（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津捷强动力装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1646 号）批复，经深圳证券交易所 《关于天津捷强动力装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上[2020]728 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,919.90 万股，并在深圳证券交易所创业板上市，每股发行价格为 53.10 元， 募集资金总额为 101,946.69 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 92,700.42 万元，其中超募资金总额为人民币 22,670.41 万元。 中国国际金融股份有限公司 关于天津捷强动力装备股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"捷强装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-027 天津捷强动力装备股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 首次公开发行股票募投项目"新型防化装备及应急救援设备产业化项目"、"防 化装备维修保障与应急救援试验基地项目"结项，并将截至 2024 年 3 月 31 日的 募集资金账户余额共计 20,540.83 万元，其中节余募集资金余额为 16,238.75 万 元，利息收入及投资收益余额为 4,302.60 万元，支付银行手续费 0.52 万元（具 体金额以资金转出当日银行结算余额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司 生产经营活动。同时，授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜，相应 的募集资金监管协议亦随之终止。 根据《上市公司监管 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入29324.30万元，较2022年增长22.24%[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -6790.42万元，较2022年减少289.68%[6] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为49.21万元，较2022年增长100.40%[6] 资产数据 - 2023年末资产总额155087.48万元，较2022年末减少7.69%[6] - 2023年末交易性金融资产4719.57万元，较2022年末增长468.21%[9] - 2023年末固定资产31770.50万元，较2022年末增长40.43%[9] 负债数据 - 2023年末应付账款5035.06万元，较2022年末增长44.34%[12] 费用与收益数据 - 2023年销售费用3979.80万元，较2022年增长72.96%[16] - 2023年研发费用4564.15万元，较2022年增长37.56%[16] - 2023年公允价值变动收益3989.57万元，较2022年增长383.45%[16] 其他收支数据 - 资产处置收益本期为0.00，上年同期为19.13，变动比率 -100.00%[17] - 营业外收入本期为14.72，上年同期为30.83，变动比率 -52.25%[17] - 营业外支出本期为18.68，上年同期为27.55，变动比率 -32.19%[17] - 所得税费用本期为 -150.28，上年同期为195.9，变动比率 -176.71%[17] - 利润总额本期为 -7004.22，上年同期为 -792.3，变动比率 -784.04%[17] - 净利润本期为 -6853.94，上年同期为 -988.2，变动比率 -593.58%[17] 现金流量数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期为49.21万元，上年同期为 -12317.96万元，变动比率100.40%[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -9210.12万元，上年同期为9608.53万元，变动比率 -195.85%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -487.80万元，上年同期为 -3499.27万元，变动比率86.06%[19]

（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，提高公司年度 报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事年报编制和 披露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关 规定以及《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 天津捷强动力装备股份有限公司 独立董事年报工作制度 第七条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内 容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表 意见，并予以披露。 《天津捷强动力装备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，结合公司实 际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深交所关于年报工作的要求，在 公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公 司整体利益，维护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 公司管理层应在年度审 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-031 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活 动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 天津捷强动力装备股份有限公司 天津捷强动力装备股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天津捷强动力装备股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...

应收账款 - 绵阳久强智能装备有限公司应收账款为5.53万元和23.80万元[2] - 上海仁机仪器仪表有限公司应收账款为8.58万元和7.78万元[2] - 四川瑞莱斯精密机械有限公司应收账款为17.11万元、18.79万元和397.46万元[3] - 四川捷锐特机械有限公司应收账款为3.78万元和30.70万元[3] - 中检世标（南通）计量检测有限公司应收账款为18.00万元和1.11万元[3] 预付款项 - 北京弘进久安生物科技有限公司预付款项为4131.12万元和128.32万元[2] - 中检世标（南通）计量检测有限公司预付款项为69.90万元和69.00万元[3] 其他应收款 - 云南鑫腾远科技有限公司其他应收款为2311.66万元和878.00万元[2] - 四川瑞莱斯精密机械有限公司其他应收款为1.64万元和61.68万元[3] - 四川捷锐特机械有限公司其他应收款为7.93万元和21.41万元[3]

