业绩总结 - 2024年度营业收入785,249,229.96元，2023年为918,584,003.86元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计985,602.25元，占比0.13%；2023年为2,101,271.11元，占比0.23%[10] - 2024年营业收入扣除后金额为784,263,627.7元，2023年为916,482,732.75元[11] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年3月28日出具2024年度无保留意见审计报告[4] - 事务所认为公司2024年度营业收入扣除情况表编制合规，反映公允[5]

关联交易金额 - 2025年度向山东方寸采购及出租预计不超1080万元[2] - 截止披露日已发生88.49万元[3] - 2024年实际发生698.28万元[3] 关联交易占比与差异 - 2024年采购占同类业务比例13.80%[5] - 2024年采购与预计差异 -32.58%[5] - 2024年关联交易与预计差异 -30.16%[5] 山东方寸财务 - 注册资本1167.50万人民币[6] - 2024年末总资产3720.59万元，净资产 -3567.57万元[8] - 2024年营收1490.69万元，净利润 -777.25万元[8] 决策与评价 - 2025年3月28日审议通过预计议案[12] - 保荐机构认为决策合规无异议[13] - 关联交易对公司无重大影响[10]

财务数据 - 2024年度公司合并财务报表营业收入78,524.92万元[10] - 2024年末应收账款余额49,487.22万元，坏账准备余额7,163.25万元[13] - 2024年应收账款账面价值占年度合并报表营业收入的53.90%，占年末资产总额的21.46%[13] - 2024年末开发支出期末余额12,030.65万元[17] - 2024年末货币资金603,063,869.72元，较2023年增长约63.94%[30] - 2024年末应收票据5,400,042.06元，较2023年增长约453.03%[30] - 2024年末应付票据1,819,240.00元，较2023年下降约92.99%[30] - 2024年末流动资产合计1,171,425,000.74元，较2023年增长约23.04%[30] - 2024年末流动负债合计584,415,754.31元，较2023年下降约12.69%[30] - 2024年末投资性房地产62,529,107.34元，较2023年增长约5409.86%[30] - 2024年末固定资产290,874,183.93元，较2023年增长约795.85%[30] - 2024年末非流动资产合计801,174,608.02元，较2023年增长约8.64%[30] - 2024年末股本260,392,378.00元，较2023年增长约15.45%[30] - 2024年末资产总计1,972,599,608.76元，较2023年增长约16.76%[30] - 2024年营业总收入7.85亿元，同比下降14.51%[32] - 2024年营业总成本9.49亿元，同比下降17.97%[32] - 2024年净利润亏损1.25亿元，亏损幅度收窄32.83%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 6271.03万元，净流出增加207.38%[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 1.43亿元，净流出增加1158.83%[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额4.34亿元，由净流出转为净流入[34] - 2024年基本每股收益 - 0.50元/股，亏损幅度收窄39.76%[32] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金8.54亿元，同比下降15.19%[34] - 2024年收回投资收到的现金6.95亿元，同比增长258.25%[34] - 2024年吸收投资收到的现金4.96亿元，2023年无此项收入[34] 股本变动 - 公司股本最初为6120万元，魏东晓持股40.16%，陈志江持股26.52%等[50] - 首次公开发行股票后，股份总数变为8160万股，股本总额8160万元[51] - 2017年向91名员工发行117.5万股，变更后累计注册资本8277.5万元[52] - 2018年以资本公积金每10股转增6股，转增股本4966.5万元，转增后股本13244万元[52] - 2018年向26名激励对象授予43.3万股，同年回购注销4万股，股本变为13283.3万元[53] - 2019年回购注销6.672万股，股本变为13276.628万元[54] - 