财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为34,745.30万元，同比下降26.97%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,464.96万元，同比下降168.82%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.1423元，同比下降159.27%[5] - 公司2024年第一季度末总资产为45.41亿元[21] - 公司2024年第一季度末流动资产为29.76亿元[21] - 公司2024年第一季度末流动负债为25.23亿元[22] - 公司2024年第一季度末非流动负债为3.14亿元[22] - 公司2024年第一季度末归属于母公司所有者权益为16.57亿元[23] - 公司2024年第一季度营业收入为3.475亿元，同比下降27.03%[24] - 公司2024年第一季度净亏损1.929亿元，上年同期净利润1.906亿元[24,25] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.1423元，上年同期为0.2401元[26] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-20,481.94万元，同比下降474.08%[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.048亿元，上年同期为5,475.33万元[27] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3,761.59万元，上年同期为-1.880亿元[27,28] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,722.46万元，上年同期为8,905.31万元[27,28] 资产负债 - 公司2024年第一季度末货币资金为8.95亿元[21] - 公司2024年第一季度末应收账款为9.73亿元[21] - 公司2024年第一季度末存货为7.45亿元[21] - 公司2024年第一季度末短期借款为11.51亿元[22] - 公司2024年第一季度末长期借款为2.09亿元[22] - 公司2024年第一季度应收票据余额为240.99万元，同比下降60.02%[7] - 公司2024年第一季度应收款项融资余额为2,698.09万元，同比增长129.75%[8] - 公司2024年第一季度预付款项余额为5,745.95万元，同比增长39.24%[9] - 公司2024年第一季度长期股权投资余额为695.20万元，同比增长123.97%[9] - 公司2024年第一季度在建工程余额为9,941.22万元，同比下降55.38%[9] - 公司2024年第一季度应交税费余额为3,279.80万元，同比增长95.57%[10] 费用 - 公司2024年第一季度销售费用为1,343.65万元，同比增加8.12%[24] - 公司2024年第一季度管理费用为3,017.03万元，同比增加5.08%[24] - 公司2024年第一季度研发费用为1,831.19万元，同比下降10.22%[24] - 公司2024年第一季度财务费用为1,612.29万元，同比增加53.67%[24]

业绩总结 - 2023年度公司运营情况良好，董事会、股东大会召集、召开符合法定程序[19] 公司治理 - 2023年度董事会召开9次会议，独立董事均亲自出席且投赞成票[4] - 2023年度董事会组织召开2次股东大会，独立董事出席1次[4] 意见发表 - 2023年多次对董事会会议相关事项发表同意意见[5][6][7] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[17] 未来展望 - 2024年将继续学习相关法律法规和规章制度[19]

