会议情况 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年8月28日召开，9位董事全部出席[2] 项目调整 - 2024年8月19日第二次临时股东大会同意调整募投项目并结项，节余资金用于新项目[3] 新项目情况 - 新项目包括年产6000吨二甲戊灵技改和年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目[3] 专户开设 - 子公司为新项目在银行增设专户，授权管理层办理相关事宜[3][4] 议案表决 - 《关于新增募集资金专项账户的议案》9票同意通过[5]

授信额度 - 宁波捷力克拟向浙商银行宁波分行申请不超6050万元综合授信额度[2] - 宁波赛艾科拟向浙商银行宁波分行申请不超1100万元综合授信额度[2] - 公司及合并报表范围内子公司拟申请总额不超24.26亿元综合授信额度[3] 业绩数据 - 2024年1 - 6月宁波捷力克营收35847.88万元，利润1463.77万元，净利润1320.69万元[5] - 2024年1 - 6月宁波赛艾科营收1750.60万元，利润58.11万元，净利润43.47万元[7] 资产负债 - 2024年6月30日宁波捷力克资产34519.95万元，负债28773.23万元，净资产5746.72万元[5] - 2024年6月30日宁波赛艾科资产2054.19万元，负债1706.25万元，净资产347.94万元[7] 担保情况 - 截至披露日，公司对合并报表内子公司实际担保余额28481.11万元，占2023年度相关净资产17.01%[16] - 截至披露日，子公司对母公司担保余额43607.50万元，子公司对子公司担保余额10541.37万元[16] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保等不良担保情形[16]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额43177.50万元，净额39297.76万元，2019年11月到账[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额40000.00万元，净额39235.27万元，2022年4月到账[2] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票累计使用8009.11万元，变更13206.32万元，专户余额19691.12万元[4] - 截至2024年6月30日，向特定对象发行股票累计使用39377.16万元，专户余额1.85万元[5] - 截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目募集资金60592.59万元[14] 项目投资进度 - 加氢系列等产品技改项目累计投入8009.11万元，投资进度30.46%[27] - 永久补充流动资金累计投入10094.37万元，投资进度100.94%[28] - 收购宁波捷力克80%股权累计投入3111.95万元，投资进度103.73%[28] - “年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目”截至期末投资进度为100.35%[32] 资金置换与变更 - 2020年4月20日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金3151.67万元[28] - 2022年5月13日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金11811.21万元[33] - 2024年8月公司拟对原项目结项，终止“加氢系列与甲氧虫酰肼系列”投资建设，将节余募集资金投向“年产6000吨二甲戊灵技改项目”和“年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”[29] 监管协议 - 2019年12月9日，首次公开发行股票与多家银行和中信建投签署三方监管协议[8] - 2021年11月，首次公开发行股票因更换保荐机构与多家银行和中泰证券重新签订三方监管协议[9] - 向特定对象发行股票时，公司、子公司与中泰证券和相关银行签订三方监管协议[10][11]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2024年8月20日召开[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》，9票同意[3][4] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，9票同意[5][8] - 审议通过《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》，9票同意[9][12]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2024年8月20日13时召开[2] - 会议应出席监事6人，实际出席6人[2] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[2][3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4][5] - 审议通过2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况议案[6][8]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 发表独立意见次数为7次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 业务操作 - 查询公司募集资金专户次数为6次，每月查阅对账单[3] - 培训次数为0次[4] 检查计划 - 现场检查次数为0次，拟2024年下半年对公司进行现场检查[3] 承诺履行 - 公司及股东17项承诺事项均已履行[7] 人员与底稿 - 保荐代表人未列席三会，但审阅文件并发表意见[3] - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[4] - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[8]

