证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2023-63 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、关联交易概述 二、交易关联方介绍 （一）荆州市麟锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1、基本情况 企业名称：荆州市麟锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 公司控股子公司上海石创因经营发展需要，拟进行增资扩股，注册资本拟由 人民币 3,050.1923 万元增加到 3,324.7098 万元，增资金额人民币 18,000.0000 万 元，主要用于全资子公司济南光微半导体科技有限公司（以下简称"济南光微"） "高端电子专用材料精密加工项目"建设，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于子公司投资建设高端电子专用材料精密 加工项目的公告》（公告编号：2023-49）。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）控股子公司上 海菲利华石创科技有限公司（以下简称"子公司"或"上海石创"）因经 ...

经审阅，独立董事认为：公司本次向上海菲利华石创科技有限公司进行增资暨关联交 易用于济南光微半导体科技有限公司"高端电子专用材料精密加工项目"的建设，符 合公司战略发展需要，关联交易定价在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循 市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事同意将《关 于向控股子公司增资暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议，关联董 事需回避表决。 独立董事：唐建新、彭学龙、吴雪秀 2023 年 10 月 31 日 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 我们作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法 律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的 态度，秉持实事求是的原则对公司第六届董事会第六次会议相关事项进行了事前审查，发 表意见如下： 一、关于向控股子公司增资暨关联交易的事前审核意 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》、《湖 北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作 为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东 和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司 下列事项进行了认真的核查，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下： 一、关于向控股子公司增资暨关联交易的事项 经审核，独立董事认为：本次控股子公司上海菲利华石创科技有限公司增资暨关联交 易事项不会影响公司正常的生产经营活动及公司的独立性，公司参与本次增资是基于公司 发展战略规划、业务经营现状等综合因素考虑，不存在向关联人输送利益的情形，本次交 易事项的内容及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，维 护了全体股东的利益。本次关联交易审议过程中，关联董事对该议案进行了回避表决。因 此，我们一致同意《关于向控股子公司增 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 向控股子公司增资暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求，对菲利华 向控股子公司增资暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 公司控股子公司上海菲利华石创科技有限公司（以下简称"子公司"或 "上海石创"）因经营发展需要，拟进行增资扩股，注册资本拟由人民币 3,050.1923 万元增加到 3,324.7098 万元，增资资金主要用于全资子公司济南光 微半导体科技有限公司（以下简称"济南光微"）"高端电子专用材料精密加工项 目"建设，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 的《关 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年10 月31 日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第六次会议在公司会议室举行。会议通知于 2023 年10 月25 日以通讯和邮件的方 式发出。本次会议由第六届监事会主席李再荣女士主持。出席监事3 名，占公司监事总数 的100%，符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2023-62 关联监事李再荣回避表决。 表决结果：2票赞成（占有效表决票数的100%）、0 票反对、0 票弃权。 三、报备文件 1、第六届监事会第六次会议决议。 特此公告。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会 2023 年10 月31 日 二、监事会会议审议情况 （一）《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司本次向控股子公司上海菲利华石创科技有限公司进行增资 暨关联交易事项，符合公司战略发展需要，关联交易决策程序符合 ...

