业绩数据 - 2024年度净利润-3.53亿元，上年度-4.59亿元，上上年度7578.39万元[6][7] - 2024年度营收6.35亿元，上年度11.54亿元，上上年度16.19亿元[7] - 最近三年累计研发投入2.16亿元，占累计营收6.32%[7][8] 财务状况 - 2024年初未分配利润-3.74亿元，年末-7.27亿元[6] - 2024年末盈余公积金5564.38万元，资本公积13.79亿元[6] 利润分配 - 2024年度现金分红0元，上两年度亦为0元[7] - 2024年利润分配预案不派现、不送股、不转增[3][10]

审计相关 - 红相股份2023年度审计报告为带强调事项段的无保留审计意见[1] - 容诚会计师事务所审核《带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》[5] - 注册会计师认为相关事项影响已消除[10] - 容诚专字[2025]361Z0333号报告于2025年4月20日签字盖章[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为63489.99万元[9] - 2024年度净利润为 - 352598282.95元，2023年度为 - 474192151.73元[28] - 2024年度基本每股收益为 - 0.9166元/股，2023年度为 - 1.2685元/股[28] - 2024年营业收入112924645.14元，较2023年的163075908.47元下降30.75%[42] - 2024年净利润 - 398318834.57元，较2023年的 - 502240001.64元亏损有所收窄[42] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面原值为3.99亿元[12] - 2024年度公司对合肥星波通信技术有限公司的商誉计提减值准备1.55亿元，计提后星波通信商誉账面原值已全部计提减值[12] - 2024年末流动资产合计11.69亿元，较2023年末的19.46亿元下降39.99%[26] - 2024年末流动负债合计4.88亿元，较2023年末的11.21亿元下降56.46%[26] - 2024年末资产总计17.12亿元，较2023年末的27.63亿元下降37.99%[26] - 2024年末负债合计4.96亿元，较2023年末的18.02亿元下降72.47%[26] - 2024年末所有者权益合计12.16亿元，较2023年末的9.61亿元增长26.47%[26] - 2024年末货币资金2.79亿元，较2023年末的5.84亿元下降52.18%[26] - 2024年末应收账款4.46亿元，较2023年末的4.67亿元下降4.36%[26] - 2024年末存货3.87亿元，较2023年末的4.58亿元下降15.56%[26] - 2024年末所有者权益合计为961421448.79元，较2023年末的1411205844.08元减少449784395.29元，减少比例约31.9%[34][36] - 2024年末少数股东权益为4073338.85元，较2023年末的19543399.01元减少15470060.16元，减少比例约79.16%[34][36] - 2024年股本为61800920.00元，较2023年的61757316.00元增加43604.00元，增加比例约0.07%[36] - 2024年资本公积为872046482.28元，较2023年的871712537.25元增加333945.03元，增加比例约0.04%[36] - 2024年专项储备为 - 4310541.83元，较2023年的67021192.48元减少71331734.31元，减少比例约106.43%[36] - 2024年未分配利润为 - 373817583.87元，较2023年的9890687.75元减少383708271.62元，减少比例约3879.48%[36] - 2024年末流动资产合计243761809.98元，较2023年末的878411103.57元下降72.25%[39] - 2024年末流动负债合计158483193.29元，较2023年末的595665373.42元下降73.40%[39] - 2024年末非流动资产合计1260056561.63元，较2023年末的1522371188.18元下降17.23%[39] - 2024年末非流动负债合计1069505.56元，较2023年末的670293593.94元下降99.84%[39] - 2024年末资产总计1503818371.61元，较2023年末的2400782291.75元下降37.36%[39] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为165543662.30元，2023年为231656034.25元[46] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 34021007.98元，2023年为87821809.11元[46] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为316218750.30元，2023年为189975900.13元[46] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 467578685.96元，2023年为 - 132956649.48元[46] - 2024年末现金及现金等价物余额为136159336.15元，2023年末为321556965.92元[46] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日合并及母公司财务状况以及2024年度经营成果和现金流量[5] - 因营业收入金额重大且是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认时点风险，将收入确认识别为关键审计事项[10] - 因商誉账面价值对财务报表影响重大，减值测试评估复杂且主观，将商誉减值作为关键审计事项[13] 股本变动 - 2015年公司在深交所创业板上市，首次公开发行后总股本为8867万股[54] - 2016年公司以资本公积转增股份19507.40万股，总股本变更为28374.40万股[54] - 2017年公司发行股份购买资产新增股份68842786股，总股本变更为35258.6786万股[55] - 公司非公开发行实际发行575.3968万股股份，总股本变更为35834.0754万股[56] - 2020年公司公开发行可转换公司债券发行总额58500.00万元，截至2024年末总股本变更为50852.03万股[56] 会计政策 - 公司会计期间为每年1月1日起至12月31日止[63] - 公司营业周期为12个月[64] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司澳洲红相、孙公司澳洲红相资本和澳洲红相投资以澳元为记账本位币[65] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[75] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日货币性项目按当日汇率折算，汇兑差额计当期损益[104] - 公司按管理金融资产业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益三类[111] - 集团存货发出时采用加权平均法或个别计价法计价[155] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或负债[160] - 公司对能实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业采用权益法核算[173] - 投资性房地产为已出租建筑物，按取得成本初始计量，房屋及建筑物折旧年限20 - 30年，残值率5.00%，年折旧率3.17 - 4.75%[179][180] - 固定资产按取得时实际成本初始计量，采用年限平均法计提折旧，房屋及建筑物折旧年限20 - 30年，残值率5.00%，年折旧率3.17 - 4.75%[183][184] - 财务报表中单独列示的商誉至少每年年终进行减值测试[196] - 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者较高者确定[197] - 资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回[200]

