证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-062 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于健帆转债回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《健帆生物科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的相关约定，分别于 2025 年 8 月 1 日、2025 年 8 月 4 日、2025 年 8 月 5 日、2025 年 8 月 6 日、2025 年 8 月 7 日、2025 年 8 月 8 日、2025 年 8 月 11 日、2025 年 8 月 12 日、2025 年 8 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于健帆转债回售 ...

股价与估值表现 - 8月15日收盘价23.45元，单日上涨1.30%，滚动市盈率25.86倍，总市值187.27亿元 [1] - 公司滚动市盈率低于行业平均值56.58倍及中值39.97倍，在行业内排名第53位 [1][3] - 市净率为5.49倍，高于行业平均值5.00倍及中值2.91倍 [3] 股东结构变化 - 截至2025年3月31日股东户数达52,502户，较上次统计增加5,451户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务与产品布局 - 主营业务为生物材料和高科技医疗器械研发、生产及销售 [2] - 核心产品包括HA系列血液灌流器、透析粉液、DX-10血液净化机等血液净化设备 [2] - 拥有国家企业技术中心、院士工作站等科研平台，承担30余项国家级科技项目 [2] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入5.48亿元，同比下降26.40% [2] - 同期净利润1.89亿元，同比下降33.71%，销售毛利率保持80.74% [2] 行业地位与同业对比 - 总市值在同行中低于九安医疗191.70亿元、英科医疗247.04亿元及鱼跃医疗357.68亿元 [3] - 市盈率显著低于安图生物20.86倍、鱼跃医疗20.20倍等同业公司 [3] - 获评国家制造业单项冠军示范企业、国家技术创新示范企业等权威资质 [2]

可转债回售条款触发 - 公司股票价格自2025年6月23日至2025年8月1日连续30个交易日低于当期转股价格38.65元/股的70%（即27.06元/股）[1] - 可转债处于最后两个计息年度内（2025年12月29日至2027年6月22日）[1] - 有条件回售条款因此生效[1] 可转债发行详情 - 公司于2021年6月23日发行1000万张可转换公司债券[1] - 发行总额10亿元人民币[1] - 债券期限6年[1] 转股安排调整 - 可转债自2025年8月8日起暂停转股5个交易日[2] - 转股暂停期至2025年8月14日结束[2] - 计划于2025年8月15日恢复转股[2]

股价与资金流向 - 2025年8月14日收盘价23.15元 单日下跌2.94% 换手率2.21% 成交量11.33万手 成交金额2.66亿元 [1] - 主力资金净流出3163.59万元 占成交额11.89% 其中超大单净流出857.83万元(占比3.22%) 大单净流出2305.76万元(占比8.67%) [1] - 中小单资金流向分化 中单净流出922.94万元(占比3.47%) 小单净流入2240.65万元(占比8.42%) [1] 财务表现 - 2025年第一季度营业总收入5.48亿元 同比减少26.40% 归属净利润1.89亿元 同比减少33.71% [1] - 扣非净利润1.84亿元 同比下滑32.15% 流动比率3.942 速动比率3.500 资产负债率37.85% [1] 公司基本情况 - 成立于1989年 位于珠海市 主要从事医药制造业 注册资本7.986亿人民币 实缴资本6600万人民币 [1] - 法定代表人董凡 公司对外投资17家企业 参与招投标项目543次 [1][2] 知识产权与行政资质 - 拥有商标信息95条 专利信息379条 行政许可305个 [2]

公司行动 - 健帆生物宣布健帆转债自2025年8月15日起恢复转股 [2] - 该恢复转股安排基于回售申报期结束次一交易日的相关规定 [2] - 公司提示债券持有人留意上述转股恢复安排 [2]

债券信息 - 债券代码123117，简称健帆转债；证券代码300529，简称健帆生物[2] - 2021年6月23日发行1000.00万张可转换公司债券，总额100000.00万元[2] 转股情况 - 转股期限为2021年12月29日至2027年6月22日[2] - 2025年8月8 - 14日暂停转股，8月15日起恢复[2][3][4] 回售条款 - 2025年6 - 8月股价低于转股价格70%，有条件回售条款生效[3]

