资金预算与计划 - 年末资金管理部门根据审批的《年度财务预算》制订下年度资金预算及收支计划[11] - 月末财务部制定下月资金月度收支计划，经审核报总经理批准，超权限报董事会或股东会[11] - 部门有计划外支出应向财务部提交支付申请报告，报总经理审批[14] - 年度预算调整后，财务部根据审批调整制定年度财务收支计划[15] - 资金管理部门根据调整的月度预算编制调整的月度资金收支计划，报财务部负责人审批[15] 现金管理 - 财务部根据生产经营确定现金库存限额，经签字审批后向银行申请[18] - 公司允许现金开支范围包括职工工资等，超范围银行转账[19] - 现金支付需提前申请，经审批、复核后由出纳办理[20] - 资金管理部门定期和不定期盘点库存现金并向财务部负责人汇报[24] 银行存款管理 - 公司银行存款收款由财务部集中办理，每日汇总交付银行[30] - 业务部门对外支付提前提交申请，经多部门审核、审批和财务复核后由出纳办理[31][32] - 财务部负责人不定期抽查银行结算管理情况，违规严肃处理[33] - 出纳每日编制银行余额报表，监控收支和余额[34] - 财务部指定专人每月至少核对一次银行账户，编制调节表[38] 票据与证券管理 - 公司加强银行存款相关票据管理，专设登记簿记录购买、保管等[35] - 公司加强有价证券管理，短缺查明原因追究保管人责任[36] - 公司加强银行结算凭证填制、传递及保管环节管理[37] 其他货币资金与外币业务 - 其他货币资金管理严格执行国家银行结算制度[41][42] - 公司以人民币为记帐本位币，外币业务按当日牌价折合，季度终了处理汇兑损益[44] - 与购建固定资产有关的外币专门借款汇兑损益按借款费用原则处理[47] - 投资者外币出资折合记帐本位币，资产按到账日牌价，股本按合同约定牌价[47] - 外币折合因汇率产生的差额计入资本公积金[47] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程规定执行[49] - 制度与后续法律、法规或修改后章程抵触时按规定执行并修订，报董事会审议[49] - 制度解释权归属公司董事会[50] - 制度自董事会决议通过之日起生效实施[51] - 制度由伊之密股份有限公司董事会发布于2025年10月29日[52]

制度范围 - 适用公司及下设各事业部、科室、全资及控股子公司等[4] 保密义务 - 定期报告编制及重大事项筹划期间相关人员负有保密义务[6] 信息报送 - 不得提前向无依据外部单位报送年报，向特定外部人报送不得早于业绩快报披露时间[7][8] - 报送需审批、备案，提供保密提示函并要求签署回执[8][9] 违规处理 - 外部违规使用信息公司有权索赔，涉嫌犯罪移交司法机关[11] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[15]

