募集资金年度鉴证报告 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 中孚信息股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0657 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2025]100Z0657 号 中孚信息股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中孚信息股份有限公司（以下简称中孚信息公司）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中孚信息公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年3月28日[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入78,524.92万元，同比下降14.52%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润-12,515.89万元，同比减亏32.82%[2] 公司治理 - 2024年内审部门完成四季内审及年度内控评价报告[5] - 2024年容诚会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年召开6次董事会会议[6] - 2024年董事会召集召开2023年度股东大会及2次临时股东大会[9] - 审计、薪酬与考核等委员会报告期内分别召开8、1、2、1次会议[12] - 独立董事专门会议报告期内召开5次[14] 未来展望 - 2025年董事会完善《公司章程》及相关规章制度[15] - 2025年董事会依法依规履行信息披露义务[15] - 2025年董事会监督董高合法履职[16] - 2025年董事会增强公司风险防范能力[16]

会议时间 - 2025年4月21日14:30召开2024年年度股东大会现场会议[2] - 2025年4月21日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 股权登记日为2025年4月16日[3] 会议登记 - 现场登记时间为2025年4月18日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 议案情况 - 议案8、10须2/3以上表决权通过[6] - 议案5 - 9对5%以下股份股东单独计票[6] 投票信息 - 网络投票代码为350659，简称为中孚投票[14] - 深交所系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[16] 其他信息 - 会议联系人孙强、刘宁，电话0531 - 66590077[10] - 会议地点在山东省济南市高新区舜华路879号[4] - 有变更注册地址等议案[19]

财务相关 - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不转增股本[6] - 2025年度公司及子公司申请融资授信额度7亿元[9] - 2024年股东大会通过日至2025年大会召开日为中孚安全担保不超3.5亿元[10] - 2025年度预计向山东方寸采购关联交易不超1000万元，出租关联交易不超80万元[11] 会议相关 - 2025年3月17日发通知，3月28日召开第六届监事会第十二次会议[2] - 会议审议通过多项议案，多数需提交股东大会[3] - 审议监事薪酬方案，全体监事回避表决并提交股东大会[17] 其他 - 公司变更会计政策，监事会认为符合实际情况[19]

内部控制 - 公司董事会对截至2024年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 2024年公司建立完善合理内控体系并有效执行[1] - 《内部控制的自我评价报告》客观反映内控情况[1] - 2024年公司重大方面得到有效内部控制[1] 审核意见 - 监事会于2025年3月29日发表审核意见[2]

