独立董事情况 - 公司在任独立董事为王珲、付东普和谢涛[1] - 独立董事能胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 评估披露 - 董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同披露[1] - 2024年4月12日出具独立董事独立性专项意见[2]

会议情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事付东普应出席8次，现场5次通讯3次无缺席[5] - 2023年召开2次股东大会，付东普应出席2次，亲自到场2次[5] - 2023年战略与发展委员会召开1次会议，付东普出席审议通过相关议案[6] 意见发表 - 2023年付东普就多项事项发表独立或事前认可意见[8] 公司运营 - 报告期内无重大关联交易、收购与被收购事项[14] - 按时编制披露多份报告[14] - 完善内部管理制度，健全内控体系[15] 人事与财务 - 续聘中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[16] - 未因非准则变更原因作会计政策等更正[16] - 董事及高管未发生变更[16] - 董事会及薪酬委通过2023年度高管薪酬议案[16]

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-027 北京北信源软件股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 2024年4月12日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北 信源"）第五届董事会第四次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的 议案》,具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因业务发展需要，2024年度，公司预计发生如下关联交易： 1、公司与关联方北京辰信领创信息技术有限公司（以下简称"辰信领创"） 2024年发生的日常关联交易总金额预计不超过1,200万元，表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票,获得通过。 2、公司与关联方深圳市金城保密技术有限公司（以下简称"深圳金城"） 2024年发生的日常关联交易总金额预计不超过600万元，表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票,获得通过。 3、公司与关联方北京金天城保密技术有限公司（以下简称"金天城"）2024 年发生的日常关联交易总金额预计 ...

财报与业绩说明会安排 - 公司2023年年度报告于2024年4月13日披露[2] - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录“投资者关系互动平台”参与[2] 业绩说明会相关人员与问题征集 - 出席业绩说明会人员有董事长兼总经理林皓等[2] - 提前征集问题截止2024年5月9日15:00，可访问指定网址或扫码进入征集页面[3]

股东大会议事规则 北京北信源软件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，完善股东大会运作机制，切实保障股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的性质与职权 第三条 股东大会是公司的权力机构。 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"） 作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）非公开发行股 票持续督导的保荐机构，对北信源 2023 年度募集资金存放和实际使用情况进行 了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 关于北京北信源软件股份有限公司 国投证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕987 号《关于核准北京北信源 软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，北 信源采用非公开发行的方式发行了普通股（A 股）股票 6,650.00 万股，发行价为 每股人民币 18.98 元，非公开募集资金总额人民币 126,217.00 万元，扣除承销费、 保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币 25,299,060.00 元后，实际募集资金 净额为人民币 1,236,87 ...

北京北信源软件股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 | 2023 年期初 | | 2023 年度占用 | 2023 | 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | | 占用资金余 | 累计发生金额 | | 资金的利息（如 | 累计发生金额 | 占用资金余 | | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 额 | （不含利息） | | 有） | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | ...

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-029 北京北信源软件股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023年度） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、以前年度已使用金额 截至2022年12月31日，募集资金累计投入人民币1,106,439,024.20元，尚未使 用的金额为人民币224,873,916.27元，募集资金专户余额为人民币15,873,474.86元。 2、2023年度使用金额及当前余额 2023年度，本公司以募集资金直接投入募投项目人民币58,424,573.53元。截至 2023年12月31日，本公司募集资金累计投入人民币1,164,863,597.73元，尚未使用 的金额为人民币169,654,560.89元，募集资金专户余额为人民币9,654,560.89元（含 募集资金银行存款产生的利息、理财收益并扣除银行手续费支出）。 二、募集资金管理和存放情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会证监 ...

独立董事 2023 年度述职报告 (王珲) 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定履职。本人2023年忠实、诚 信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事 会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利 益，较好地发挥了独立董事作用。现将2023年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王珲，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，国际税法硕士。毕业于中 央财经大学获会计学学士学位，荷兰莱顿大学获国际税法硕士学位。高级经济师， 注册税务师，注册会计师，澳大利亚公共会计师。2019年10月受聘中国商业联合 会"国际合规管理专家库"资深财税专家。现任上海华赫企业管理咨询（集团） 有限公司副总裁。现任公司独立董事，并担任审计委员会主任委员，薪酬与考核 委员会委员 ...

北京北信源软件股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 211006 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 211006 号 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是北信源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，北信源于 2023 年 12 月 31 日按照《企 ...