公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事出席率100%[3] - 独立董事各委员会会议出席率100%[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15天[8] 合规与监督 - 关联交易审议决策程序合法有效，定价公平合理[12] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 公司未发生被收购情况[14] 财务相关 - 财务会计报告等信息真实准确完整[15][16] - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] 人事与政策 - 未聘任或解聘财务负责人[18] - 无会计政策变更或差错更正情形[18] - 未提名或任免董事、聘任或解聘高管[19] 激励与沟通 - 董事、高管薪酬制定合理，激励计划议案合规[19] - 独立董事公开专用联系邮箱，畅通与中小股东沟通渠道[10]

新策略 - 拟开展不超5亿元外汇金融衍生产品套期保值业务[4] - 业务期限自2025年4月21日起一年内，额度可滚动使用[8] - 业务品种含外汇远期、掉期、期权等[4] 风险应对 - 业务有市场、流动性、履约等风险[10] - 建立制度、小组评估、选合适工具和对手、设预案跟踪[12][13]

人员数据 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] 业绩总结 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 天健2023年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[2] 审计相关 - 2024 - 2025年多次召开审计相关会议并推进续聘、报告审议等工作[3][5][6] - 天健认为公司财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见报告[4]

财务数据 - 2024年货币资金期末数49924.34万元，较期初增加4.33%[3] - 2024年应收票据期末数1080.61万元，较期初减少70.07%[3][4] - 2024年应收账款期末数134132.81万元，较期初增加32.69%[3][8] - 2024年营业收入506298.69万元，较2023年增加23.61%[9] - 2024年营业成本344552.83万元，较2023年增加22.87%[9] - 2024年财务费用较上年度增加354.75%[9] - 2024年归属于母公司所有者的净利润60789.54万元，较2023年增加27.42%[9] - 2024年短期借款期末数21474.25万元，较期初增加73.93%[6][10] - 2024年应付职工薪酬期末数20167.97万元，较期初增加33.77%[6][10] - 2024年预计负债期末数140.62万元，较期初减少97.96%[6][10] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计53.18亿元，同比增加19.23%[11] - 2024年经营活动现金流量净额3.58亿元，比上年度增加104.88%[11][15] - 2024年投资活动现金流入小计4206.07万元，比上年度增加387.48%[11][15] - 2024年投资活动现金流小计3.25亿元，比上年度增加42.92%[11][15] 比率数据 - 2024年流动比率1.49，较去年末下降0.11[12] - 2024年速动比率0.90，较去年末下降0.07[12] - 2024年应收账款周转率4.30，比去年同期下降0.43次[16] - 2024年每股收益1.32，较上年度增长29.41%[17] - 2024年加权平均净资产收益率22.08%，较上年度增长3.18%[17] - 2024年每股经营活动产生的现金流量净额0.78元/股，较上年度增加105.26%[18]

