人事变动 - 2024年4月18日聘任朱玺为总经理，任期1年[2] - 朱玺成为公司法定代表人[2] 工商登记 - 公司完成法定代表人变更工商登记并取得换发《营业执照》[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月29日[5]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入127,512,544.71元，较上年同期减少10.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润10,432,130.79元，较上年同期增长293.67%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,236,134.54元，较上年同期增长1,001.22%[4] - 经营活动产生的现金流量净额-928,687.28元，较上年同期减少121.50%[4] - 本报告期末总资产1,162,348,738.40元，较上年度末减少2.02%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益847,491,361.82元，较上年度末增长6.26%[4] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额362850086.59元，期初余额388405436.65元[21] - 2024年3月31日，公司流动资产合计期末余额869261976.95元，期初余额888740496.50元[22] - 2024年3月31日，公司资产总计期末余额1162348738.40元，期初余额1186321062.45元[22] - 2024年第一季度，公司营业总收入127512544.71元，上期为142272559.00元[25] - 2024年第一季度，公司营业总成本132362039.79元，上期为149929423.40元[25] - 2024年第一季度，公司营业成本79761003.57元，上期为90699554.74元[25] - 公司2024年第一季度净利润为9460857.67元，上年同期为3092538.51元[26] - 归属于母公司所有者的净利润为10432130.79元，上年同期为2649940.21元[26] - 基本每股收益为0.0430元，上年同期为0.0109元；稀释每股收益为0.0430元，上年同期为0.0108元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 -928687.28元，上年同期为4318474.15元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为3800428.88元，上年同期为 -9713003.35元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -24563102.16元，上年同期为30000000元[28] - 现金及现金等价物净增加额为 -21326234.24元，上年同期为22915087.68元[28] - 期末现金及现金等价物余额为351863380.89元，上年同期为281274711.30元[28] - 销售费用为16860607.90元，上年同期为21175928.75元[26] - 研发费用为11989981.86元，上年同期为12233437.04元[26] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额572,872.76元，较上年年末减少43.84%[7] - 应收款项融资期末余额9,696,282.72元，较上年年末增长110.06%[7] - 预付款项期末余额5,804,307.31元，较上年年末增长114.09%[7] - 短期借款期末余额为0，较上年年末减少100.00%[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19,907，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，吴限持股比例32.86%，持股数量79,729,018股，质押46,636,382股；麦旺球持股比例2.40%，持股数量5,821,049股；麦容章持股比例1.82%，持股数量4,424,571股等[12][13] 限售股份变动 - 限售股份变动方面，期初限售股数合计1,688,075股，本期解除限售51,425股，本期增加822,775股，期末限售股数合计2,459,425股[15] 公司控制权相关 - 控股股东吴限拟向东阳经鸿伟畅委托公司27.9%表决权，该事项可能涉及公司控制权变更，《表决权委托意向协议》有效期至2024年5月30日[16] - 截至2024年3月31日，东阳经鸿伟畅持有公司609,400股股份，占公司总股本的0.25%[16] 投资相关事项 - 公司经2024年2月7日董事会决议，退出对科睿斯半导体科技（东阳）有限公司的投资、终止与专业投资机构共同投资，已完成相关工商变更登记[17] 员工持股计划 - 第二期员工持股计划于2024年2月20日至3月19日出售2960820股公司股票，占总股本1.22%，计划终止[19] 公司人事变动 - 2024年2月1日，原董事长王新杰、原董事张春发辞职，原财务负责人邵书利离任[19] - 2024年2月2日，董事毛一静代行财务负责人职责，补选朱玺、吴思远为非独立董事[20] - 2024年2月19日，吴思远当选公司第五届董事会董事长[20]

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-035 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备概述 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2024年3月31日各类资产进行了全面 清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司2024年第 一季度计提各项资产减值准备情况如下表： 单位：元 | 项目名称 | 本期计提减值准备发生额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,448,962.15 | | 其中：应收账款坏账准备 | 1,514,518.14 | | 应收票据坏账准备 | -50,251.07 | | 其他应收款坏账准备 | -15,304.92 | | 二、资产减值损失 | 218,891.78 | | 其中：存货跌价准备 | 218,891.78 | | 合计 | 1,667,853.93 | 公司2024年第一季度 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度审计报告 中喜财审 2024S00733 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 文宣是合由具有 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1 - 5 | | 二、已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 6 - 7 | | 合并利润表 | | 8 | | 合并现金流量表 | | 9 | | 合并股东权益变动表 | | 10 - 11 | | 母公司资产负债表 | | 12 - 13 | | 母公司利润表 | | 14 | | 母公司现金流量表 | | ા ર | | 母公司股东权益变动表 | | 16 - 17 | | 三、财务报表附注 | | 18 - 104 | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 中 章 会 计 师 事 务 ...

