市场扩张和并购 - 公司拟受让鹏远基石部分认缴份额5000万元[3] 投资信息 - 鹏远基石已募集完毕[3] - 公司作为有限合伙人认缴出资5000万元，占比1.25%[6] - 各合伙人认缴出资合计400000万元，占比100.00%[7] 人员与登记变更 - 鹏远基石执行事务合伙人委派代表由张维变更为王启文[4] - 鹏远基石部分合伙人发生变更并完成工商登记[5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年7月17日[9]

激励计划概况 - 本激励计划拟授予股票数量为5,886,400股，占草案公告日公司股本总额的3.90%[4] - 首次授予5,373,000股，占草案公告时公司股本总额的3.56%，占拟授予总数的91.28%[4] - 预留授予513,400股，占草案公告时公司股本总额的0.34%，占拟授予总数的8.72%[4] - 本激励计划拟首次授予激励对象共计198人[5] - 激励计划有效期最长不超过60个月[11] - 首次及预留授予的限制性股票均分三个归属期，比例为30%、30%、40%[14] - 激励计划考核年度为2021 - 2023年，各归属期业绩考核目标为对应年份营收或净利润较2020年增长率分别不低于15%、30%、45%[19] 授予与归属情况 - 2021年12月24日，向54名激励对象授予513,400股第二类限制性股票[25] - 2022年7月5日，为155名激励对象办理首次授予部分第一个归属期1,559,100股限制性股票登记，7月7日上市流通[27] - 2023年2月3日，为45名激励对象办理预留授予部分第一个归属期149,820股限制性股票登记，2月7日上市流通[28] - 2023年6月28日，为154名激励对象办理首次授予部分第二个归属期2,330,550股限制性股票登记，6月30日上市流通[28] - 2024年1月5日，为37名激励对象办理预留授予部分第二个归属期192,330股限制性股票登记，1月9日上市流通[30] - 2024年6月20日，为145名激励对象办理首次授予部分第三个归属期2,973,720股限制性股票登记，6月25日上市流通[31] 价格与数量调整 - 因2020年度权益分派，激励计划授予价格由11.96元/股调整为11.71元/股[32] - 因2022年度权益分派，授予价格由11.71元/股调整为6.47元/股，首次授予部分数量由5,197,000股调整为7,795,500股，预留授予部分数量由499,400股调整为749,100股[32] - 因2023年半年度权益分派，授予价格由6.47元/股调整为5.77元/股[33] - 因2023年年度权益分派，授予价格由5.77元/股调整为5.27元/股[33] 业绩与归属条件 - 2023年经审计营业收入为27.8333210045亿美元，较2020年同比增长率为620.71%，满足业绩考核目标[46] - 本次145名激励对象符合归属任职期限要求[46] - 本次145名激励对象绩效考核等级为S级（含）以上，满足全额归属条件[47] 本次归属详情 - 本次归属激励对象145人，归属股票数量为2,973,720股，占目前公司总股本的1.29%[3][54] - 授予价格为5.27元/股（调整后），股票来源为定向发行A股普通股股票[51] - 董事、高级管理人员（5人）已获授70.2万股，本次可归属28.08万股，占比40%[52] - 中层管理人员等（140人）已获授673.23万股，本次可归属269.292万股，占比40%[52] - 本次归属限制性股票合计743.43万股，本次可归属297.372万股，占比40%[52] - 截止2024年6月11日，145名激励对象缴纳认购股款15,671,504.40元，计入股本2,973,720.00元，计入资本公积12,697,784.40元[56] - 公司增资后注册资本和股本均为234,303,330.00元[56] - 本次归属所募集资金全部用于补充公司流动资金[58] 财务数据 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 445,500,833.49元，基本每股收益为 - 1.93元[59] - 办理股份归属登记后，按新股本摊薄计算2024年第一季度基本每股收益为 - 1.90元[59] - 本次变动前限售股数量69,355,167股，占比29.98%；变动后数量69,565,767股，占比29.69%[60] - 本次变动前无限售条件股份数量161,974,443股，占比70.02%；变动后数量164,737,563股，占比70.31%[60] - 本次变动前总股本231,329,610股，变动数量2,973,720股，变动后总股本234,303,330股[60]

