资金管理 - 公司可使用不超1.3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 截至公告日前十二个月内未到期余额3000万元[9] 投资收益 - 博韩伟业2024年1 - 4月买1亿浦发存款，收益65万元[3] - 2022 - 2023年部分产品有收益及预期年化收益率[9] 产品情况 - 多期保本浮动收益型存款有金额、期限、利率等信息[10] 决策与风险 - 《议案》通过审议，选低风险保本型品种[2][4][6] - 关注产品进展，控制风险，不影响主业[5][6][8]

财务指标变化 - 本报告期营业收入63,965,306.35元，较上年同期减少33.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润41,717,099.83元，较上年同期增长4,171.25%[4] - 经营活动产生的现金流量净额20,006,743.78元，较上年同期增长211.20%[4] - 货币资金较期初增长90.44%，主要因收到业绩补偿款及赎回银行理财产品[8] - 应收票据较期初增长44.79%，因供应链业务收到银行承兑汇票增加[9] - 预付款项较期初增长157.99%，因供应链预付业务增加[9] - 管理费用较上期减少38.81%，研发费用较上期减少74.77%，因上年处置部分股权不再纳入合并报表范围[11] - 投资收益较上期增长34.31%，因持有联营企业投资收益增加[12] - 营业外收入较上期增长1,643,687.78%，因收到业绩补偿款[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少108.63%，因向金融机构借款减少[16] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为143930819.71元，较期初余额75577038.88元有所增加[33] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额为214062041.67元，较期初余额286725775.36元有所减少[33] - 2024年3月31日，公司资产总计为1157943118.93元，较期初余额1171154060.78元有所减少[34] - 2024年3月31日，公司负债合计为220615631.03元，较期初余额274932444.48元有所减少[34] - 2024年第一季度营业总收入6396.53万元，较上期9674.95万元下降33.88%[35] - 归属于母公司所有者的净利润4171.71万元，上期为亏损1024.68万元[36] - 基本每股收益0.0742元，上期为 - 0.0018元[36] - 经营活动产生的现金流量净额2000.67万元，上期为 - 1799.17万元[38] - 投资活动产生的现金流量净额2967.34万元，上期为1296.23万元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 305.82万元，上期为3542.23万元[39] - 现金及现金等价物净增加额4646.79万元，上期为3038.24万元[39] - 期末现金及现金等价物余额1.22亿元，上期为1.09亿元[39] - 营业成本5442.50万元，较上期7710.92万元下降29.42%[35] - 研发费用210.83万元，较上期835.49万元下降74.77%[35] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为39,963，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，张京豫持股比例15.71%，持股数量88,364,325股；张倩持股比例3.86%，持股数量21,704,016股；郑志钱持股比例3.01%，持股数量16,915,460股[17] - 前10名无限售条件股东中，张京豫持有22,091,081股，郑志钱持有16,915,460股，丁伯剑持有10,122,030股[17] - 公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女；张光明、张超与张京豫为兄弟关系[17] - 股东郑志钱通过普通证券账户持有40,100股，通过信用交易担保证券账户持有16,875,360股，实际合计持有16,915,460股[19] - 股东夏昱、元元分别通过信用交易担保证券账户持有2,333,300股、1,786,500股，实际合计持有股数与账户持有股数相同[20][21] - 股东蔡彬微通过普通证券账户持有100,000股，通过信用交易担保证券账户持有1,683,100股，实际合计持有1,783,100股[22] - 张京豫、张倩、张光明、张超、齐昌凤的限售股因高管锁定股或首发限售承诺，本期无解除和增加，期末限售股数与期初相同[24][27] - 詹娟、王冬美、程渝淇、徐丽华的限售股为股权激励限售股，本期无解除和增加，期末限售股数与期初相同[25][26][28][29] - 限售股份期初总数和期末总数均为90,888,462股[30] 公司业务动态 - 仲裁涉及金额约54147万元，李长军、杨阳应支付补偿款6803.05万元，实际支付6719.38万元且已履行完毕还款义务[31] - 公司以自有资金200万元在新疆霍尔果斯设立霍尔果斯华鹏飞国际物流有限公司，持股100%[31] - 公司与日日顺供应链科技股份有限公司签署《战略合作框架协议》[31] - 截止报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理，涉及金额分别为10000万元和3000万元[31] - 截止报告期末，公司使用自有资金进行现金管理，涉及金额分别为7000万元和5000万元，其中7000万元产品实现收益13.34万元[31] 股本情况 - 2024年3月31日，公司股本为562453879.00元，与期初余额持平[34]

