募资情况 - 2020年12月向特定对象发行4,801,848股，每股185.01元，募资总额888,389,898.48元，净额881,242,223.75元，11月23日到位[3] - 2023年7月27日发行可转债12,147,560张，每张面值100元，募资总额1,214,756,000.00元，净额1,205,719,833.62元，8月2日到位[4][5] 募资使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年募资累计使用745,145,773.89元，账户余额117,447,611.84元[6][7] - 截至2024年12月31日，2023年募资累计使用840,173,639.97元，未使用余额383,591,938.34元[8] 项目情况 - 2022年4月19日，云化项目结项并将节余资金永久补充流动资金[13] - 2024年4月24日，网安基地项目结项并将节余资金永久补充流动资金[14] - 网安基地项目承诺投资6.0614亿元，累计投入4.764472亿元，投资进度78.60%[32] - 云化项目承诺投资2.751022亿元，累计投入2.686986亿元，投资进度97.67%[32] - 深信服长沙网络安全云计算研发基地建设项目承诺投资5.05亿元，累计投入2.46亿元，投资进度48.67%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[36] - IT基础架构项目承诺投资7.01亿元，累计投入5.94亿元，投资进度84.83%，预计2025年9月30日达预定可使用状态[36] 资金管理 - 2023年12月15日，同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[21] - 2024年8月21日，同意使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[22] 其他 - 2020年11月27日，与保荐人及银行签订《募集资金三方监管协议》[13] - 2023年8月29日，与保荐人等签订《募集资金三方监管协议》[14] - 报告期内，募投项目实施地点、实施方式无变更[18] - 报告期内，无募投项目先期投入及置换、闲置资金暂补流动资金情况[19][20] - 2024年8月13日，注销广发银行募集资金专项账户，357.05万元转入兴业银行账户用于IT基础架构项目[26] - 公司将长沙基地项目实施期限延后18个月，计划完工时间延期至2025年6月[37] - 公司将IT基础架构项目实施期限延后12个月，计划完工时间延期至2025年9月[37]

资金往来 - 2024年期初往来资金余额370,948,964.91元[4] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）826,274,801.29元[4] - 2024年度往来资金利息6,782,252.93元[4] - 2024年度偿还累计发生额674,955,086.62元[4] 子公司账款 - Sangfor Technologies (Hong Kong) Limited应收账款期末余额239,031,358.42元[2] - 深圳市深信服信息安全有限公司其他应收款期末余额129,333,820.81元[2] - 湖南深信服科技有限公司长期应收款期末余额60,417,450.01元[3] 股权交易 - 2024年4月转让深圳市口袋网络科技有限公司26%股权，持股降至49%[4] 报表审批 - 报表于2025年3月27日获董事会批准[5]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票4,801,848股，发行价185.01元/股，募集资金净额8.81亿元[2] - 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额8.88亿元，扣除发行费用后净额8.81亿元[5] 项目投资 - 网络信息安全服务与产品研发基地项目投资总额9.6亿元，拟用募集资金6.06亿元[5] - 云化环境下的安全产品和解决方案升级项目投资总额4.64亿元，拟用募集资金2.75亿元[5] 项目进展 - 云化环境下的安全产品和解决方案升级项目于2022年4月结项，网络信息安全服务与产品研发基地项目于2024年4月结项[6] 资金管理 - 公司拟使用不超9000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2][9] - 公司将购买安全性高、流动性好的保本型产品进行现金管理[9][10] 决策授权 - 董事会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件[12] - 监事会和保荐人同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理[18][20]