回售条款触发条件 - 公司股票在2025年6月23日至8月1日连续30个交易日收盘价低于当期转股价38.65元/股的70%（即27.06元/股）[2] - 可转债处于最后两个计息年度内 触发《募集说明书》约定的有条件回售条款[2] - 回售价格按债券面值加当期应计利息计算 具体为100.227元/张（含息税）[3][4] 回售价格计算细节 - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率1.8% t为计息天数46天（2025年6月23日至8月8日）[3][4] - 税前回售价格100.227元/张 税后实际所得因投资者类型而异：个人投资者和证券投资基金为100.182元/张（代扣20%所得税） QFII/RQFII为100.227元/张（免征所得税） 其他投资者为100.227元/张（自行缴税）[4] 回售操作安排 - 回售申报期为2025年8月8日至8月14日 通过深交所交易系统申报 申报当日可撤单[6] - 回售期内可转债继续交易但暂停转股 交易申报优先级顺序为：交易、回售、转托管[6] - 未在申报期内进行回售申报视为自动放弃回售权 回售资金划拨日前发生司法冻结则回售失效[6] 公司执行程序 - 公司于2025年8月1日披露回售公告 并在回售期结束前每个交易日披露提示性公告[5] - 委托中国结算深圳分公司进行资金清算 资金到账日定为2025年8月19日[6] - 回售条款触发日与申报期首日间隔不超过15个交易日 符合深交所自律监管指引要求[5]

健帆转债回售 - 面值100元/张，回售价格100.227元/张（含息、税）[4] - 回售申报期2025年8月8日至14日[4] - 投资者回售款8月21日到账[4] 回售条件与利率 - 连续30日股价低于27.06元/股，回售条款生效[5] - 第5个计息年度票面利率1.80%[8] 不同投资者回售所得 - 个人和基金回售实际可得100.182元/张[8] - QFII和RQFII及其他持有者100.227元/张[8] 回售期交易规则 - 回售期继续交易，暂停转股[14]

股价表现与交易数据 - 2025年8月12日收盘价23.93元，单日上涨0.89% [1] - 换手率2.25%，成交量11.52万手，成交金额2.77亿元 [1] - 主力资金净流入1162.04万元，占成交额4.2%，其中超大单净流入450.70万元（1.63%）、大单净流入711.34万元（2.57%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入5.48亿元，同比减少26.40% [1] - 归属净利润1.89亿元，同比减少33.71%，扣非净利润1.84亿元，同比减少32.15% [1] - 流动比率3.942，速动比率3.500，资产负债率37.85% [1] 公司基本情况 - 成立于1989年，位于珠海市，主要从事医药制造业 [1] - 注册资本79860.5275万人民币，实缴资本6600.0022万人民币 [1] - 法定代表人董凡 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资17家企业，参与招投标项目542次 [2] - 拥有商标信息95条，专利信息379条，行政许可305个 [2]

回售条款触发条件 - 公司股票在2025年6月23日至8月1日连续30个交易日收盘价低于转股价38.65元/股的70%（即27.06元/股）[2] - 可转债处于最后两个计息年度内[2] - 回售条款触发后持有人可选择按面值加当期应计利息回售全部或部分债券[2] 回售价格计算 - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中票面利率i=1.80%（第五计息年度）[3][4] - 计息天数t=46天（2025年6月23日至8月8日）[4] - 每张债券回售价格100.227元（含息税）[4] - 个人投资者税后实际可得100.182元/张（扣除20%利息税）[4] 回售操作安排 - 回售申报期为2025年8月8日至8月14日[6] - 申报通过深交所交易系统进行且当日可撤单[6] - 回售期内债券继续交易但暂停转股[6] - 同一交易日多项申请按交易、回售、转托管顺序处理[6] 特殊条款说明 - 转股价格调整时需重新计算连续三十个交易日周期[3] - 每年回售条件首次满足后仅可行使一次回售权[1][3] - 未在首次回售申报期内操作则当年度丧失回售权[1][3]