财务审计 - 容诚会计师事务所对捷强装备公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告，日期为2024年4月24日[3] 应收账款 - 绵阳久强智能装备有限公司应收账款期初5.53万元，本期增加23.80万元，期末16.61万元[8] - 四川瑞莱斯精密机械有限公司应收账款中房租、设备租赁款项为17.11，占比76.02%[9] - 四川瑞莱斯精密机械有限公司应收账款中设备销售款项为397.46，占比205.47%[9] - 四川捷锐特机械有限公司应收账款中房租款项为3.78，占比30.70%[9] - 中检世标（南通）计量检测有限公司应收账款中货款为18.00，占比1.11%[9] 预付款项 - 北京弘进久安生物科技有限公司预付款项期初4131.12万元，本期减少4002.80万元，期末128.32万元[8] - 中检世标（南通）计量检测有限公司预付款项中货款为69.90，占比69.00%[9] - 天津创盾智能科技有限公司预付款项中货款为586.13[9] 其他应收款 - 云南鑫腾远科技有限公司其他应收款期初2311.66万元，本期增加878.00万元，减少49.82万元，期末3061.48万元[8] - 北京弘进久安生物科技有限公司其他应收款期初1623.95万元，本期增加119.67万元，期末1743.62万元[8] - 华实融慧（北京）科技有限公司其他应收款期初1165.22万元，本期增加200.00万元，减少91.67万元，期末1456.89万元[8] - 上海仁机仪器仪表有限公司其他应收款期初2000.00万元，本期增加69.86万元，期末2069.86万元[8] - 北京中戎军科投资有限公司其他应收款期初1900.00万元，本期增加122.00万元，减少858.00万元，期末1980.00万元[8] - 戎恩贝希(北京)科技有限公司其他应收款本期增加250.00万元，减少149.39万元，期末100.61万元[8] - 天津戎创空勤装备有限公司其他应收款本期增加60.00万元，减少1.29万元，期末61.29万元[8] - 四川瑞莱斯精密机械有限公司其他应收款中资金拆借为18.79[9] - 四川瑞莱斯精密机械有限公司其他应收款中水电费收入为1.64，占比61.68%[9] - 四川捷锐特机械有限公司其他应收款中水电费收入为7.93，占比21.41%[9] 公司整体数据 - 公司整体数据为13818.65、3897.31、332.31、4269.81、13778.45[9]

公司基本信息 - 公司于2020年7月30日经中国证监会同意注册，8月24日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币9983.4751万元[6] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[17] - 公司股份总数为9983.4751万股，均为普通股[15] 发起人信息 - 各发起人认购股份数合计为500万股[15] - 潘峰等5位发起人于2015.9.15以净资产折股方式认购股份[14] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[17] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[22] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可向法院诉讼[23] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 董事人数不足6人等6种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[32][33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[49] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事[79] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[89] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[89] 独立董事相关 - 董事会成员中独立董事应占1/3以上，且至少有1名会计专业人士[69] - 单独或合并持有公司股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[69] - 独立董事连任时间不得超过6年[72] 交易审批相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况之一，由董事会审议批准[83] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况之一，由股东大会审议批准[85] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[109] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 公司每年现金累计分配利润不少于当年可分配利润的10%[114] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[122] - 公司合并或分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[129][130] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[133]

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行1919.90万股，每股发行价53.10元，应募集101946.69万元，实际募集95214.36万元[1] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为101946.69万元，净额为92700.42万元，超募资金总额为22670.41万元[36] 资金使用情况 - 截至2023年末，公司累计使用募集资金69105.05万元，含累计已使用超募资金永久补充流动资金22670.41万元[4] - 2023年度公司承诺投资项目使用募集资金2455.85万元，使用超募资金永久补充流动资金2570.41万元[3] - 2020 - 2023年多次使用超募资金永久补充流动资金，分别为6700.00万元（占比29.55%）、6700.00万元（占比29.55%）、6700.00万元（占比29.55%）、2570.41万元（占比11.35%）[37] - 2020年公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15382.83万元[15] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金余额为16247.91万元，专户利息收入1542.26万元、手续费0.50万元，投资收益2757.40万元，专户余额合计20547.06万元[4] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为20547.06万元，含利息收入和投资收益4299.66万元[19] 项目投资情况 - 2022年3月31日，“军用清洗消毒设备生产建设项目”拟投入22924.60万元，实际投入19044.39万元，投资进度83.07%，节余3880.21万元，占比16.93%[18] - 2022年3月31日，“研发中心建设项目”拟投入9960.47万元，实际投入6493.22万元，投资进度65.19%，节余3467.25万元，占比34.81%[18] - 2023年12月31日，“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”拟投入24966.07万元，实际投入10635.80万元，投资进度42.60%，节余14330.27万元，占比57.40%[19] - 2023年12月31日，“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”拟投入3178.87万元，实际投入1261.23万元，投资进度39.68%，节余1917.64万元，占比60.32%[19] 项目效益情况 - 截至2023年12月31日，“军用清洗消毒设备生产建设项目”实现效益10893.03万元，但未达预计效益[36] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，民生银行天津分行募集资金专项账户余额222.73万元，工行天津风电产业园区支行余额31.99万元，交通银行天津复康路支行余额20292.34万元[11] 合规情况 - 公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况[14] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[30] - 保荐机构核查认为，公司已按规定披露募集资金存放及使用情况，实际使用与披露无重大差异，专户存储和专项使用，无变相改变用途和违规使用情形[32]