业绩总结 - 铜陵贝斯美2024年期初往来资金余额279,369,206.32元，1 - 6月累计发生71,000,000.00元，6月末余额350,369,206.32元[2] - 宁波贝斯美2024年期初往来资金余额12,000,000.00元，1 - 6月累计发生26,000,000.00元，6月末余额38,000,000.00元[2] - 公司2024年期初往来资金总计余额291,369,206.32元，1 - 6月累计发生97,000,000.00元，6月末总计余额388,369,206.32元[2] 其他新策略 - 非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表于2024年8月20日获董事会批准[2]

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司股票简称贝斯美，代码300796，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为陈峰[7] - 董事会秘书为张校乾，证券事务代表为陈晓波[8] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况在报告期均无变化[9][10][11] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[97] 公司面临风险及应对措施 - 公司面对市场增长不及预期、新产品开发等风险[3] - 公司面临市场增长不及预期风险，应对措施是加大二甲戊灵工艺改进和新产品研发[86] - 公司面临新产品开发风险，应对措施是持续研发创新和优化合成工艺[87] - 公司面临安全生产风险，已建立完善安全生产体系并将持续重视[88] 财务数据 - 本报告期营业收入6.66亿元，上年同期3.63亿元，同比增长83.36%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1655.07万元，上年同期7856.12万元，同比下降78.93%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3576.01万元，上年同期1.90亿元，同比下降81.14%[12] - 本报告期末总资产29.68亿元，上年度末29.24亿元，同比增长1.52%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.55亿元，上年度末16.74亿元，同比下降1.17%[12] - 2024年上半年公司营业收入6.66亿元，同比增长83.36%；营业成本5.45亿元，同比增长151.72%；销售费用2395.35万元，同比增长198.41%；管理费用4869.47万元，同比增长54.43%；财务费用471.83万元，同比下降231.09%[57] - 农药中间体及二甲戊灵原药、制剂等化工产品营业收入6.66亿元，同比增长83.50%；营业成本5.45亿元，同比增长152.00%；毛利率18.12%，同比下降22.26%[59] - 中国地区营业收入1.55亿元，同比增长50.92%；营业成本1.27亿元，同比增长100.75%；毛利率18.39%，同比下降20.25%；国外地区营业收入5.11亿元，同比增长96.38%；营业成本4.19亿元，同比增长173.09%；毛利率18.04%，同比下降23.03%[59] - 投资收益 -431.49万元，占利润总额比例 -34.55%，主要由宁波捷力克应收票据贴现形成，具有可持续性[60] - 公允价值变动损益为19,420.00元，占比0.16%，主要系远期结售汇形成的收益[61] - 资产减值为 -8,728,291.71元，占比 -69.89%，为计提的存货跌价准备[61] - 本报告期末固定资产金额为809,859,364.14元，占总资产比例27.28%，较上年末比重增加10.83%[62] - 本报告期末在建工程金额为163,455,691.15元，占总资产比例5.51%，较上年末比重减少9.81%[62] - 报告期投资额为64,526,537.47元，较上年同期的166,936,293.59元，变动幅度为 -61.35%[66] - 2024年上半年营业总收入为665,831,138.42元，2023年上半年为363,123,583.58元[165] - 2024年期末资产总计2,145,010,680.22元，期初为1,988,192,353.02元[163][164] - 2024年期末负债合计673,796,330.80元，期初为519,592,131.94元[164] - 2024年期末所有者权益合计1,471,214,349.42元，期初为1,468,600,221.08元[164] - 