投资者投诉处理制度 - 公司制定投资者投诉处理工作制度保护权益[3] - 投诉受理渠道含电话、信函及监管转办[5] - 董事会秘书分管，办公室负责处理[6] - 实行问责，处理情况纳入绩效考核[7] - 15日内决定是否受理，当场或60日办结[9][10] - 违规董事会整改披露并致歉[11] - 台账记录保存不少于两年[13] - 制度由董事会制订、修订和解释[16][17]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或达募集资金净额20%时，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[7] 资金使用决策 - 募集资金使用超出计划额度在计划额度10%以内（不含10%）时，由总经理办公会议决定[14] - 募集资金使用超出计划额度10%以上（含10%）时，由董事会审批[14] 募投项目投资总额调整审批 - 募投项目投资总额调增或调减低于10%时，由总经理办公会议批准[17] - 募投项目投资总额调增或调减低于20%时，由董事会批准[17] - 募投项目投资总额调增或调减20%以上（含20%）时，由股东会批准[17] 项目重新论证 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%时，公司应重新论证项目[14] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、商业银行签三方监管协议[7] 专项账户数量 - 募集资金专项账户数量原则上不超募集资金投资项目个数[7] 内部控制制度 - 公司应建立完善募集资金存放、管理等内部控制制度[4] 关联人资金占用 - 公司控股股东等关联人不得占用公司募集资金[5] 资金置换与补充 - 以募集资金置换自筹资金需在募集资金转入专项账户后六个月内实施[20] - 闲置募集资金补充流动资金单次时间不得超过十二个月[19] 现金管理产品期限 - 现金管理产品期限不超过十二个月[22] 节余募集资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[23] - 节余募集资金达到或超过项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[23] 资金投向变更 - 公司拟变更募集资金投向，需在提交董事会审议后二个交易日内报告深交所并公告[29] 实施地点变更 - 公司改变募集资金投资项目实施地点，应在董事会审议通过后及时公告[27] 项目转让或置换 - 公司拟将募投项目对外转让或置换，需在提交董事会审议后二个交易日内报告深交所并公告[33] 资金补充与管理公告 - 公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，到期归还后需在两个交易日内公告[20] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，发生损害公司和投资者利益情形需及时披露及应对[23] 募投项目进展核查 - 公司董事会需每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[31] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[31] 资金使用审核 - 公司当年使用募集资金，需聘请会计师事务所对使用情况专项审核并披露鉴证结论[33] 鉴证结论处理 - 鉴证结论为“保留”“否定”或“无法提出”，公司董事会应分析理由并提出整改措施[33] 保荐机构核查 - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金情况进行一次现场核查[34] - 每个会计年度结束后，保荐机构需对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[34] 制度相关说明 - 本制度所称“以上”“以内”“之前”含本数，“过”“超过”“低于”不含本数[36] - 本制度未尽事项按国家法律等规定执行，抵触时以其为准并修订制度[36] - 本制度由公司董事会负责解释[37] - 本制度自公司股东会审议通过之日起实施[39]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免制度规范行为[3] - 国家秘密信息依法豁免披露[6] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[8] 披露条件与要求 - 暂缓披露信息需满足相关条件[10] - 特定情形下应及时披露商业秘密[10] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明[9] 申请与管理 - 各部门或子公司申请需提交相关文件资料[11] - 对暂缓、豁免披露信息登记保管，期限不少于十年[11][13] 责任与报送 - 确立信息披露业务责任追究机制[14] - 报告公告后十日内报送相关登记材料[14]

独立董事专门会议组成 - 成员由四名独立董事组成[5] - 召集人由过半数独立董事推举并报董事会备案[5] 会议召开规则 - 定期会议至少每年召开一次，半数以上独立董事可提议召开[11] - 会议通知提前3日发出（不含开会当日）[11] 会议资料与通知 - 会议资料不迟于会议召开前三日提供，保存至少十年[15] - 采用电话、邮件通知，2日内未接书面异议视为收到通知[16] 会议召开方式与要求 - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[16] - 需三分之二以上成员出席方可举行[16] 会议决议与记录 - 决议须经全体成员过半数通过[16] - 会议记录保存期不少于十年[19]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 管理与流程 - 董事会是内幕信息管理机构，董秘为保密负责人[3] - 内幕信息部门间流转需部门负责人批准[11] - 重大事件发生后相关人员报告董事长和董秘[12] - 应在内幕信息公开披露前填知情人档案，董事会登记报送[15] - 重大事项应在内幕信息公开后报送知情人档案及进程备忘录[19] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，2个工作日报广东证监局[26] - 5%以上股份股东和实控人违规，公司有权追责[26] - 内幕信息知情人违规，董事会视情节处分[26] 其他规定 - 知情人档案自记录起至少保存10年[18] - 按一事一记登记行政管理部门涉及的内幕信息[18] - 制度自股东会审议通过之日起实施[32]

交易原则与范围 - 衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效原则，以套期保值为目的[5] - 只与有资格金融机构交易，按额度控制规模[6] 管理与决策 - 财务等多部门分工负责交易管理、信息提供与审查[7][8] - 特定情况需股东会审议，可预计未来12个月交易[10] 风险防范 - 采取措施防范资金、汇率风险，设止损限额[14][15] 信息管理 - 董秘办审核程序合规性并披露信息，保存档案[12][16] 人员管理 - 交易人员保密，实行授权管理，岗位变动及时调整[17]

伊之密股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年十月 伊之密股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 伊之密股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为更好地调动伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员工作的积极性和创造性，建立与上市公司制度相适应的激励约束机制， 提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《伊之密股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点， 根据公司年度经营计划和分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确 定董事、高级管理人员的年度薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则 ： 第二章 薪酬管理机构 第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 1 ...

伊之密股份有限公司 信息披露管理制度 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\mp}}}}\,\Xi\,\rlap{/}{\mp}\,\rlap{/}{\mp}\,\rlap{/}{\mp}\,\rlap{/}{\mp}$$ 伊之密股份有限公司 信息披露管理制度 伊之密股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第五条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，提高公司信息披露质量，促使公司信息披露规范化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —信息披露》 ...