因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江西天利科技股份有限公司 董事会 江西天利科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江西天利科技股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，会议由独立董事赵贺春先生主持，本 次会议应参加表决的独立董事 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《江西天利科 技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关规定，独立董事基于客观、 独立的立场，对拟提交公司董事会的相关事项进行了认真审查，并形成了如下决 议： 一、审议通过《关于公司与上饶银行 2025 年日常关联交易预计的议案》 公司与上饶银行关于 2025 年日常关联交易的预计，属于公司与关联方之间 在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。关联交易 依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事：赵贺春、柳习科、张骏 二○二五年四月十八日 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-009号 江西天利科技股份有限公司 一、审议程序 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日分别召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案基本情况 根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江西天利科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2024年度审计报告，公司2024年度合并报表实现的归属于 母公司净利润为1,657,897.70元，其中母公司报表实现的净利润为-7,218,816.87 元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润260,178,453.86 元，母 公司累计未分配利润255,947,737.26元。根据《上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分 配利润孰低原则来确定具体利润分配比例。 依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为回报全体股东，公司董事会提 出2024年利润分配预案如 ...

内部控制审计报告 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 立信中联审字[2025]D-0473 号 江西天利科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了江西天利科技股份有限公司（以下简称天利科技）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天利科技董事 会的责任。 内部控制具有固有的局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入合计513,653,130.69元，较上期增长15.6%[7][27] - 2024年营业总成本为532,730,461.30元，较上期增长16.8%[27] - 2024年净利润为1,468,628.20元，较上期下降96.1%[27] - 2024年归属于母公司股东的净利润为1,657,897.70元，较上期下降95.7%[27] - 2024年基本每股收益为0.01元/股，较上期下降94.7%[27] - 2024年稀释每股收益为0.01元/股，较上期下降94.7%[27] - 本期营业收入为149,733,277.50元，较上期增长约2.75%[29] - 本期营业利润为 - 5,519,621.77元，上期为38,672,955.78元，利润大幅下降[29] - 本期净利润为 - 7,218,816.87元，上期为32,514,741.77元，由盈转亏[29] 财务状况 - 公司合并资产总计期末余额为564,104,583.14元，较上年年末下降约3.05%[18] - 公司合并负债合计期末余额为38,058,302.39元，较上年年末下降约23.47%[20] - 公司合并所有者权益合计期末余额为526,046,280.75元，较上年年末下降约1.14%[20] - 2024年流动负债合计为29,071,331.65元，较上年年末增长54.6%[25] - 2024年负债合计为34,515,303.35元，较上年年末增长43.4%[25] - 2024年所有者权益合计为513,438,739.66元，较上年年末下降2.9%[25] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为595,755,567.76元，较上期增长约11.40%[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为30,443,844.97元，上期为 - 27,341,317.92元，由负转正[32] - 收回投资收到的现金本期为173,641,949.75元，较上期增长约24.94%[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 304,116,651.86元，上期为106,565,225.66元，由正转负[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,895,592.55元，较上期净流出增加[32] 审计相关 - 审计报告涵盖2024年1月1日至2024年12月31日的财务报表[2] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[4] - 关键审计事项包括收入确认事项和投资收益及公允价值变动收益确认事项[7][9] 其他 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数19760万股，注册资本为19760万元[49] - 公司财务报表于2025年4月16日经董事会批准报出[49] - 公司会计期间为公历1月1日起至12月31日止[54] - 公司营业周期为12个月[55] - 公司采用人民币为记账本位币[56]

财务审计 - 立信中联对天利科技2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月16日[2] 款项数据 - 上饶市数金投商业保理其他应收期末余额0.95万元，应收账款期末49.47万元[6] - 江西赣数信息科技应收账款偿还额19.54万元[6] - 上饶上丰滑石集团应收票据期末55.17万元，应收账款期末9.74万元[6] - 北京众合四海保险代理其他应收偿还额306.01万元[7] - 天彩保险经纪其他应收期末余额1570.00万元[7] - 公司2024年占用和往来资金期末余额1685.33万元[7]

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0120 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对江西天利科技股份有限公司（以下简称"天利科技"）2024 年度财务报表进行了审计，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具立信中联审 字[2025]D-0472 号审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"上市规则及 相关指南"）的相关规定，天利科技管理层编制了后附的《天利科技有限公司2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。按照上市规则及相 关指南的规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证 ...

