前十大流通股东累计持有： 13344.4万股，累计占流通股比： 31.49%，较上期变化： -189.53万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2600 | 0.1300 | 100 | 0.3400 | | 每股净资产（元） | 10.17 | 9.41 | 8.08 | 9.19 | | 每股公积金(元) | 4.83 | 4.83 | 0 | 4.82 | | 每股未分配利润(元) | 3.90 | 3.17 | 23.03 | 3.03 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.39 | 1.47 | 62.59 | 2.07 | | 净利润(亿元) | 1.13 | 0.59 | 91.53 | 1.48 | | 净资产收益率(%) | 2.57 | 1.44 | 78.47 | 3.74 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无 ...

回购计划 - 2025年4月12日公司同意以自有资金回购A股，总额7000 - 8000万元[2] - 回购价格不超52.47元/股，实施期限12个月[2][3] 回购进展 - 截至2025年4月24日，回购136.94万股，占总股本0.31%[5] - 成交总金额4558.8515万元，最高成交价34.10元/股，最低32.59元/股[2][5]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入239,073,276.33元，较上年同期增长62.89%，主要因客户需求和销售发货增加[7][9] - 归属于上市公司股东的净利润113,328,694.38元，同比增长91.29%，源于销售收入增长[7][10] - 本期营业总收入为2.39亿元，上期为1.47亿元[19] - 公司本期营业利润为131,751,323.98元，上期为69,208,828.11元；净利润为113,276,678.42元，上期为59,245,922.37元[20] - 基本每股收益本期为0.26元，上期为0.13元；稀释每股收益本期为0.26元，上期为0.13元[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比上升195.42%，因开拓市场增加销售人员和包装费用[9] - 管理费用同比下降27.37%，因职工薪酬、无形资产摊销及招待费下降[9] - 研发费用同比下降44.63%，因新产品产业化使阶段性研发活动减少[10] - 本期营业总成本为1.02亿元，上期为0.87亿元[19] 其他财务数据 - 本报告期末总资产4,782,862,777.14元，较上年度末增长3.02%[7] - 期末货币资金为12.72亿元，期初为6.43亿元[15] - 期末交易性金融资产为5.55亿元，期初为11.54亿元[15] - 期末应收账款为7.88亿元，期初为8.35亿元[15] - 期末固定资产为13.16亿元，期初为13.57亿元[16] - 期末资产总计为47.83亿元，期初为46.43亿元[16] - 期末流动负债合计为1.59亿元，期初为1.37亿元[16] - 期末负债合计为3.02亿元，期初为2.80亿元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数36,302人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 常州华泰投资管理有限公司持股60,685,622股，持股比例13.80%，为第一大股东[12] - 杨永岗先生合计表决权为5.83%，包括直接持有的2.47%股份和间接控制的3.36%股份[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计5,523,644.08元，主要包括固定资产处置收益和投资收益等[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额175,949,871.82元，同比增长6,508.73%，因航信到期回款较多[7][10] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为295,850,541.11元，上期为79,521,239.12元[22] - 经营活动现金流入小计本期为297,622,581.83元，上期为83,416,893.34元；现金流出小计本期为121,672,710.01元，上期为80,754,508.97元[22] - 投资活动收回投资收到的现金本期为1,510,000,000.00元，上期为1,065,000,000.00元[22] - 投资活动现金流入小计本期为1,516,199,830.65元，上期为1,071,073,408.29元；现金流出小计本期为1,066,523,786.82元，上期为849,403,236.80元[22][23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3,250,000.00元，上期无相关数据[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为628,875,915.65元，上期为224,332,555.86元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为640,334,304.11元，上期为651,904,214.10元；期末余额本期为1,269,210,219.76元，上期为876,236,769.96元[23] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[24]

融资情况 - 公司向特定对象发行39,564,787股A股，募资总额1,999,999,982.85元，净额1,985,186,430.96元[1] 项目投资 - 高性能碳纤维及织物产品项目拟投入募集资金165,000.00万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金35,000.00万元[4] 现金管理 - 现金管理额度为不超2亿闲置募集资金、不超最近一期经审计净资产25%闲置自有资金[7] - 期限为董事会审议通过后12个月内，单个投资产品不超12个月[7] - 2025年4月12日董事会、监事会审议通过现金管理议案[15][17]