2020年每10股派现2元、转增6股，转增后股本21242.6048万元，后多次变更最终为226689141元[55][56] - 2021 - 2023年多次回购注销限制性股票，2023年8月17日回购注销83.904万股后，股本变为225540757元[57][58] - 2024年向特定对象发行3485.1621万股，变更后累计注册资本实收金额为260392378元[59] 审计与准则 - 审计将收入确认、应收账款及预期信用损失计提、研发支出资本化确定为关键审计事项，未发现异常[10][11][13][16][17][18] - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[6] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估持续经营能力[21] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[22] 会计政策 - 子公司持有本公司长期股权投资视为库存股，作为所有者权益减项列示[91] - 本公司向子公司出售资产未实现内部交易损益全额抵销归属于母公司所有者的净利润[92] - 购买子公司少数股东股权，个别报表按支付对价公允价值计量投资成本，合并报表差额调整资本公积等[95] - 多次交易分步实现同一控制下企业合并，按规定确定初始投资成本及调整差额[96] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并，个别报表按原账面价值加新增投资成本确定初始投资成本，合并报表对购买日前股权重新计量[97][98] - 处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权，合并报表处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积等[99] - 一次交易处置对子公司长期股权投资且丧失控制权，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，差额计入投资收益[100] - 多次交易分步处置，判断是否为“一揽子交易”并按不同规定处理[101] - 因子公司少数股东增资稀释母公司股权比例，合并报表按规定调整资本公积等[105] - 合营安排分为共同经营和合营企业，分别按不同规定进行会计处理[107][108][109][110] 其他 - 公司实际控制人为魏东晓，主要经营销售网络安全产品及服务，财务报表于2025年3月28日经董事会决议批准报出[61] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[66] - 公司正常营业周期为一年[67]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票34,851,621股，募资总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[2] 募投项目 - 募投项目调整后投入491,430,128.32元[4][5] - 城市级方案拟投入均为240,000,000.00元[5] - 零信任方案调整后为163,000,000.00元[5] - 电磁监管项目调整后为88,430,128.32元[5] 现金管理 - 公司拟对不超4亿资金现金管理，期限至2025年年度股东大会[7] - 2025年3月28日会议审议通过现金管理议案[16] - 保荐机构认为现金管理合规，可提升业绩[15][17]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行34,851,621股，每股14.49元，募资总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[1] - 截至2024年12月31日，前期置换14,117.80万元，本报告期使用9,738.21万元，手续费0.09万元，收益471.42万元，专户余额25,758.34万元[3] - 募集资金总额为49,143.01万元[19] 资金使用决策 - 2024年4月公司及子公司签《募集资金三方监管协议》[5] - 2024年4月26日同意置换自筹资金14,531.39万元[8] - 2024年4月26日同意用自有资金支付并等额置换[9] - 2024年9月24日同意用不超20,000万元闲置资金补流，报告期使用为零[10] 项目投入进度 - 本年度投入募集资金12,405.81万元，累计投入23,856.01万元[19] - 城市级项目累计投入进度62.92%[19] - 零信任项目累计投入进度30.36%[19] - 电磁空间项目累计投入进度43.05%[19] - 承诺投资项目累计投入进度48.54%[19] 其他情况 - 报告期无节余和超募资金使用情况[11] - 本报告期无变更募投项目或转让、置换情况[13] - 容诚会计师认为2024年度募集资金报告合规[15]

