股东大会信息 - 2024年4月22日发布2023年度股东大会通知[5] - 2024年5月13日现场会议在公司会议室召开，网络投票同日进行[6] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）14人，代表股份85,719,156股，占比46.0412%[8] - 出席会议的中小股东9人，代表股份5,361,454股，占比2.8797％[8] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意85,603,199股，占99.8647%[9] - 《关于2023年度利润分配的预案》总表决同意85,604,299股，占比99.8660%[13] - 多项议案中小股东同意占比多为97.8372%[9][13][14][16][17][18][20][21][22][23]

会议信息 - 2024年5月13日召开2023年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[4][5][6] 股东出席情况 - 出席会议股东14人，代表有表决权股份85,719,156股，占总股份46.0412％[10] - 中小股东出席9人，代表有表决权股份5,361,454股，占总股份2.8797％[10] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意85,603,199股，占99.8647％[11] - 《关于2023年度利润分配的预案》总表决同意85,604,299股，占99.8660％[17] - 《关于公司2024年度非独立董事津贴的议案》总表决同意15,205,577股，占99.2432％[21] - 《关于公司2024年度监事津贴的议案》总表决同意79,599,199股，占比99.8545％[23] - 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》总表决同意26,553,599股，占比99.5652％[24] - 《关于公司2024年对外捐赠事项的议案》总表决同意85,603,199股，占比99.8647％[25] 关联股东回避情况 - 公司关联股东张鹏、崔耀军、于培星对《关于公司2024年度非独立董事津贴的议案》回避表决[22] - 公司关联股东史永祯对《关于公司2024年度监事津贴的议案》回避表决[24] - 公司关联股东张鹏对《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》回避表决[25] 其他 - 律师认为本次会议召集、召开程序等均合法有效[27] - 备查文件包括2023年度股东大会会议决议和相关法律意见书[28]

资金使用 - 2023年8月28日获批用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理[2] - 近日使用24280万元闲置募集资金现金管理[2] 产品详情 - 中信银行产品8000万元，预期年化收益率1.05%-2.60%[2] - 兴业银行产品16280万元，预期年化收益率1.50%或2.35%[2] 过往业务 - 前12个月有多笔闲置募集资金现金管理业务[12] 累计情况 - 截至公告日累计未到期余额37430万元[13] 其他要点 - 本次购买在已审批范围，无须另行审议[6] - 针对投资收益风险制定控制措施[8]

股份回购 - 公司拟用3000万至6000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格不超22.16元/股[3] - 回购用于员工持股或股权激励[3] - 实施期限不超十二个月[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日尚未开展回购[4]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入350,081,275.66元，较上年同期增长7.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润17,096,693.19元，较上年同期增长9.99%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,399,385.02元，较上年同期减少23.44%[5] - 本报告期末总资产3,549,404,798.69元，较上年度末增长4.35%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,720,040,107.63元，较上年度末增长0.93%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额290,493,182.01元，较期初205,230,194.94元增长约41.54%[16] - 2024年第一季度交易性金融资产期末余额423,000,000.00元，较期初369,900,000.00元增长约14.35%[17] - 2024年3月31日资产总计3,549,404,798.69元，较期初3,401,570,403.32元增长约4.34%[17] - 2024年3月31日流动负债合计923,868,517.43元，较期初553,822,613.07元增长约66.82%[18] - 2024年3月31日非流动负债合计910,217,529.11元，较期初1,146,671,219.62元下降约20.62%[18] - 2024年第一季度营业总收入350,081,275.66元，较上期324,258,192.62元增长约8%[20] - 2024年3月31日期末应收账款95,345,739.80元，较期初85,034,051.81元增长约12.13%[17] - 2024年3月31日期末存货371,747,116.81元，较期初401,941,696.61元下降约7.51%[17] - 营业总成本为342,569,354.74元，较上期312,580,589.55元有所增加[21] - 研发费用为16,683,026.79元，较上期9,980,229.02元增长约67.16%[21] - 财务费用为11,670,315.75元，较上期3,774,946.68元增长约209.14%[21] - 营业利润为16,073,122.80元，较上期14,877,662.83元增长约7.90%[21] - 净利润为15,557,354.73元，较上期13,000,277.81元增长约19.67%[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，与上期持平[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额62,901,386.90元，较上年同期增加354.77%，主要因上年末玉米库存大，今年一季度采购量和资金支付减少[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额为62,901,386.90元，上期为 - 24,689,688.78元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 120,567,479.52元，上期为 - 160,473,095.13元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为142,046,566.99元，较上期341,289,253.67元减少约58.37%[25] - 现金及现金等价物净增加额为85,262,987.07元，上期为155,453,680.04元[25] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15,374，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中张鹏持股比例32.69%，持股数量59,049,600股[11] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计6,697,308.17元，其中政府补助6,124,422.71元[7] 公司重大事项 - 2024年2月1日公司将前期借予全资子公司金丹环保的5000万元以债转股增资，其注册资本由5000万元增至10000万元[12] - “金丹转债”转股价格向下修正为15.08元/股，自2024年3月11日起生效[13] - 公司拟使用3000 - 6000万元自有资金回购A股，回购价不超22.16元/股，实施期限不超十二个月[14]

