广州市昊志机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈惠仁） 各位股东及股东代表： 本人作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任独立董 事期间（2023 年 8 月 11 日离任）的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人的工作履历、专业 背景等相关情况如下： 陈惠仁，1954 年 8 月出生，教授级高级工程师。1982 年 8 月毕业于沈阳机 电学院（现沈阳工业大学）机械制造专业，获工学学士学位。1985 年 12 月毕业 于东北工学院（现东北大学）机械制造专业，获工学硕士学位。曾任沈阳第一机 床厂室主任、副处长、副总工程师、副总经理兼总工程师，沈阳机床 ...

公司基本情况 - 公司于2016年1月13日核准首次发行2500万股普通股，3月9日在深交所上市[5] - 公司注册资本30607.2836万元，股份总数30607.2836万股，每股面值1元[8][16] - 公司发起人于2011年7月合计认购7500万股[17] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于减少注册资本等经股东大会决议，员工持股计划等经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[25] - 因减少注册资本收购股份10日内注销，因合并等6个月内转让或注销，员工持股计划等三年内转让或注销，且不得超已发行股份总额10%[23] - 董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%[27] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求未按规定执行的董事会30日内执行收回收益规定[28] - 股东对股东大会、董事会决议60日内可请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[33] 担保与股东大会审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[42] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会审议[42] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审议[42] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数少于章程所定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[44] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后，10日内反馈[51][52] 董事相关规定 - 董事由股东大会选举或更换，任期3年，任期届满可连选连任[93] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[93] - 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[95] 利润分配 - 按弥补以前年度亏损后净利润的10%提取公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[160] - 法定公积金转为股本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[161][162] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利(或股份)的派发[162] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[178,179] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[179] 公司合并、分立、减资 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[186] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任（有协议除外）[187] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内有权要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[187,188] 公司清算 - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定人员组成清算组[192] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内向清算组申报债权[194] - 公司财产按顺序清偿后剩余财产按股东持股比例分配[195]

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘司农会计师事务所为公司 2024 年度的 审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-026 广州市昊志机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务 所"）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留 意见审计报告。 2、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会、 董事会及监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 （一）基本信息 1、机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2020 年 11 月 25 日 3、组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） ...

南京证券股份有限公司 关于广州市昊志机电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 （二）募集资金使用和结余情况 1、2017 年度创业板非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3609 号）同意注册，公司向特定对 象发行股票 22,083,747 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.03 元， 1 募集资金总额人民币 221,499,982.41 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 人民币 211,928,218.46 元。募集资金已于 2021 年 4 月 20 日全部到位，经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZC10227 号《验 资报告》。 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"或"公司"）2017 年度创业板 非公开发行股票和 2020 年度创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数，一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[6] - 主任委员须为独立董事中专业会计人士，经三分之二以上委员选举产生[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 每季度至少开一次会，例会在中报、年报披露前召开[15] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议经参会委员过半数通过[15] 其他规定 - 表决方式为投票表决，临时会可通讯表决[15] - 监事会主席和审计负责人可特邀出席，不参与表决[15] - 必要时可聘中介机构，费用公司支付[15] - 议事规则自董事会决议通过执行，解释权属董事会[19]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入258,432,671.85元，较上年同期增长27.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润14,573,795.12元，较上年同期增长219.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额12,055,273.65元，较上年同期下降80.77%[5] - 本报告期末总资产2,463,370,265.77元，较上年度末增长1.16%[5] - 2024年1 - 3月公司实现营业收入25,843.27万元，同比增长27.86%[38] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,457.38万元，同比增长219.00%[38] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为341.39万元，同比增长119.37%[38] - 报告期末公司资产总额为246,337.03万元，较上年末增长1.16%[38] - 2024年第一季度营业总收入258432671.85元，较上期202116869.94元增长[42] - 2024年第一季度营业总成本257454418.47元，较上期222404345.82元增长[42] - 2024年第一季度净利润为14647292.61元，上年同期净亏损为12225841.09元[43] - 2024年第一季度基本每股收益为0.05元，上年同期为 - 0.04元[43] 资产负债表项目关键指标变化 - 长期待摊费用本报告期末820,508.84元，较上年度末增长49.05%，因计提研发项目合作费用增加[7] - 合同负债本报告期末16,873,710.56元，较上年度末增长42.09%，因计提返利增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额54424572.70元，较期初70521426.24元减少[40] - 2024年3月31日应收账款期末余额483747200.85元，较期初443673292.36元增加[40] - 2024年3月31日存货期末余额504576762.20元，较期初476794041.33元增加[40] - 2024年3月31日负债合计1353353949.25元，较期初1333001389.27元增加[41] 利润表项目关键指标变化 - 财务费用本期发生额7,683,733.28元，较上年同期下降32.66%，因票据贴现减少及部分融资租赁结束[11] - 其他收益本期发生额13,677,506.23元，较上年同期增长242.81%，因收到政府补助增加[12] - 2024年第一季度销售费用27595124.59元，较上期22083660.56元增长[42] - 2024年第一季度财务费用7683733.28元，较上期11409941.34元减少[42] 现金流量表项目关键指标变化 - 投资活动现金流入小计本报告期下降100.00%，因上年同期收到处置资产现金，本报告期未收到[19] - 筹资活动现金流入小计本报告期增长41.70%，因开展短期融资租赁业务[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计218604756.74元，上年同期为276602179.65元[45] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计206549483.09元，上年同期为213922757.00元[45] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12055273.65元，上年同期为62679422.65元[45] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计34630.00元[45] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计19786762.43元，上年同期为51970413.12元[45] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 19786762.43元，上年同期为 - 51935783.12元[45] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计59616153.29元，上年同期为42071698.57元[45] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计69660623.31元，上年同期为50466709.41元[46] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,259，表决权恢复的优先股股东总数为0[23] - 汤秀清持股比例28.34%，持股数量86,726,790股，质押26,839,600股；汤丽君持股比例9.19%，持股数量28,114,650股，质押19,700,000股[23] 各业务线数据关键指标变化 - 主轴业务收入占比50.62%，实现销售收入12,818.58万元，同比增长103.16%[38] - 功能部件业务收入占比12.45%，实现销售收入3,330.41万元，同比增长122.49%[38] - 运动控制产品业务收入占比28.16%，实现销售收入7,531.10万元，同比下降29.54%[38] - 维修及零配件业务收入占比8.36%，实现销售收入2,956.51万元，同比增长76.21%[38] 公司业务动态 - 公司及子公司拟开展融资租赁交易总额不超1.5亿元，已签订六份售后回租合同，融资金额分别为1000万元、2000万元、2000万元、1500万元、1500万元、3000万元[39] - 公司自2023 - 2025年通过高新技术企业重新认定，按15%税率缴纳企业所得税[39]