江西天利科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 柳习科 本人柳习科，作为江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，积极参 加公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 柳习科，1974 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于江西财 经大学，注册会计师，中共党员。曾就职于中国建设银行、中磊会计师事务所、 中国证监会江西监管局。现任江西金融发展集团股份有限公司总裁、江西投资基 金业协会会长，兼任江西国泰集团股份有限公司独立董事、江西天利科技股份有 限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董 ...

会议情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会会议7次，独立董事张骏均出席[4] - 2024年召开薪酬与提名、战略委员会会议各1次，张骏均出席[6] 交易与审计 - 2023年审议通过子公司关联保理交易，额度不超3600万元[10] - 2023年审议通过续聘立信中联为2024年审计机构[15] 报告披露 - 按时披露2023年报及2024各季度报告[14] 其他情况 - 报告期无新增关联交易、资金占用、担保等情况[10][13] - 报告期未换事务所、未任免董高人员[15][16]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会会议7次[4] - 2024年召开审计委员会会议5次，独立董事均亲自出席[6] 关联交易与资金情况 - 2023年子公司与关联方保理暨关联交易额度不超3600万元[10] - 报告期内未新增关联交易事项[11] - 未发现控股股东及关联方非经营性占用资金，无对外担保[13] 报告披露与审计 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[14] - 2023年股东大会通过续聘审计机构议案[15] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作15日，均投赞成票[5][6] 人事变动情况 - 报告期内未发生董事及高管提名或任免[16]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入115,178,529.81元，较上年同期增长12.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润11,932,151.89元，较上年同期增长351.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额4,117,089.31元，较上年同期减少88.97%[5] - 税金及附加年初至期末金额165,691.64元，较上年同期增长670.23%，系应缴纳的附加税增加所致[8] - 投资收益年初至期末金额17,954,610.86元，较上年同期增长14733.41%，系处置部分所持股票产生收益及确认理财产品收益所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额58,645,755.64元，较上年同期增长191.29%，系报告期投资银行理财产品较上年同期增加所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额1,714,479.88元，较上年同期增长125.93%，系上年同期子公司上饶天数通分配少数股东收益影响所致[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计15,712,632.27元，其中处置部分标的股票实现收益18,660,894.11元[6] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额156,787,592.28元，较上年度期末增长69.85%，系处置部分所持股票收回现金所致[7] - 应收票据期末余额200,000.00元，较上年度期末减少63.75%，系应收票据到期结算影响[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额156,787,592.28元，期初余额92,310,267.45元[14] - 交易性金融资产期末余额185,575,759.01元，期初余额195,083,846.92元[14] - 应收账款期末余额18,648,364.07元，期初余额22,826,424.83元[15] - 流动资产合计期末余额557,060,547.14元，期初余额543,017,049.86元[15] - 非流动资产合计期末余额21,083,250.01元，期初余额21,087,533.28元[15] 负债与所有者权益关键指标变化 - 负债合计期末余额38,124,259.87元，期初余额38,058,302.39元[16] - 所有者权益合计期末余额540,019,537.28元，期初余额526,046,280.75元[16] 利润表关键指标变化 - 营业总收入本期为115,178,529.81元，上期为102,009,854.23元[17] - 营业总成本本期为121,341,763.56元，上期为107,774,293.82元[17] - 营业利润本期为12,950,442.27元，上期亏损4,908,858.68元[18] - 净利润本期为11,905,796.69元，上期亏损4,983,201.95元[18] - 基本每股收益本期为0.06元，上期为 - 0.02元[19] 现金流量表关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为149,561,700.35元，上期为158,776,197.83元[22] - 经营活动现金流出小计本期为145,444,611.04元，上期为121,446,803.65元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,117,089.31元，上期为37,329,394.18元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为58,645,755.64元，上期为20,133,223.83元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,714,479.88元，上期亏损6,613,029.04元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,729，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，上饶市数字和金融产业投资集团有限公司持股比例30.00%，持股数量59,280,000股，质押29,640,000股[12] - 钱永耀持股比例13.26%，持股数量26,211,621股[12]