2024年情况 - 召开6次监事会会议[2] - 为子公司提供担保额度合计不超2亿[6] - 未使用对外担保额度[6] - 监事会认为董事会决策规范[5] - 财务制度健全、内控完善、财务状况好[5] - 未发生重大关联交易[5] - 募集资金使用无违规[5] - 建立较完善内控体系[6] - 内幕信息知情人备案无违规[7] 2025年展望 - 监事会参加培训提升履职能力并监督履职[8]

股东大会信息 - 2025年5月15日召开2024年度股东大会，现场14:30开始[2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 提案5、10、11.01为特别表决议案，其余为普通决议议案[6] 登记与联系信息 - 现场登记时间为2025年5月12日，信函或传真17:30前送达[9] - 登记地点为上海市闵行区新龙路500弄30号[9] - 会议联系人张杰，联系电话021 - 54450318，传真021 - 54451990[11] 投票信息 - 网络投票普通股投票代码为350590，投票简称为移为投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日多个时段[23] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00可投票[24]

业绩总结 - 2024年营业收入96,687.99万元，较上年降4.81%[5] - 2024年归属股东净利润15,861.00万元，较上年升8.08%[5] 资金管理 - 公司及子公司现金管理交易金额不超12亿[13] 会议相关 - 第四届监事会第九次会议2025年4月23日在上海召开[3] - 《公司2024年度监事会工作报告》等议案表决通过[3][6][7][8][10][11][12][14][15][16][18][19] - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[4][6][7][12][14][15][18] 其他 - 2024年无控股股东及关联方资金占用[11] - 续聘立信为2025年度审计机构[18] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[19]

业绩数据 - 2024年公司营业收入96,687.99万元，较上年同期下降4.81%[6] - 2024年归属于公司股东的净利润为15,861.00万元，较上年同期上升8.08%[6] 股本与分红 - 公司总股本为459,880,712股，回购专户已回购股份数量为2,735,330股[11] - 2024年度拟以457,145,382股为基数，每10股派发现金股利2.20元（含税），合计派发现金股利100,571,984.04元（含税）[11] 资金安排 - 公司及全资子公司拟申请2025年度银行综合授信额度10亿元[13] - 同意公司及全资子公司用不超12亿元资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超2亿元，自有资金不超10亿元[15] 业务额度 - 公司及其全资子公司开展外汇套期保值业务额度不超8亿元或等值外币[17] - 公司为子公司提供不超2亿元的担保额度，有效期1年[18][19] 股本变更 - 2024年11月29日完成78,100股股份登记工作[24] - 2024年10月至2025年3月，总股本因股票期权自主行权增加440,885股[24] - 公司总股本由459,361,727股增至459,880,712股，注册资本相应变更[24] 制度修订与制定 - 修订《投资者关系管理制度》等7个治理制度[25] - 修订《股东大会议事规则》等5个治理制度[27] - 制定《舆情管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》2个制度[29] 会议相关 - 本次董事会会议于2025年4月23日在上海市闵行区召开[3] - 公司决定于2025年5月15日14:30召开2024年度股东大会[30] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[31]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润158,610,043.82元[6] - 2024 - 2022年营业总收入分别为966,879,882.73元等[8] - 最近三个会计年度平均净利润156,996,297.31元[9] 分红情况 - 2024年拟每10股派2.2元，合计派100,571,984.04元[3][7] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为100,571,984.04元等[8] - 最近三个会计年度累计现金分红223,925,157.24元[9] 研发投入 - 2024 - 2022年研发投入分别为125,325,366.70元等[8] - 最近三个会计年度累计研发投入占比12.07%[9] 公积金提取 - 按2024年母公司净利润10%提取公积金17,728,374.79元[6]

上海移为通信技术股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是移为通信董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 信会师报字[2025]第 ZA11495 号 上海移为通信技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海移为通信技术股份有限公司（以下简称移为 通信）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，移为通信于 2024 年 12 ...