2024年期末应收账款为59,753,452.84元，期初为3,163,228.39元[163] - 2024年期末存货为61,382,284.66元，期初为74,278,300.17元[163] - 2024年期末长期股权投资为1,311,535,918.45元，期初为1,262,859,026.11元[163] - 2024年期末固定资产为74,607,133.62元，期初为81,481,305.73元[163] - 2024年期末短期借款为150,755,517.78元，期初为87,498,517.77元[163] - 2024年期末长期借款为267,760,000.00元，期初为173,625,000.00元[164] - 2024年上半年公司营业收入6.66亿元，2023年同期为3.63亿元[166] - 2024年上半年营业总成本6.47亿元，2023年同期为2.74亿元[166] - 2024年上半年营业利润1250.30万元，2023年同期为9962.30万元[166] - 2024年上半年净利润1609.41万元，2023年同期为8124.54万元[167] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1655.07万元，2023年同期为7856.12万元[167] - 2024年上半年基本每股收益0.05元，2023年同期为0.22元[167] - 2024年上半年母公司营业收入1.84亿元，2023年同期为2.06亿元[169] - 2024年上半年母公司营业利润1794.43万元，2023年同期为2434.57万元[169] - 2024年上半年母公司净利润1573.90万元，2023年同期为2138.52万元[169] - 2024年上半年母公司综合收益总额1573.90万元，2023年同期为2153.92万元[170] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计705,372,070.92元，2023年半年度为446,291,528.26元[171] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计32,373,443.02元，2023年半年度为16,125,243.54元[171] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计31,755.83元，2023年半年度为4,623,079.89元[172] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计222,762,737.69元，2023年半年度为156,686,347.95元[172] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计301,833,458.40元，2023年半年度为50,756,611.80元[172] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流出小计104,778,480.24元，2023年半年度为108,886,831.22元[172] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入小计160,999,734.32元，2023年半年度为317,903,532.10元[173] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流出小计158,047,335.74元，2023年半年度为163,939,787.66元[173] - 2024年半年度母公司报表投资活动现金流入无数据，2023年半年度为43,871,772.11元[174] - 2024年半年度母公司报表筹资活动现金流入小计180,760,000.00元，2023年半年度为36,775,000.00元[174] - 2024年上半年公司股本为361,142,872元，期初资本公积为823,595,307.22元，期初专项储备为4,261,277.81元[175] - 2024年上半年综合收益总额变动为 - 3,245,002.34元，所有者投入和减少资本变动为 - 20,166,999.10元[176] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积38.25元，对所有者（或股东）的分配为 - 14,440,338.25元[176] - 2024年上半年专项储备本期提取4,578,269.02元，本期使用2,911,858.49元，变动额为1,666,410.53元[177] - 2024年上半年末股本为361,142,872元，资本公积为803,428,308.12元，专项储备为5,927,688.34元[177] - 2023年上半年末股本为200,634,929元，资本公积为984,103,250.22元，专项储备为1,404,122.46元[178] - 2023年上半年综合收益总额变动为153,957.72元，所有者投入和减少资本变动为160,507,943元[178] - 2023年上半年专项储备变动额为1,911,484.64元[178] - 2023年上半年末股本较期初增加160,507,943元，资本公积较期初减少160,507,943元[178] - 2024年上半年末所有者权益合计为1,653,837,003.15元，较期初的1,703,081,872.21元有所减少[175][177] 公司业务优势 - 公司是二甲戊灵细分领域龙头企业，具备全产业链生产研发能力[17] - 