审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 211032 号 北京北信源软件股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 211032 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-112 | 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京北信源软件股份有限公司（以下简称北信源公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了北信源公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表 ...

关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 211008 号 目 录 关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 北京北信源软件股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 211008 号 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 我们接受北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了北信源公司 2023 年 12 月 31 日的公司及合 并资产负债表，2023 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合 并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 211032 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...

公司基本信息 - 公司于2012年9月12日在深交所创业板上市，首次发行1670万股[6] - 公司注册资本为144982.4087万元，股份总数1449824087股，每股面值1元[8][16][18] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 特定情形收购股份需满足条件，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19][20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[48] - 6种情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有公司10%以上普通股股份的股东可请求召开临时股东大会[48] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[89] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知[95] - 董事会决议须全体董事过半数通过，关联董事无表决权[96] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[111] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[112] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，半年度、季度财报按规定时间报送[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[118] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[121] 其他规定 - 关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需股东大会审议[36] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[131] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[139][140]

业绩相关会议 - 2023年监事会召开7次会议[2] - 审议通过2022年度多项报告及预案等议案[3] - 审议通过2023年各季度及半年度报告等议案[3][4] 未来展望 - 2024年监事会计划加强学习、监督等工作[8] 其他情况 - 报告期内无重大资产交易、关联交易、违规担保[6]

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-030 关于修订《公司章程》的公告 北京北信源软件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现拟将公司章程相 应条款做如下修改： 一、修订《公司章程》情况 | 原章程条款内容 | | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 | 为维护北京北信源软件股份有限公 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 | | 华人民共和国公司法》（ ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 北京北信源软件股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京北信源软件股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城 区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华,有合伙人 156 人，全所注册会计师 812 人，注册会 计师中有 325 名签署过证券服务业务。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届第五次临时董事会会议及 2023 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-025 北京北信源软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》,现就本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决 定召开2023年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月8日下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月8日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时 ...

独立董事 2023 年度述职报告 北京北信源软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (谢涛) 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董 事独立性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2023年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢涛，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科，拥有法律职业资格。 曾任中国人民银行揭阳市中心支行科员、广东省人民检察院反贪局侦查二处检察 官、广东省人民检察院民事行政检察处检察官、广东省人民检察院第六检察部（民 事检察处）检察官，现任空谷（广州）企业管理顾问有限公司执行董事。 （二）独立性的情况说明 作为公 ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-028 北京北信源软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《上市审核规 则》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称 "《实施细则》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之 日止。本次授权事宜包括以下内容： 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发 ...

北京北信源软件股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：北京北信源软件股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：北信源 股票代码：300352 信息披露义务人：徐自发 通讯地址：河北省石家庄市裕华西路164号 住所: 广东省珠海市******号 股权变动性质：股份增加 签署日期：2024年4月9日 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及 相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在北京北信源软件股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北京北信源软件股份有限 公司中拥有权益的股份。 | | 信息披露义务人声明 2 | | -- ...