美瑞新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 19 日 | | 审计机构名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 和信审字（2025）第 000425 号 | | 注册会计师姓名 | 姜峰、于晓言 | 审计报告正文 美瑞新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了美瑞新材料股份有限公司（以下简称美瑞新材公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 美瑞新材公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务 ...

美瑞新材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 9 页 2024 年，公司荣获国际知名社会责任评估机构 EcoVadis 颁发的"银牌"认证，这标志着 公司在全球受评企业中跻身前 15%的行列，展现了公司在可持续发展道路上的坚定步伐和卓 越成就。此外，公司获评 2024 年度黄渤海新区高质量发展杰出贡献企业，公司董事长王仁鸿 先生获评 2024 年度黄渤海新区高质量发展杰出贡献企业家。 二、社会责任履行情况 1、股东和债权人权益保护 一、综述 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞"、"美瑞新材"）成立于 2009 年，深交所创业板上市公司（股票代码：300848），是国内知名的聚氨酯新材料（TPU、PUR、 PUD、PBS 等）及功能化工品原料（特种异氰酸酯、特种胺）生产企业。公司产品广泛应用于 3C 电子、医疗健康、个人护理、汽车制造、运动休闲、工业装备、绿色能源、家居生活、3D 打印等领域。 公司的英文 ...

人员数据 - 2024年末和信合伙人45位，注册会计师254人，签过证券服务审计报告的139人[1] 审计相关 - 2024年4月20日等会议通过续聘和信为2024年度审计机构[1][3] - 和信对公司2024年度财报出具标准无保留意见[2] - 2025年4月19日会议审议通过2024年年度报告等议案[3] - 审计委员会认为和信2024年年报审计表现良好[4]

综合授信 - 公司拟申请2025年度不超45亿元综合授信额度[1] - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1] - 额度循环使用，用途含流动资金贷款等[1] 授权安排 - 拟授权法定代表人或其授权人士办理相关手续[2] - 授权人士可签署法律文件、办理抵押质押[2] - 授权有效期与额度有效期一致[2] 其他 - 事项需提交2024年年度股东大会审议[1] - 备查文件为第四届董事会第五次会议决议[3]

近年来，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售规模逐步扩大，业务 结算货币以美元、欧元等外币为主。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造 成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含子公司，下同）拟开展远期结售汇 及外汇期权业务。 2、业务额度及期限 公司拟开展不超过等值人民币 10,000 万元（含本数）的远期结售汇及外汇期权业务。上 述额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用， 期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。 3、业务方式 公司此次拟开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，业务方式为公司与具有远期结售 汇及外汇期权业务经营资格的金融机构签订远期结售汇、外汇期权合同，约定未来办理外汇 交易的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照合同约定办理外汇交易。 美瑞新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况 1、开展业务的目的 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com ...

产能建设 - 完成10万吨TPU以及8000吨发泡型TPU产能建设[2] - 河南项目HDI产品设计产能为10万吨，CHDI和PPDI设计产能合计为2万吨[3] 业绩数据 - 2024年销量同比增长24.72%，营业收入16.58亿元，同比增长12.42%[4] - 2024年度归属于上市公司股东净利润77,588,496.69元，母公司净利润93,060,554.59元[7] - 截至2024年12月31日，可供股东分配的净利润为508,183,336.24元[7] 利润分配 - 2024年以318,606,772股为基数，每10股派现1元，共派31,860,677.2元，每10股转增3股，转增后股本为414,188,803股[6] - 最近三年累计现金分红7,852.97万元，占最近三年年均归母净利润的74.02%[7] - 2024年度利润分配预案拟以427,887,627股为基数，每10股派现0.7元，共派29,952,133.89元，占净利润38.60%[8] 投资者接待 - 2024年线上和线下接待投资者调研29场[9] 制度建设 - 2024年完成对《信息披露管理制度》等部分现有制度修订[12] - 拟对《公司章程》及《股东会议事规则》等部分现有制度进行修订[12] - 新增《董事会审计委员会工作规程》等制度[12] - 部分制度修订尚需2024年年度股东大会审议通过[12] 公司治理 - 已建立由股东大会、董事会、监事会组成的治理结构[10] - 股东大会严格按规定召集、召开，为股东提供网络投票方式[11] - 聘请律师见证股东大会召开并出具法律意见[11] - 股东大会、董事会、监事会与管理层构建分工明确的运行机制[11] - 监事会能独立有效行使对董事、高管及公司财务的监督权和检查权[11] - 独立董事认真履行职责维护公司整体利益和中小股东合法权益[11] - 董事会按规定行使职权做出科学决策[11]

1、本次计提减值准备的原因 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则， 为真实准确反映公司的财务、资产和经营状况，全面清查合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日的各类存货、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、固定资产、在建工程、无 形资产等科目的资产情况，充分评估和分析各项资产减值的可能性，认为上述资产中部分资 产存在一定的减值迹象，经过确认或计量，计提了信用及资产减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产 减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-044 美瑞新材料股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次计 ...

股本与注册资本 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行13,698,824股人民币普通股[1] - 公司总股本由414,188,803股增加至427,887,627股[1] - 公司注册资本由人民币414,188,803元变更为人民币427,887,627元[2] 公司治理结构 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[19] - 公司监事会由3名监事组成，包括股东代表和1名公司职工代表[27] 经营范围 - 公司经营范围新增货物进出口和新材料技术推广服务[3] 股份相关规定 - 公司发行的股票表述变更为面额股[3] - 公司设立时发行股份总数为4,000股，面额股每股金额为1元[4] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[5] - 股东查阅会计账簿和凭证需书面请求，公司15日内书面答复[6] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，当日书面报告公司[7] 会议相关规定 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等多项职权[8] - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[9] - 董事会每年至少召开两次会议，分别在公司会计年度结束之日起4个月内和上半年结束之日起2个月内召开[20] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[28] - 公司需在股东会审议通过利润分配方案或董事会制定中期分红方案后的2个月内完成利润分配[29] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[30] - 公司合并、分立、减资，均需自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[30] 其他 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》需提交公司股东大会审议[33] - 修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网披露[34] - 公告发布时间为2025年4月22日[37]

美瑞新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 美瑞新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-032 美瑞新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第四届董 事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"或"和信会计 师事务所"）作为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 2024 年度上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息 传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开 ...