股份注销 - 公司将注销部分回购股份884.6037万股[2] - 总股本从80745.1312万股减至79860.5275万股[2] - 注册资本从80745.1312万元减至79860.5275万元[2] 审批情况 - 本事项尚需经股东大会批准[2]

会议情况 - 健帆生物第五届监事会第十四次会议于2024年6月28日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过增加闲置自有资金现金管理额度议案，待2024年二临股东大会审议[3] - 审议通过确定公司回购股份用途议案[4][5] - 审议通过注销部分回购股份等议案，待2024年二临股东大会审议[6]

现金管理额度 - 公司拟将闲置自有资金现金管理额度由不超过15亿增至不超过30亿[3][5][8] 期限与使用规则 - 本次现金管理有效期12个月，资金可循环滚动使用[3][5][8] 过往情况 - 2023年7月曾同意使用不超2亿闲置募集及不超15亿自有资金管理[3] 投资相关 - 投资品种为安全、流动好、回报较高的理财产品[2][5] - 议案已通过两会审议，尚需股东大会审议[3][7][8] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[9] - 控制措施有筛选对象、跟踪产品等[9][11]

信用评级与债券 - 2024年主体信用等级和健帆转债评级均为AA，评级展望稳定[8] - 健帆转债发行规模和债券余额均为10亿元，到期日期为2027年6月22日[18] - 健帆转债初始转股价格为90.60元/每股，2024年1月调至40元/股，5月末调至39.62元/股[22] 财务数据 - 2024年3月总资产58.54亿元，2023年为55.43亿元[10] - 2023年营业收入19.22亿元，较2022年下滑；净利润4.26亿元，大幅下降[10] - 2024年一季度营业收入7.44亿元，较去年同期提升30.00%[52] - 2023年资产负债率43.12%，较2022年有所提升[10] - 2023年销售毛利率80.03%，较2022年有所降低[10] - 2023年末货币资金28.10亿元，受限规模0.62亿元[68] - 2024年3月流动负债合计12.02亿元，非流动负债合计14.18亿元，负债合计26.20亿元[78] - 2024年3月经营活动现金流净额为5.07亿元，FFO为2.34亿元，资产负债率44.76%，总债务/总资本36.20%[79] - 2024年3月货币资金23.92亿元，交易性金融资产7.47亿元，应收账款0.49亿元[90] - 2024年3月营业收入7.44亿元，营业利润3.49亿元，净利润2.84亿元[90] - 2024年3月销售毛利率78.68%[90] 产品与业务 - 2023年一次性血液灌流器收入占比76.39%，产品结构单一[15] - 2023年灌流器及吸附器销量同比下降32.03%[15] - 2023年四季度主要产品HA130降价26%[15] - 2023年血液净化设备收入及占比有所增长，DX - 10血液净化机实现收入2.28亿元，同比增长22.64%[54] - 2023年灌流器/吸附器设计生产能力700万支，产量214.1444万支，产能利用率30.59%，销量300.0673万支，产销率140.12%[61] 市场与客户 - 截至2023年末，健帆生物覆盖全国超6000家二级及以上医院[43] - 2023年末公司销售人员968人，较去年减少273人，应收账款周转天数为27.77天，前五大客户销售收入占比为12.58%，同比下降7.87个百分点[56] - 2023年公司前五大供应商采购总额比例为36.18%[59] 研发与项目 - 2023年度公司研发投入规模为2.45亿元，研发费用率在可比上市公司中排名靠前[60] - 公司生物材料项目预计2024年投产启用[58] - 截至2023年底，生物材料项目预计总投资2.97亿元，已投资1.387376亿元；中空纤维膜纺丝生产线预计总投资1.271253亿元，已投资0.865279亿元[62] 人员与股权 - 2023年公司对生产、销售及技术人员分别精简273人、196人和88人，年末员工共计2408人[86] - 截至2024年3月末，董凡直接持有公司43.98%的股份，实际控制人股份未质押[22] 其他 - 2023年度公司合并范围新增1家子公司，截至2023年末共有14家[22] - 截至2023年末，健帆转债募集资金已使用完毕，专用账户完成销户[21] - 截至2024年3月末，公司注册资本及实收资本（股本）均为80755.53万元[22] - 从2021年1月1日至2024年4月9日，公司本部无未结清不良类信贷记录，公开发行债券按时偿付利息[87] - 截至2024年6月24日，公司及实际控制人董凡未被列入全国失信被执行人名单[87]