会议信息 - 2024年4月23日召开第四届董事会第十八次会议，7名董事全出席[2] - 会议通知于2024年4月13日送达全体董事[2] - 公司拟定2024年5月17日召开2023年年度股东大会[20] 股本与注册资本 - 2022年相关事项完成后，总股本增至102,958,378股，注册资本增至102,958,378元[16] 议案情况 - 《2023年年度报告》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][6][7][8][11][13][16] - 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》等议案需三分之二以上表决权通过[8][16] - 《公司董事薪酬待遇的议案》全体董事回避，提交股东大会审议[13] - 《公司高级管理人员薪酬待遇的议案》关联董事回避，5票同意通过[14] - 《修订〈独立董事议事制度〉的议案》需提交股东大会审议[17] - 《修订〈董事会议事制度〉的议案》需提交股东大会且三分之二以上表决权通过[18] 人员调整 - 第四届董事会审计委员会成员调整[15] 津贴与薪酬 - 2023年度独立董事津贴为8.4万元/年（含税）[13]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为22.52亿元，2022年为18.19亿元，同比增长23.89%[21] - 2023年净利润为8344.68万元，2022年为6616.47万元，同比增长26.12%[21] - 2023年基本每股收益为1.05元，2022年为0.76元，同比增长38.16%[21] - 2023年稀释每股收益为1.05元，2022年为0.75元，同比增长40%[21] - 2023年利息费用为6050.70万元，2022年为3369.80万元，同比增长79.56%[21] - 2023年利息收入为424.35万元，2022年为262.19万元，同比增长61.85%[21] 财务状况 - 2023年末资产总计46.05亿元，较2022年末的32.20亿元增长43.03%[16] - 2023年末流动资产合计30.36亿元，较2022年末的21.19亿元增长43.27%[16] - 2023年末非流动资产合计15.69亿元，较2022年末的11.01亿元增长42.55%[16] - 2023年末负债合计28.87亿元，较2022年末的22.70亿元增长27.17%[17] - 2023年末股东权益合计17.18亿元，较2022年末的9.49亿元增长81.01%[17] - 2023年末货币资金10.55亿元，较2022年末的4.72亿元增长123.22%[16] - 2023年末应收账款9.47亿元，较2022年末的6.49亿元增长45.91%[16] - 2023年末固定资产10.10亿元，较2022年末的6.49亿元增长55.61%[16] - 2023年末短期借款10.12亿元，较2022年末的3.36亿元增长201.21%[17] - 2023年末资本公积11.49亿元，较2022年末的4.96亿元增长131.57%[17] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供服务收到现金15.12亿美元，2022年为14.45亿美元[26] - 2023年收到税费返还4401.26万美元，2022年为2149.03万美元[26] - 2023年经营活动现金流量净额为 -3.25亿美元，2022年为6.66亿美元[26] - 2023年投资活动现金流量净额为 -752.53万美元，2022年为 -4.49亿美元[26] - 2023年筹资活动现金流量净额为8.51亿美元，2022年为 -753.48万美元[26] - 2023年现金及现金等价物净增加额为5.19亿美元，2022年为1.42亿美元[26] 股东权益变动 - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为7.69亿美元[28] - 2023年综合收益总额为8344.68万美元[28] - 2023年股东投入的普通股为14,303,337.00元，对应资本公积增加632,617,213.38元[33] - 2023年其他权益工具持有者投入资本为17,692,391.50元[33] - 2023年利润分配中提取盈余公积7,151,668.50元，对股东的分配为7,122,771.28元[33] 重要项目情况 - 在建工程期末余额为222,804,638.94元，较期初余额142,137,021.55元增长约56.75%[169] - 金德锂厂房设备工程预算数为604,261,096.53元，工程累计投入占预算比例为91.92%[169] - 安德力厂房设备工程预算数为91,779,216.71元，工程累计投入占预算比例为88.84%[169] 关键审计事项 - 应收账款坏账准备因涉及管理层重大会计判断和估计，被确定为关键审计事项[4] - 收入确认因存在管理层操纵风险，被识别为关键审计事项[7]

业绩总结 - 2023年度营业收入225,184.53万元，同比增长23.79%[2] - 2023年度净利润9,371.40万元，同比增长40.77%[2] - 2023年度扣非净利润8,504.80万元，同比增长22.55%[2] - 2023年度基本每股收益1.05元/股[2] 未来展望 - 2024年规范治理结构，完善运作体系，加强内控建设[19] - 2024年开展投关工作，维护投资者权益[20] - 2024年推动经营计划，实现营收和盈利增长[20] - 2024年发挥专委会和独董作用，组织人员培训[20]

会议情况 - 2023年度第四届董事会召开9次会议[3] - 2023年度组织召开2次股东大会[3] - 2023年度审计委员会召开4次会议[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对董事会会议事项发表同意意见[4][6][7] - 2023年独立董事无单独提议召开董事会会议情况[20] - 2024年独立董事将加深对相关法律法规认识理解[19] 公司运营与管理 - 2023年度公司运营良好，会议召集符合法定程序[19] - 公司按时编制并披露多份报告[17] - 公司关联交易价格公允，符合规定[17]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润93,713,986.05元，母公司净利润182,463,537.97元[1] - 从母公司2023年度净利润提取法定公积金7,151,668.50元[1] 利润分配 - 以102,958,378股为基数，每10股派2.73元，预计分红28,107,637.19元，占归母净利润29.99%[2][3] - 以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本增至133,845,891股[3] 方案情况 - 利润分配及转增股本方案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会通过[1][5][9]

