浩云科技股份有限公司 独立董事工作制度 浩云科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 独立董事的任职资格 | 3 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第四章 独立董事的职责 | 7 | | 第五章 履职保障 | 11 | | 第六章 附则 | 12 | 浩云科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件和《浩云科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-051 浩云科技股份有限公司 关于公司召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司召开 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 和规范性文件及《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00； 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。 5 ...

浩云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浩云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二零二三十二月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 职责权限 3 | | 第三章 议事规则 4 | | 第四章 履职保障 4 | | 第五章 附则 5 | 浩云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浩云科技股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法 规、规范性文件和《浩云科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 ...

浩云科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件及《浩云科技股份有限公司独立 董事工作制度》《浩云科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为浩云科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度， 对公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于续聘公司高级管理人员事项的独立意见 1.经审阅王汉晖先生的个人履历等资料，本次续聘的高级管理人员具备了相 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》 第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》第 3.2.3 条以及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的 情形，亦不是失信被执行人； 经审查，我们认为： 1.本次对外财务资助展期事项旨在最大程度上保障公司的利益，且尽力采取 了必要的风 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-047 浩云科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 5 日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场的方式召开。 3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司董事长茅庆江先生主持。公司全体监事和高级管理人员均 列席了本次会议。 2.审议通过了《关于公司对外提供财务资助展期的议案》。 本着最大限度保障公司利益的原则，结合深圳市润安科技发展有限公司（以 下简称"润安科技"）的经营现状，公司董事会同意将润安科技截至 2023 年 12 月 4 日尚欠公司的 2,793.50 万元人民币借款本金及 147.57 万元人民币借款利息 展期至 2025 年 12 月 31 日，其中：2023 年 12 月 31 日前 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-049 浩云科技股份有限公司 关于公司续聘高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 11 日召开了第 五届董事会提名委员会第三次会议、第五届董事会审计委员会第六次会议、第五 届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司续聘高级管理人员的议案》， 现将相关情况公告如下： 经公司总经理雷洪文先生提名、第五届董事会提名委员会资格审核，第五届 董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意续聘王汉晖先生为公司财务总监， 任期自 2024 年 1 月 3 日起至第五届董事会任期届满之日止（简历详见本公告附 件）。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的 独立意见》。 特此公告。 2023 年 12 月 11 日 附件：王汉晖先生简历 王汉晖先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 9 月出生，大学本 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-048 4.本次会议由公司监事会主席李军先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章 程》的规定。 浩云科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于 2023年12月5日以电子邮件形式通知了全体监事。 2.本次会议于2023年12月11日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为本人亲自出席。。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司对外提供财务资助展期的议案》。 经审查，本着保障公司利益的原则，结合深圳市润安科技发展有限公司 （以下简称"润安科技"）的经营现状，监事会同意公司将润安科技截至 2023 年 12 月 4 日尚欠公司的 2,793.50 万元人民币借款本金及 147.57 万元人民币借 款利息展期至 2025 年 12 月 31 日 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-050 1.截至 2023 年 12 月 4 日，借款人深圳市润安科技发展有限公司（以下简称 "润安科技"或"借款人"）尚欠出借人浩云科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"出借人"）借款本金 2,793.50 万元人民币（以下简称"万元"）及借款 利息 147.57 万元。经双方协商，借款期限由原定到期日 2023 年 12 月 31 日展期 至 2025 年 12 月 31 日。润安科技主要经营股东钟裕山以其直接和间接持有的润 安科技合计 42.4116%股权（已于前期质押予公司）对该债务承担无限连带担保 责任，同时润安科技控股股东贵州云达科技有限公司（以下简称"贵州云达"） 以其直接和间接持有的润安科技合计 51%股权对该债务承担连带责任担保，担 保期间均自最后一笔本金及利息还款期限届满之日起 2 年。 2.2023 年 12 月，各方已就上述对外提供财务资助展期事项签署《借款展期 合同》及《担保函》，其中《借款展期合同》经公司股东大会审议通过之日起生 效。本次外提供财务资助展期事项已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议、 第五届董事会第 ...

财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为273,872,718.23元，同比下降3.86%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-17,872,798.94元，同比下降255.52%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-66,693,048.58元，同比增加20.07%[5] - 公司2023年9月30日总资产为1,501,848,274.15元，较2023年1月1日下降5.02%[10] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为1,400,898,262.58元，较2023年1月1日下降1.96%[10] - 公司2023年第三季度营业收入为27.39亿元[34] - 公司2023年第三季度净亏损为1.87亿元[36] - 公司2023年第三季度资产总额为150.18亿元[34] - 公司2023年第三季度负债总额为7.00亿元[35] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益为140.09亿元[35] - 公司2023年第三季度存货为14.45亿元[34] - 公司2023年第三季度其他应收款为3.76亿元[34] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为227,336,246.42元[38] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为174,014,881.99元[39] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为87,840,160.32元[39] - 公司2023年第三季度投资活动现金流入为141,977,681.49元[39] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出为53,985,850.76元[39] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出为10,601,853.28元[39] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为10,696,928.87元[39] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为308,582,299.08元[39] 资产负债变动 - 公司2023年1-9月交易性金融资产较2023年1月1日下降43.59%，主要是银行理财产品到期赎回[10] - 公司2023年1-9月开发支出较2023年1月1日增加431.61%，主要是增加了研发项目开发支出[12] 财务费用及公允价值变动 - 公司2023年1-9月财务费用较2022年1-9月下降92.09%，主要是利息收入减少[15] - 公司2023年1-9月公允价值变动收益较2022年1-9月增加354.76%，主要是交易性金融资产公允价值变动[16] 现金流量 - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额较2022年1-9月增加300.46%，主要是购买银行理财产品及大额存单减少[20] - 公司2023年第三季度投资活动现金流入为141,977,681.49元[39] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出为53,985,850.76元[39] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出为10,601,853.28元[39] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为10,696,928.87元[39] 股东情况 - 公司普通股股东总数为31,558人，表决权恢复的优先股股东数量为0人[21] - 前10名股东中，茅庆江持股比例为28.59%，持有193,436,000股[21] - 前10名无限售条件股东中，茅庆江持有46,023,050股无限售股份[22] - 公司控股股东茅庆江先生所持公司部分股份进行了质押展期及补充质押[25][26] 重大合同 - 公司中标了北京市通州区公共安全视频监控建设联网应用项目，合同总金额为8,122.60万元[27] - 公司中标了中国农业银行上海市分行防电气火灾智能预警监测项目[30][31] 政府补助 - 公司获得了番禺区创新领军团队项目专项资金资助，预计可获得900万元人民币[32] 其他 - 公司2023年第三季度报告未经审计[40] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为3,339,501.61元[38]

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-046 浩云科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司会计政策等有关规定，本 着谨慎性原则，浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司资产进行 减值测试。以 2023 年 09 月 30 日为基准日，对 2023 年 1-9 月财务报告合并会 计报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。现将本次计提的具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司会计政策的规定，依据谨 慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 09 月 30 日的应收票据、应收账 款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无 形资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性 ...