证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-027 天津捷强动力装备股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 首次公开发行股票募投项目"新型防化装备及应急救援设备产业化项目"、"防 化装备维修保障与应急救援试验基地项目"结项，并将截至 2024 年 3 月 31 日的 募集资金账户余额共计 20,540.83 万元，其中节余募集资金余额为 16,238.75 万 元，利息收入及投资收益余额为 4,302.60 万元，支付银行手续费 0.52 万元（具 体金额以资金转出当日银行结算余额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司 生产经营活动。同时，授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜，相应 的募集资金监管协议亦随之终止。 根据《上市公司监管 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监 事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事 会议事规则》等法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职、向全体股东负责的工作态 度，依法认真履职，全体监事均出席了2023年度召开的股东大会，列席了2023年度董事 会会议，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况和董事、高级管 理人员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。现将监事会在2023年 度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议的情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 | | | | | 关联交易条件的议案》 | | | | | 《关于公司发行股份及支 ...

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行1919.90万股，每股发行价53.10元，应募集101946.69万元，实际募集95214.36万元[10] - 截至2023年末，累计使用募集资金69105.05万元，含超募资金永久补充流动资金22670.41万元[11][12] - 截至2023年12月31日，募集资金余额16247.91万元，专户利息收入1542.26万元，支付手续费0.50万元，投资收益2757.40万元，专户余额合计20547.06万元[13][14] - 公司超募资金总额为22670.41万元，截至2023年12月31日已全部使用完毕[26][29] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为101946.69万元，净额为92700.42万元，超募资金总额为22670.41万元[41] 各年度资金使用 - 2023年度公司承诺投资项目使用募集资金2455.85万元，使用超募资金永久补充流动资金2570.41万元[11] - 2022年度公司承诺投资项目使用募集资金8649.65万元，使用超募资金永久补充流动资金6700.00万元[11] - 2021年度公司承诺投资项目使用募集资金10754.39万元，使用超募资金永久补充流动资金6700.00万元[11] - 2020年度公司承诺投资项目使用募集资金24574.75万元，使用超募资金永久补充流动资金6700.00万元[11] 项目投资进度与效益 - 军用清洗消毒设备生产建设项目截至期末累计投入19044.39万元，投资进度为83.07%，本年度实现效益10893.03万元[39] - 新型防化装备及应急救援设备产业化项目截至期末累计投入10635.80万元，投资进度为42.60%[39] - 防化装备维修保障与应急救援试验基地项目截至期末累计投入1261.23万元，投资进度为39.68%[39] - 研发中心建设项目截至期末累计投入6493.22万元，投资进度为65.19%[40] - 补充流动资金项目截至期末累计投入9000.00万元，投资进度为100.00%[40] 项目结项与节余 - 2022年3月31日，“军用清洗消毒设备生产建设项目”“研发中心建设项目”结项，节余资金分别为3880.21万元、3467.25万元，占比分别为16.93%、34.81%，共计7347.46万元[42] - 截至2023年12月31日，“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”结项[42] - “新型防化装备及应急救援设备产业化项目”拟投入24966.07万元，实际投入10635.80万元，节余14330.27万元，占比57.40%[42] - “防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”拟投入3178.87万元，实际投入1261.23万元，节余1917.64万元，占比60.32%[42] 其他资金相关 - 2023年8月10日公司同意使用不超30000.00万元自有资金和不超25000.00万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[14] - 2020年10月23日公司完成15382.83万元自筹资金置换[22] - 2022年4月21日公司调整“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”计划进度，将完成时间调至2023年12月31日[33] - 结项后尚未使用的节余募集资金拟用于永久补充流动资金[42] - 募投项目节余原因包括合同质保金支付周期长及公司节约使用资金[42]

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津捷强动力装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1646 号）批复，经深圳证券交易所 《关于天津捷强动力装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上[2020]728 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,919.90 万股，并在深圳证券交易所创业板上市，每股发行价格为 53.10 元， 募集资金总额为 101,946.69 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 92,700.42 万元，其中超募资金总额为人民币 22,670.41 万元。 中国国际金融股份有限公司 关于天津捷强动力装备股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"捷强装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业 ...