公司基本信息 - 公司法定代表人为魏东晓[13] - 注册地址为济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1 - 5号楼25层，邮编250101[13] - 办公地址为济南市高新区舜华路879号山东省大数据产业基地A栋36 - 43层，邮编250101[13] - 董事会秘书为孙强，证券事务代表为刘宁[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）[15] - 股票代码为300659[13] - 本报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[11] - 公司直接持有北京中孚99%股份，南京中孚直接持有其1%股份[11] 财务数据关键指标变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-125,158,896.65元，同比减亏32.82%[3] - 2024年营业收入7.85亿元，较2023年减少14.52%[17] - 2024年归属上市公司股东净利润-1.25亿元，较2023年增长32.82%[17] - 2024年经营活动现金流净额-6271万元，较2023年减少207.38%[17] - 2024年末资产总额19.73亿元，较2023年末增长16.75%[17] - 2024年末归属上市公司股东净资产13.50亿元，较2023年末增长37.42%[17] - 2024年四个季度营业收入分别为1.31亿元、1.53亿元、1.53亿元、3.48亿元[21] - 2024年非流动性资产处置损益69.94万元，政府补助2797.47万元[24][25] - 2024年非经常性损益合计3135.89万元[25] - 公司主营业务收入7.84亿元，同比下降14.43%[84] - 归属上市公司股东的净利润-1.25亿元，同比减亏32.82%[84] - 公司整体毛利率65.43%，同比提升10.77个百分点[85] - 受市场环境影响，部分客户需求释放递延、招投标节奏滞后致营收下降[84] - 2024年主营业务收入7.84亿元，较2023年的9.16亿元下降14.43%[86] - 政府及事业单位2024年收入4.76亿元，占比60.66%，较2023年下降17.98%和2.63%[86] - 信息技术行业2024年收入2726.88万元，占比3.48%，较2023年下降23.32%和0.40%[86] - 特殊行业2024年收入1.40亿元，占比17.81%，较2023年增长1.24%和2.76%[86] - 央企集团2024年收入1.14亿元，占比14.52%，较2023年下降11.75%，占比提升0.44%[86] - 报告期归属上市公司股东净利润亏损1.25亿元，同比减亏32.82%[88] - 期间费用同比下降8.60%[88] - 2024年营业收入合计785,249,229.96元，同比减少14.52%[115] - 网络安全行业收入784,263,627.71元，占比99.87%，同比减少14.43%[115] - 网络安全产品收入409,975,106.52元，占比52.21%，同比减少2.28%[115] - 信息安全服务收入254,889,601.29元，占比32.46%，同比减少30.87%[115] - 华东地区收入227,991,085.67元，占比29.03%，同比减少33.37%[115] - 经销商收入356,496,811.39元，占比45.40%，同比减少2.22%[115] - 网络安全行业毛利率65.43%，同比增加10.77%[118] - 网络安全产品毛利率83.76%，同比增加0.52%[118] - 2024年网络安全行业销售量784,263,627.71元，同比减少14.43%[119] - 2024年网络安全行业生产量241,925,409.35元，同比减少34.69%[119] - 2024年网络安全产品材料成本53411989.38元，占比19.65%，同比降11.00%[121] - 2024年材料成本256557367.41元，占营业成本比重94.41%，同比降36.36%[121] - 2024年人工成本8961861.42元，占比3.30%，同比增33.55%[121] - 前五名客户合计销售金额102080417.34元，占年度销售总额比例13.00%[123] - 前五名供应商合计采购金额43894814.01元，占年度采购总额比例15.27%[123] - 2024年销售费用306218607.31元，同比降4.24%[125] - 2024年管理费用136741672.01元，同比降5.09%[125] - 2024年财务费用5684712.79元，同比降42.49%，因利息支出减少[126] - 2024年研发费用221246561.21元，同比降14.64%[126] - 2024年研发人员数量为923人，较2023年的1048人减少11.93%；研发人员数量占比为42.87%，较2023年的43.63%下降0.76%[129] - 2024年研发人员中本科765人，较2023年减少12.47%；硕士131人，较2023年减少6.43%；博士5人，较2023年增加25.00%[130] - 2024年研发人员年龄30岁以下380人，较2023年减少26.50%；30 - 40岁450人，较2023年减少1.10%；40岁以上93人，较2023年增加22.37%[130] - 2024年研发投入金额为361,668,213.78元，研发投入占营业收入比例为46.06%，较2023年的41.77%有所上升，主要系本期收入下降所致[130] - 2024年研发支出资本化的金额为140,421,652.57元，资本化研发支出占研发投入的比例为38.83%，较2023年的33.73%上涨，原因系本期资本化项目投入增加[130][131] - 2024年经营活动现金流入小计928,983,658.43元，较2023年减少13.77%；经营活动现金流出小计991,693,994.89元，较2023年减少9.66%；经营活动产生的现金流量净额 - 62,710,336.46元，较2023年下降207.38%，主要系本年度回款减少所致[133][134] - 2024年投资活动现金流入小计715,451,729.45元，较2023年增加221.38%；投资活动现金流出小计858,916,844.88元，较2023年增加267.03%；投资活动产生的现金流量净额 - 143,465,115.43元，较2023年下降1,158.84%，主要系本期净收回的现金管理投资款减少所致[133][134] - 2024年筹资活动现金流入小计908,142,394.53元，较2023年增加195.58%；筹资活动现金流出小计474,597,077.73元，较2023年增加21.85%；筹资活动产生的现金流量净额433,545,316.80元，较2023年上升627.13%，主要系报告期内公司收到向特定对象发行股票募集资金所致[133][134] - 2024年现金及现金等价物净增加额227,369,864.91元，较2023年上升299.37%，主要系报告期内公司收到向特定对象发行股票募集资金所致[133][134] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，主要系公司固定资产、投资性房地产折旧，无形资产、使用权资产摊销所致[134] - 