31日，利格泰设备总资产5794.04万元，净资产2940.46万元，2023年度主营业务收入5832.39万元，净利润211.82万元[12] - 截至2023年12月31日，上海意久泰总资产2922.31万元，净资产597.13万元，2023年度主营业务收入490.49万元，净利润 - 477.99万元[16] - 截至2023年12月31日，上海脊光总资产730.61万元，净资产533.17万元，2023年度主营业务收入689.56万元，净利润137.11万元[19] - 截至2023年12月31日，上海涛影总资产7133.38万元，净资产6026.09万元，2023年度主营业务收入1179.49万元，净利润 - 5534.53万元[24] - 截至2023年12月31日，上海修能总资产13298.49万元，净资产6649.87万元，2023年度主营业务收入9076.78万元，净利润940万元[28] - 截至2023年12月31日，上海悦灵总资产422.88万元，净资产343.75万元，2023年度主营业务收入18.17万元，净利润 - 1060.34万元[32] - 截至2023年12月31日，动之医学总资产1119.02万元，净资产1053.27万元，2023年度主营业务收入0万元，净利润 - 1020.89万元[35] 股权关系 - 公司持有上海利格泰7.01%的股权，公司董事长袁征持有其30.75%的股权并担任其董事长、总经理[9] - 上海利格泰持有利格泰设备100%的股权，公司董事长袁征担任其董事长[13] - 公司持有某公司51%的股权[17] - 公司持有上海脊光16.67%的股权[20] - 上海利格泰持有上海涛影64.64%的股权[25] - 袁征持有上海卓昕23.40%股权，丁魁持有上海卓昕4.46%股权，上海修能系上海卓昕的控股子公司[29] - 公司董事长袁征持股上海悦灵42.77%的公司[33] 决策相关 - 关联交易协议各方在预计金额范围内签署协议[40] - 2024年第一次独立董事专门会议审议通过相关议案，全体独立董事一致同意提交第五届董事会第十四次会议审议[42] - 独立董事认为关联交易属正常业务范围，协议遵循原则，定价公允，同意提交董事会审议[42] - 监事会认为关联交易预计事项系日常经营所需，符合实际情况，交易遵循原则，不损害公司和全体股东利益[43] - 备查文件包含第五届董事会第十四次会议决议[45] - 备查文件包含第五届监事会第十四次会议决议[45] - 备查文件包含第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议[45]

综合授信 - 2024年4月18日审议通过申请不超8亿综合授信议案[1] - 用于流动资金贷款等，期限1年额度可循环[1] 授权事项 - 授权董事长签署授信文件，期限自股东大会通过起1年[2] - 授权期限内额度可循环，管理层可调整范围和额度[1][2]

财务审计 - 审计凯利泰2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[7] 审计结果 - 凯利泰于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2024年4月18日[10]

业绩总结 - 2023年公司合并净利润112,537,303.89元[1] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润683,226,339.74元[1] 利润分配 - 以717,012,682股为基数，每10股派0.6元，共派43,020,760.92元[1] - 利润分配预案已通过多会审议，待股东大会表决[4][5][6]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩数据 - 2023年合并归母净利润1.1253730389亿元[13] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润6.8322633974亿元[13] - 2023年度高管绩效奖金总额380万元[28] 分红与薪酬 - 以717012682股为基数，每10股派现0.6元，共派现4302.076092万元[13] - 2024年独立董事津贴每人每年20万，按季发放[24] - 2024年董事长袁征固定薪酬100万/年，按月发[54] - 2024年总经理王正民固定薪酬72万/年[28] - 2024年副总经理丁魁、李元平固定薪酬69.6万/年[28] - 2024年副总经理张劲羽固定薪酬54万/年[29] 其他事项 - 预计2024年与关联方日常关联交易不超4330万元（不含税）[32] - 提请2024年5月22日召开2023年度股东大会[57] - 本次董事会应出席7人，实到7人，委托出席1人[2]

增资情况 - 上海麒翃向洁诺医疗增资3190.9283万元，认购879.0436万元注册资本，价格3.63元/注册资本[2] - 上海景正放弃优先认购权，放弃金额1786.9198万元，增资后洁诺医疗注册资本增至8790.436万元[2] 股权变化 - 增资前上海景正持股56%，认缴4430.3797万元；增资后持股降至50.4%[10][11] 财务数据 - 2024年2月29日资产289179619.24元，净资产90663672.13元，负债198515947.11元[12] - 2024年1 - 2月营收45207265.04元，净利润3260582.54元[12] - 2023年营收245413033.78元，净利润27375681.65元[12] 其他 - 2024年3 - 4月董监事会审议通过子公司放弃优先认购权议案[4] - 截至2023年10月31日，洁诺医疗股东全部权益价值评估值359000000元[13]