民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为中孚信息 股份有限公司（以下简称"中孚信息"或"公司"）向特定对象发行股票之保荐机构， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中孚信息本次使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行股 票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额 504,999,988.29 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述 募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行股票34,851,621股，每股14.49元，募资总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[3] 募投项目 - 三个募投项目投资总额988,747,200元，承诺募资505,000,000元，拟投入491,430,128.32元[7] 资金置换 - 2024年4月26日董事会、监事会通过用自有资金等支付募投款项并等额置换议案[3][12][14] - 公司计划用自有资金或承兑汇票支付部分款项，定期以募资等额置换[3][8]

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-031 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日以通讯表 决的方式召开本次会议。 会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中孚信息股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 本次董事会审议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入131,477,069.80元，较上年同期减少4.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -74,005,003.41元，较上年同期增长35.82%[5] - 总资产1,932,937,208.96元，较上年度末增长14.41%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,400,333,105.70元，较上年度末增长42.52%[5] - 2024年3月31日流动资产合计1,179,897,934.41元，较期初952,104,717.25元增长约23.92%[21] - 2024年3月31日非流动资产合计753,039,274.55元，较期初737,424,264.75元增长约2.12%[22] - 2024年3月31日资产总计1,932,937,208.96元，较期初1,689,528,982.00元增长约14.40%[22] - 2024年3月31日流动负债合计496,581,507.73元，较期初669,369,349.76元下降约25.81%[22] - 2024年3月31日非流动负债合计36,035,901.15元，较期初37,605,540.53元下降约4.17%[23] - 2024年3月31日负债合计532,617,408.88元，较期初706,974,890.29元下降约24.66%[23] - 2024年第一季度营业总收入131,477,069.80元，较上期137,350,422.34元下降约4.27%[23] - 2024年第一季度营业总成本220,369,378.72元，较上期265,619,479.47元下降约16.99%[23] - 公司2024年Q1营业利润为-74,638,392.78元，上年同期为-115,364,470.69元[24] - 公司2024年Q1净利润为-74,005,003.41元，上年同期为-115,307,192.95元[24] - 公司2024年Q1基本每股收益为-0.33元，上年同期为-0.51元[25] - 公司2024年Q1经营活动现金流量净额为-164,169,610.25元，上年同期为-153,433,173.85元[26] - 公司2024年Q1投资活动现金流量净额为-27,549,402.12元，上年同期为-8,291,534.64元[26] - 公司2024年Q1筹资活动现金流量净额为401,561,014.18元，上年同期为20,415,364.74元[27] - 公司2024年Q1现金及现金等价物净增加额为209,842,001.81元，上年同期为-141,309,343.75元[27] 特定项目财务指标变化 - 货币资金较2023年12月31日增长55.44%，主要系收到定向增发款项[8] - 研发费用本期发生额较上期减少38.36%，主要系人员减少、薪酬下降[8] - 其他收益本期发生额较上期增长97.03%，主要系收到即征即退税款及政府补助增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少232.26%，主要系资本化研发项目投入增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期增长1866.95%，主要系收到定向增发款项[8] - 公司2024年Q1销售费用为72,388,134.84元，上年同期为65,728,474.73元[24] - 公司2024年Q1研发费用为54,002,731.49元，上年同期为87,602,870.74元[24] - 公司2024年Q1吸收投资收到的现金为495,566,026.03元[26] 股东与股份相关数据 - 报告期末普通股股东总数为23,911[9] - 2024年第一季度限售股份期初总数为70,014,849股，期末总数为70,059,649股，本期增加44,800股[11][19] - 2023年公司向特定对象发行股票34,851,621股，每股发行价14.49元，募集资金总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[19]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-032 中孚信息股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定。公司使用 中孚信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件 方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决 的方式召开本次会议。 会议由监事会主席孙世东主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次监事会审议通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<202 ...

中孚信息股份有限公司 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-035 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"、"中孚信息"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过 了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金 14,531.39 万元。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行 股票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额 504,999,988.29 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述 募集资金到账情况已经大华会计师事 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-030 中孚信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00；现场会议于 2024 年 4 月 22 日下午 14:30 在济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 25 层元亨会议 室召开，同时以远程视频会议形式设立分会场。 通过现场和网络投票的股东及股东的委托代理人 11 人，代表股份 95,836,761 股，占上市公司总股份的 36.8047％。 其中：通过现场投票的股东及股东的委托人 9 人，代表股份 95,068,561 股 ...

中孚信息股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | ...

股东大会信息 - 2024年4月22日14:30在山东海洋大厦元亨会议室召开股东大会[2][3] - 11名股东及代表参会，代表95,836,761股，占比36.8047%[3] 议案表决情况 - 9项议案同意股数95,836,761股，占比100%[7][8][9][10][12][13][14][15][16] - 3项议案同意95,074,861股，占比99.2050%，反对761,900股[17][18][19] - 5项议案中小股东同意2,543,496股，占比100%[12][13][14][15][16]

募集资金 - 公司向特定对象发行34,851,621股，每股14.49元，募资504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[2] - 中信银行济南分行专户存495,706,411.40元用于解决方案[3] - 5个专户存储金额均为0元用于监管项目等[3][4] - 募集资金专户合计存储495,706,411.40元[4] 资金支取规则 - 甲方支取超5000万元或净额20%（孰低），乙方通知丙方[7] 公告信息 - 公告日期为2024年4月3日[10]