国信证券股份有限公司 关于上海移为通信技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的核查意 见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 移为通信技术股份有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）创业板向特定 对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，经审慎核查，公司及其全资子公司拟在审批有效期内任一时点交易金额 不超过人民币 12 亿元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金在任一时点交 易金额不超过人民币 2 亿元，自有资金在任一时点交易金额不超过人民币 10 亿 元。就该等事项，保荐机构发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海移为通信技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]518 号），公司向特定对象 发行 A 股股票 14,445,399 股，发行价格为 23.26 元/股，募集资金总额为人民币 335,999,980.74 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,1 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为966,879,882.73元，主要源于境外销售收入[5] - 公司本期营业总收入较上期下降约4.81%，营业总成本下降约4.74%，营业利润增长约9.52%，净利润增长约8.08%[3] - 公司基本每股收益本期为0.35元/股，上期为0.32元/股[3] - 公司期末资产总计20.98亿元，较上年年末增长3.48%；负债合计2.37亿元，下降9.61%；所有者权益合计18.61亿元，增长5.44%[14][16] 财务数据 - 公司货币资金期末余额为5.37亿元，较上年年末增长35.92%；存货期末余额为3.51亿元，下降28.95%[14] - 公司期末流动负债合计下降约28.38%，非流动负债合计下降约32.37%[1] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为980,657,916.17元，上期为932,138,379.48元[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为292,975,530.18元，上期为309,777,169.85元[29] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本为45982.0381万股[46] - 有限售条件的流通股份为10555.6111万股，占股份总数的22.96%；无限售条件的流通股份为35426.4270万股，占股份总数的77.04%[46] 会计政策 - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表，子公司会计政策和期间与公司不一致时需调整[59] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，内销收入以客户签收为控制权转移时点，外销收入以报关出口并取得货运提单日期为控制权转移时点[135][138] 子公司情况 - 上海移为通信技术股份有限公司等多家子公司所得税税率不同，如上海移为通信技术股份有限公司为15%，上海移兴信息技术有限公司为25%[164] - 子公司上海杉诺信息技术有限公司享受12.5％所得税优惠税率[168] 资产情况 - 交易性金融资产期末余额为537,794,621.84元，上年年末余额为447,203,287.66元[170] - 应收账款期末账面价值252,311,546.15元，上年年末账面价值263,040,885.37元[177] - 长期股权投资期末余额37,150,586.37元，较上年年末减少2,785,625.36元[198] 其他 - 公司经认定为国家鼓励的软件企业，获证日期2024年8月30日，本期尚未开始获利[168]

募集资金情况 - 公司向11名特定认购对象发行14,445,399股A股，每股发行价23.26元，实际募集资金总额335,999,980.74元[2] - 扣除承销及保荐费和其他发行费用后，实际募集资金净额为329,884,993.21元[3] 资金使用情况 - 截止2024年12月31日，公司累计使用募集资金13,918.00万元[4] - 2024年度项目支出13,176,507.12元[4] - 2024年购买理财产品1,011,000,000.00元[4] - 2024年度补充当期流动资金58,000,000.00元[4] 账户余额情况 - 2023年12月31日募集资金账户余额8,569,319.69元[4] - 2024年度专户利息收入4,744,087.23元[4] - 截止2024年12月31日募集资金账户余额18,133,712.99元[4] 项目投资情况 - 4G和5G通信技术产业化项目承诺投资15,177.18万元，本年度投入453.35万元，累计投入10,313.62万元，投资进度67.95%，本年度实现效益8,599.46万元[11] - 动物溯源产品信息化产业升级项目承诺投资10,716.69万元，本年度投入338.15万元，累计投入2,054.28万元，投资进度19.17%，本年度实现效益432.53万元[11] - 工业无线路由器项目承诺投资7,094.63万元，本年度投入526.15万元，累计投入1,550.10万元，投资进度21.85%，本年度实现效益 - 295.06万元[11] 增资情况 - 2021年8月27日公司向深圳移航增资4,000万元，向合肥移顺增资2,000万元[14] - 2022年4月12日公司使用1,000万元对深圳移锋进行增资[16] 流动资金补充情况 - 2021年12月6日公司使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年12月1日全部归还[17] - 2022年12月2日公司继续使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年11月13日已归还2,700万元[18] - 2023年11月15日公司再次同意使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[18] - 2024年10月28日公司归还5800万元用于暂时补充流动资金的募集资金[19] - 2024年10月28日公司同意继续使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[19] 现金管理情况 - 2024年4月18日公司同意使用不超21000万元闲置募集资金进行现金管理[23] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品未到期赎回金额为19200万元[23][26] 产品收益情况 - 浦发银行闵行支行4400万元保本浮动收益型产品预期年化收益率0.85%-2.15%[26] - 浦发银行闵行支行1000万元保本浮动收益型产品预期年化收益率0.85%-2.15%[26] - 招商银行上海七宝支行3000万元保本浮动收益型产品预期年化收益率1.75%-2.00%[26] - 浦发银行闵行支行4800万元保本浮动收益型产品预期年化收益率0.85%-2.20%[26] - 浦发银行闵行支行6000万元保本浮动收益型产品预期年化收益率1.10%-2.20%[26] 项目延期情况 - 2024年7月25日公司同意将三个募集资金投资项目延期至2025年8月17日[25]

上海移为通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范上海移为通信技术股份有限公司 (以下简称"公司")的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和其他 相关法律、法规、规范性文件的规定及《上海移为通信技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本对外担保制度（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担保企业因向 金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四 ...