业绩总结 - 公司2023年度实现销售收入14.18亿元[6] - 本期营业收入为14.18亿元，上期为15.35亿元，同比下降7.59%[22] - 本期净利润为6612.89万元，上期为1.24亿元，同比下降46.67%[22] - 本期基本每股收益为0.47元，上期为0.73元，同比下降35.62%[22] 财务数据 - 期末流动资产合计11.5147748973亿美元，期初为6.7988003739亿美元，增长约69.37%[17] - 期末非流动资产合计22.5009291359亿美元，期初为1.82645622717亿美元，增长约23.19%[17] - 期末资产总计34.0157040332亿美元，期初为25.0633626456亿美元，增长约35.72%[17] - 期末流动负债合计5.5382261307亿美元，期初为6.7613174163亿美元，下降约18.09%[20] - 期末非流动负债合计11.4667121962亿美元，期初为2.8798598621亿美元，增长约298.16%[20] - 期末负债合计17.0049383269亿美元，期初为9.6411772784亿美元，增长约76.38%[20] - 期末股东权益合计17.0107657063亿美元，期初为15.4221853672亿美元，增长约10.30%[20] - 期末货币资金为2.0523019494亿美元，期初为2.6231176307亿美元，下降约21.76%[17] - 期末交易性金融资产为3.699亿美元，期初无此项[17] - 期末长期借款为4.207252372亿美元，期初为1.756275372亿美元，增长约139.56%[20] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为3544.58万元，上期为1.62亿元，同比下降78.06%[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -7.91亿元，上期为 -3.64亿元，同比下降117.35%[25] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为6.48亿元，上期为2.47亿元，同比增长162.45%[25] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为13.85亿元，上期为14.84亿元，同比下降6.64%[25] - 本期取得借款收到的现金为8.39亿元，上期为8.75亿元，同比下降4.12%[25] - 本期偿还债务支付的现金为7.63亿元，上期为6.18亿元，同比增长23.44%[25] - 本期期末现金及现金等价物余额为1.51亿元，上期为2.59亿元，同比下降41.66%[25] 股东权益 - 2023年年初归属于母公司股东权益合计为1542218536.72元，上年年末为1437003553.23元[28][31] - 2023年本年增减变动金额中股东权益合计为158858033.91元[28] - 2023年综合收益总额为66346418.99元[28] - 2023年股东投入和减少资本金额为112333131.32元[28] - 2023年利润分配使股东权益减少19872000.17元[28] - 2023年其他项目使股东权益增加50483.77元[28] - 2023年期末归属于母公司股东权益合计为1701076570.63元[28] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共6户，较上期增加1户[47] - 新增子公司周口伏羲实验室有限公司于2023年5月15日成立，注册资本1000万元[47] - 公司控股子公司金丹欧洲有限公司、金丹生物新材料有限公司持股比例和表决权比例均为70%[47] - 公司全资子公司河南金丹环保新材料有限公司等持股比例和表决权比例均为100%[47] 会计政策与核算 - 公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》，对2023年报表无影响[186][187] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，特定条件下按履约进度确认[166][167] - 报告期内国内产品销售在发出并验收合格后确认，国外在报关出口并装船后确认[168] 税务情况 - 增值税税率为13%、9%，城市维护建设税税率为5%，企业所得税税率一般为15%[190] - 2023年11月22日公司取得《高新技术企业证书》，报告期内享受15%企业所得税优惠[191] - 公司企业研究开发费用享受加计扣除优惠，初级产品销售利润享受免征优惠[192]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[5] 内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司建立完善规范的法人治理结构和内部管理控制制度[5] - 公司建立有效风险评估过程应对重大风险[10] - 公司建立《财务管理制度》，保证会计资料真实完整[12] - 公司实施全面预算管理，由财务部和审计部监督执行[12][13] - 公司董事会下设审计委员会，负责内、外部审计沟通等工作[13] - 公司建立《货币资金管理制度》，确保货币资金安全[14] - 公司加强采购各环节风险控制，建立采购等级制度[15] - 公司建立《内部控制制度—销售与收款》，控制销售与收款风险[16] - 公司建立《投资项目管理办法》，控制投资规模和风险[17] - 公司授权审批控制明确各岗位权限范围、审批程序和责任[11] - 公司责任分工控制贯彻不相容职务相分离原则[11] - 公司建立信息与沟通机制，促进内部控制有效运行[13] - 公司建立对外担保控制制度，由财务部门统一归口管理[18] - 公司对控股子公司实行管理控制，审计部监督子公司内控制度执行[19] 标准认定 - 财务报告内部控制重大缺陷认定标准：利润总额潜在错报≥利润总额5%、资产总额潜在错报≥资产总额0.5%、营业收入潜在错报≥营业收入总额1%[20] - 财务报告内部控制重要缺陷认定标准：利润总额3%≤潜在错报＜利润总额5%、资产总额0.3%≤潜在错报＜资产总额0.5%、营业收入0.5%≤潜在错报＜营业收入总额1%[20] - 财务报告内部控制一般缺陷认定标准：利润总额潜在错报＜利润总额3%、资产总额潜在错报＜资产总额0.3%、营业收入潜在错报＜营业收入总额0.5%[21] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：造成直接财产损失≥公司资产总额的0.5%（含）或对公司造成重大负面影响并公告[23] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：公司资产总额的0.3%≤造成直接财产损失＜公司资产总额的0.5%或受国家政府部门处罚但无负面影响[23] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准：造成直接财产损失＜公司资产总额的0.3%或受省级（含）以下政府部门处罚但无负面影响[24] 未来展望 - 公司将加大产品研发力度，提升新产品研发效率[7] 其他方面 - 公司是国家级高新技术企业等，处于全球乳酸行业第一方阵[7] - 公司建立有利于可持续发展的人力资源政策[7] - 公司重视企业文化建设，增强企业凝聚力[9] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26]

