2024 年度监事会工作报告 2024年，北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北 京必创科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的 相关要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职 权。监事会成员恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法合规运营情况以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，现将2024年度公司监事会主要工 作情况报告如下： 一、2024年度监事会的工作情况 2024 年度监事会共召开 5 次会议，3 名监事均出席了会议，无缺席情形。监 事会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会会议召开的具体情 况如下： 北京必创科技股份有限公司 | 会议日期 | 会议届次 | 审议通过主要事项 | | --- | --- | --- | | | ...

授信与担保 - 公司及全资子公司拟申请综合授信额度累计不超3亿元[2][21] - 综合授信额度有效期12个月[3] - 公司为全资子公司提供担保金额合计不超1.2亿元[4][21] - 公司为全资子公司提供非融资性担保额度累计不超3500万元[5][22] - 担保额度有效期12个月[6] - 公司及全资子公司相互担保总余额1000万元，占最近一期经审计净资产0.88%[23] 业绩数据 - 无锡必创2024年末资产总额27523.48万元，负债总额16041.06万元，资产负债率58.28%[7][12] - 无锡必创2024年营业收入11988.80万元，净利润 -3377.16万元[13] - 卓立汉光2024年末资产总额40962.41万元，负债总额11202.84万元，资产负债率27.35%[7][15] - 卓立汉光2024年营业收入30241.37万元，净利润1514.33万元[16] - 卓立分析仪器2024年末资产总额13311.94万元，2023年末为12721.64万元[18] - 卓立分析仪器2024年末负债总额5592.14万元，2023年末为7355.60万元[19] - 卓立分析仪器2024年营业收入21415.76万元，2023年为17780.73万元[19] - 卓立分析仪器2024年利润总额2335.68万元，2023年为3542.88万元[19] - 卓立分析仪器2024年净利润2164.78万元，2023年为3202.58万元[19] 股权信息 - 卓立分析仪器注册资本7000万人民币，卓立汉光持有其100％股权[17]

北京必创科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京 必创科技股份有限公司董事会议事规则》、《北京必创科技股份有限公司独立董 事专门会议工作制度》（以下简称《独立董事专门会议工作制度》）等相关规定， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行董事会职责， 贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司规范运 作和稳健发展，保证了全体股东的各项合法权益。现将董事会2024年度工作情况 汇报如下： 一、2024年度公司主要经营情况 2024 年度，面对外部环境和技术趋势的变化，受下游市场波动影响，公司实 现营业收入 76,801.28 万元，较上年同期减少 14.07%，归属于上市公司股东的净 利润-14,197.29 万元 ...

业绩总结 - 中兴华会计师事务所于2025年4月25日签发必创科技公司2024年度标准无保留意见审计报告[4] 子公司财务数据 - 必创传感科技其他应收款2024年初7053.11万元，累计发生3200万元，偿还1800万元，期末8453.1万元[11] - 北京卓立汉光仪器其他应付款2024年初500万元，累计发生2000万元，期末2500万元[11] - 易必创传感科技应收账款2024年初1370.79万元，累计发生103.9万元，偿还31.01万元，期末1443.68万元[11] - 易必创传感科技应付账款累计发生1017.74万元，偿还36.69万元，期末981.05万元[11] 合营企业财务数据 - 谱视界科技应收账款2024年初10万元，累计发生231.02万元，偿还42.55万元，期末198.47万元[11] - 谱视界科技应付账款累计发生209.93万元，偿还209.93万元[11]

北京必创科技股份有限公司董事会 北京必创科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查公司独立董事崔启龙、范晋生、张三军的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，未直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上，与公 司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系等，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京必创科技股份有限公司 2024 年财务报告 北京必创科技股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 1 北京必创科技股份有限公司 2024 年财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 015424 号 | | 注册会计师姓名 | 宁兰华、肖东才 | 审计报告正文 审 计 报 告 中兴华审字（2025）第 015424 号 北京必创科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京必创科技股份有限公司（以下简称"必创科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了必创科技公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况 ...

资金安排 - 公司及子公司拟用不超5000万元闲置资金现金管理[2][4] - 投资产品期限不超12个月，额度12个月内可滚动使用[2][4][6] - 投资方式为买低风险、流动性好的金融机构理财产品[2][5] 审议情况 - 该事项于2025年4月25日经董事会、监事会审议通过[2][8] 风险提示 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[9] - 存在工作人员操作及监控风险[10] 监督管理 - 公司按规定对投资决策、管理、检查和监督[11][12] - 财务专人对产品单独建账、管理及核算[12] - 内审部门审计监督资金使用保管情况[12] - 监事会可检查，必要时聘专业机构审计[12]

业绩数据 - 2024年营业收入76,801.28万元，同比减14.07%[2] - 2024年利润总额-13,313.58万元，同比减417.15%[2] - 2024年净利润-14,197.29万元，同比减491.24%[2] 资产减值 - 2024年信用减值损失-1,590.03万元，同比增87.30%[4] - 2024年资产减值损失-13,212.37万元，同比增1726.81%[4] 资产情况 - 2024年末长期股权投资4,535.73万元，同比增101.06%[6] - 2024年末商誉27,294.23万元，同比减24.51%[7] - 2024年末短期借款为0，同比减100.00%[8] 现金流 - 2024年经营现金流净额7,481.97万元，同比减22.28%[10] - 2024年投资现金流净额-5,678.09万元，同比减99.94%[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 公司治理 - 建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构[9] - 建立董事会领导下总经理负责制[10] - 设立符合业务规模和管理需要的组织架构[11][12] 战略规划 - 董事会下设立战略委员会研究并建议长期发展战略规划[13] 制度建设 - 制定完善《内部审计制度》，审计委员会监督审议重大事项[14] - 薪酬与考核委员会负责制定审核薪酬方案和考核标准[16] - 建立目标管理责任制、人事管理制度[16] 公司愿景 - 成为世界领先的物联网方案、产品及服务提供商[17] 风险与控制 - 建立风险评估体系和突发事件应急机制[18] - 实施不相容职责分离，完善授权审批控制体系[20][21] 财务与资产 - 遵照会计准则规范会计工作，完善财务信息系统[22] - 建立财产日常管理和定期清查制度[23] - 建立预算管理制度，通过KPI分解预算目标[24] 管理会议 - 定期召开管理层经营分析会议，跟踪改进情况[26] 子公司管理 - 建立子公司管理制度，定期取得子公司财务报告[27] 缺陷认定标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷认定标准[41][42][43][44] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷[45] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] 未来展望 - 健全内部控制体系，优化业务及管理流程[47] 其他 - 报告期内无影响内部控制有效性的其他重大事项[48]

资金占用情况 - 2024年度公司控股股东及其他关联方无违规占用资金情况[1] 非经营性往来 - 无锡必创传感年末资金余额8453.11万元[8] - 北京卓立汉光年末资金余额2500.00万元[8] - 安徽必创智能往来与偿还累计均为500.00万元[8] 经营性往来 - 无锡必创传感应收年末余额1443.68万元[8] - 无锡必创传感应付年末余额981.05万元[8] - 无锡谱视界应收年末余额198.47万元[9] - 无锡谱视界应付偿还累计209.93万元[9] - 无锡谱视界预付年末余额118.37万元[9] 资金往来总计 - 2024年初余额9132.83万元，累计发生7547.98万元，偿还2846.62万元，年末13834.19万元[9]