审计相关 - 审计机构为立信中联会计师事务所，签署日期为2025年4月16日[4] - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] - 关键审计事项包括收入确认和投资收益及公允价值变动收益确认[6][7] 财务数据 - 2024年营业总收入513,653,130.69元，同比增长15.6%[24] - 2024年营业总成本532,730,461.30元，同比增长16.8%[24] - 2024年营业利润2,352,642.13元，同比下降94.8%[25] - 2024年净利润1,468,628.20元，同比下降96.1%[25] - 2024年基本和稀释每股收益均为0.01元，同比下降94.7%[26] - 2024年母公司营业收入149,733,277.50元，同比增长2.7%[28] - 2024年母公司营业成本141,569,471.13元，同比增长3.9%[28] - 2024年母公司营业利润 - 5,519,621.77元，同比下降114.3%[29] - 2024年母公司净利润 - 7,218,816.87元，同比下降122.2%[29] - 2024年综合收益总额1,468,628.20元，同比下降96.1%[26] - 2024年经营活动销售商品、提供劳务收到现金595,755,567.76元，同比增长11.39%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额30,443,844.97元，同比增长211.35%[30] - 2024年投资活动收回投资收到的现金173,641,949.75元，同比增长24.94%[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 304,116,651.86元，同比下降385.29%[30] - 2024年筹资活动分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,514,713.38元，同比增长400.42%[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 14,895,592.55元，同比下降398.10%[31] - 公司流动资产期末余额5.43亿元，较期初减少2.18%[17] - 公司非流动资产期末余额2108.75万元，较期初减少21.19%[18] - 公司资产总计期末余额5.64亿元，较期初减少3.05%[18] - 公司流动负债期末余额3191.39万元，较期初减少26.60%[18] - 公司非流动负债期末余额614.44万元，较期初减少1.71%[19] - 公司负债合计期末余额3805.83万元，较期初减少23.47%[19] - 公司所有者权益合计期末余额5.26亿元，较期初减少1.14%[19] 权益变动 - 2024年上年期末归属于母公司所有者权益小计523,431,896.33元，权益合计532,142,426.99元[35] - 本期资本公积增加143,020,591.71元，未分配利润减少6,246,102.30元，少数股东权益减少6,936,096.24元[35] - 本期综合收益总额1,657,897.70元[36] - 所有者投入和减少资本金额为143,020,591.59元[36] - 其中所有者投入的普通股为1,470,000.00元[36] - 利润分配金额为 - 7,904,000.00元[36] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计517,328,046.75元，权益合计526,046,182.88元[38] 其他信息 - 2014年9月公司A股2000万股在深交所上市[51] - 2020年11月公司名称变更为江西天利科技股份有限公司[52] - 公司注册地址变更为江西省上饶市高铁经济试验区茶圣东路文创中心2号楼139室[52] - 2024年12月31日累计发行股本总数19760万股，注册资本19760万元[52] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[58] - 公司营业周期为12个月[59]

业绩总结 - 2024年公司营业收入51365.31万元，同比增长15.6%[2] - 2024年公司净利润165.79万元，同比下降95.68%[2] 未来展望 - 2025年优化公司治理结构，提升规范化运作水平[13] - 2025年完善内控建设，提升公司治理水平[14] - 2025年做好信息披露和投资者关系管理工作[15]

薪酬方案适用 - 2025年度薪酬方案适用于公司董监高[4] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[5] 薪酬标准 - 非独董无其他职务不领薪酬[6] - 独董津贴9万元/年，按月发放[7] - 外部监事不领薪，内部监事依职领薪[7] - 高管薪酬含基本工资和绩效奖励[7] 其他规定 - 议案需股东大会审议通过生效[8] - 董监合理差旅费由公司承担[8] - 董监高离任按实际任期算薪[8] - 薪酬津贴为税前，个税公司代扣代缴[8]

投资决议 - 公司拟用不超2亿闲置资金投低风险、高流动性理财产品，期限不超12个月，可滚动使用[2] - 决议有效期1年，董事会授权经营层决策，财务部执行[4] 投资情况 - 上海誉好投2900万光大对公结构性存款，预期收益率2.05%[10] - 多笔2000万理财产品，预期收益率2.10% - 2.65%[10][11] - 一笔3000万民生理财，预期收益率2.40%[11] 风险与监督 - 购买理财产品收益受市场波动影响[6] - 公司多部门监督投资，独董和监事会有权检查[7] 决策支持 - 监事会同意使用不超2亿闲置资金投资[12]

业绩报告 - 公司2025年第一季度报告于4月18日在指定创业板信息披露网站披露[2] - 4月16日公司会议审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[2]

江西天利科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期 2024 初占用资 | 年度占用 2024 累计发生金额 | 2024 年度占用资 | 年度 2024 偿还累计发 | 年度 2024 外币折算 | 2024 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 联关系 | | | | 金的利息（如有） | | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | | 目 | 金余额 | （不含利息） | | 生金额 | 汇兑差 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往 | | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 20 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-012号 江西天利科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信中联"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中 心北区 1-1-2205-1 4、历史沿革：立信中联前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立 于 1998 年 12 月 29 日，2013 年经天津市财政局津财会〔2013〕26 号文件批复同 意 ...

江西天利科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开的 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议 案》，公司拟于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，现将本次年度股东大 会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-018号 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 公司股东只 ...

会议决议 - 审议通过2024年度监事会、财务决算等多项报告议案，均需提交2024年年度股东大会审议[4][7][11] - 同意使用不超2亿元闲置自有资金投资理财产品[21] - 同意续聘立信中联为2025年度审计机构，需提交2024年年度股东大会审议[23] - 同意向金融机构申请不超2亿元2025年综合授信额度[26] - 审议通过2025年第一季度报告议案[33]

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。公司第五届董事会独立董 事赵贺春先生、柳习科先生、张骏先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年 度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-024号 江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 16 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董 事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 10 天通知了公司全体董事、 监事以及高级管理人员。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 董事会收到了在任独立董事出具的《2024 年度独立董事 ...