健帆转债基本信息 - 发行量和上市量均为100000万元（10000000张）[3] - 存续期为2021年6月23日至2027年6月22日[3] - 转股期为2021年12月29日至2027年6月22日[3] 票面利率 - 第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[2][4] 付息情况 - 第三年每10张（面值1000元）利息10元（含税）[2][7] - 个人投资者和基金每10张实派利息8元，税率20%[7] - QFII和RQFII每10张实派利息10元，暂免税[8] 时间节点 - 债权登记日为2024年6月21日，除息和付息日为24日[2][9] 其他 - 2021年发行募集资金总额10亿，净额9.95亿[2] - 主体及债券信用评级均为AA，展望“稳定”[6]

债券信息 - 公司债券代码为123117，简称为健帆转债[5] 转股安排 - 健帆转债于2024年5月23日至5月30日暂停转股，5月31日起恢复转股[4][5] 权益分派 - 2023年度权益分派股权登记日为2024年5月30日[4]

转债信息 - 健帆转债转股期限为2021年12月29日至2027年6月22日[2] - 债券代码为123117，简称为健帆转债[3] - 证券代码为300529，简称为健帆生物[3] 转股安排 - 2024年5月23日起暂停转股，预计2023年度权益分派登记日后首交易日恢复[2][3] 价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）[4] - 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）[4] - 派发现金股利：P1=P0 - D[4]

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-043 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票共 10.40 万股，公司 总股本将相应减少 10.40 万股，公司总股本从 80755.5312 万股减少至 80745.1312 万股，同意对《公司章程》的相关条款进行相应修订。 公司本次回购注销部分限制性股票及修订《公司章程》涉及公司注册资本减 少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本 公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在 规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 20 日 健帆生物科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 GLG/SZ/A2061/FY/2024-441 致：健帆生物科技集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受健帆生物科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《健帆生物科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大 会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、会议表决程 序和表决结果等事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 ...

会议信息 - 现场会议于2024年5月20日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东43人，代表股份392,569,617股，占比50.6890%[5][6] - 通过现场投票的股东12人，代表股份381,502,197股，占比49.2600%[6] - 通过网络投票的股东31人，代表股份11,067,420股，占比1.4290%[6] - 通过现场和网络投票的中小股东36人，代表股份11,370,220股，占比1.4681%[6] 议案表决结果 - 《2023年年度报告》及摘要总表决，同意392,357,827股，占比99.9460％[7] - 《2023年度董事会工作报告》总表决，同意392,357,827股，占比99.9460％[8] - 《2023年监事会工作报告》总表决，同意392,354,827股，占比99.9453％[9] - 《2023年度财务决算报告》总表决，同意392,218,027股，占比99.9104％[10] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决，同意392,354,827股，占比99.9453％[12] - 《非独立董事、高级管理人员2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案》总表决，同意11,153,830股，占比98.0969％[13] - 提案10.00总表决，同意392,211,240股，占比99.9087％[17] - 提案10.00中小股东表决，同意11,011,843股，占比96.8481％[18] - 提案11.00总表决，同意366,436,717股，占比99.9414％[19] - 提案11.00中小股东表决，同意11,155,430股，占比98.1109％[19] - 提案12.00总表决，同意392,354,827股，占比99.9453％[20] - 提案12.00中小股东表决，同意11,155,430股，占比98.1109％[20] 决议事项 - 提案11.00、提案12.00为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过[21] - 其他议案为普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上同意通过[21] 律师见证 - 见证本次股东大会的律师事务所为国浩律师（深圳）事务所，律师为童曦、陈烨[23] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[23]