审计机构情况 - 截至2024年末安永华明拥有合伙人251人[1] - 安永华明出具标准无保留意见审计报告[3] 审计相关会议 - 2024年4月24日审议通过续聘2024年度审计机构议案[5] - 2025年1月20日审计委员会与安永华明沟通审计重点和时间安排[6] - 2025年3月24日审议通过2024年年度报告等[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为安永华明2024年审计表现良好[7]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 用户数据 - “候鸟教师计划”覆盖广东省内20所县镇以下中小学[8] - “暖暖繁星”公益助学项目为217名全国乡村经济困难学生提供年度助学金支持[8] 未来展望 - 公司长期坚持持续创新的发展战略，加大研发投入[7] 制度建设 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设多个委员会[5] - 公司建立完整人力资源管理制度体系，优化人才激励措施[7] - 公司建立《业绩管理制度》等规范销售作业流程[14] - 公司制定《工程建设服务采购项目管理制度》规范工程管理流程[15] - 公司建立《信息安全管理办法》等信息安全体系制度[18] - 公司制定《对外担保管理制度》等规范担保业务流程[23] 监督管理 - 公司内部审计部门每半年度对货币资金进行例行检查[11] - 公司内部审计部门每半年度对募集资金使用和管理进行监督，董事会每半年度出具专项报告[20] - 公司对控股或全资子公司经营活动全面监督管理，子公司重大事项需上报审核[24] 内控情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[3][4] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷，无以前年度延续情形及其他内控重大事项[30][31] 审计相关 - 公司续聘安永华明会计师事务所担任2024年度审计机构[16] 服务提供 - 公司提供7×24小时的400电话咨询和远程调试服务[9] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应潜在错报金额标准[27] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应损失金额定量标准及定性标准[28][29]

会议信息 - 2025年3月27日召开第三届监事会第二十一次会议[3] - 审议通过多项议案，表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][6][7][8][10][11][12][15][17][19] 业绩数据 - 2024年营业收入75.20亿元，较2021年增长10.50%，同比减少1.86%[16][18] 激励计划 - 同意对1,050,606股限制性股票办理归属登记及上市流通[15] - 2021 - 2024年度激励计划部分人员离职，作废对应未归属股票[15][18] - 2022、2024年度激励计划部分业绩考核未达标，作废对应股票[16][18] 薪酬相关 - 2025年度外部监事工作津贴税前20万元/年[13] - 内部监事薪酬依岗位绩效和公司经营确定[13] 后续安排 - 多项议案需提交2024年年度股东会审议[4][6][7][11][13][15]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为75.20亿元，较2021年增长10.50%，未达业绩考核目标[20] - 2024年公司营业收入同比减少1.86%，未达业绩考核目标[22] 分红与资金管理 - 公司拟每10股派发现金股利0.63元（含税）[8] - 公司计划用不超40亿元闲置自有资金买理财产品，期限12个月[12] - 公司将用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] 人员薪酬与激励 - 2025年度独立董事每人税前津贴20万元/年，按实际任职月数支付[15] - 2021年度激励计划第三个归属期1050606股限制性股票办理归属登记[18] - 因45人离职，作废2021年度激励计划已授予未归属限制性股票37173股[18] - 作废2022年度激励计划第二个归属期内40866股限制性股票[20] - 因未达业绩考核目标，作废2022年度激励计划对应未归属限制性股票2073076股[20] - 2024年度第一期激励计划首次授予中有566人因个人原因离职，作废对应750344股限制性股票[22] - 因未达业绩考核目标，作废2024年度第一期激励计划对应3538747股限制性股票[22] 会议与议案 - 第三届董事会第二十七次会议于2025年3月27日召开，应出席董事6名，实际出席6名[3] - 《公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）的议案》等部分议案需提交2024年年度股东会审议[4] - 《关于作废2022年度、2024年度第一期激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票[21][23] 其他策略 - 公司制定了《深信服科技股份有限公司市值管理制度》[17]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润196,868,907.52元[6] - 2024年母公司净利润412,805,620.93元[6] - 2024年营业收入7,519,756,366.23元[8] 分红与回购 - 拟每10股派现0.63元，分红26,254,174.02元[7] - 2024年回购3,527,732股，用资199,828,862.63元[7] - 2024年分红和回购共226,083,036.65元，占比114.84%[7] 研发投入 - 2024年研发投入2,117,868,277.71元[8] - 近三年累计研发占比29.35%[9]

激励计划 - 公司监事会审核2021年度激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属名单[1] - 本次可归属限制性股票激励对象主体资格合法有效[1] - 激励对象获授限制性股票归属条件已成就[1] - 全体监事同意该归属名单[1]