本人作为中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真 审阅会议相关议案及材料，对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事 作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 蔡卫忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，博士研究生，现 任山东大学马克思主义学院教授，博士生导师，同时兼任山东众成清泰律师事务 所律师、山东省高级人民法院特邀调解员、山东出版传媒股份有限公司、海联金 汇科技股份有限公司独立董事。2023 年 4 月至今，任公司独立董事。未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对于独立董事独立性的相关要 求。 二、年度履职概况 2024 ...

公司报告编制 - 编制《2023年年度报告》等多份报告[13] 公司议案审议 - 2024年3月29日审议通过日常关联交易预计议案[14] - 2024年9月24日审议通过拟变更会计师事务所议案[15] - 2024年3月29日审议通过作废部分限制性股票议案[16] 独立董事履职 - 2024年王贯忠出席董事会等多次会议[5][6][7] - 2024年度王贯忠现场工作15个工作日[11] - 2024年度独立董事履行忠实勤勉义务[17]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益-0.5000元，较2023年的-0.8300元增长39.76%，2022年为-1.9900元 [1] - 2024年每股净资产5.19元，较2023年的4.36元增长19.04%，2022年为5.24元 [1] - 2024年每股公积金5.27元，较2023年的4.06元增长29.8%，2022年为4.19元 [1] - 2024年每股未分配利润-1.23元，较2023年的-0.87元减少41.38%，2022年为-0.04元 [1] - 2024年营业收入7.85亿元，较2023年的9.19亿元减少14.58%，2022年为6.44亿元 [1] - 2024年净利润-1.25亿元，较2023年的-1.86亿元增长32.8%，2022年为-4.47亿元 [1] - 2024年净资产收益率-9.71%，较2023年的-17.19%增长43.51%，2022年为-31.32% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5324.5万股，累计占流通股比27.97%，较上期变化1112.65万股 [2] - 魏东晓持有1431.33万股，占总股本比例7.52%，持股不变 [3] - 陈志江持有790.49万股，占总股本比例4.15%，持股不变 [3] - 厦门中孚普益投资合伙企业(有限合伙)持有684.56万股，占总股本比例3.60%，持股不变 [3] - 全国社保基金六零二组合持有608.88万股，占总股本比例3.20%，为新进股东 [3] - 中孚信息（300659）股份有限公司-2022年员工持股计划持有410.32万股，占总股本比例2.16%，持股不变 [3] - 大成科技消费股票A持有354.52万股，占总股本比例1.86%，为新进股东 [3] - 中欧新蓝筹混合A持有307.02万股，占总股本比例1.61%，为新进股东 [3] - 全国社保基金五零四组合持有293.46万股，占总股本比例1.54%，为新进股东 [3] - 大成成长进取混合A持有275.57万股，占总股本比例1.45%，较上期增加102.30万股 [3] - 香港中央结算有限公司持有168.35万股，占总股本比例0.88%，较上期减少47.43万股 [3] - 万海山、魏冬青、孙强、许利民退出前十大股东，分别持有202.27万股、108.00万股、101.79万股、94.04万股，占总股本比例分别为1.06%、0.57%、0.53%、0.49% [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [4]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表营业收入78,524.92万元[7] - 2024年末资产总计19.73亿元，期初为16.90亿元[20] - 2024年末负债合计6.22亿元，期初为7.07亿元[21] - 2024年末所有者权益合计13.50亿元，期初为9.83亿元[21] - 2024年度营业总收入7.85亿元，较2023年度下降14.51%[25] - 2024年度营业总成本9.49亿元，较2023年度下降18.06%[25] - 2024年度营业利润为 - 1.27亿元，较2023年度亏损减少31.68%[25] - 2024年度净利润为 - 1.25亿元，较2023年度亏损减少32.83%[26] 财务指标 - 2024年12月31日应收账款账面价值占2024年度合并报表营业收入的53.90%，占2024年末资产总额的21.46%[9] - 2024年末流动资产合计11.71亿元，期初为9.52亿元[19] - 2024年末非流动资产合计8.01亿元，期初为7.37亿元[20] - 2024年末流动负债合计5.84亿元，期初为6.69亿元[20] - 2024年末非流动负债合计0.38亿元，期初为0.38亿元[21] - 2024年末货币资金为6.03亿元，期初为3.68亿元[19] - 2024年末应收账款为4.23亿元，期初为4.18亿元[19] - 2024年末固定资产为2.91亿元，期初为0.32亿元[19] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计9.29亿元，2023年为10.77亿元[29] - 2024年经营活动现金流出小计9.92亿元，2023年为10.98亿元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 6271.03万元，2023年为 - 2040.16万元[30] - 2024年投资活动现金流入小计7.15亿元，2023年为2.23亿元[30] - 2024年投资活动现金流出小计8.59亿元，2023年为2.34亿元[30] - 2024年筹资活动现金流入小计9.08亿元，2023年为3.07亿元[30] - 2024年筹资活动现金流出小计4.75亿元，2023年为3.89亿元[30] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 审计报告签署日期为2025年03月28日[3] - 审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 审计报告文号为容诚审字[2025]100Z1512号[3] - 注册会计师为王准、黄骁、祁振东[3] 股本变动 - 首次公开发行股票后，公司股份总数变为8160万股，股本总额8160万元[52] - 2017年公司实际向91名员工发行117.5万股，变更后累计注册资本和股本为8277.5万元[53] - 2018年以资本公积金每10股转增6股，转增股本4966.5万元，转增后股本增加到13244万元[53] - 2018 - 2019年回购注销限制性股票，分别减少股本4万元和6.672万元，回购后股本变为13276.628万元[54] - 2020年以总股本13276.628万股为基数，每10股派现2元、转增6股，转增后股本为21242.6048万元[55] - 2024年3月21日，公司变更后的累计注册资本实收金额为2.60392378亿元，实际发行3485.1621万股[59] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%；城市维护建设税税率为7%、5%；企业所得税税率为15%、25%；教育费附加税率为3%；地方教育附加税率为2%；房产税税率为1.2%、12%[191] - 公司及部分子公司销售自行开发生产软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[193] - 2023 - 2027年公司及子公司中孚安全技术有限公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[193] - 公司2023 - 2025年度执行所得税税率15%[193] - 子公司中孚安全技术有限公司2022 - 2024年度执行所得税税率15%[194] - 子公司南京中孚信息技术有限公司2024 - 2026年度执行所得税税率15%[194] - 2023年1月1日至2027年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额减按25%计入，按20%税率缴纳企业所得税，公司多家子公司符合该政策[195]