为更好地保障经营发展对流动资金的需求，公司（含全资、控股的下属公司） 计划向银行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括 但不限于银行借款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合 同为准。该授信额度有效期为，自该议案经股东大会审批通过之日起十二个月。 在上述拟申请的授信额度范围内，目前拟申请授信银行、拟申请授信额度、 拟申请授信期限情况如下： | 拟申请授信银行 | 拟申请授信额度 | | 拟申请授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 不超过 | 万元 15,000 | 年 1 | | 交通银行股份有限公司深圳宝安支行 | 不超过 | 10,000 万元 | 1 年 | | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 不超过 | 15,000 万元 | 1 年 | | 中信银行股份有限公司深圳分行八卦岭支行 | 不超过 | 10,000 万元 | 1 年 | | 宁波银行股份有限公司 | 不超过 | 万元 15,000 | 年 1 | 为提高授信融资事项决策和实施效率，根据《公司章程》及有关规定，董事 会授权总经理和财 ...

内部控制 - 公司对2023年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 监事会审阅《2023年度内部控制自我评价报告》并发表意见[1] - 公司建立健全并有效实施涵盖各营运环节的内部控制[1] - 监事会认为公司内控制度完善且执行有效[1] - 监事会于2024年4月18日发表意见[2]

财报披露 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2023年5月6日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 出席人员有董事长吴思远、总经理朱玺等[3] 提问安排 - 提问通道自公告发出之日起开放[4] - 投资者可通过指定网址或小程序码会前提问[4]

会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 准则自2024年1月1日起施行[2] - 变更对财务无重大影响，无需审议[2][5][6]

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会9次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年度公司召开股东大会3次，独立董事出席3次[7] - 2023年度公司董事会提名委员会召开2次会议[10] - 2023年度公司董事会审计委员会召开4次会议[11] - 2023年度公司董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[12] 决策事项 - 独立董事同意续聘中喜会计师事务所为公司2023年度审计机构[16] - 独立董事同意将转让参股公司股权暨关联交易议案提交会议审议[19] - 同意聘任陈文娟为公司副总经理、董事会秘书[20] - 同意公司2022年度利润分配预案并提交股东大会审议[23] - 独立董事同意公司向银行申请2023年综合授信额度议案并提交审议[25][26] - 同意公司会计政策变更相关事项[27] - 同意公司2023年度日常关联交易预计相关事项[28] - 同意公司董事2022、2023年度薪酬方案并提交审议[29] - 同意公司高级管理人员2022、2023年度薪酬方案[31] - 3名独立董事同意公司2024年度与苏州加贺开展不超1000万元日常关联交易[38] - 3名独立董事同意公司2024年度用不超3亿元自有资金委托理财[40] 公司情况 - 截至2022年12月31日，公司无控股股东资金占用和在履行对外担保事项[21][22] - 截至2023年6月30日，公司无控股股东占用资金和在履行对外担保事项[33] - 2023年度公司续聘中喜会计师事务所为审计机构[53] - 2023年度公司未发生被收购情形，控制权变更事宜处意向性阶段[51] - 2023年度公司未聘任或解聘财务负责人，财务负责人正常履职[54] - 2023年度公司根据财政部规定变更会计政策，无准则变更外会计调整[55] - 公司第一期员工持股计划于2023年11月终止，无计划制定或变更情况[59] - 2023年度公司拟审议现金分红方案并提交股东大会[60] - 2023年度公司按时披露多份报告，履行信息披露义务[62] - 2023年度公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[63] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司提供建议[66]

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年 度继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定， 切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披 露义务。公司全体董事均能够依照法律法规和《公司章程》赋予的权利和义务， 忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效地保障公司和全体股东的利益，保证公司正 常运营，现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023年度，公司经理层在董事会领导下贯彻公司战略和经营计划，报告期内 实现营业总收入72,014.67万元，较上年同期减少8.98%；实现归属于上市公司股 东的净利润3,942.14万元，较上年同期减少55.76%。 1、营业收入分析 在传统消费电子市场降温、电子行业相关固定资产投资放缓的背景下，公司 电子装联业务报告期内实现营业收入55,406.08万元，较上年同期减少16.40%。公 司光电显示业务报告期内收入得以释放，确认营 ...