会议召开情况 - 2023年度召开10次董事会、2次股东大会[1] - 2023年度召开2次提名、4次审计等委员会会议[1][5] 独立董事履职 - 独立董事各委员会会议应出席与实际出席次数相符[3][5][6] - 2023年对公司多次现场走访调研[9] - 任职期间严格履职维护股东权益[11]

公司经营情况 - 公司2023年营业收入和净利润情况[1] - 2023年营业收入为72,459.93万元，同比增长41.97%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2,842.84万元，同比增长1,655.21%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,639.78万元，同比增长433.82%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为5,977.11万元，同比增长30.47%[9] - 基本每股收益为0.2719元，同比增长1,644.89%[9] 新业务拓展 - 公司已拓展至智能制造和生态环保木板等新业务领域[3] - 公司生态木板设计产能从年产150万张提升到年产300万张，生态板材销售收入增加[32] - 公司智能制造事业部完成机械设计涵盖产品大类24类，形成产品数量35个，其中18个已成销售订单[33] 风险因素 - 公司存在宏观经济波动和下游行业市场波动风险、新领域拓展不达预期风险等风险因素[3] 利润分配 - 公司2023年拟每10股派发现金红利0.7元(含税)[4] 公司注册地址变更 - 公司注册地址由成都市新津县五津镇希望路555号变更为成都市新津区普兴街道平塘西路10号[8] 审计机构变更 - 公司聘请信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[8] 主营业务 - 公司主要从事清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料、着色剂和水性聚氨酯材料等产品的研发和生产[14] - 公司在皮革化学品领域取得了较为突出的行业地位[17] - 公司积极开拓合成革、水性聚氨酯等其他化学品市场[17] 产品研发 - 公司拥有多项发明专利和实用新型专利,在清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料和着色剂等领域处于国内领先地位[20][21][22][23] - 公司正在进行多个产品线的技术改造和产能扩张,包括清洁制革材料、涂饰材料、着色剂和水性聚氨酯材料等[25] - 公司近期新增取得2个环评批复,分别用于上海和成都的新项目建设[25] 资质证书 - 公司持有多项相关资质证书,包括危险化学品经营许可证、取水许可证和排污许可证等[26] 销售渠道 - 公司已在四川、湖南、海宁、广东等地建立了10余个子公司和办事处,完善的销售渠道促使公司更贴近客户[29] 企业文化 - 公司作为一家科技创新型企业,在发展阶段逐渐形成了以"创新、高效、责任、关爱"为核心价值观的企业文化体系[29] 业绩增长原因 - 公司净利润扭亏为盈的主要原因是2023年市场整体回暖,客户下游订单增加[31] - 公司水性合成革化学品领域的发展取得一定成效,为公司利润增长带来正向贡献[31] 主要财务数据 - 公司2023年资产总额为141,619.49万元,较上年末增长9.64%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为93,877.31万元,较上年末增长4.21%[9] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为308.95万元[12] - 除政府补助外的其他营业外收支净额为24.15万元[12] - 非流动性资产处置损失为125.28万元[12] 可持续发展 - 开发生物基可持续材料产品来替代石油基材料,实现碳中和[15] - 研究开发非甲醛缩合的替代型氨基树脂,解决甲醛问题[15] - 开发无/低VOC制革化学品,降低VOC排放[15] - 采用聚合物材料替代传统小分子天然加脂材料,改善气味问题[15] - 开发具有防水、防油、防污等功能性的皮革和合成革材料[16] - 研究轻量化皮革制革工艺,降低能耗和废水排放[16] - 开发新型着色和显色技术,满足时尚化皮革开发需求[17] - 开发皮革制造的可持续技术,引领行业发展新未来[17] 主要产品 - 公司主营精细化学品生产,产品涵盖皮革、毛皮加工全过程所需的各类化工材料,共有4大类19小类400个种类[28] 技术服务 - 公司建立了技术服务团队和应用开发团队,与下游化工客户保持紧密联系,能够第一时间了解客户需求和市场信息[28] - 公司专注于为客户提供不同类型制革需求的各种产品及技术支持,为客户提供包括应用技术服务以及特殊皮革处理工艺的技术支持[28] 管理团队 - 公司的核心管理团队具有多年的精细化学品行业工作经验,平均从业年限超过10年[29] 营业收入构成 - 化学品制造业营业收入为57.65亿元,同比增长33.08%[37] - 环保型多层实木板材营业收入为12.15亿元,同比增长159.18%[37] - 西南地区营业收入为15.73亿元,同比增长98.20%[37] - 直销模式营业收入为67.43亿元,同比增长35.85%[37] 销量增长 - 皮革化学品销量增加35.80%,主要系下游订单恢复市场回暖[38] - 环保型多层实木板材销量增加147.35%,主要系技改完成产量释放[38] 新业务拓展 - 公司正在推进化学品为主、其他相关产业为辅的主副业并举发展战略[35] - 公司