公司信息 - 公司证券代码为300829，简称为金丹科技，债券代码为123204，简称为金丹转债[1] 财报与业绩说明会 - 2024年4月22日发布《2023年年度报告》[2] - 2024年5月8日16:00 - 17:20在全景网举办2023年度业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[2] 参会人员 - 出席业绩说明会人员有董事长张鹏等（可能调整）[2] 问题征集 - 拟提前征集投资者问题，截止时间为2024年5月8日15:00 [3] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[3] 互动安排 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3] - 活动交流期间投资者仍可登陆活动界面互动提问[3]

套期保值业务额度 - 商品套期保值可循环保证金最高5000万元，日最高合约价值不超1.2亿元[1] - 外汇套期保值日最高合约价值不超3000万美元（或等值外币）[2] 套期保值业务情况 - 商品和外汇套期保值起始2023.10.26，终止2024.10.26，期末占用额度均为0万元[3] - 商品套期保值报告期损益 -65.1万元，外汇为0万元[3] 套期保值风险与措施 - 商品套期保值有市场等风险，采取与经营匹配等内控措施[4][7] - 外汇套期保值有汇率波动等风险，采取加强汇率研究等内控措施[4][7][8] 合规情况 - 保荐机构认为公司证券与衍生品投资合规[10] 报告时间 - 报告发布于2024年4月19日[11]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入141,812.99万元，净利润85,230,195.58万元[6] 利润分配 - 以2024年3月29日总股本180,655,005股为基数，每10股派现1元，预计派现18,065,500.50元[7] - 2024年中期利润分配现金分红为上半年净利润10%-30%，比例最低20%[9] 会议相关 - 2024年4月19日第五届董事会第十四次会议召开，7名董事全出席[2] - 公司董事会提议2024年5月13日召开2023年度股东大会[21] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][10] - 《2024年度高级管理人员薪酬》等议案表决通过[14][17][18][19][20] 其他事项 - 2024年独立董事津贴拟定为10.8万元/年[15] - 2023年度公司拟向金融机构申请不超30亿元综合授信额度[17] - 2024年公司拟对外捐赠不超600万元[20]

会议出席情况 - 2023年董事会应出席2次，实际出席2次，通讯出席2次；股东大会应出席1次，实际出席1次[3] - 2023年审计委员会会议应参加1次，实际参加1次；薪酬与考核委员会会议应参加1次，实际参加1次[4] 工作开展情况 - 2023年3月19日第四届董事会第二十九次会议对多项议案发表独立意见[5] - 2023年听取公司2022年度审计部工作汇报等[7] - 2023年对公司多方面进行现场调查[8] 未发生事项 - 2023年未召开独立董事专门会议等多项情况[9][13]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额63759.90万元，净额54168.18万元[1] - 向不特定对象发行可转债募集资金总额70000.00万元，净额68960.88万元[3] - 2020年6月以募集资金置换预先投入及已付发行费用自筹资金330.19万元[4] - 2023年8月以募集资金置换预先投入及已付发行费用自筹资金8214.79万元[5] 资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金投资项目实际使用54360.87万元[6] - 向不特定对象发行可转债募集资金投资项目实际使用24666.36万元[6] - 本报告期投入募集资金总额为194357360.54元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为361681784.69元，比例为66.77%[24] 项目投资情况 - 年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目原计划投资52621784.69元，调整后投资180425328.93元，截至期末累计投入184729606.27元，进度为102.39%[24] - 年产5万吨高光纯L - 乳酸工程承诺投资309060000.00元，截至期末投资进度为82.70%[24] - “年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”变更后总投资增加至88212.18万元[24] - 年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目本报告期投入105603990.74元，累计投入105603990.74元，投资进度19.20%，预计2024年8月达到预定可使用状态[28] 资金存储与管理 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金存储余额7461464.96元[8] - 截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转债募集资金存储余额447096807.71元[10] - 2023年8月28日公司同意使用不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金金额为0万元[16] 项目变更情况 - 2022年将“年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目”变更为“年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”[6][7] - “年产5万吨高光纯L - 乳酸工程项目”变更实施地点，经相关会议审议通过[32] 项目效益情况 - 年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目处于建设期暂未产生效益，年产5万吨高光纯L - 乳酸工程项目已结项[32]