营业收入与净利润 - 营业收入同比下降28.96%，从206,616,521.34元降至146,770,837.87元[15] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降60.08%，从148,396,075.95元降至59,245,791.77元[15] - 公司营业总收入为146,770,837.87元，同比下降28.97%[45] - 公司净利润为59,245,922.37元，同比下降60.08%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降98.71%，从206,049,761.67元降至2,662,384.37元[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2,662,384.37元，同比下降98.71%[49] - 公司投资活动产生的现金流量净额为221,670,171.49元，同比增长221.67%[49] - 期末现金及现金等价物余额为876,236,769.96元[50] - 期初现金及现金等价物余额为651,904,214.10元[50] - 现金及现金等价物净增加额为224,332,555.86元[50] 研发费用 - 研发费用同比下降10.13%，主要由于研发项目调整[9] - 公司研发费用为25,349,131.06元，同比下降9.87%[45] 存货与生产成本 - 存货同比增加255.17%，主要由于生产产品类别不同及三期生产线产量爬坡阶段[18] - 公司营业总成本为87,464,715.75元，同比增长6.78%[45] 管理费用 - 管理费用同比下降19.79%，主要由于三期项目达到预定可使用状态并运行[18] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益同比下降61.76%，从0.3400元降至0.13元[15] - 加权平均净资产收益率下降2.30%，从3.74%降至1.44%[15] - 公司基本每股收益为0.13元，同比下降61.76%[46] 资产与负债 - 总资产同比增长0.80%，从4,406,704,704.63元增至4,442,125,193.62元[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长1.47%，从4,078,882,980.49元增至4,138,750,162.22元[15] - 公司资产总计为4,442,125,193.62元，较期初的4,406,704,704.63元略有增长[25] - 流动资产合计为2,570,217,050.28元，较期初的2,580,154,806.32元略有下降[42] - 非流动资产合计为1,871,908,143.34元，较期初的1,826,549,898.31元有所增加[25] - 流动负债合计为140,975,560.94元，较期初的163,508,702.72元有所减少[25] - 非流动负债合计为157,818,073.73元，较期初的159,731,755.29元略有下降[25] - 公司归属于母公司所有者权益合计为4,138,750,162.22元，较上期增长1.47%[45] 货币资金与金融资产 - 公司货币资金为876,236,769.96元，较期初的651,904,214.10元大幅增加[42] - 交易性金融资产为985,643,835.62元，较期初的1,319,806,849.32元有所减少[42] 应收账款与在建工程 - 应收账款为540,769,200.29元，较期初的450,415,963.69元有所增加[42] - 在建工程为212,500,156.39元，较期初的128,605,683.65元大幅增加[42] 投资收益 - 公司投资收益及公允价值变动为6,910,394.59元[35]

中简科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规 的规定，依法履行职责，对公司的生产经营活动、财务状况、重大决 策、董事及高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，切实 维护公司和股东的权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会合计召开 5 次会议，各监事均亲自出席会 议，无监事缺席情况，全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异 议。公司历次监事会的召开、决策程序符合《公司法》《公司章程》等 相关法律、法规的有关规定，会议具体情况如下： | 会议届次 | | 会议时间 | | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、审议《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进 | | | 第三届监事会 | 2023 | 年 | 月 3 ...

中简科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007411 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 中简科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月 31 日止) | E | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 , p | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-82 | 一、审计意见 我们审计了中简科技股份有限公司(以下简称中简科技)财务报 表 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-019 中简科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议审议，公司决定于 2024 年 5 月 20 日下午 2:00 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 2:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 202 ...

中简科技股份有限公司 业 - - - - - - - - - - - - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 中简科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 = 大华核字[2024]0011002396 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 日 录 页 次 I 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 中简科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 r 1 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华核字[2024]0011002396 号 中简科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了中简科 技股份有限公司(以下简称 ...