二甲戊灵应用范围逐步扩大，已在发达地区大规模使用，在发展中地区推广使用[17] - 公司设有独立采购部门，采用储备采购等措施降低原材料价格波动影响[19] - 公司采购邻二甲苯生产4 - 硝、戊胺，再加工成二甲戊灵原药及制剂，中间体部分外销，部分用于子公司继续加工[20] - 国内销售方面，中间体及原药主要直销，制剂采用经销商模式，对经销商无特别管理政策[20] - 国外销售产品包括中间体、原药及制剂，出口欧美等多地，与境外客户供销稳定，客户多以信用证和电汇付款[21] - 业绩外部驱动因素是国家产业政策支持，内在驱动因素是公司综合优势带来的市场竞争力[22] - 公司农药出海业务依托捷力克开展，在全球79个国家和地区开辟销售渠道，2022年在中国农药工业协会“年度中国农药出口额Top50”评选中，仅统计以农药贸易为主的企业时排名第6位[28] - 公司全资子公司铜陵贝斯美“年产8,500吨戊酮系列绿色新材料项目”于2024年建成投产，拥有正戊烯产能4,000吨/年、3 - 戊酮产能5,500吨/年、2 - 戊酮产能3,000吨/年[35] - 公司正在建设“年产12,100吨环戊烷系列绿色新材料项目”，规划“年产5,000吨高纯度拟薄水铝石项目”和“年产35,000吨特种醇项目”[35][36] - 捷力克主要采取“以销定采”采购模式，与国内众多大型农药生产厂家建立长期稳定合作关系[32] - 捷力克在境外销售采用农药产品传统出口模式与农药自主登记模式相结合的销售模式[33] - 戊酮装置投产后可满足公司二甲戊灵生产的3 - 戊酮需求，新增正戊烯、2 - 戊酮、环戊烯等精细化工产品，正戊烯、2 - 戊酮可实现进口替代[35] - 环戊烷项目可用于制冷剂、发泡剂等领域，能有效延伸公司碳五产业链，利于碳五装置产品结构调整[36] - 公司持续进行产业链布局，积极研发环烯烃共聚物（COC）等高端新材料产品[36] - 公司碳五新材料业务产品有3 - 戊酮、2 - 戊酮、正戊烯等，3 - 戊酮主要销给母公司，其他产品直销或与经销商合作销售[37][38] - 公司自产农药业务有全产业链优势，铜陵项目投产后二甲戊灵原材料可自配[43] - 公司是国家高新技术企业，注重技术研发与投入，加强技术和产品储备[44] - 公司及子公司共拥有63项已授权专利，其中发明专利30项，实用新型专利33项[45] - 江苏永安二甲戊灵原药提纯技术达国际先进水平，纯度稳定达98%以上（国内同行业指标为96%），杂质亚硝胺含量指标小于10ppm（欧盟标准为40ppm，美国标准为10ppm）[46] - 公司依托铜陵“年产8,500吨戊酮系列绿色新材料项目”，实现关键原材料3 - 戊酮自配[47] - 捷力克产品组合涵盖800多个产品，适用于多种农作物[47] - 捷力克在全球79个国家和地区开辟销售渠道[48] - 公司与浙江工业大学、重庆大学、深圳诺普信农化股份有限公司建立“产、学、研”合作关系[45] - 公司正在进行苯唑草酮、苯菌酮等新农药品种及碳五新材料产品的研发项目[45] - 公司“新型医药中间体研究开发中心”于2016年12月22日被认定为省级高新技术企业研究开发中心[45] - 公司和全资子公司江苏永安分别入选浙江省和江苏省“专精特新”中小企业名单[45] - 捷力克核心管理人员

绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）第三届董事会第二十 次会议于2024年8月14日以专人送达或电话的形式通知各位董事、监事和高级管理人员,于 2024年8月19日上午9时在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈峰先生主持， 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了会议，本次会议的召集、 召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司增资扩股引入投资者的议案》。 根据公司战略规划和经营发展需要，铜陵贝斯美科技有限公司（以下简称"铜陵贝斯 美"）拟通过增资扩股方式引入投资者嘉兴贝涵创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"嘉兴贝涵"）。嘉兴贝涵拟以现金方式增资19,600万元，其中3,877.9141万元计入注册 资本，15,722.0859万元计入资本公积。公司作为铜陵贝斯美的现有股东，放弃本次增资的 优先认缴 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-048 特别提示 一、会议召开情况 1、 会议召开时间： （1） 现场会议时间：2024年8月19日（星期一）下午14:30开始。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年8月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024年8月19日09:15-15:00期间的任意时间。 2、 现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区经十一路2号公 司2楼会议室 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、 会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式 4、 会议召集人：董事会 5、 主持人：董事兼总经理钟锡君先生 6、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...