业绩总结 - 2024年度营业收入63489.99万元，上年度115364.55万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计1165.55万元，上年度2037.63万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额62324.44万元，上年度113326.92万元[10] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月20日出具2024年度无保留意见审计报告[4] - 认为公司2024年度营业收入扣除情况表编制合规，反映公允[5]

内部控制审计 - 审计红相股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

会议相关 - 公司于2025年4月20日召开第六届董事会第二次独立董事专门会议[1] 审议事项 - 同意公司2024年度利润分配预案并提交审议[1] - 同意将内部控制制度相关报告提交审议[2] - 认可专项说明并同意提交审议[3]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会和5次股东大会[3] - 2024年11月26日召开会议、12月13日召开股东大会，审议通过续聘2024年度财务审计机构及聘任内控审计机构议案[20] - 2024年9月10日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，9月27日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过终止2022年限制性股票激励计划相关议案[21] 独立董事履职 - 独立董事杨翼飞2024年应参加董事会10次，现场出席9次，通讯参加1次，出席股东大会5次[3] - 2024年独立董事累计现场工作时间超15日[14] 委员会会议审议 - 2024年第五届董事会审计委员会4月25日会议审议20项议案，杨翼飞均同意并提交董事会审议[7] - 2024年第五届董事会审计委员会8月28日会议审议2项议案，杨翼飞同意并提交董事会审议[8] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》[20] 换届选举与薪酬审议 - 2024年报告期内第五届董事会任期届满，进行换届选举[22] - 2024年7月8日召开第五届董事会第三十七次会议，7月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过第六届董事会董事长、非独立董事薪酬（津贴）及独立董事津贴议案[22]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[4] - 2024年独立董事应参加董事会5次，现场出席4次，通讯参加1次，出席股东大会3次[4] - 2024年独立董事担任提名委员会主任委员、战略委员会委员[6] 提名委员会工作 - 2024年4月3日审核拟聘任总经理任职资格[6] - 2024年4月25日审核董事、高级管理人员履职情况[7] - 2024年7月8日审核换届选举候选人任职资格[7] 其他事项 - 2024年度未发生应披露而未披露的关联交易[15] - 2024年度第五届董事会任期届满并换届选举[15] - 2024年7月8日和7月26日审议通过董事薪酬议案[16] - 2024年4月25日审议通过内部控制评价报告议案[17] - 2024年度未提议召开董事会等多项事项[18]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事应参加10次，现场出席9次，通讯参加1次[3] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[3] - 2024年审计委员会应出席4次，独立董事亲自出席4次[7] - 2024年薪酬与考核委员会应出席4次，独立董事亲自出席4次[7] - 2024年战略委员会应出席1次，独立董事亲自出席1次[7] 议案审议情况 - 2024年4月25日审计委员会审议20项议案，同意提交董事会[7] - 2024年8月28日审计委员会审议2项议案，同意提交董事会[8] - 2024年10月28日审计委员会审议2项议案，同意提交董事会[8] - 2024年11月21日审计委员会审议2项议案，同意提交董事会[8] - 2024年4月25日薪酬与考核委员会审核通过第五届董事、高管薪酬方案[8] 其他重要事项 - 2024年独立董事累计现场工作时间超15日[13] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[18] - 2024年11月26日召开相关会议，12月13日股东大会续聘容诚会计师事务所[18] - 2024年9月10日召开相关会议，9月27日股东大会终止2022年限制性股票激励计划[19] - 2024年7月8日召开会议，7月26日股东大会审议通过第六届董事会相关薪酬议案[20] - 2024年7月26日第六届董事会第一次会议审议通过公司高级管理人员薪酬方案[20] - 2024年4月25日召开会议，5月22日股东大会审议通过2023年度内部控制评价报告[21] - 2024年度独立董事未提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部机构[22] - 报告日期为2025年4月20日[25]

红相股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | | | 第三条 公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,217万股，于2015年2月17日 在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：红相股份有限公司。英文名称：Red Phase INC. 第五条 公司住所：厦门市思明区南投路3号1002单元之一；邮政编码：361008。 第六条 公司注册资本为人民币508,520,298元。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 ...