现金管理额度 - 公司及子公司可使用不超过20亿元闲置自有资金进行现金管理[3] 近期投资与赎回 - 2024年5月23日，公司用35000万元购买中信证券资管财富安享268号FOF单一资产管理计划[4] - 2024年6月4日，公司赎回该计划2498.75万份，对应金额2500万元[5] - 近日，公司赎回该计划17982.02万份，对应金额18000万元，于6月17日到账[5] - 赎回后公司持有该产品剩余份额14519.23万份，截至6月17日净值为14535.61万元[5] - 公司购买首创证券创宁4号集合资产管理计划，金额20000万元，预期年化收益率3.50%，期限从2024年6月19日至2025年5月13日[6] 过往投资收益 - 2023年5月23日，公司购买农行理财产品5000万元，实际收益396178.49元[12] - 2023年5月25日，公司购买招行理财计划15000万元，实际收益1053312.39元[12] - 2023年8月29日，公司购买摩根大通离岸人民币结构性存款15000万元，实际收益431250元[12] - 兴业银行深圳分行2023年购买理财产品，2023年赎回，收益2956407.97元[13] - 广银理财有限责任公司2023年购买理财产品，2023年赎回，收益3542051.24元[13] - 平安信托有限责任公司2023年购买信托计划，2024年赎回，收益628487.92元[13] - 宁银理财有限责任公司2023年购买理财产品，2024年提前收回，收益3220723元[13] - 宁波银行深圳分行2023年购买结构性存款，2024年赎回，收益6259726.03元[14] - 兴银理财有限责任公司2023年购买理财产品，2024年赎回，收益2628000元[14] - 广银理财有限责任公司2023年购买理财产品，2024年赎回，收益2781822.33元[14] - 北京银行深圳分行2023年购买结构性存款，2024年赎回，收益8501013.7元[15] - 浦银理财有限责任公司2023年购买理财产品，2024年赎回，收益2877400元[15] 在投产品情况 - 平安信托有限责任公司2024年5月17日投入15000万元购买信托计划，将于2024年8月19日赎回[15] - 浦银理财月月鑫最短持有期1号产品投资金额为10000万元，起投日期为2024年5月21日[16] - 中金ESG新成长1号集合资产管理计划投资金额为20000万元，起投日期为2024年5月21日[16] - 中信证券资管财富安享268号FOF单一资产管理计划投资金额为35000万元，已部分赎回20500万元，起投日期为2024年5月23日[16] - 外贸信托中金鑫安78号集合资金信托计划投资金额为5000万元，将于2024年8月20日赎回[16] - JPMorgan美元货币基金（派息）投资金额分别为2000万美元和1000万美元[17] - 首创证券创宁4号集合资产管理计划投资金额为20000万元，将于2025年5月13日赎回[17] 现金管理意义 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理不会影响主营业务，可提高资金使用效率并获投资回报[10]

限制性股票激励 - 2021年向54名激励对象授予513,400股第二类限制性股票[5] - 2022 - 2024年为激励对象办理多期限制性股票登记及上市流通[7][8][10] - 2024年将2021年限制性股票激励计划授予价格由5.77元/股调为5.27元/股[2][13] 利润分配 - 2023年年度利润分配以231,329,610股为基数，每10股派现金股利5元，共分配115,664,805元[11] - 2024年5月28日权益分派方案实施完毕[11] 其他 - 监事会、独立董事、国浩律师均认为授予价格调整合规[16][17][19] - 公司需申请办理限制性股票归属登记并信披[19] - 备查文件含董事会等会议决议及法律意见书[20]

限制性股票激励计划调整 - 作废2021年部分已授予未归属限制性股票133,680股，涉及9名离职对象[1] - 2021年限制性股票激励计划授予价格由5.77元/股调整为5.27元/股[4] 归属事宜 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就，拟为145名对象办理归属[5] 议案表决 - 三项相关议案表决均为2票同意，0票反对，0票弃权[2][4][6]

激励计划时间线 - 2021年1月14日，公司审议通过激励计划相关议案[15] - 2021年1月15 - 24日，对激励计划首次授予部分激励对象进行内部公示[16] - 2021年1月27日，披露激励计划首次授予部分激励对象名单公示情况说明及核查意见[16] - 2021年2月1日，股东大会审议通过激励计划相关议案并披露自查报告[16] - 2021年12月24日，向54名激励对象授予513,400股第二类限制性股票[19] - 2024年3月4日，激励计划首次授予的限制性股票进入第三个归属期[33] 业绩数据 - 2023年经审计营业收入为27.8333210045亿元，较2020年同比增长率为620.71%[27] 分红情况 - 2023年度以总股本231,329,610股为基数，每10股派发现金股利5元，合计分配115,664,805元[23] 激励计划调整 - 激励计划授予价格由5.77元/股调整为5.27元/股[25] 归属情况 - 本次参与归属激励对象145人，归属数量297.372万股，授予价格5.27元/股[27][29] - 董事、高级管理人员（5人）和中层管理人员等（140人）本次可归属限制性股票数量占已获授的40%[29] 作废情况 - 9名原激励对象离职，作废其已获授但尚未归属的限制性股票13.368万股[31] 后续事项 - 公司需向深交所和中国结算深圳分公司申请办理限制性股票归属登记手续[33] - 公司需及时履行信息披露义务[33]