独立董事任职资格 - 公司设三名以上独立董事，占董事会人数三分之一以上，至少一名会计专业人士[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得被提名[9][10] - 过往任职有不良表现未满十二个月不得被提名[10] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、1%以上股东可提候选人[11] 独立董事履职要求 - 在特定委员会中占二分之一以上比例并担任召集人[6] - 每年对独立性自查，董事会评估并披露[9] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] - 连续两次未出席会议且不委托他人，董事会提议解除职务[13] - 辞职或被解职致比例不符，60日内补选[13] - 行使部分职权需全体过半数同意[16] - 特定事项过半数同意后提交审议[18] - 专门会议过半数推举一人召集主持[19] - 发表意见含基本情况等并签字[20] - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存10年[21] - 特定情形及时向交易所报告[21] - 年度述职报告含相关情况并披露[22] 公司支持与保障 - 保证独立董事知情权，通报运营情况并提供资料[22] - 提供工作条件和人员支持[23] - 及时发会议通知，不迟于期限提供资料并保存10年[24] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[24] - 行使职权遇阻碍可报告[24] - 履职信息及时披露，否则独立董事可申请或报告[24] - 行使职权费用由公司承担[24] - 给予相适应津贴，标准经审议并披露[25] - 可建立责任保险制度降低风险[25]

公司股份 - 2017年2月10日核准首次发行1868万股，3月1日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为102,958,378元[6] - 设立时向发起人发行5100万股，占当时已发行普通股总股数的100%[11] - 目前股份总数为102,958,378股，均为普通股[13] - 每股面值为人民币一元[17] 股东权益与限制 - 发起人张启发认购1374.38万股，持股比例26.95%[11] - 发起人广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）认购1110.19万股，持股比例21.77%[11] - 首次上市前公司股份总数为5600万股，张启发持股1374.38万股，持股比例24.54%[12] - 首次上市前广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）持股1110.19万股，持股比例19.82%[12] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[19] - 董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 股东大会审议批准公司一年内单次或累计购买、出售资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 审议批准拟与关联人达成总额高于3000万元且达公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易（担保除外）[32] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[101] - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[106] - 董事会会议应有全体董事过半数出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[109] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[132] - 监事会每六个月至少召开一次会议[134] - 监事会会议需全体监事二分之一以上出席方可举行，决议须全体监事半数以上通过[135][136] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，前六个月结束后两个月内报送半年财报，前3个月和9个月结束后1个月内报送季度财报[140] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%[147] 其他规定 - 控股股东指持有普通股占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[173] - 实际控制人指虽非公司股东但能通过投资关系等支配公司行为的人[173] - 章程由公司董事会负责解释[174] - 章程自股东大会审议通过之日起生效[174]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性自评，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[6] 关注领域与组织架构 - 公司关注市场竞争、原材料价格等领域[6] - 公司设立法人组织架构，董事会下设四大专门委员会[7] 制度建设 - 公司制定人力资源、绩效考核等制度[8] - 公司以“品高成大器”为核心价值观[9] 业务流程内控 - 公司交易授权分一般和特殊授权[12] - 公司在多环节建立职责划分程序[12] - 公司建立以《财务管理制度》为核心的管理体系[15] 内部监督 - 公司设监事会、审计委员会、审计部负责内部监督[15] 财务内控 - 财务部门分工明确，实行岗位责任制[16] - 销售与收款内控要求核对明细并计提坏账准备[18] - 采购与付款内控明确权责及制约措施[18] 生产模式 - 公司采用订单式生产，建立成本核算制度[19] 重大事项决策 - 重大事项决策按规定报经相关机构批准[20] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量标准[24] - 非财务报告内控缺陷评价定量参照财务报告[26] - 非财务报告内控缺陷评价有定性标准[26] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[27] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 无其他内部控制相关重大事项说明[29]