2024年末货币资金603,063,869.72元，占总资产比例30.57%，较年初比重增加8.80%；应收账款423,239,770.14元，占比21.46%，比重减少3.25%；固定资产290,874,183.93元，占比14.75%，比重增加12.83%，主要系大数据产业基地交付使用所致[137] - 交易性金融资产本期购买和出售金额均为695,000,000.00元；其他权益工具投资期初数6,780,452.51元，期末数6,438,109.80元，本期公允价值变动 -342,342.71元；应收款项融资期末数182,866.97元，其他变动 -243,233.03元[140] - 截止2024年12月31日，公司受限制的货币资金共计39,054,411.91元，系保函保证金及银行承兑汇票保证金[141] - 2024年公司向特定对象发行股票募集资金总额50,500万元，截止2024年12月31日，累计投入23,856万元，使用比例48.54%，募集资金专项账户余额为25,758.34万元[146] - 投资收益4,114,436.68元，占利润总额比例 -3.21%；资产减值 -4,211,123.04元，占比3.29%；信用减值 -16,851,054.98元，占比13.16%；其他收益52,475,942.97元，占比 -40.97%[136] - 营业外收入459,707.49元，占利润总额比例 -0.36%；营业外支出1,204,076.75元，占比 -0.94%；资产处置收益945,873.21元，占比 -0.74%[136] - 2024年末投资性房地产62,529,107.34元，占总资产比例3.17%，较年初比重增加3.10%；在建工程1,233,027.52元，占比0.06%，年初为0[137] - 2024年末存货65,532,428.62元，占总资产比例3.32%，较年初比重减少2.22%；长期股权投资40,487,516.65元，占比2.05%，比重减少0.30%[137] - 2024年末短期借款278,102,491.24元，占总资产比例14.10%，较年初比重减少2.99%；合同负债44,707,286.62元，占比2.27%，比重减少0.85%；租赁负债2,404,893.91元，占比0.12%，比重减少0.25%[137] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-1.25亿元，母公司税后净利润-1999.41万元，截至2024年12月31日，母公司未分配利润-1998.31万元，2024年度拟不派现、不送股、不转增[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 网络安全产品收入4.10亿元，同比下降2.28%，毛利率83.76%[85] - 主机与网络安全产品收入2.12亿元，同比增长5.29%，毛利率77.61%[85] - 数据安全产品收入1164.71万元，同比下降52.45%，毛利率79.58%[85] - 密码应用产品收入431.56万元，同比下降3.03%，毛利率59.17%[85] - 信息安全服务收入2.55亿元，同比下降30.87%，毛利率40.77%[85] - 其他产品和服务收入1.15亿元，同比下降7.00%，毛利率55.01%[85] 政策法规相关 - 2021年《中华人民共和国数据安全法》于9月1日起施行，确立数据分级分类管理等制度[29] - 2022年《网络安全审查办法》要求掌握超100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市须申报审查[29] - 2005年国家保密局发布《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理办法》，要求对涉密信息系统分级保护[28] - 2012年全国人大常委会发布《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》，规范网络服务提供者信息管理[28] - 2015年全国人大常委会发布《中华人民共和国国家安全法》，确立国家安全领导体制和总体国家安全观指导地位[28] - 2016年国家互联网信息办公室发布《国家网络空间安全战略》，明确9个方面战略任务[28] - 2016年全国人大常委会发布《中华人民共和国网络安全法》，全面规范网络空间安全管理[28] - 2018年公安部发布《网络安全等级保护条例》（征求意见稿），明确国家实行网络安全等级保护制度[28] - 2019年全国人大常委会发布《中华人民共和国密码法》，促进密码产业发展[28] - 2020年国家保密局发布《涉密信息系统集成资质管理办法》，规范保密资质管理工作[29] - 2024年多部门出台多项网络安全相关政策法规，如国家互联网信息

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-005 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日以现场表 决的方式召开本次会议。 会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中 孚信息股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次董事会审议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公 司 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司独立董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠分 ...

中孚信息股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为-125,158,896.65 元，母公司税后净利润-19,994,137.16 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润-19,983,050.30 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公司当年实现的 可分配利润为负，综合考虑公司中长期发展战略和短期生产经营实际，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：300659 证 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-004 中孚信息股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下称"中孚信息"或"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了 《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师及 项目质量复核人的说明函》。现将相关情况公告如下： 一、签字注册会计师和质量控制复核人变更的情况说明 容诚会计师事务所作为公司 2024 年年度财务报表和内部控制的审计机构， 原委派黄骁、邓军作为签字注册会计师。因工作调整，根据容诚会计师事务所《执 业质量控制制度》相关规定，拟委派王准、黄骁（未变更）、祁振东 ...