公司基本信息 - 光大证券对中简科技持续督导至2024年12月31日[1] - 中简科技2022年3月30日在深交所创业板上市，注册资本43,970.7537万元[7] 业务与资金 - 2022年7月4日会议通过将约52亩地块用于募投项目实施[9] - 2024年3 - 8月公司未经授权用3亿自有资金认购理财产品和基金，10月28日赎回[10][11] - 截至2024年12月31日，公司募集资金未使用完毕且无违规使用情形[20][21] 公司变动 - 2024年10月公司公章遗失后补办并备案[12] - 2024年12月2日杨永岗和温月芳终止一致行动关系，公司无实控人[15] 财报相关 - 天健对公司2024年财报内控有效性出具带强调事项段无保留意见报告[16] - 公司完成2024年委托理财和公章遗失内控缺陷自查整改[16] - 董事温月芳无法保证2024年度报告内容真实性、准确性和完整性[16] 其他情况 - 公司配合保荐工作良好，证券服务机构能按要求出具文件提意见[17][18] - 公司履行信息披露义务，已披露公告与实际基本相符[19]

光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为中简 科技股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）向特定对象发行股票项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关规范性文件的规定，对中简科技《2024 年度内部控制自我评价报告》（以 下简称"评价报告"）进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作。公司 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行审计。 二、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》（以下简称"基本规范"）及《企业内部控制评价指引》（以下简 称"评价指引"）的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截 至 2024 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。 三、内部控制评价的程序和方法 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行39,564,787股A股，发行价50.55元/股，募集资金总额1,999,999,982.85元，净额1,985,186,430.96元[1] - 募集资金于2022年3月11日到账[2] - 截至2024年12月31日，募集资金结存余额12,379.35万元[5] - 截止2024年12月31日，6个募集资金专户余额273,793,462.57元，含银行存款123,793,462.57元、结构性存款150,000,000.00元[7] 资金投资与收益 - 2024年董事会同意部分闲置资金现金管理，募集资金最高额度不超4亿，自有资金不超最近一期经审计净资产25%，投资期限不超12个月[19] - 高性能碳纤维及织物产品项目承诺投资165,000.00万元，本年度投入29,928.05万元，累计投入142,395.74万元，投资进度86.30%[26] - 补充流动资金承诺投资35,000.00万元，本年度投入1,628.31万元，累计投入35,000.00万元，投资进度100.00%[26] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理累计收益为5,060.65万元[27] - 高性能碳纤维及织物产品项目部分产线2024年度实现效益约12,965.71万元，累计实现收益16,854.82万元[27] 合规情况 - 报告期内公司不存在募集资金投资项目增加实施用地及地点、实施方式变更情况[13] - 报告期内公司不存在募集资金先期投入及置换、闲置资金补充流动资金、节余资金使用、超募资金使用等情况[14][15][16][17] - 公司按规定使用募集资金，不存在存放、使用、管理及披露违规情形[22] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法规规定，无变相改变用途、损害股东利益和违规使用情形[23][24]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户1次[2] - 列席公司股东会5次，列席董事会11次[2] - 现场检查1次，发表专项意见5次[2] - 向本所报告次数为0次[3] 违规与整改 - 2024年3 - 8月违规开展委托理财，10月28日赎回全部资金[3] - 2024年10月公司公章遗失，已补办并备案[3] 检查与培训 - 2024年8月23日保荐机构检查违规理财事项[4] - 2024年11月4日保荐机构检查公章保管及使用瑕疵事项[4] - 2024年12月30日对上市公司培训1次[3] 监管措施 - 2024年4月10日江苏证监局对光大证券出具警示函[8] - 2024年5月14日深交所对光大证券给予通报批评处分[8] - 2024年5月31日中国证监会对光大证券采取出具警示函措施[8] 公司治理 - 杨永岗与温月芳一致行动关系于2024年12月2日到期后终止[8] - 公司实际控制人变更为无实际控制人[8] - 董事温月芳无法保证2024年度报告相关内容真实性等[8]

