公司基本信息 - 公司名称为中信出版集团股份有限公司[29] - 公司简称中信出版，证券代码300788[32] 内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[9] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[9] 管理与监督 - 公司董事会领导并总体负责内幕信息及其知情人管理事务[5] - 董事会秘书负责公司内幕信息知情人备案等工作[5] - 公司监事会对内幕信息及知情人管理制度实施情况进行监督[5] 报备与申报 - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深交所报备[12] - 内幕信息知情人需在知悉或被认定后2个工作日内申报备案[13] - 内幕信息知情人变动后2个工作日内向相关监管机构重新报备更新名单[14] - 公司向持有5%以上股份股东等提供未公开信息前需确认签署保密协议[15][16] - 公司重大事项内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送进程备忘录[17] - 公司筹划重大资产重组首次披露时向深交所报送内幕信息知情人档案[17] - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送相关情况及处理结果[19] - 内幕信息知情人买卖公司股份及其衍生品种后2个工作日内向董事会秘书申报[20] 资料保存与记录 - 内幕信息相关资料保存至少10年[14] - 内幕信息事项应一事一记，知情人档案分别记录[29] - 填报获取内幕信息方式包括会谈、电话等[30] - 可添加附页说明知情人获知的内幕信息内容[30] - 内幕信息所处阶段包括商议筹划、合同订立等[30] - 重大事项进程备忘录涉及人员需签名确认[32] 违规处理 - 违反制度的内部任职人员视情节给予处分[22][23] - 持有公司5%以上股份的股东等违反制度，董事会发函提示风险[22][24] - 中介服务机构违反制度，公司视情况提示风险、终止合作[24]

业绩总结 - 公司2024Q1营收为4.02亿元，同比下降5.79%[2] - 公司市占率持续提升，在整体图书市场中的市场占有率为3.25%[2] - 中信出版2026年预计营业总收入为2,301百万元，较2022年增长27.8%[3] - 2026年预计净利润为211百万元，较2022年增长67.5%[3] - 中信出版2026年预计净资产收益率为8.4%，较2022年提高2.3个百分点[3] - 可比公司中，中信出版2025年预计PE为29.44，低于均值33.87[4] 新产品和新技术研发 - 公司积极借助AI改造生产与产品，已上线“AIGC数智出版平台”辅助图书出版[2] - 与百度联合发布“中信书院AI阅读助手”插件[2] 市场扩张和并购 - 公司市占率持续提升，在整体图书市场中的市场占有率为3.25%，龙头地位稳固[2] 其他新策略 - 报告中提到的投资及服务可能不适合个别客户，不构成投资建议[8] - 报告强调市场有风险，投资者需谨慎决策，不应将报告作为唯一参考因素[9] - 本报告版权仅为公司所有，未经书面许可不得翻版、复制、发表或引用[10]

业绩总结 - 公司2024年一季度营收为4.02亿元，同比下滑5.79%；归母净利润为3788万元，同比下滑9.89%[1] - 公司市占率达2.88%，保持行业首位，出品多个畅销新书[1] - AIGC数智出版平台升级，2023年图书动销品种数同比增长6.3%，2024年毛利率同比提升2.55%[1] 未来展望 - 2024年预计营业收入将增长至2485百万元，较2023年增长14%[2] - 2024年预计净利润将达到154百万元，较2023年增长28%[2] - 2024年预计每股收益将达到0.84元，较2023年增长38%[2] - 2024年预计ROE将达到7.0%，较2023年增长23%[2] - 2024年预计EBITDA将达到131百万元，较2023年增长157%[2] - 2024年预计资产负债率将保持在36.4%左右[2] - 2024年预计净负债比率将略有下降至63.3%[2] - 2024年预计流动比率将保持在2.5左右[2] - 2024年预计速动比率将略有下降至1.6[2]

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-014 中信出版集团股份有限公司 本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 2.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 经审议，董事会同意公司拟向中信银行股份有限公司申请额度不超过人民 币 4 亿元的综合授信，具体授信种类包括但不限于贷款、票据贴现、票据承兑、 信用证、保函、保理等；授信期限为 2 年以内。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月16日以邮 件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议由公司 董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议， ...