公司业绩 - 公司报告期内净利润下滑，主要受到客户需求变化和研发投入增加的影响，净利润下滑幅度与营业收入下滑幅度相近[2] - 公司新一代碳纤维产品ZT9H在2023年实现稳定批产供应，贡献收入达到149.82亿元，成为国内高性能碳纤维技术创新的领军产品[4] - 公司三期项目已初步建成并产生收益，未来将提高产能利用率，进一步巩固公司的持续经营能力和管理能力[5] - 2023年营业收入为558,816,772.09元，较2022年下降29.90%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为289,168,733.63元，较2022年下降51.44%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为839,473,149.09元，较2022年增长637.29%[11] - 公司2023年营业收入为558,816,772.09元，同比下降29.90%，主要来自新材料制造业，其中碳纤维占比82.37%[37] - 公司2023年净利润下降主要受到2022年所得税政策和研发费用增长的影响，研发费用较2022年增长116.09%[33] - 公司2023年销售量为194,635.60公斤，同比下降34.93%，生产量为244,927.17公斤，同比下降21.44%[42] - 公司2023年碳纤维制造费用占营业成本比重为76.56%，较上年略有下降，直接人工占16.16%[45] - 公司2023年营业收入中，北京地区占比99.22%，其他地区占比0.78%，普通销售模式占比100%[37] 产品与技术 - 公司主营业务为高性能碳纤维及织物的研发、生产、销售[18] - 公司是我国航空航天用高端碳纤维核心供应商，通过自主设计的柔性化产线，持续的研发投入，不断完善产品谱系和产品工程化能力，更好的满足用户设计选型与批产需求[20] - 公司于2019年实现了新一代碳纤维复合材料性能指标的跨代提升，开始了新一代应用的深化研究和验证工作，2023年实现了稳定批产供应，当年贡献收入14,981.68万元，成为继ZT7H之后，持续引领国内高性能碳纤维技术创新的高端产品[21] - 公司依托深厚的技术积淀、自主可控的设备以及丰富的生产经验，能够稳定批量生产航空航天所需的高性能碳纤维及其织物，有利于开发民用中高端市场[22] - 公司生产的碳纤维产品均按照客户订单的要求设计和生产，即订单驱动式生产模式，具备根据客户要求量身定制的特定碳纤维产品的能力[25] - 公司通过加大研发能力建设，提升了技术创新能力，初步满足了某新领域的研发需求，为后续产品市场开拓奠定基础[34] - 公司通过提升生产效率、完善产品谱系和加大市场开拓力度，正在丰富系列产品的应用场景[31] 资金情况 - 公司2023年投资额为6,424,267,012.64元，较上年同期下降19.42%[61] - 公司募集资金净额19.85亿元，累计使用14.58亿元，主要投入三期项目和补流项目[66] - 公司截至2023年12月31日，受限制的货币资金包括银行承兑汇票保证金、保函保证金和人才专项资金，合计19,910,574.41元[60] - 公司通过现金管理、协定存款等方式取得综合收益约2,061万元[67] - 公司承诺投资项目包括高性能碳纤维及织物产品项目和补充流动资金项目，总额2亿元[68][69] - 公司募集资金承诺项目中，高性能碳纤维及织物产品项目已达到预定效益，不适用于补充流动资金项目[69] - 公司募集资金总体使用情况说明，直接投入三期项目11.24亿元，补流项目3.34亿元[67] - 公司现金流量净额大幅增加，经营活动现金流入增加，产量下降导致经营活动现金流出减少，募集资金使用及结存资金影响投资活动现金流入和流出，员工股权激励和现金分红导致筹资活动现金流出增加，综合导致期末现金及现金等价物净增加额大幅上升[51] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历[100][102][103][105][107][110][111] - 公司董事长杨永岗博士在碳纤维及复合材料领域具有丰富经验和荣誉[100][101] - 公司技术总负责人温月芳女士推动国产碳纤维高性能化和低成本化进程[102] - 公司独立董事李宝山长期从事可再生能源研究规划和项目管理[103][104] - 公司独立董事彭纪生教授在人力资源管理、战略管理和创新管理领域拥有丰富经验[105][106] - 公司独立董事沈菊琴教授在财务会计、环境与资源会计等领域有多项研究成果和荣誉[107][108][109] - 公司独立董事解亘教授在民法、知识产权领域有丰富经验，担任多家公司独立董事[110][111] - 公司独立董事刘礼华教授在材料物理与化学领域有丰富经验，担任多

中简科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（解亘） 2023 年度，本人作为中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的利益，勤勉尽责。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 解亘先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日 本京都大学，博士，现为南京大学法学院教授，博士研究生导师。2001 年 8 月至今，在南京大学法学院任教，2016 年 12 月至今在华东政法 大学任兼职教授，2017 年 5 月至 2024 年 1 月 8 日，任公司独立董事。 解亘教授长期从事民法、知识产权的研究及教学，在该领域拥有 丰富经验，还担任南京海鲸药业股份有限公司独立董事，江苏省农垦 农业发展股份有限公司独立董事，江苏太平洋石英股份有限公司独立 董事，南 ...

大华核字[2024]0011002397 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 中简科技股份有限公司 中简科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 (截止 2023年 12月 31 日) | | 目 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | Í | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | l ---- | 中简科技股份有限公司内部控制评价报告 | 1-8 | 大华会计师事务所(特殊普通: 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cna.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002397 号 中简科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的中简科技股份有限公司(以下简称 中简科 ...

二、 独立董事的年度履职情况 (一) 出席董事会及股东大会情况 中简科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘礼华） 2023 年度，本人作为中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的利益，勤勉尽责。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 刘礼华先生，1965年生，中国国籍，俄罗斯自然科学院外藉院士， 无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学材料物理与化学专业、香 港科技大学 EMBA，博士学历，教授级高工，是哈尔滨工业大学、南 京理工大学博士生导师；兼任中国材料研究学会理事、中国金属学会 材料学会常务理事、中国机械工程学会材料分会常务理事，连续三届 担任江苏省人大代表。其历任法尔胜集团公司分厂厂长、研究所所长、 副总经理，法尔胜股份有限公司总经理、董事 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-017 中简科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十二会议，审议通过了《关于公司董事、监事 和高级管理人员薪酬的议案》的部分内容，现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象 在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 1.高管人员薪酬方案 考虑到公司年度经营计划，重大项目、任务订单的按时交货；董 事会决定对经营团队的薪酬发放强度与形式进行结构性调整，加大重 大项目进程、任务订单高质量按时交货的业绩评价奖励，加大对公司 新产品新技术攻关与产能的考核奖励，继续实施科技领先策略，培养 科学技术专家梯队与精细化工程管理团队，鼓励高管团队的报酬随着 公司业绩上升和个人业绩优良而递增，特决定： （1）董事长、副董事长、总经理、总工程师采用年薪制 ...