（一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，其中关于"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租 回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-054 杭州中亚机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称《准则解释第 17 号》）而进行的相应变更，对 公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过《关 于会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 由于上述会计准则解释 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入234,578,228.78元，同比增长0.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润20,755,522.60元，同比下降34.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-18,625,024.56元，同比下降84.42%[5] - 本报告期末总资产2,664,354,145.91元，较上年度末下降2.77%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,643,391,603.05元，较上年度末增长1.25%[5] - 2024年第一季度利润总额2279.71万元，较去年同期3706.38万元下降38.49%，主要因毛利率同比下降[9] - 2024年第一季度净利润1867.10万元，较去年同期3100.89万元下降39.79%，主要因毛利率同比下降[9] - 2024年1 - 3月收到的税费返还19.61万元，较2023年同期69.85万元减少71.93% [9] - 2024年1 - 3月支付的各项税费2950.53万元，较2023年同期1498.35万元增加96.92% [9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 1862.50万元，较去年同期 - 1009.93万元增加84.42% [9] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金412.49万元，较去年同期81.44万元增加406.47% [9] - 营业总收入为2.35亿元，较上期2.33亿元增长约0.61%[21] - 营业总成本为2.13亿元，较上期1.93亿元增长约10.56%[21] - 营业利润为2286.09万元，较上期3712.53万元下降约38.42%[22] - 净利润为1867.10万元，较上期3100.89万元下降约39.79%[22] - 基本每股收益从0.0786降至0.0513，降幅约34.73%[23] - 稀释每股收益从0.0774降至0.0513，降幅约33.72%[23] - 经营活动现金流入小计为2.46亿元，较上期2.37亿元增长约3.51%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.49亿元，较上期1.45亿元增长约2.16%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金2024年Q1为64,044,889.07元，2023年同期为59,122,473.80元[25] - 支付的各项税费2024年Q1为29,505,315.30元，2023年同期为14,983,463.43元[25] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 18,625,024.56元，2023年同期为 - 10,099,294.72元[25] - 取得投资收益收到的现金2024年Q1为4,124,917.01元，2023年同期为814,445.61元[25] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为154,005,114.50元，2023年同期为 - 10,247,653.12元[25] - 取得借款收到的现金2024年Q1为154,994,572.89元，2023年同期为219,099,890.00元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 58,016,060.57元，2023年同期为138,773,506.89元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年Q1为 - 158,201.35元，2023年同期为214,866.64元[25] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为77,205,828.02元，2023年同期为118,641,425.69元[25] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为319,299,236.79元，2023年同期为378,608,102.77元[25] 资产项目关键指标变化 - 货币资金319,552,950.96元，较2023年12月31日增长31.86%[8] - 交易性金融资产70,929,271.01元，较2023年12月31日下降69.81%[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为319,552,950.96元，期初余额为242,347,122.94元[19] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为70,929,271.01元，期初余额为234,952,397.82元[19] - 2024年3月31日应收账款期末余额为438,669,201.85元，期初余额为473,947,160.13元[19] - 2024年3月31日存货期末余额为1,065,261,803.13元，期初余额为1,024,974,272.20元[19] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为2,018,710,404.62元，期初余额为2,092,904,455.58元[19] - 2024年3月31日资产总计期末余额为2,664,354,145.91元，期初余额为2,740,253,544.24元[20] 负债与所有者权益关键指标变化 - 负债合计从11.15亿元降至10.21亿元，降幅约8.44%[21] - 所有者权益合计从16.25亿元增至16.44亿元，增幅约1.16%[21] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额为992,306,598.60元，期初余额为1,085,152,439.69元[20] 费用与收益关键指标变化 - 研发费用16,781,762.74元，较2023年1 - 3月增长51.36%[8] - 投资收益3,674,084.08元，较2023年1 - 3月增长161.19%[8] - 信用减值损失-2,187,780.05元，较2023年1 - 3月下降74.38%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16032人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 杭州沛元投资有限公司持股15606.01万股，持股比例37.97%，质押800万股[9][10][11] - 公司回购专用证券账户报告期末持股数量为443.10万股，持股比例为1.08% [12] - 股东黄道祝通过信用交易担保证券账户持有132.08万股，梁炳南通过信用交易担保和普通证券账户合计持有105.67万股[11][13][14] - 限售股份期初总数为83,776,805股，期末总数为82,965,387股，本期解除限售股数为811,418股[16] - 2024年2月1日控股股东杭州沛元投资有限公司质押8,000,000股，占其所持股份比例为5.13%，占公司总股本比例为1.95%[17] 公司业务拓展信息 - 2024年2月12日公司中国香港子公司在意大利设立全资子公司，股本为25,000欧元[18]

杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第四届监事会第三十次会议 相关事项的书面审核意见 （2024年4月26日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事 会就第四届监事会第三十次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见 如下： 一、关于2024年第一季度报告的书面审核意见 监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第一季度报告进行审核并提出 书面审核意见如下： 董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于会计政策变更的书面审核意见 经核查，监事会认为： 公司执行《企业会计准则解释第 17 号》的行为是根据财政部颁布的规定并 结合公司现状进行的合理变更和调整。公司执行变更后的相关会计政策能够 ...

1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，采用现场表决的方 式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-052 杭州中亚机械股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》。 公 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-051 杭州中亚机械股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以通讯 方式发出。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、 董事徐韧、独立董事刘玉生、陆幼江以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事史正主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 2、审议通 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-055 杭州中亚机械股份有限公司 单位：亿元 | | 被担保 | | 被担保方 最近一期 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占 上市公司最 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | | 担保方持股比例 | | 前担保 | 增担保 | | 是否关 | | | 方 | | 资产负债 | | | 近一期净资 | 联担保 | | | | | | 余额 | 额度 | | | | | | | 率 | | | 产比例 | | | 杭州中 | 杭州瑞 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 亚机械 | 东机械 | 100.00% | 41.37% | 0.00 | 1.60 | 9.73% | 否 | | 股份有 | 有限公 | | | | | | | | 限公司 | 司 | | | | | | | 注：最近一期末为 2024 年 3 月 31 日，最近一期为 2024 年 1-3 月。 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-049 杭州中亚机械股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人叶芙蕾作为杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州沛元投资有限公司提名为杭州中亚机械 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

杭州中亚机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过《2023 年度利润分配预案》。现将具体事项公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-028 公司拟定 2023 年度利润分配预案如下： 1 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟按照分配比 例不变的原则对分配总金额进行调整。最终分配总金额以中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司实际登记确认的金额和数量为准。 截至本公告披露日，公司总股本为 410,956,625 股，回购专用证券账户持股 4,431,000 股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 406,525,625 股为 基数进行测算，合计拟派发现金红利 40,652,562.50 元（含税）。 2、利润分配预案的合法性、合规性 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-034 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《2024 年度高级管理人员薪酬方案》。 现将有关事项公告如下： 一、2024 年度高级管理人员薪酬方案 为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促进公司的长远健康发展， 持续提升公司业绩，维护股东的利益，特制定 2024 年度高级管理人员薪酬方案， 具体如下： （一）适用对象：公司高级管理人员。 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日—12 月 31 日。 （三）薪酬标准：公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效年 薪，具体如下： 1、总裁基本年薪为 15 万元，总工程师基本年薪为 12 万元，副总裁、财务 总监、董事会秘书基本年薪为 10 万元。若存在一人担任多个高级管理人员职位 情况，按收入较高职位领取。兼任公司董事的高级管理人 ...

2023 年度总裁工作报告 2023 年公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行 股东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2023 年度各项工作。全年实现营业 收入 101,836.88 万元，同比增长 9.99%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,107.07 万元，同比下降 55.77%。现将具体工作报告如下： 1 山泉交付首条无菌灌装生产线，运行良好，取得了客户的认可，并在四季度继续 增购数条无菌灌装生产线，奠定了公司在国产高端无菌灌装生产线的行业地位。 同时，在研究院无菌团队的努力下，公司研发成功产能为每小时 12,000 袋的无 菌自立袋灌装设备，进一步丰富了公司无菌产品的类型。 2023 年，公司持续拓展下游市场，在巩固乳品行业领先地位的同时，积极 拓展饮料、医疗健康、食用油脂、日化、食品等行业客户。特别是在医疗健康领 域，公司重点突破大输液瓶装备，成功推出产能为每小时 45,000 瓶的吹灌封一 体设备，先后与科伦药业、辰欣药业、哈尔滨三联药业等知名药企建立了业务合 作关系，进一步拓宽了公司的业务范围， ...