半导体行业基金持仓概况 - 美国主动型基金经理中，英伟达和博通在半导体领域拥有最“广泛”的持仓基础 [1] - 半导体行业相对权重为1.15倍，高于软件行业的0.92倍和信息技术行业的0.99倍 [1] - 半导体行业相对权重高于5月份的1.08倍，接近2023年4月峰值1.18倍 [1] - 基金持仓集中在计算、存储和半导体设备领域，持仓比例分别达到74%、43%和40% [2] - 存储板块持仓增幅最大，较7月份上升612个基点 [2] - 半导体设备板块持仓上升324个基点 [2] 个股持仓变化与分布 - 英伟达和博通在标普500指数中持仓覆盖面最广，其后是AMD [1] - 美光科技和AMD的持仓比例出现显著上升 [1] - 美光持仓环比增加608个基点至50%，成为基金持仓量排名第四的半导体股 [2] - 英伟达持仓比例升至82%，AMD升至51%（相对权重环比+7%，季度环比+75%） [2] - 闪迪持仓环比跃升897个基点至24%，为所有单只股票中增幅最大 [2] - 英特尔持仓继续上升，环比增加205个基点至21%，但持仓量仅排在第19位 [2] - 思佳讯是基金持仓最少的芯片股，持仓比例仅为3% [1] - 微芯科技和安森美半导体持仓比例分别约为6%和7% [1] 超配与低配情况 - 基金经理对Ciena、安费诺、科磊和西部数据的超配程度最高 [1] - 思佳讯、安森美半导体、微芯科技和高通的低配程度最高 [1] - 模拟芯片板块相对权重环比下降4%，EDA板块环比下降5% [2] 基金交易与持仓偏好 - 英伟达和博通是为SpaceX IPO提供资金的最广泛卖出名单中仅有的两只半导体股票 [2] - 基金分别卖出英伟达价值44亿美元和博通27亿美元的持仓，各有44只基金参与 [2] - 两者约1.2%的空头持仓比例可能表明是多头仓位的去杠杆操作 [2] - 约有53%的基金持有SpaceX [2] - 对冲基金更青睐希捷科技、泰瑞达、闪迪、新思科技和Arista Networks [2] - 只做多投资者更青睐思佳讯、西部数据、迈威尔科技、Monolithic Power Systems、微芯科技、恩智浦、科磊、英特尔、康宁以及高通 [3]