薪酬方案审议 - 2025年度高级管理人员薪酬方案经第六届董事会第十三次会议审议通过[1] - 2025年度董事、监事薪酬方案分别经相关会议审议后提交2024年度股东大会[1] 薪酬适用情况 - 适用对象为在公司领薪的董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[1] 薪酬发放规则 - 独立董事津贴7.20万元/年[2] - 基本薪酬和津贴按月发放，绩效年薪下一年度发放[3] - 离任薪酬按实际任期计算发放[3] 生效条件 - 董事和监事薪酬方案需股东大会审议通过生效[3]

财报审议与披露 - 2025年3月28日公司会议审议通过《2024年年度报告》及其摘要[1] - 2025年3月29日《2024年年度报告》及其摘要在巨潮资讯网披露[1]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[1] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：资产总额潜在错报≥合并报表资产总额3%，营收潜在错报≥合并报表营收3%[3] - 财务报告内控重要缺陷：合并报表资产总额1%≤资产总额潜在错报<3%，合并报表营收2%≤营收潜在错报<3%[3] - 财务报告内控一般缺陷：资产总额潜在错报<合并报表资产总额1%，营收潜在错报<合并报表营收2%[3] - 非财务报告内控缺陷定量评价标准参照财务报告执行[4] 公司架构与制度 - 公司内控架构由股东大会、董事会、监事会和经理层组成[5] - 董事会下设战略委员会，负责研究并提重大事项建议[5] - 公司制定人力资源管理制度，成立培训中心，引进管理系统[5] - 公司建立资金管理、担保、会计核算等多项制度[7][9][10] 内控评价 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[14] - 保荐机构认为公司内控符合要求，2024年度执行良好[16]

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-010 中孚信息股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联 | 关联交 | 实际发 | 预计金 | 实际发生额占 | 实际发生额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 同类业务比例 | 与预计金额 | 披露日期及索引 | | 类别 | 人 | 易内容 | 生金额 | 额 | | | | | | | | | | （%） | 差异（%） | | | | | | | | | | 详见公司 2024 年 3 月 29日披露于巨潮资讯网 | | 向关联人 | 山东 | 采购芯 | | | | | | | 采购产品 | 方寸 | 片等 | 674.24 | 1,000 | 13.80 | -32.58 | 《关于 2024 年度日常 | | | | | | | | | 关联交易预计的公 ...

内部控制情况 - 截止2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][16][18] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷资产总额潜在错报标准≥公司合并报表资产总额的3%[7] - 财务报告内控重大缺陷营业收入潜在错报标准≥公司合并报表营业收入的3%[7] 制度建设 - 公司建立采购、资产、销售等业务相关制度[11] - 公司制定产品研发、对外担保等相关制度[11][12] - 公司制定募集资金、关联交易、信息披露相关制度[14]