长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：丝路视觉 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邹莎 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：韩松 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 5．现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6．发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 次 11 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 次 0 | | 7．向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关 ...

2023年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：丝路视觉 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邹莎 | 联系电话：021-61118978 | | | | | 保荐代表人姓名：韩松 联系电话：021-61118978 | | | | | | 现场检查人员姓名：邹莎 | | | | | | 现场检查对应期间：2023年1月1日至2023年12月31日 | | | | | | 现场检查时间：2024年4月15日-2024年4月15日 | | | | | | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | 1、 查阅公司章程及公司治理制度； | | | | | | 查阅检查期内的三会会议文件； 2、 | | | | | | 3、 查看上市公司的主要生产、经营、管理场所。 | | | | | | 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 是 | | | | 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 是 | | | | 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 ...

财务表现 - 2024年第一季度，丝路视觉科技营业收入为8.81亿，同比下降43.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.52亿，同比下降82.98%[5] - 公司总资产为195.71亿，同比下降10.73%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为88.36亿，同比下降6.77%[5] - 非经常性损益项目合计为2.46亿[5] - 营业收入下降主要是因为展览展示场景构建业务收入减少所致[7] - 研发费用增加主要是因为公司加大了研发投入[7] - 现金及现金等价物净增加额为-26.16亿，同比下降56.18%[7] - 公司期末流动资产合计为149.58亿，较上期下降13.29%[16] - 非流动资产合计为461,274,709.17元，较上期464,069,260.97元略有下降[17] - 流动负债合计为815,826,120.76元，较上期983,806,974.07元有所减少[18] - 营业总收入为88,090,160.53元，较上期154,687,895.81元有明显下降[19] - 2024年第一季度，丝路视觉科技股份有限公司基本每股收益为-0.54元，稀释每股收益为-0.54元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-12.54亿，同比增长9.97%[5] - 现金及现金等价物净增加额为-26.16亿，同比下降56.18%[7] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为242,788,468.09元，经营活动现金流出小计为371,377,459.55元，经营活动现金流量净额为-125,421,660.67元[21] - 投资活动产生的现金流量中，收回投资收到的现金为160,000,000.00元，投资支付的现金为290,800,000.00元，投资活动产生的现金流量净额为-131,206,802.33元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,985股，前十名股东中李萌迪持股比例最高，为16.54%[8] - 高管锁定股的解锁情况：李萌迪、丁鹏青、岳峰等高管每年可解除限售其持有股份的25%[10][11][12][13]

丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，在 2023 年任职期间（2023 年 1 月 1 日-2 月 27 日），本人严格根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，从维护全体股东利益的 角度出发，在任职期间忠实、勤勉地履行职责，积极出席任期内公司召开的相关 会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表意见， 维护了上市公司整体利益，保护了中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履 行职责情况报告如下： 1、2023 年，本人任期内，出席了 1 次董事会，本人出席 1 次股东大会。没 有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议和股东大会会议的情况。 在 2023 年的履职过程中，本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅提交董事会 审议的会议相关材料，准时出席会议，及时参与表决，对董事会所列明的事项进 1 行审议和表决(含通讯表决) ...

Shenzhen Da Hua International CPAs, LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:粤242F 丝路视觉科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 丝路视觉科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400263 号 深圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) (截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度非经营 i i 1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 t w 大要网 您会计师事法吗 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F 0755-88605026 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400263 号 大华国际核字第 2400263 号关联方资金占用情况的专项说明 觉实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 ...

本人王义华，1978 年生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，中国注 册会计师协会非执业会员。1998 年至今于深圳大学从事教学科研工作，曾任土 巴兔集团股份有限公司、信濠光电科技股份有限公司独立董事。现任深圳大学经 济学院会计学副教授、安福县海能实业股份有限公司（SZ.300787）、深圳市必易 微电子股份有限公司独立董事。现任公司独立董事职务。 丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2023 年度，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关法律法规及规章制度的规定和要求，从维护全体股东利益的角度出发，在 2023 年度的工作中忠实、勤勉地履行职责，积极出席报告期公司召开的相关会 议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表意见，充 分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体 利益，保 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了 《解释第 16 号》，《解释第 16 号》"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自 2023 年 1 月 1 日起施行该事项相关的会计处理。 对于在首次施行《解释第 16 号》的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用《解释第 16 号》单项交易而确认的租赁负债和使用权资产， 以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和 应纳税暂时性差异的，公司按照《解释第 16 号》和《企业会计准则第 18 号—— 所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。 丝路视觉科技股份有限公司 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的公告 本公司及董事会全 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 2023 年度，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法 律法规及规章制度的规定和要求，从维护全体股东利益的角度出发，在 2023 年度 的工作中忠实、勤勉地履行职责，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议 董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表意见，充分发挥了独立董 事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体利益，保护了中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责情况报告如下： 丝路视觉科技股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 本人肖诚，1972 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任北京市建筑设计研究 院建筑师，深圳万科房地产有限公司设计经理。现任深圳市华汇设计有限公司董事 长、总经理、总建筑师等职务；深圳市华汇建筑设计事务所（普通合伙人）合伙人、 总建筑师职务；深圳汇城国际设计顾 ...

丝路视觉科技股份有限公司 审计委员会实施细则 第三条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 审计委员会下设审计工作组（审计部）为日常办事机构，负责日常 工作联络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 丝路视觉科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名，委员中至少有 一名独立董事须具备专业会计资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长， 审计委员会主任委员（召集人）必须由独立董事担任，且必须为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会委员由董事长、二 ...

丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 1 审议的会议相关材料，准时出席会议，及时参与表决，对每次董事会所列明的事 项进行审议和表决(含通讯表决)，充分发挥独立董事的作用。凡需要经过董事会 决策的事项，公司都提前通知本人并提供了相关资料，公司还定期通报公司的运 营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。 作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2023 年度，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关法律法规及规章制度的规定和要求，从维护全体股东利益的角度出发，在 2023 年度的工作中忠实、勤勉地履行职责，积极出席报告期公司召开的相关会 议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表意见，充 分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体 利益，保护了中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的 ...