证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-025 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 12 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十三次会议的通知，会 议于 2024 年 5 月 15 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 由董事长杨永岗先生主持，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决 董事 7 名，公司监事会 3 名监事及高级管理人员列席本次董事会会 议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经董事会审议：基于对公司持续健康发展的坚定信心和长期价值 的基本判断，为有效保障公司长足发展，建立公司长效激励机制，公 司使用自有资金回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励。 本次回购资金总额 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-023 中简科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 重要内容提示 一、本次回购基本情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通 过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股股票（A股），重要内容如下： 1、回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份用途：用于员工持股计划或者股权激励。 3、回购股份价格：不超过41.14元/股。 4、回购股份资金总额：回购资金总额不低于人民币1,500万元且 不超过人民币3,000万元。 5、回购资金来源：自有资金 6、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、相关股东是否存在减持计划 经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员，实际控制人及其 一致行动人在董事会做出本次回购股份决议前六个月内，不存在买卖 公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵 市场的行为。截至本公告披露日，公司未收到公司董事、监事、高 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-024 中简科技股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案 暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议审议，公司决定于 2024 年 5 月 20 日下午 2:00 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次年度股东大会的 通知详见公司 2024 年 4 月 23 日披露与巨潮资讯网的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。 公司于 5 月 15 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计 师事务所相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所 （特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，决定取消原定提交 2023 年 年度股东大会审议的第 5 项提案《关于公司聘任 2024 年度审计机构 及其审计费用的议案》。 除上述取消部分提案事项外，公司 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-022 中简科技股份有限公司 关于公司董事长和总经理共同提议 回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、提议时间：2024 年 5 月 10 日 3、是否有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司持续健康发展的坚定信心和长期价值的基本判断，为 有效保障公司长足发展，建立公司长效激励机制，公司董事长杨永岗、 总经理温月芳（以下简称"提议人"）共同提议：公司使用自有资金 回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份全部用 于员工持股计划或者股权激励。 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购股份用于员工持股计划或者股权 中简科技股份有限公司（以下简称"中简科技"、"公司"）董事 会今日收到公司董事长和总经理出具的《关于提议中简科技股份有限 公司回购公司股份的函》。具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长杨永岗、总经理温月芳 若公司未能在本次股份回购实 ...

光大证券股份有限公司 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）同意，公司向特定对象发行 A 股人 民币普通股股票 39,564,787 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 50.55 元 /股，募集资金总额为人民币 1,999,999,982.85 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,813,551.89 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 1,985,186,430.96 元。 上述募集资金于 2022 年 3 月 11 日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已对上述募集资金进行验证，并出具了《中简科技股份有限公司发行人民币普通 股（A 股）39,564,787 股后实收股本的验资报告》（大华验字【2022】第 000135 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况具体如下： 关于中简科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机 ...

| 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中简科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴燕杰 | 联系电话：021-22169999 | | 保荐代表人姓名：侯传科 | 联系电话：021-22169999 | 一、保荐工作概述 光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | 解决措施 | | 1．关于股份锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2．关于所持股份的持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3．稳定股价的预案和承诺 | 是 | 不适用 | | 4.发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理 人员关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者 | 是 | 不适用 | | 重大遗漏的承诺 | | | | 5.关于股票摊薄即期回报影响及填补回报措施及承 诺 | 是 | 不适用 | | 6.避免同业竞争和规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 7.利润分配政策的承诺 | 是 | ...

光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为中简 科技股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）向特定对象发行股票项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关规范性文件的规定，对中简科技《2023 年度内部控制自我评价报告》（以 下简称"评价报告"）进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作。公司 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行鉴证。 （一）内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》（以下简称基本规范）及《企业内部控制评价指引》（以下简称评 价指引）的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。 （二）内部控制评价的程序和方法 内部控制评 ...