研发投入 - 研发费用同比增长43.82%，达到153,403,935.25元，主要由于报告期研发项目增多，研发投入增加[15] - 研发投入较上年同期增加4,673.94万元，同比增长[33] - 公司2023年第三季度研发费用为153,403,935.25元，同比增长43.8%[57] 财务费用 - 财务费用同比增长-36.49%，达到-16,556,654.11元，主要由于报告期汇兑收益减少[15] 其他收益 - 其他收益同比增长134.15%，达到27,067,156.67元，主要由于报告期收到的政府补助增加[15] 投资收益 - 投资收益同比下降76.60%，达到1,565,356.05元，主要由于报告期购买的到期的理财产品减少[15] 公允价值变动 - 公允价值变动净收益同比增长3835.80%，达到10,232,305.27元，主要由于报告期未到期理财产品增加，测算收益增加[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长28.95%，达到294,795,389.11元，主要由于报告期销售收入增长，销售回款增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长216.82%，达到-938,598,001.92元，主要由于报告期购买理财产品及项目投资增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长95.53%，达到411,079,316.08元，主要由于报告期收到以简易程序向特定对象募集资金、限制性股票归属行权出资款及银行借款[15] - 经营活动产生的现金流量净额为294,795,389.11元，同比增长28.95%[33] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-938,598,001.92元，同比下降216.8%[50] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为411,079,316.08元，同比增长95.5%[50] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为555,058,065.68元，同比下降26.1%[50] 营业收入 - 公司2023年第三季度营业收入为471,861,722.66元，同比增长12.70%[33] - 年初至报告期末营业收入为1,494,618,717.02元，同比增长17.32%[33] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,494,618,717.02元，同比增长17.3%[57] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为123,560,592.89元，同比下降0.36%[33] - 净利润从394,146,747.04元增加到437,418,913.16元[48] - 公司2023年第三季度综合收益总额为437,418,913.16元，同比增长11.0%[59] 资产与负债 - 公司总资产为5,444,600,413.83元，同比增长25.91%[33] - 交易性金融资产为754,369,066.87元，同比增长269.55%[36] - 应收账款为534,133,287.88元，同比增长59.42%[36] - 存货为646,405,058.37元，同比增长39.32%[36] - 2023年9月30日货币资金为635,721,301.66元，较年初824,405,926.04元有所下降[44] - 公司长期股权投资从6,523,048.07元增加到6,198,345.90元[45] - 固定资产从1,343,081,343.87元增加到1,351,310,511.62元[45] - 在建工程从179,421,460.86元大幅增加至342,167,133.58元[45] - 无形资产从151,348,401.34元增加到184,139,374.71元[45] - 非流动资产合计从1,942,932,435.20元增加到2,348,222,931.71元[45] - 资产总计从4,324,902,749.63元增加到5,444,600,413.83元[45] - 流动负债合计从650,202,464.90元增加到874,306,938.47元[45] - 归属于母公司所有者权益合计从3,006,372,490.35元增加到3,726,611,698.09元[46] - 公司2023年第三季度负债合计为846,710,023.03元，同比增长0.1%[63] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,035名[38] - 邓家贵持股比例为7.55%，持股数量为38,976,574股[38] - 吴学民持股比例为6.34%，持股数量为32,732,089股[38] - 北京汇宝金源投资管理中心持股比例为6.02%，持股数量为31,050,000股[38] - 全国社保基金四零六组合持股比例为4.41%，持股数量为22,762,576股[38] - 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合持股比例为2.81%，持股数量为14,485,077股[38] - 全国社保基金一一三组合持股比例为2.59%，持股数量为13,344,557股[38] - 基本养老保险基金八零二组合持股比例为2.46%，持股数量为12,680,057股[38] - 中国农业银行股份有限公司－南方军工改持股比例为2.08%，持股数量为10,744,735股[38] 销售费用 - 销售费用为18,180,303.80元，同比增长47.53%[36] 营业成本 - 公司2023年第三季度营业总成本为1,038,553,904.41元，同比增长25.5%[57] 每股收益 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.7977元，同比增长8.1%[59] 递延所得税资产 - 公司2023年第三季度递延所得税资产为53,290,574.27元，同比增长1.4%[51]

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2023-58 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。 二、报备文件 1、第六届董事会第五次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月25日在 公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开第六届董事会第五次会议。会议通知 于2023年10月20日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英 玻璃股份有限公司章程》的相关规定。 本次参会的董事共计9人，占公司董事总数的100%。会议审议通过了以下议 案： 一、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2023年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》编制符合法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2023-59 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日 1、第六届监事会第五次会议决议。 经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年第三季度报告》（公告编号： 2023-60）。 表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。 二、报备文件 2023年10月25日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第五次会议在公司会议室举行。会议通知于2023年10月20日以通讯 和邮件的方式发出。本次会议由第六届监事会主席李再荣女士主持。出席监事3 名，占公司监事总数的100%， ...

| 股东 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其 | (股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 吴学民 | 是 | 1，150， 000 | 3.51% | | | | 2023 年 10 | 2024 年 10 | 中国银 河证券 | 个人财 | | | | | | 0.22% | 否 | 否 | 月 16 | 月 15 | 股份有 | 务安排 | | | | | | | | | | | 限公 | | | | | | | | | | 日 | 日 | | | | | | | | | | | | | 司 | | （一） ...

被担保人名称：湖北石创半导体科技有限公司 统一社会信用代码：91421000MA7GM84R2X 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2023-55 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司上海菲利华石 创科技有限公司（以下简称"上海石创"，本次担保方）的全资子公司湖北石创半导体科 技有限公司（以下简称"湖北石创"，本次被担保方）拟向招商银行股份有限公司荆州分 行（以下简称"招商银行荆州分行"）申请总额不超过人民币3,000万元的授信额度，上 海石创同意为湖北石创与招商银行荆州分行之间发生的一系列债权债务关系提供本金金 额不超过人民币3,000万元的担保（具体担保范围包括但不限于本金以及利息、罚息、复 息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用），并签 署相关法律文件。担保方式为连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 ...