证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-010 中孚信息股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联 | 关联交 | 实际发 | 预计金 | 实际发生额占 | 实际发生额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 同类业务比例 | 与预计金额 | 披露日期及索引 | | 类别 | 人 | 易内容 | 生金额 | 额 | | | | | | | | | | （%） | 差异（%） | | | | | | | | | | 详见公司 2024 年 3 月 29日披露于巨潮资讯网 | | 向关联人 | 山东 | 采购芯 | | | | | | | 采购产品 | 方寸 | 片等 | 674.24 | 1,000 | 13.80 | -32.58 | 《关于 2024 年度日常 | | | | | | | | | 关联交易预计的公 ...

财报审议与披露 - 2025年3月28日公司会议审议通过《2024年年度报告》及其摘要[1] - 2025年3月29日《2024年年度报告》及其摘要在巨潮资讯网披露[1]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[1] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：资产总额潜在错报≥合并报表资产总额3%，营收潜在错报≥合并报表营收3%[3] - 财务报告内控重要缺陷：合并报表资产总额1%≤资产总额潜在错报<3%，合并报表营收2%≤营收潜在错报<3%[3] - 财务报告内控一般缺陷：资产总额潜在错报<合并报表资产总额1%，营收潜在错报<合并报表营收2%[3] - 非财务报告内控缺陷定量评价标准参照财务报告执行[4] 公司架构与制度 - 公司内控架构由股东大会、董事会、监事会和经理层组成[5] - 董事会下设战略委员会，负责研究并提重大事项建议[5] - 公司制定人力资源管理制度，成立培训中心，引进管理系统[5] - 公司建立资金管理、担保、会计核算等多项制度[7][9][10] 内控评价 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[14] - 保荐机构认为公司内控符合要求，2024年度执行良好[16]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行34,851,621股A股，每股14.49元，募资总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[1] - 拟用不超30,000万元闲置募集资金现金管理[2] - 拟用不超20,000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[2] 资金使用进度 - 截至2024年12月31日，前期置换141,177,964.58元，本报告期使用97,382,086.61元[4] - 本报告期募集资金专项账户利息及收益4,714,210.16元，手续费861.85元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额257,583,425.44元[4] - 募集资金总额491,430,128.32元，本年度投入124,058,096.91元，累计投入238,560,051.19元，进度48.54%[18] 项目投资进度 - 城市级数据安全监测预警方案承诺投资240,000,000元，累计投入151,006,417.98元，进度62.92%[18] - 基于零信任的数据安全方案承诺投资163,000,000元，累计投入49,481,439.82元，进度30.36%[18] - 电磁空间安全监管项目承诺投资88,430,128.32元，累计投入38,072,193.39元，进度43.05%[18] 资金使用决策 - 2024年4月签《募集资金三方监管协议》[5] - 2024年4月26日同意用募集资金置换预先投入及已支付发行费用自筹资金14,531.39万元[10] - 2024年4月26日同意用自有资金付募投项目部分款项，报告期支付9,612.64万元并等额置换[19] - 2024年9月24日同意用不超20,000万元闲置募集资金临时补流，报告期使用金额为零[11][19] 合规情况 - 公司已披露募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无违规情况[14] - 公司不存在两次以上融资且当年有募集资金使用情况[15]

内部控制情况 - 截止2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][16][18] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷资产总额潜在错报标准≥公司合并报表资产总额的3%[7] - 财务报告内控重大缺陷营业收入潜在错报标准≥公司合并报表营业收入的3%[7] 制度建设 - 公司建立采购、资产、销售等业务相关制度[11] - 公司制定产品研发、对外担保等相关制度[11][12] - 公司制定募集资金、关联交易、信息披露相关制度[14]

薪酬方案审议 - 2025年度高级管理人员薪酬方案经第六届董事会第十三次会议审议通过[1] - 2025年度董事、监事薪酬方案分别经相关会议审议后提交2024年度股东大会[1] 薪酬适用情况 - 适用对象为在公司领薪的董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[1] 薪酬发放规则 - 独立董事津贴7.20万元/年[2] - 基本薪酬和津贴按月发放，绩效年薪下一年度发放[3] - 离任薪酬按实际任期计算发放[3] 生效条件 - 董事和监事薪酬方案需股东大会审议通过生效[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 2025年3月28日董事会审计委员会和第六届董事会第十三次会议通过续聘议案[2][8] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[3] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3][4] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户29家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构风险 - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[4] - 近三年受监管措施14次等，63名从业人员受罚[5] 审计费用 - 2025年度审计费用90万元，含财报审计75万元、内控审计15万元[7]

审计机构变更 - 2024年公司聘请容诚为年报审计机构[1] - 2024年9月董事会和监事会通过变更议案[2] - 2024年10月股东大会通过变更决议[2] 审计机构情况 - 容诚2023年收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[2] 审计结果 - 容诚认为公司财报编制合规，内控有效[3] - 董事会认为容诚审计表现良好，按时完成2024年审计[5]