财务表现 - 2024年第一季度，中信出版集团营业收入为402,054,934.05元，同比下降5.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为37,875,378.28元，同比下降9.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-61,229,452.22元，同比下降779.80%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 公司2024年第一季度实现营业收入40205.49万元，较去年同期下降5.79%[21] - 公司2024年第一季度实现税前利润总额5132.29万元，较去年同期增加23.71%[21] - 公司2024年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润3787.54万元，较去年同期下降9.89%[21] - 中信出版集团2024年第一季度负债合计为1,242,917,616.81元，较上期增长了95,338,113.76元[24] - 营业总收入为402,054,934.05元，较上期略有下降，营业总成本为347,124,048.47元[25] - 营业利润为50,126,781.02元，较上期增长了10,943,246.53元，净利润为38,226,176.78元[25] - 综合收益总额为38,226,176.78元，归属于母公司所有者的综合收益总额为37,875,378.28元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额下降779.80%，主要系公司优质版权投入增加的影响[16] - 投资活动产生的现金流量净额减少72.20%，主要系投资活动现金流出减少的影响[17] - 筹资活动产生的现金流量净额减少136.08%，主要系偿还租赁负债本金和利息所支付的现金增加的影响[18] - 经营活动现金流入小计为387,172,077.61元，较上期略有下降，购买商品、接受劳务支付的现金为287,120,114.08元[27] - 中信出版集团股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为448,401,529.83元，较去年同期415,219,094.95元增长[28] - 中信出版集团股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为53,059,521.88元，较去年同期49,609,557.70元增长[28] - 中信出版集团股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为116,009,686.79元，较去年同期149,154,586.38元减少[28]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年4月26日召开[1] - 会议通知于2024年4月16日以邮件方式发出[1] - 本次监事会应出席监事5人，实际出席5人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[2] - 表决情况为5票赞成，0票反对，0票弃权[2]

业绩总结 - 中信出版一季度营业收入小幅上涨，净利润扣非后上涨18.75%[1] - 中信出版在全国图书零售市场占有率提升至3.83%，同比增长1.09个百分点[2] - 中信出版社科板块市场占有率提升至第一位，食杨占有率达到13.74%，同比增长0.83个百分点[2] - 中信出版少儿细分品类市场占有率提升至市场第一位，食杨占有率达到4.28%，同比增长1.31个百分点[3] 未来展望 - 中信出版在青少年潮流文化领域增长不错，预计保持8%到15%的增长[3] - 公司计划推动数字化出版项目，拥抱智慧阅读趋势[22] - 公司加大对少儿科普原创绘本的布局，看好该领域增长机会[23] 新产品和新技术研发 - 公司正在通过人工智能优化出版流程，包括翻译、审教等环节，以降低成本增加效率[11] - 公司计划将AI应用到图书出版流程中，预计未来两三个月内将推出AI制作的图书[15] 市场扩张和并购 - 中信出版通过内容电商事业部抓住短视频电商渠道增长机会，取得显著优势[5] - 公司计划搭建本土原创绘本体系，提升编辑创作水平[24] 负面信息 - 中信书店疫情期间受影响严重，采取瘦身健体措施，关停40多家店，目前剩余约45家店[7]

业绩总结 - 公司在中国市场创下了iPhone销售收入纪录，达到了967.7亿美元[110] - 公司在第四季度2023年的财报电话会议中进行了讨论[NASDAQ:AAPL][1] - 公司在某个季度取得了增长，但具体数字未给出[3] 用户数据 - 公司在报告中强调了对中国市场的重视[110] 未来展望 - 公司在报告中提到了公司的营收和利润情况，但具体数字未给出[2]

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-012 中信出版集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陈炜先生，独立董 事张志跃先生，财务总监黄征先生，董事会秘书张海东先生。 二、提前征集投资者问题 公司高度重视与广大投资者的交流机会，为提升交流效率，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2024 年 3 月 27 日 17:00 前，将关注的问题通过电子邮件的形式发送至 公司投资者关系邮箱 IR@citicpub.com，邮件标题请注明"中信出版业绩说明会"。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 3 月 28 日（星期四）15:00－16:00 登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）在线直接参加本次业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-010 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 （临时）会议于2024年3月18日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年3 月14日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次 会议由公司副董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》 经审议，公司董事会同意选举陈炜先生为第五届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，同时，免去陈炜先生副 董事长职务。公司法定代表人相应变更为陈炜先生，董事会授权公司管理层按 照有关规定办理法定代表人的工商变更登记手续。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及变更法定代表人的公 告》。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 中信出版集团 ...