公司报告编制 - 编制《2023年年度报告》等多份报告[13] 公司议案审议 - 2024年3月29日审议通过日常关联交易预计议案[14] - 2024年9月24日审议通过拟变更会计师事务所议案[15] - 2024年3月29日审议通过作废部分限制性股票议案[16] 独立董事履职 - 2024年王贯忠出席董事会等多次会议[5][6][7] - 2024年度王贯忠现场工作15个工作日[11] - 2024年度独立董事履行忠实勤勉义务[17]

独立董事履职 - 2024年刘灿军出席董事会6次、股东大会3次[5] - 出席提名委员会会议1次、战略委员会会议2次[4][6] - 出席独立董事专门会议5次，现场工作15个工作日[7][11] 公司报告编制 - 编制2023年年度、2024年各季度等报告[13] 公司议案审议 - 2024年3月、9月审议多项议案[15][16][17]

本人作为中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真 审阅会议相关议案及材料，对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事 作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 蔡卫忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，博士研究生，现 任山东大学马克思主义学院教授，博士生导师，同时兼任山东众成清泰律师事务 所律师、山东省高级人民法院特邀调解员、山东出版传媒股份有限公司、海联金 汇科技股份有限公司独立董事。2023 年 4 月至今，任公司独立董事。未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对于独立董事独立性的相关要 求。 二、年度履职概况 2024 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益-0.5000元，较2023年的-0.8300元增长39.76%，2022年为-1.9900元 [1] - 2024年每股净资产5.19元，较2023年的4.36元增长19.04%，2022年为5.24元 [1] - 2024年每股公积金5.27元，较2023年的4.06元增长29.8%，2022年为4.19元 [1] - 2024年每股未分配利润-1.23元，较2023年的-0.87元减少41.38%，2022年为-0.04元 [1] - 2024年营业收入7.85亿元，较2023年的9.19亿元减少14.58%，2022年为6.44亿元 [1] - 2024年净利润-1.25亿元，较2023年的-1.86亿元增长32.8%，2022年为-4.47亿元 [1] - 2024年净资产收益率-9.71%，较2023年的-17.19%增长43.51%，2022年为-31.32% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5324.5万股，累计占流通股比27.97%，较上期变化1112.65万股 [2] - 魏东晓持有1431.33万股，占总股本比例7.52%，持股不变 [3] - 陈志江持有790.49万股，占总股本比例4.15%，持股不变 [3] - 厦门中孚普益投资合伙企业(有限合伙)持有684.56万股，占总股本比例3.60%，持股不变 [3] - 全国社保基金六零二组合持有608.88万股，占总股本比例3.20%，为新进股东 [3] - 中孚信息（300659）股份有限公司-2022年员工持股计划持有410.32万股，占总股本比例2.16%，持股不变 [3] - 大成科技消费股票A持有354.52万股，占总股本比例1.86%，为新进股东 [3] - 中欧新蓝筹混合A持有307.02万股，占总股本比例1.61%，为新进股东 [3] - 全国社保基金五零四组合持有293.46万股，占总股本比例1.54%，为新进股东 [3] - 大成成长进取混合A持有275.57万股，占总股本比例1.45%，较上期增加102.30万股 [3] - 香港中央结算有限公司持有168.35万股，占总股本比例0.88%，较上期减少47.43万股 [3] - 万海山、魏冬青、孙强、许利民退出前十大股东，分别持有202.27万股、108.00万股、101.79万股、94.04万股，占总股本比例分别为1.06%、0.57%、0.53%、0.49% [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [4]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表营业收入78,524.92万元[7] - 2024年末资产总计19.73亿元，期初为16.90亿元[20] - 2024年末负债合计6.22亿元，期初为7.07亿元[21] - 2024年末所有者权益合计13.50亿元，期初为9.83亿元[21] - 2024年度营业总收入7.85亿元，较2023年度下降14.51%[25] - 2024年度营业总成本9.49亿元，较2023年度下降18.06%[25] - 2024年度营业利润为 - 1.27亿元，较2023年度亏损减少31.68%[25] - 2024年度净利润为 - 1.25亿元，较2023年度亏损减少32.83%[26] 财务指标 - 2024年12月31日应收账款账面价值占2024年度合并报表营业收入的53.90%，占2024年末资产总额的21.46%[9] - 2024年末流动资产合计11.71亿元，期初为9.52亿元[19] - 2024年末非流动资产合计8.01亿元，期初为7.37亿元[20] - 2024年末流动负债合计5.84亿元，期初为6.69亿元[20] - 2024年末非流动负债合计0.38亿元，期初为0.38亿元[21] - 2024年末货币资金为6.03亿元，期初为3.68亿元[19] - 2024年末应收账款为4.23亿元，期初为4.18亿元[19] - 2024年末固定资产为2.91亿元，期初为0.32亿元[19] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计9.29亿元，2023年为10.77亿元[29] - 2024年经营活动现金流出小计9.92亿元，2023年为10.98亿元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 6271.03万元，2023年为 - 2040.16万元[30] - 2024年投资活动现金流入小计7.15亿元，2023年为2.23亿元[30] - 2024年投资活动现金流出小计8.59亿元，2023年为2.34亿元[30] - 2024年筹资活动现金流入小计9.08亿元，2023年为3.07亿元[30] - 2024年筹资活动现金流出小计4.75亿元，2023年为3.89亿元[30] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 审计报告签署日期为2025年03月28日[3] - 审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 审计报告文号为容诚审字[2025]100Z1512号[3] - 注册会计师为王准、黄骁、祁振东[3] 股本变动 - 首次公开发行股票后，公司股份总数变为8160万股，股本总额8160万元[52] - 2017年公司实际向91名员工发行117.5万股，变更后累计注册资本和股本为8277.5万元[53] - 2018年以资本公积金每10股转增6股，转增股本4966.5万元，转增后股本增加到13244万元[53] - 2018 - 2019年回购注销限制性股票，分别减少股本4万元和6.672万元，回购后股本变为13276.628万元[54] - 2020年以总股本13276.628万股为基数，每10股派现2元、转增6股，转增后股本为21242.6048万元[55] - 2024年3月21日，公司变更后的累计注册资本实收金额为2.60392378亿元，实际发行3485.1621万股[59] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%；城市维护建设税税率为7%、5%；企业所得税税率为15%、25%；教育费附加税率为3%；地方教育附加税率为2%；房产税税率为1.2%、12%[191] - 公司及部分子公司销售自行开发生产软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[193] - 2023 - 2027年公司及子公司中孚安全技术有限公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[193] - 公司2023 - 2025年度执行所得税税率15%[193] - 子公司中孚安全技术有限公司2022 - 2024年度执行所得税税率15%[194] - 子公司南京中孚信息技术有限公司2024 - 2026年度执行所得税税率15%[194] - 2023年1月1日至2027年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额减按25%计入，按20%税率缴纳企业所得税，公司多家子公司符合该政策[195]