激励计划基本信息 - 本激励计划拟授予股票数量为5,886,400股，占草案公告日公司股本总额3.90%[5] - 首次授予5,373,000股，约占草案公告时公司股本总额3.56%，占拟授予总数91.28%[5] - 预留授予513,400股，约占草案公告时公司股本总额0.34%，占拟授予总数8.72%[5] - 本激励计划拟首次授予激励对象共198人[6] - 本激励计划有效期自首次授予日起最长不超过60个月[13] 归属权益比例 - 首次授予限制性股票归属权益数量占比：第一个归属期30%，第二个归属期30%，第三个归属期40%[15] - 预留授予限制性股票归属权益数量占比：第一个归属期30%，第二个归属期30%，第三个归属期40%[15] 考核目标 - 激励计划考核年度为2021 - 2023年，第一个归属期2021年营收或净利润增长率不低于15%[21] - 第二个归属期2022年营收或净利润增长率不低于30%[21] - 第三个归属期2023年营收或净利润增长率不低于45%[21] 授予情况 - 2021年3月2日首次授予限制性股票536.3万股，占授予日公司股本总额1.508334亿股的3.56%[33] - 2021年12月24日向54名激励对象授予51.34万股第二类限制性股票[27] 归属登记情况 - 2022年7月5日为155名激励对象办理首次授予部分第一个归属期155.91万股登记，7月7日上市流通[28] - 2023年2月3日为45名激励对象办理预留授予部分第一个归属期14.982万股登记，2月7日上市流通[29] - 2023年6月28日为154名激励对象办理首次授予部分第二个归属期233.055万股登记，6月30日上市流通[30][31] - 2024年1月5日为37名激励对象办理预留授予部分第二个归属期19.233万股登记，1月9日上市流通[31] 价格与数量调整 - 2020年度权益分派后，激励计划授予价格由11.96元/股调整为11.71元/股[40] - 2022年度权益分派后，授予价格由11.71元/股调整为6.47元/股，首次授予部分已授予数量由5197000股调整为7795500股，预留授予部分已授予数量由499400股调整为749100股[40][45] - 2023年半年度权益分派后，授予价格由6.47元/股调整为5.77元/股[40][41][47] - 2023年年度权益分派后，授予价格由5.77元/股调整为5.27元/股[41] 本次归属情况 - 本次符合归属条件的激励对象共145人[3] - 本次拟归属限制性股票数量（调整后）为2,973,720股，占公司总股本1.29%[3] - 本次限制性股票授予价格（调整后）为5.27元/股[4] - 董事、高级管理人员（5人）已获授限制性股票数量为702,000股，本次可归属280,800股，占比40%[59] - 中层管理人员等（140人）已获授限制性股票数量为6,732,300股，本次可归属2,692,920股，占比40%[60] 业绩情况 - 2023年经审计营业收入为2,783,332,100.45元，较2020年同比增长率为620.71%，满足业绩考核目标[54] 其他 - 2023年年度利润分配以总股本231,329,610股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），合计分配现金股利115,664,805元（含税）[48] - 本次归属限制性股票2,973,720股，归属完成后总股本将由231,329,610股增加至234,303,330股[68] - 本次归属会影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，但不会对财务状况和经营成果及股权结构产生重大影响[68]

激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由5.77元/股调整为5.27元/股[6] 激励股票处理 - 9名激励对象离职，133,680股限制性股票作废[3][4] 激励股票归属 - 首次授予部分第三个归属期可归属股票2,973,720股[9] - 为145名激励对象办理归属事宜[9] 议案表决 - 三议案表决均3票同意，2票回避[5][7][10]

激励计划调整 - 同意作废2021年限制性股票激励计划中133,680股未归属股票[5] - 将2021年限制性股票激励计划授予价格由5.77元/股调为5.27元/股[7] 归属条件 - 145名激励对象满足2021年激励计划首次授予部分第三个归属期条件[9]

激励计划 - 拟归属限制性股票的激励对象有145名[1] - 同意为145名激励对象归属2973720股限制性股票[2]