业绩相关 - 2022年度激励计划2024年营收增长率目标15%，实际增长10.50%未达标[3][4] - 2024年度一期激励计划2024年营收增长率目标5%，实际减少1.86%未达标[6] 股票作废 - 2022年度激励计划因激励对象放弃和业绩不达标合计作废2,113,942股[2][4] - 2024年度一期激励计划因激励对象离职和业绩不达标合计作废4,289,091股[5][6] 其他事项 - 2025年3月27日审议通过作废相关未归属限制性股票议案[2] - 本次作废对公司无实质性影响[7] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会同意作废[9][10] - 律所认为作废事项合规[11]

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司关于 2021 年度 限制性股票激励计划第三个归属期符合归属 条件及作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数及股票数量：首次授予激励对象 1,419 人，待归属股票数量 1,017,726 股，占目前公司总股本的 0.2412%；预留授予激 励对象 12 人，待归属股票数量 32,880 股，占目前公司总股本的 0.0078%； 2、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、本次拟作废的股票数量：首次授予 26,523 股，占公司目前总股本的 0.0063%；预留授予 10,650 股，占公司目前总股本的 0.0025%。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三 届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十 ...

资金使用 - 公司拟用不超40亿闲置自有资金买低风险理财产品[2] - 投资决议12个月内有效，授权期限自2024年股东会通过起12个月[4][6] 风险管控 - 投资有市场波动等风险，财经管理部分析跟踪，发现风险及时保全[8][9] 监督审计 - 董事会审计委员会等审计监督，独立董事等可监督检查，必要时聘机构[9] 会议审议 - 第三届董事会第二十七次会议审议通过使用闲置资金理财议案[12] - 监事会认为理财可提高效率收益，决策合规[13]

审计信息 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计报告文号为安永华明（2025）专字第70033240_H01号[2][7] - 审计报告出具时间为2025年3月27日[7] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 公司2024年12月31日财报内控有效，但推测未来有风险[5][6]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[2] 公益项目 - “候鸟教师计划”覆盖广东省内20所县镇以下中小学[5] - “暖暖繁星”公益助学项目为217名全国乡村经济困难学生提供年度助学金支持[5] 审计与内控 - 公司续聘安永华明为2024年度审计机构[9] - 内部审计部门每半年度监督募集资金使用管理，董事会出具专项报告[11] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[15][16] - 报告期及基准日公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[16][17][18][20] - 内控评价由内审牵头，结果报监事会和董事会审议披露[14] - 基准日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[20] - 安永华明认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[21] - 保荐人中信建投认为公司内控有效且评价报告真实客观[22]

业绩总结 - 公司2024年度财报于2025年3月27日获无保留意见审计报告[2] - 集团内子公司应收账款2024年初余额194433326.41元，累计发生额421330281.20元，偿还额376732249.19元，期末余额239031358.42元[6] - 2024年期初往来资金余额370948964.91元，年度累计发生额（不含利息）826274801.29元，利息6782252.93元，偿还累计发生额529050932.51元，期末余额674955086.62元[10] 市场扩张和并购 - 2024年4月公司转让深圳市口袋网络科技有限公司26%股权，交易后持股49%，该公司4月起不再纳入合并报表范围[10]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票，募集资金总额8.88亿元，净额8.81亿元，2020年11月23日到位[1] - 2023年向不特定对象发行可转债，募集资金总额12.15亿元，净额12.06亿元，2023年8月2日到位[2] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年发行股票累计使用7.45亿元，本年度使用1.19亿元[3] - 截至2024年12月31日，2023年发行可转债累计使用8.40亿元，本年度使用2.74亿元[4] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，2020年发行股票期末募集资金账户余额1.17亿元[4] - 截至2024年12月31日，2023年发行可转债尚未使用余额3.84亿元[4] 项目投入进度 - 2020年度向特定对象发行股票，网安基地项目累计投入进度78.60%，云化项目累计投入进度97.67%[21] - 2020年度向特定对象发行股票，承诺投资项目累计投入总额74514.58万元，投入进度84.56%[21] - 深信服长沙网络安全云计算研发基地建设项目截至期末累计投入24,589.80万元，投资进度48.67%[24] - IT基础架构项目截至期末累计投入59,427.56万元，投资进度84.83%[24] - 2023年发行可转债承诺投资项目累计投资进度为69.68%[24] 其他相关情况 - 2020年发行股票，2020年11月27日与相关方签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2023年发行可转债，2023年8月29日与相关方签订《募集资金三方监管协议》[9] - 报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更[9] - 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换、闲置资金补流情况[10] - 2020年度向特定对象发行股票，同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2023年度向不特定对象发行可转债，同意使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2020年度向特定对象发行股票网安基地项目结项，节余4979.22万元补充流动资金[11] - 2024年8月13日注销广发银行募集资金专户，357.05万元转至兴业银行专户用于IT基础架构项目[13] - 2023年3月14日同意将网安基地项目实施期限延后1年至2024年4月[21] - 安永华明会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映情况[16] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无异议[18][19] - 2021年3月2日，公司完成2020年发行股票募集资金置换[22] - 2024年4月24日，公司审议通过将“网安基地项目”节余募集资金49,792,239.12元永久性补充流动资金的议案[22] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为117,447,611.84元，支付完毕后专户将注销[22] - 2023年12月26日，公司完成2023年发行可转债募集资金置换[25] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的2023年发行可转债募集资金余额为383,591,938.34元，将继续用于募投项目[25]

募资情况 - 向特定对象发行4,801,848股，每股1元，发行价185.01元/股，募资净额881,242,223.75元[1] - 募资总额888,389,898.48元，扣除费用后净额881,242,223.75元[5] 项目投资 - 募投项目投资总额142,409.00万元，拟用募资88,124.22万元[5] - 云化项目2022年4月结项，网络项目2024年4月结项，2025年2月专户余额8,924.48万元[6] 资金管理 - 拟用不超9,000万元闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[7] - 董事会、监事会、保荐人均同意闲置募资现金管理事项[12][13]

深信服科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 深信服科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | | 18 | | | 公司现金流量表 | 19 | - | 20 | | 财务报表附注 | 21 | - | 135 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 136 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 137 | | 审计报告 安永华明(2025)审字第70033240_H01号 深信服科技股份有限公司 深信服科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深信服科技股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深信服科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划第三个归属期条件成就及部分限制性股票作 废、2022 年度限制性股票激励计划部分限制性股票作废、2024 年度第一期 限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：深信服科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受深信服 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，作为公司 2021 年度限制性股票激 励计划（以下简称"2021 年度激励计划"）、公司 2022 年度限制性股票激励计 划（以下简称"2022 年度激励计划"）、公司 2024 年度第一期限制性股票激励 计划（以下简称"2024 年度第一期激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 ...