| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2023 年 7 月 11 日召开了 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构 均发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：20 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于润禾转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 2、债券代码：123152 债券简称：润禾转债 3、当前转股价格：29.01 元/股 4、转股时间：2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300727 证券简称：润禾材料 5、根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可 转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘 价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会审议表决。 截至本公告日，公司股票自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 2 日已有 10 个交易 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2023 年 7 月 11 日召开了 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构 均发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-072）。 近期，公司全资子公司九江润禾合成材料有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理，现就具体情况公告如下 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点事项的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对润禾材料部分募集资 金投资项目增加实施主体、实施地点的情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发行价格为每张面值人民 币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元，扣除各项 发行费用（不含税）人民币 5,824, ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司及子公司出口业务的不断发展，公司海外业务采用美元等外币结算 产生的外汇收支极易受到汇率波动影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响 公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇 套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过 3 亿元人民币或等值外币。 2、交易方式 （1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品 的组合。 （2）交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际 经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际 业务相关的币种。 募集资金和银行信贷资金。 三、交易风险分析及风险控制措施 （一） ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对润禾材料开展外 汇套期保值业务事项进行了核查，核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务情况概述 1、交易目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司 遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的 前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。 2、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过 3 亿元人民币或等值外币。 3、交易方式 （1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括远期结售 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的核查意见 公司及控股公司在批准额度内，购买短期低风险、流动性好、安全性高的理 财产品及国债逆回购，具体由公司及控股公司根据资金安排情况购买。 4、资金来源 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 2022年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的规定，对润禾材料使 用自有资金购买理财产品及国债逆回购事项进行了核查，核查情况如下： 一、投资概况 1、购买目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及控股公 司拟利用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回 购，提升公司存量资金的收益，实现股东权益的最大化，购买上述投资产品不会 影响公司主营业务的开展。 2、购买额度与期限 公司及控股公司拟使用不超过1亿元的自有资金购买短期低 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年 1 月 章 程 公司由其前身宁波润禾高新材料科技有限公司（以下简称"原公司"） 整体变更设立，原公司的所有权利义务均由公司承继；公司在宁波 市市场监督管理局（以下简称"宁波市工商局"）注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码：91330226725159588E。 1 第一条 为维护宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 第三条 公司于 2017 年 10 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,440 万股， 于 2017 年 11 月 27 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"） 上市。 第四条 公司注册名称：（中文）宁波润禾高新材料科技股份有限公司；（英 文）【Ningbo Runhe High-T ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开了第三届董事会第十九次会议，公司董事会决定于 2024 年 2 月 21 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第三届董事 会第十九次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不良影响，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的 前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务的资金额度不超过 3 亿元人民币或等值外币，在授权期限内，资金可循环滚动 使用。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等单一品种或者上述产品的组合。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第三届董事会第十 九次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过 ...