报告公司投资评级 - 首次覆盖中简科技，给予“买入”评级 [3] 报告的核心观点 - 中简科技是国内航空航天高端碳纤维领先企业，凭借技术优势建立稳定客户关系，产能扩张支撑后续业绩增长 [3] 根据相关目录分别进行总结 财务摘要 - 2023 - 2027 年，公司营业收入分别为 5.59 亿、8.12 亿、10.25 亿、12.45 亿、14.62 亿元，增速分别为 -29.90%、45.39%、26.21%、21.37%、17.50% [2] - 归属母公司净利润分别为 2.89 亿、3.56 亿、4.57 亿、5.56 亿、6.56 亿元，增速分别为 -51.44%、23.16%、28.27%、21.77%、17.99% [2] - 每股收益分别为 0.66、0.81、1.04、1.27、1.49 元，市盈率分别为 45.20、34.93、32.03、26.31、22.30，市净率分别为 3.22、2.86、3.12、2.87、2.63 [2] - 净资产收益率分别为 7.28%、8.42%、9.74%、10.92%、11.78%，股息收益率分别为 0.36%、0.66%、0.85%、1.03%、1.22% [2] 产品优势与市场表现 - 列碳纤维产品在航空、航天领域已多年稳定批量应用，ZT9H 新一代产品性能优、质量稳，市场表现超预期，形成高端市场一流声誉 [4] - 2025 年 ZT9H 需求量预计较 2024 年显著提升，公司正与客户磋商新合同条款 [4] 2024 年业绩情况 - 2024 年公司实现营业收入 8.12 亿元，同比增长 45.39%；归母净利润 3.56 亿元，同比增长 23.16%；扣非归母净利润 3.28 亿元，同比增长 31.85% [6] - 2024Q4 单季度公司实现营业收入 2.80 亿元，同比增长 75.85%；归母净利润 1.25 亿元，同比增长 182.08%；扣非归母净利润 1.14 亿元，同比增长 192.75% [6] 产品营收情况 - 2024 年公司碳纤维产品实现营收 5.52 亿元，同比增长 19.81%；碳纤维织物产品实现营收 2.60 亿元，同比增长 160.43% [5] 毛利、利润与费用情况 - 2024 年公司毛利率为 63.12%，同比 -4.58pct，主要因三期已转固生产线投入生产但产量在爬坡期，固定成本摊薄效应未显现 [5] - 2024 年归母净利率为 43.83%，同比 -7.91pct [5] - 2024 年销售/管理/研发/财务费用率为 0.36%/5.76%/10.56%/-1.15%，同比变化 -0.35/-0.36/-10.14/+0.17pct，期间费用率合计 15.53%，同比 -10.69pct [5] - 2024 年研发费用 0.86 亿元，同比下滑 25.85%，因新产品实现产业化，研发活动阶段性减少 [5] 股票数据 - 2025 年 4 月 17 日，收盘价 33.28 元，12 个月股价区间 19.39 - 38.37 元，总市值 146.3347 亿元，总股本 4.4 亿股，A股 4.4 亿股，B 股/H 股 0/0，日均成交量 1200 万股 [6] 涨跌幅情况 - 1M、3M、12M 绝对收益分别为 -10%、22%、39%，相对收益分别为 -4%、23%、33% [9] 财务报表预测摘要及指标 - 2024 - 2027 年，预计营业收入增长率分别为 45.4%、26.2%、21.4%、17.5%，净利润增长率分别为 23.2%、28.3%、21.8%、18.0% [12] - 毛利率分别为 63.1%、65.2%、65.1%、65.1%，净利润率分别为 43.8%、44.6%、44.7%、44.9% [12] - 应收账款周转天数分别为 284.79、314.83、300.72、231.77 天，存货周转天数分别为 93.46、90.65、89.75、91.12 天 [12] - 资产负债率分别为 6.0%、6.1%、6.3%、6.3%，流动比率分别为 20.53、19.24、18.04、17.61，速动比率分别为 19.88、18.60、17.40、16.97 [12] - 销售费用率分别为 0.4%、0.4%、0.3%、0.3%，管理费用率分别为 5.8%、5.6%、5.5%、5.4%，财务费用率分别为 -1.2%、-0.9%、-1.0%、-1.1% [12] - 股息收益率分别为 0.7%、0.8%、1.0%、1.2%，P/E 分别为 34.93、32.03、26.31、22.30 倍，P/B 分别为 2.86、3.12、2.87、2.63 倍，P/S 分别为 15.31、14.27、11.76、10.01 倍，净资产收益率分别为 8.4%、9.7%、10.9%、11.8% [12]

股份回购 - 2025年4月12日通过回购议案，回购价不超52.47元/股，资金7000 - 8000万元[1] - 4月16日首次回购448,000股，占总股本0.10%[2] - 首次回购最高成交价34.10元/股，最低32.59元/股[2] - 首次回购成交总金额14,994,117元[3] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[1]