公司架构 - 纳入评价范围单位含母公司及20个子公司，资产和营收占比均100%[6] - 聘请2名独立董事，实行董事会领导下的总经理负责制[7] 研发与生产 - 研究院划分为成都与上海研发中心[7] - 化学品工厂在成都新津和上海金山，生态木板厂在内江威远，智能装备厂在成都新津[7] 管理理念 - 建立“企业为我创平台，我为企业促发展，人才是核心资本”的人力资源理念[9] - 形成“创新、高效、责任、关爱”企业文化和“以客为友、创新服务，为客户创造价值”经营理念[10] 内部控制 - 建立系统有效的风险评估体系[11] - 建立不相容职务分离、交易授权等控制程序[12] - 建立分级授权审批制度[12] - 制定会计制度，明确处理程序，实行岗位责任制[13] - 制定采购管理文件，控制采购成本[15] - 对存货每月盘点，固定资产定期维护清查[15] - 制定销售及开发管理制度，多部门评审销售计划和货款回收[16] - 制定研发计划和制度，增强项目控制和过程管理能力[16] - 制定融资与对外担保制度，明确批准权限和审批要求[17] - 规范财务报告编制与报送，编制前进行资产清查[17] - 建立信息管理制度，多渠道沟通反馈[18] - 监事会等对内部控制监督检查[20] 缺陷认定 - 确定财务报告内部控制缺陷认定标准，利润总额错报≥5%为重大缺陷[21] - 明确财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情形[24] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告错报金额[26] - 明确非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情形[26][28] 报告情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[30] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[31] 未来展望 - 完善内部控制制度并强化监督检查[32]

1、资产负债表主要变动项目分析： 上述项目发生重大变化的原因分析： 四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 四川达威科技股份有限公司（以下简称公司、母公司）2023年12月31日母公 司及合并的资产负债表、2023年度母公司及合并的利润表、2023年度母公司及合 并的现金流量表、2023年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。现将公司2023年度决算情况汇报如下： 一、2023 年公司的资产负债状况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 141,619.49 万元，负债总额 43，142.97 万元，股东权益 93，877.31 万元，合并口径下资产负债率为 30.46%。 四川达威科技股份有限公司 （1） 应收款项融资科目本期末余额 14,311,923.45 元，期初 3,796,516.22 元，增加了 276.98%，主要是报告期内收到的低风险银行承兑增加所致； 1 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减金额 变化率 应收款项融资 14,311,923.4 ...

人事变动 - 李凤梅因个人原因辞去职工代表监事一职[2] - 公司选举张璐璐担任职工代表监事[3] 人员信息 - 张璐璐1990年7月生，本科学历[5] - 张璐璐曾在四川中天华正会计师事务所等任职[5] - 张璐璐现任公司审计主管，未持股，无关联关系[5]

公司增资 - 2023年10月25日公司向全资孙公司天府达威增资2000万元[3] - 天府达威增资后注册资本由10000万元增至12000万元[3] 业务变更 - 天府达威申请增加物业管理、房地产开发营业范围[3] - 公司完成天府达威增资和营业范围变更工商登记[4]

关于 2023 年度拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各 公司对2023年12月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，拟对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备，预计2023年全年计提资产减值准备 金额合计为4,237.18.万元，明细如下： 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-002 四川达威科技股份有限公司 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计 提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌 价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可 变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用 于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完 工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。 （三）固定资产减值准备计提方法 资产负债表日，公司对存在减值迹象 ...

公司治理 - 2023年5月19日召开2022年年度股东大会[1] - 股东大会选举张春晓为第六届董事会独立董事[1] - 张春晓任期至第六届董事会届满[1] 人员资质 - 张春晓曾未取得独立董事资格证书，后参加培训取得证明[1] 公告信息 - 公告发布于2024年2月27日[3]

会议信息 - 董事会会议通知2023年12月26日发出，29日召开[2] - 应到董事5名，实到5名[2] 融资担保 - 子公司成都达威向贵阳银行申请1000万元综合授信，期限三年[3] - 公司为1000万元授信额度提供连带责任担保[3] - 《关于对全资子公司提供担保的议案》全票通过[3]

担保情况 - 公司为达威塑料制品1000万元综合授信融资额度提供连带责任担保，期限三年[2] - 截至公告日，公司对外担保合计10000万元，实际余额8000万元（含本次）[8] 达威塑料制品财务数据 - 2022 - 2023年9月30日总资产从1308.45万增至2849.95万[5] - 2022 - 2023年9月30日净资产从1050.30万增至2246.15万[5] - 2022 - 2023年9月30日负债总额从258.15万增至603.80万[5] - 2022 - 2023年9月30日营业收入从795.52万增至1282.59万[5] - 2022 - 2023年9月30日营业利润从46.61万增至162.39万[5] - 2022 - 2023年9月30日净利润从45.38万增至152.35万[5] - 2022 - 2023年9月30日资产负债率从19.73%增至21.19%[5] 其他信息 - 达威塑料制品注册资本3000万元[3]