公司投资评级 - 报告对中简科技（300777.SZ）维持“推荐”评级 [1] 报告的核心观点 - 中简科技2023年业绩受客户需求阶段性调整影响，营收和净利润均出现下滑，但三期项目初步建成并开始产生收益 [1][2] 业绩分析 - 2023年，中简科技实现营收5.6亿元，同比下降29.9%；归母净利润2.9亿元，同比下降51.4% [1] - 2024年一季度，公司营收1.5亿元，同比下降29.0%；归母净利润0.6亿元，同比下降60.1% [1] - 业绩下滑主要受客户需求阶段性调整影响，公司调整生产计划，生产、交付数量减少 [1] - 影响净利润的因素包括税收政策变化和研发投入增加，研发费用同比增长6213万元，增幅达116.1% [1] - 2023年毛利率同比减少7.9个百分点至67.7%；净利率同比减少23.0个百分点至51.8% [1] 产品分析 - 碳纤维产品2023年营收4.6亿元，同比下降26.0%；毛利率减少8.81个百分点至67.3% [1] - 碳纤维织物产品2023年营收1.0亿元，同比下降39.0%；毛利率减少6.78个百分点至69.7% [1] - 公司与客户A签订的碳纤维及织物大合同总金额21.69亿元，截至2023年底进度为38.7% [1] 财务分析 - 2023年公司期间费用率同比增加16.3个百分点至26.2%，其中研发费用率增加14.0个百分点至20.7% [2] - 2023年经营活动净现金流为8.4亿元，同比增长637.3% [2] 投资建议 - 预计公司2024至2026年归母净利润分别为3.55亿元、4.28亿元、5.13亿元，当前股价对应PE分别为30倍、25倍、21倍 [2] - 考虑到产能释放带来的增长空间，维持“推荐”评级 [2] 盈利预测与财务指标 - 预计2024至2026年营业收入分别为682百万元、826百万元、994百万元，增长率分别为22.1%、21.0%、20.4% [3] - 预计2024至2026年归母净利润分别为355百万元、428百万元、513百万元，增长率分别为22.7%、20.5%、19.9% [3] - 预计2024至2026年每股收益分别为0.81元、0.97元、1.17元，对应PE分别为30倍、25倍、21倍 [3]

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-021 中简科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"本公司"）本着为投资者负 责的原则，在优化募集资金投资项目（以下简称"三期项目"）设计 的同时，最大化发挥募集资金的作用及对暂时闲置募集资金进行现金 管理，截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 580,347,973.60 元。其中，银行存款余额 1,0347,973.60 元，结构性存 款余 额为 570,000,000.00 元。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规 定，本公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使 用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 1. 募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定 对 ...

营业收入与净利润 - 营业收入同比下降28.96%，从206,616,521.34元降至146,770,837.87元[15] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降60.08%，从148,396,075.95元降至59,245,791.77元[15] - 公司营业总收入为146,770,837.87元，同比下降28.97%[45] - 公司净利润为59,245,922.37元，同比下降60.08%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降98.71%，从206,049,761.67元降至2,662,384.37元[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2,662,384.37元，同比下降98.71%[49] - 公司投资活动产生的现金流量净额为221,670,171.49元，同比增长221.67%[49] - 期末现金及现金等价物余额为876,236,769.96元[50] - 期初现金及现金等价物余额为651,904,214.10元[50] - 现金及现金等价物净增加额为224,332,555.86元[50] 研发费用 - 研发费用同比下降10.13%，主要由于研发项目调整[9] - 公司研发费用为25,349,131.06元，同比下降9.87%[45] 存货与生产成本 - 存货同比增加255.17%，主要由于生产产品类别不同及三期生产线产量爬坡阶段[18] - 公司营业总成本为87,464,715.75元，同比增长6.78%[45] 管理费用 - 管理费用同比下降19.79%，主要由于三期项目达到预定可使用状态并运行[18] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益同比下降61.76%，从0.3400元降至0.13元[15] - 加权平均净资产收益率下降2.30%，从3.74%降至1.44%[15] - 公司基本每股收益为0.13元，同比下降61.76%[46] 资产与负债 - 总资产同比增长0.80%，从4,406,704,704.63元增至4,442,125,193.62元[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长1.47%，从4,078,882,980.49元增至4,138,750,162.22元[15] - 公司资产总计为4,442,125,193.62元，较期初的4,406,704,704.63元略有增长[25] - 流动资产合计为2,570,217,050.28元，较期初的2,580,154,806.32元略有下降[42] - 非流动资产合计为1,871,908,143.34元，较期初的1,826,549,898.31元有所增加[25] - 流动负债合计为140,975,560.94元，较期初的163,508,702.72元有所减少[25] - 非流动负债合计为157,818,073.73元，较期初的159,731,755.29元略有下降[25] - 公司归属于母公司所有者权益合计为4,138,750,162.22元，较上期增长1.47%[45] 货币资金与金融资产 - 公司货币资金为876,236,769.96元，较期初的651,904,214.10元大幅增加[42] - 交易性金融资产为985,643,835.62元，较期初的1,319,806,849.32元有所减少[42] 应收账款与在建工程 - 应收账款为540,769,200.29元，较期初的450,415,963.69元有所增加[42] - 在建工程为212,500,156.39元，较期初的128,605,683.65元大幅增加[42] 投资收益 - 公司投资收益及公允价值变动为6,910,394.59元[35]