授信情况 - 公司及子公司申请综合授信额度为人民币40.47亿元、卢比2.5亿元，授信期为1年、3年、5年或12年[2] - 公司及子公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请等值14亿元综合授信[13] - 公司及子公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请等值4.17亿元综合授信[14][15] - 公司及子公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请等值6.3亿元综合授信[16] - 公司及子公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请等值4.7亿元综合敞口授信[17] - 子公司伊之密精密机械（苏州）有限公司向招商银行苏州分行申请等值1亿元综合授信[17][18] - 公司及子公司向广州银行股份有限公司佛山顺德支行申请等值3亿元综合授信[18] - 子公司向广发银行佛山分行申请等值1.5亿元人民币敞口综合授信[19] - 公司及子公司向上海浦东发展银行佛山分行申请等值3.5亿元人民币综合授信[20] - 子公司YIZUMI ADVANCED PROCESSING TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED向印度工业信贷投资银行申请等值2亿卢比综合授信[21] - 伊之密注压向中国工商银行佛山容桂支行申请新增2.3亿元人民币项目授信额度[22] 子公司情况 - 广东伊之密精密注压科技有限公司注册资本39,480万元，公司持有其100%股权[4] - 伊之密精密机械（香港）有限公司注册资本985万美元，公司持有其100%股权[5] - 伊之密精密机械（苏州）有限公司注册资本10,000万元，公司持有其100%股权[6] - YIZUMI ADVANCED PROCESSING TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED注册资本35051.881851亿印度卢比，公司持股90% [11][12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，广东伊之密精密注压科技有限公司资产总额3,958,822,873.34元，负债总额2,205,365,766.71元，净资产1,753,457,106.63元[4] - 2024年度，广东伊之密精密注压科技有限公司营业收入3,204,343,391.18元，利润总额511,638,411.43元，净利润442,290,124.88元[4] - 截至2024年12月31日，伊之密精密机械（香港）有限公司资产总额821,465,385.56元，负债总额755,488,019.25元，净资产65,977,366.31元[5] - 2024年度，伊之密精密机械（香港）有限公司营业收入1,022,879,733.57元，利润总额 - 4,395,103.42元，净利润 - 4,395,103.42元[5] - 截至2024年12月31日，伊之密精密机械（苏州）有限公司资产总额791,709,493.52元，负债总额410,072,117.34元，净资产381,637,376.18元[6] - 2024年度，伊之密精密机械（苏州）有限公司营业收入593,524,450.02元，利润总额97,465,540.07元，净利润85,403,842.31元[6] - 截至2024年12月31日，广东伊之密精密注压科技有限公司资产总额6.1964636146亿元，负债总额5.1363992312亿元，净资产1.0600643834亿元；2024年度，营业收入10.3078605372亿元，利润总额277.092195万元，净利润210.308754万元[10] - 截至2024年12月31日，广东伊之密进出口有限公司资产总额5543.18921万元，负债总额304.323471万元，净资产5238.865739万元；2024年度，营业收入8212.913763万元，利润总额2010.89182万元，净利润1914.543839万元[10] - 截至2024年12月31日，YIZUMI ADVANCED PROCESSING TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED资产总额3.4058779149亿元，负债总额3.0681470653亿元，净资产3377.308496万元；2024年度，营业收入1.7815480921亿元，利润总额1517.826594万元，净利润1232.195544万元[12] 担保情况 - 公司为多家子公司提供担保，向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行担保余额合计最高不超14亿元[13] - 公司为广东伊之密精密注压科技有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行提供2.2亿元担保[14][15] - 公司为多家子公司向兴业银行股份有限公司佛山分行提供担保[16] - 公司为多家子公司向中国银行股份有限公司顺德分行提供担保[17] - 公司为伊之密精密机械（苏州）有限公司向招商银行苏州分行提供1亿元担保[17][18] - 公司为多家子公司向广州银行股份有限公司佛山顺德支行提供担保[18] - 公司为广东伊之密智能制造有限公司向广发银行佛山分行担保1亿元、为广东佳全号融资租赁有限公司担保0.5亿元[19] - 公司为广东伊之密精密注压科技有限公司向上海浦东发展银行佛山分行担保2亿元、为广东伊之密智能制造有限公司担保0.5亿元[20] - 伊之密精密机械（香港）有限公司为YIZUMI ADVANCED PROCESSING TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED向印度工业信贷投资银行担保等值2.5亿卢比[21] - 公司为伊之密注压向中国工商银行佛山容桂支行新增2.3亿元人民币项目授信额度提供连带责任保证担保[22] - 截至2025年4月21日，公司及子公司对外担保总额10.00万元，占最近一期经审计净资产比例0.003%[23] - 截至2025年4月21日，公司对子公司担保总额126,637.82万元，占最近一期经审计净资产比例42.75%[23] - 逾期担保数量为零[23] 项目建设 - 2024年公司决定建设伊之密注压顺德科技工业园A区西 - 10 - 1地块总部大楼项目[22] 授信期限 - 广发银行佛山分行敞口综合授信期限不超过3年[19] - 上海浦东发展银行佛山分行综合授信期限不超过1年[20]

委托理财 - 拟用不超1亿单笔、最高7.5亿闲置资金委托理财[2][3][4][7] - 投资低风险产品，期限不超36个月[2][3][4][7] - 额度有效期12个月，董事会授权经营层决策[3][4][7] 风险管控 - 面临收益波动等风险，财务跟踪控制[2][5] - 内审定期检查，独董、监事会可监督[6] 决策情况 - 2025年4月21日董事会全票通过委托理财议案[3]

伊之密股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、自律规则以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，认 真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，积极维护 公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执 行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高 级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续 发展。 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了六次监事会会议。监事会会议的通知、召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定具体情 况如下： 1、2024 年 1 月 12 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了 《关于第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》等两个议 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全文及其摘 要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披 露。为使投资者能够进一步了解公司 2024 年的生产经营情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00-16:00 在"全景网"及"伊之密投资者关系"小程序 举行 2024 年度报告业绩说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议，现提前向投资者征集问题，提问通道自发 出公告之日起开放。 伊之密股份有限公司 关于举行2024年年度报告业绩说明会的通知 二、"伊之密投资者关系"小程序 参与方式： 1、通过微信搜索"约调研"； 2、通过微信扫一扫以下二维码，投资者依据提示，授权登入"约调研"小程 序，即可参与交流。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理甄荣辉先生， 副总经理、董事会秘书肖德银先生，财务总监杨远贵先生，独立董事杨勇先生。 敬请广大投资者积 ...

关联交易 - 2025年预计向江西江工及其子公司采购关联交易2.4亿元，上年为1.30531亿元[2] - 2024年实际采购1.30531亿元，预计2亿元，占同类业务4.33%，差异34.73%[2] - 2025年预计日常关联交易不超2.4亿元[7] 江西江工情况 - 公司持有江西江工34%股权[4] - 截至2024年底，江西江工资产2.5216768363亿元，负债0.4541884559亿元，净资产2.0674883804亿元[4] - 2024年江西江工营收1.6958098964亿元，利润总额0.226268696亿元，净利润0.1971008473亿元[4] - 江西江工2008年成立，注册资本3000万元，主营机械零部件加工等[4] 会议情况 - 2025年4月21日公司独立董事第一次专门会议审议通过关联交易议案[9] - 2025年4月21日公司第五届董事会第九次会议审议通过关联交易议案[1]

业务决策 - 2023年5月23日和2024年5月22日股东大会分别批准公司及子公司开展不超5亿外汇衍生品投资，有效期一年[2][3] - 2024年度远期结售汇（美元）获批额度5亿，报告期单日最高和期末余额为0元[5] 风险与应对 - 开展外汇衍生品投资存在多种风险[6] - 建立制度、成立小组、多方面分析、选对手、定预案、审计核查应对风险[8][9]