业绩总结 - 截至2023年末未分配利润-720,354,674.59元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[2] - 2017 - 2019年并购博韩伟业累计计提商誉减值10.53亿元[3] - 2019及2022年并购宏图创展累计计提商誉减值2.64亿元[3] - 近年客户订单增长乏力，营收下降、业绩亏损[5] 未来展望 - 聚焦产业链优质资源，围绕定位拓展业务[6] - 推进产品、技术和服务创新[6] - 优化运营机制、管理模式，加强人才建设[6] - 加大市场开拓力度，扩大营收规模[6] - 规范治理，优化法人治理结构[6] - 加强风险管控[6]

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议、6次股东大会[6] - 提名和战略委员会各召开2次会议[7][8] - 2023年独立董事现场工作4天次[13] 财务与人事 - 2023年控股股东提供不超3000万元财务资助额度[16] - 2023年2月聘任徐丽华女士为财务总监[21] - 2023年2月聘任詹娟女士为副总经理[22] 股份处理 - 2023年4月决定回购注销29.44万股第一类限制性股票[24] - 2023年4月决定作废86.72万股第二类限制性股票[24] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提供更多建议[26]

目录 | 开篇 | | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 责任寄语 | 03 | | 走进华鹏飞 | 05 | | ESG 管理 | 10 | 聚焦主业，绿色驱动： 开辟双碳时代公司新征程 13 | 结篇 | | | --- | --- | | 未来展望 | 79 | | 关键绩效表 | 80 | | 指标索引 | 85 | | 读者意见反馈表 | 88 | 01 治理篇 奏响公司高质发展新华章 | 公司治理 稳健发展 | 21 | | --- | --- | | 信息披露 至透至明 | 22 | | 反腐倡廉 廉洁自律 | 23 | | 合规风控 防患未然 | 25 | | 党建筑基 红色之心 | 26 | 03 社会篇 飞扬公司责任之舟新风帆 | 守护员工 共进共荣 | 49 | | --- | --- | | 融通各方 铸就共赢 | 60 | | 服务社会 惠泽万家 | 67 | 运营篇 挥动公司数智化创新之翼 02 | 一体两翼 数智运营 质量为先 卓越管理 | | --- | | 创新驱动 发展革新 客户至上 价值创造 | 环境篇 探索公司绿色成长新旅程 04 绿色环境 ...

公司基本信息 - 公司于2012年8月21日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2167万股[6] - 公司注册资本为人民币56201.2279万元[8] - 公司股份总数为56201.2279万股，均为普通股[19] 股东信息 - 发起人张京豫认购股份数3649.75万股，出资比例56.15%[18] - 发起人张倩认购股份数1717.30万股，出资比例26.42%[18] - 发起人齐昌凤认购股份数367.90万股，出资比例5.66%[19] - 发起人郭荣认购股份数245.05万股，出资比例3.77%[19] 股份交易限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[23] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[27] - 特定人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[27] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[33] - 股东对股东大会、董事会决议有异议可在60日内请求法院撤销[32] - 监事会、董事会收到股东书面请求后应在30日内提起诉讼[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[56] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[73] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[43] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东大会审议[46] - 关联交易根据金额不同分别由总经理、董事会、股东大会审议批准[99] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[93] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知[104] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[108] 经理与监事会 - 公司设经理1名，每届任期三年，连聘可连任[111][114] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[129][130] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[133] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[134] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[140] 公司变更与解散 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[157] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[162] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[162]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[5][6] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[7] 内控情况 - 报告期内公司无内控重大、重要缺陷[8] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[10][11] - 评价报告发出前未发生影响内控评价结论因素[11] 机构评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构完善，内控制度有效[12] - 《内控自我评价报告》较公允反映内控建设及运行情况[12]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》全文及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月17日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[3][4][5] - 召开方式为网络互动，地点是“价值在线”[4][5] - 投资者可会前访问网址或扫码提问，当天参与互动交流[4][5] - 参加人员有董事长张京豫、总经理张倩等[5] - 联系人是张磊，电话0755 - 84190977，邮箱IR@huapengfei.com[6]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议、6次股东大会[6] - 提名委员会召开2次会议[7] - 审计委员会召开5次会议[8] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[9] 人员履职情况 - 独立董事2023年应出席8次董事会会议，亲自出席8次[7] - 独立董事2023年应出席6次股东大会，实际出席5次[7] - 2023年独立董事现场工作时间共计2天次[14] 财务相关 - 2023年控股股东向公司及子公司提供不超3000万元财务资助额度[16] - 2024年激励计划部分限制性股票回购注销或作废[24] 报告与聘任 - 2023年按时编制并披露多份报告[18] - 2023年4月25日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[19] - 2023年续聘立信为年度审计机构，聘期1年[20] - 2023年聘任徐丽华女士为财务总监[22] - 2023年聘任詹娟女士为副总经理[23] 未来展望 - 2024年独立董事将抽出更多时间了解业务提建议[27]

华鹏飞股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及 履行监督职责情况的报告 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度 审计机构的议 ...