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行A股1919.90万股，每股发行价53.10元，应募集101946.69万元，实际募集95214.36万元[1] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为92700.42万元，超募资金总额为22670.41万元[33] 资金使用情况 - 截至2023年末，累计使用募集资金69105.05万元，含累计已使用超募资金永久补充流动资金22670.41万元[3] - 2020 - 2023年多次使用超募资金永久补充流动资金，2023年使用2570.41万元[34] - 2020年用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15382.83万元[15] 项目投入与收益 - 2023年度投入募集资金总额2455.85万元[6] - 2023年“军用清洗消毒设备生产建设项目”实现效益10893.03万元，未达预计效益[33] - 截至2023年12月31日，“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”投资进度42.60%[18] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金余额为16247.91万元，专户余额合计20547.06万元[3] - 尚未使用的募集资金含理财收益和利息收入4299.66万元[35] 项目节余情况 - “军用清洗消毒设备生产建设项目”节余募集资金3880.21万元，占比16.93%[17] - “研发中心建设项目”节余募集资金3467.25万元，占比34.81%[17] 项目进度与状态 - “新型防化装备及应急救援设备产业化项目”“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”实施进度延后，已达预定可使用状态[33] - 截至报告期末，公司募投项目可行性未发生重大变化[33]

会议相关 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年4月24日召开，8名董事全部出席[2] - 同意于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[21] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多议案表决8票同意通过，部分需提交年度股东大会审议[3][5][6][8][11][14][16][17][19] - 《关于高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案》3票同意通过[13] 公司决策 - 2023年度可供股东分配利润为负，不进行利润分配和资本公积转增股本[11] - 募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[17] - 提请授权办理2024年度以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[19] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[20] 制度修订 - 根据规定和实际情况修订《公司章程》等部分管理制度[15]

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-024 天津捷强动力装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关会计 政策的施行对公司财务报表无重大影响。 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （三）变更前公司采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后公司采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的解释 17 号文要求执行，其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 ...

审计委员会构成 - 成员由三名非高级管理人员董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计和内部控制[7] - 选聘会计师事务所，至少每年提交履职评估及监督职责报告[22] - 根据内审报告对内部控制有效性出具书面评估意见并报告董事会[15] 财务信息披露流程 - 披露财务报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 内审部门管理 - 由审计委员会直接领导，检查监督内部控制和财务信息[11] - 至少每季度报告工作和问题，每季度开会，每年提交内部审计报告[12][14] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[18] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] 会计师事务所相关 - 聘用或解聘需审计委员会审议，经董事会提交股东大会决定[21] - 关注连续两年或同一年度多次变更情形[22] - 选聘文件资料保存至少10年[23] 其他 - 内审部门负责人可列席会议，必要时可邀请董事等人员列席[18] - 细则由董事会通过后生效，由董事会修订和解释[25]

（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，提高公司规范运作水平，加 强公司董事会审计委员会对财务报表编制、审核等过程的管理和监控，充分发 挥其在年报编制工作中的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所相关规定及《天津捷强动力装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司年度报告编制和 披露工作的实际情况，特制定本规程。 第二条 审计委员会委员应在公司年报编制和披露过程中，认真履行责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维 护公司整体利益。 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第二章 审计委员会年报工作管理 履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第三条 每个会计年度结束后，由公司审计委员会、财务负责人与负责公 司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定公司年度财务报告审计工作的时 间安排。 第四条 审计委员会应在年审过程中与年审注册会计师和公司财务负责人 保持顺畅沟通，及时了解年审工作的进展情况，对于年审会计师发现的问题， 审计委员会应当履行监督职责。 ...

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2024-030 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 开始 （2）网络投票时间： 天津捷强动力装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"会议"或"本次 股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...