营收与利润 - 2023年公司营业收入10.00亿元，同比增长3.66%[2][27] - 2023年利润总额 -2.11亿元，同比下降1100.50%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -1.94亿元，同比下降944.48%[2] 产品营收 - 主轴产品2023年营收3.86亿元，占比38.55%，同比 -4.71%[8] - 运动控制产品2023年营收3.82亿元，占比38.22%，同比增长15.29%[8] 资产情况 - 2023年末公司资产总额24.35亿元，较期初下降9.44%[2] - 2023年末货币资金7052.14万元，较期初减少58.74%[10] - 2023年末交易性金融资产1412.45万元，较期初增长7036.81%[10] - 2023年末商誉7309.76万元，较期初下降66.15%[11] - 2023年末开发支出1598.34万元，较期初增长85.79%[11] 负债与权益 - 2023年12月31日公司负债总额133.3亿元，较年初下降4.98%，流动负债降16.49%，非流动负债增16.43%[18] - 其他综合收益本报告期末较期初增长37.61%，因外币汇率波动[25] - 未分配利润本报告期末较期初下降53.23%，因本报告期亏损[25] - 少数股东权益本报告期末较期初增长40.74%，因控股子公司盈利[25] 收支变动 - 税金及附加本报告期较上年增长144.42%，因房产税增加[27][29] - 公允价值变动收益本报告期较上年增长7036.81%，因补偿[27][30] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计990,603,701.32元，较2022年下降4.28%[34] - 2023年经营活动现金流出小计849,190,323.70元，较2022年下降7.05%[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额141,413,377.62元，较2022年增长16.59%[34] - 2023年投资活动现金流出小计129,652,623.83元，较2022年下降47.20%[34] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -129,542,316.85元，较2022年增长47.22%[34] - 2023年筹资活动现金流入小计365,917,844.62元，较2022年下降60.82%[34] - 2023年筹资活动现金流出小计468,336,953.62元，较2022年下降48.74%[34] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -102,419,109.00元，较2022年下降605.11%[34] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -90,630,234.41元，较2022年增长11.81%[34]

广州市昊志机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郑建江） 各位股东及股东代表： 本人作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任独立董 事期间（2023 年 3 月 15 日离任）的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人的工作履历、专业 背景等相关情况如下： 本人是公司董事会审计委员会委员、发展战略委员会委员、提名委员会主任 委员和合规委员会委员。2023 年度，本人按照《审计委员会工作细则》、《发展 战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《合规委员会工作细则》的规定 和要求，认真履行相关职责，为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利 益。 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及相关规范性文件的规定，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行如 下修订： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记 的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议 事规则>的议案》、《关于修订<内部控制制度>的议案》、《关于修订<审计委 员会工作细则>的议案》、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》、《关 于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<发展战略委员会 工作细则>的议案》、《关于修订<合规委员会工作细则>的议案》、《关于修 订<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-025 广州市昊志机电股份有限公司 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其摘要 已于 2024 年 4 月 26 日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日 （星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长汤秀清先生，董事会秘书、 财务负责人肖泳林先生，独立董事黎文飞先生（如有特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 ...