人员与资质 - 截至2024年2月，合伙人37人，注册会计师150人，签过证券服务审计报告的52人[1] 业绩数据 - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[2] - 2023年度审计上市公司客户59家，同行业为0家[2] 风险保障 - 职业风险基金上年度末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额20000万元[2] 执业情况 - 项目相关人员近三年签或复核上市公司报告数量：合伙人4家，签字注会0家，质控复核人4家[3] - 公司近三年各类处罚0次，14名从业人员受行政处罚1次等[3] 审计结果 - 对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[6]

会议出席情况 - 2023年度董事会、股东大会、审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议应出席和实际出席次数均一致[4][5] 公司决策事项 - 2023年3月19日董事会发表多项议案独立意见并审议换届选举议案[6][15] - 2023年4月4日股东大会选举产生第五届董事会成员[15] 未发生情况 - 2023年度未发生独立董事提议召开董事会等情况[14]

信息披露与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 每月查询公司募集资金专户[3] - 现场检查次数为1次[3] 会议列席与意见发表 - 列席股东大会1次、董事会2次、监事会0次[3] - 发表专项意见次数为9次[3] 报告与培训 - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年3月8日[4] 项目督导期 - 首次公开发行股票创业板上市项目督导期2020年4月至2023年12月[8] - 向不特定对象发行可转债项目督导期2023年7月至2025年12月[8] 承诺履行 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7]

股东大会时间 - 2024年5月13日下午14:30召开现场会议[2] - 2024年5月13日9:15 - 15:00进行网络投票[3] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年5月8日[4] - 会议登记时间为2024年5月10日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 审议事项与表决 - 审议11项提案，含《2023年度董事会工作报告》议案[6][7] - 提案7 - 10关联股东回避表决，中小投资者单独计票披露[8] 投票方式与代码 - 网络投票代码“350829”，简称“金丹投票”[18] - 深交所交易系统9:15 - 9:25等时段投票[19] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票[20] 委托与登记表 - 可委托代表出席并行使表决权[22] - 委托书中选意向打“√”[24] - 有股东大会股东登记表，打印等均有效[25][26]

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以 及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失。本次计提减 值准备事项无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则， 为真实准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司对 合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、其他应收款、 存货跌价、合同履约 ...

套期保值业务额度 - 商品套期保值可循环保证金最高5000万元，日最高合约价值不超1.2亿元[1] - 外汇套期保值日最高合约价值不超3000万美元（或等值外币）[3] 业务期限 - 商品和外汇套期保值额度起始2023年10月26日，终止2024年10月26日[4] 业绩情况 - 商品套期保值期末占用0万元，报告期损益 - 65.1万元[4] - 外汇套期保值期末占用0万元，报告期损益0万元[4] 风险与措施 - 商品套期保值有市场等风险，外汇有汇率波动等风险[6] - 公司针对两类套期保值采取内控措施[7][8] 合规情况 - 保荐机构认为公司证券与衍生品投资合规，决策程序合法[11]

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 年度占用累 计发生金额（不 | 2023 年度占 用资金的利 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 联关系 | 会计科目 | | | | | | 原因 | | | | | | | 额 | 含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | ...

会议出席情况 - 2023年应出席董事会2次、股东大会1次，均实际出席[4] - 2023年未召开董事会专门委员会和独立董事专门会议[5][8] 会议决策事项 - 2023年3月19日第四届董事会第二十九次会议审议多项议案及换届选举议案[6][12] - 2023年4月4日第一次临时股东大会补选董事[12] 其他事项 - 2023年对公司进行现场调查[7] - 2024年4月19日提交2023年度独立董事述职报告[16]