会议相关 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年4月24日召开，8名董事全部出席[2] - 同意于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[21] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多议案表决8票同意通过，部分需提交年度股东大会审议[3][5][6][8][11][14][16][17][19] - 《关于高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案》3票同意通过[13] 公司决策 - 2023年度可供股东分配利润为负，不进行利润分配和资本公积转增股本[11] - 募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[17] - 提请授权办理2024年度以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[19] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[20] 制度修订 - 根据规定和实际情况修订《公司章程》等部分管理制度[15]

天津捷强动力装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和天津捷强动力装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。容诚会计师事务所出具了 标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会 计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意 见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 ...

审计委员会构成 - 成员由三名非高级管理人员董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计和内部控制[7] - 选聘会计师事务所，至少每年提交履职评估及监督职责报告[22] - 根据内审报告对内部控制有效性出具书面评估意见并报告董事会[15] 财务信息披露流程 - 披露财务报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 内审部门管理 - 由审计委员会直接领导，检查监督内部控制和财务信息[11] - 至少每季度报告工作和问题，每季度开会，每年提交内部审计报告[12][14] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[18] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] 会计师事务所相关 - 聘用或解聘需审计委员会审议，经董事会提交股东大会决定[21] - 关注连续两年或同一年度多次变更情形[22] - 选聘文件资料保存至少10年[23] 其他 - 内审部门负责人可列席会议，必要时可邀请董事等人员列席[18] - 细则由董事会通过后生效，由董事会修订和解释[25]

天津捷强动力装备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （魏嶷） 二零二四年四月 各位股东及股东代表： 2023年度独立董事述职报告（魏嶷） 本人作为天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在2023年任职期间，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中 独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监事、 经理层的密切沟通，积极参与董事会决策，发表独立意见，及时全面深入了解公司运 营情况和会议决议执行情况，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东合法权 益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人魏嶷，1949年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业硕 士，研究生学历，中国注册会计师和中国注册资产评估师。曾任同济大学中德学院经 济与管理系主任，德累斯登银行基金教席主任教授，工商管理学科、财务管理方向博 士生导师；上海华鑫股份有限公司独立董事；鹏起科技发展股份有限公司独立董事； 上海普利 ...

融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3][4][9] - 发行数量按募资总额除以发行价定，不超发行前股本30%[5] - 发行对象不超35名，定价基准日为发行期首日[6][7] 资金用途与限制 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[9] - 发行股票6个月内不得转让[8] 决议与审批 - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[11] - 相关议案已提交2023年年度股东大会审议[16] - 发行须经股东大会、深交所、证监会通过，有不确定性[18]

制度修订 - 2024年4月24日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过修订《公司章程》等部分管理制度议案[1] - 《公司章程》修订为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[8] 利润分配 - 董事会制定利润分配预方案应经全体董事过半数表决通过[1] - 监事会审议利润分配预方案需经全体监事过半数表决通过[1] - 利润分配预案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议[3] - 现金分红具体方案由股东大会以普通决议程序审议通过，涉及股票股利分配的方案由股东大会以特别决议程序审议通过[3] - 利润分配预案应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[3] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[3] - 召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等，下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[3] - 公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的10%[3][4] - 公司进行利润分配需满足可分配利润为正值、经营性现金流充裕等条件[4] - 公司最近一个会计年度年末资产负债率不高于70%[4] 决策与披露 - 董事会、股东大会决策利润分配政策应考虑独立董事等意见[4] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案[4] - 公司应在定期报告中详细披露利润分配方案及执行情况[4] - 公司当年盈利未现金分配或比例低于规定应披露原因等[4] 工商事项 - 经股东大会审议通过后，授权董事会及授权人士办理工商备案手续[8] - 本次工商事项变更、备案以市场监督管理部门核准结果为准[8]

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行A股1919.90万股，每股发行价53.10元，应募集101946.69万元，实际募集95214.36万元[1] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为92700.42万元，超募资金总额为22670.41万元[33] 资金使用情况 - 截至2023年末，累计使用募集资金69105.05万元，含累计已使用超募资金永久补充流动资金22670.41万元[3] - 2020 - 2023年多次使用超募资金永久补充流动资金，2023年使用2570.41万元[34] - 2020年用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15382.83万元[15] 项目投入与收益 - 2023年度投入募集资金总额2455.85万元[6] - 2023年“军用清洗消毒设备生产建设项目”实现效益10893.03万元，未达预计效益[33] - 截至2023年12月31日，“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”投资进度42.60%[18] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金余额为16247.91万元，专户余额合计20547.06万元[3] - 尚未使用的募集资金含理财收益和利息收入4299.66万元[35] 项目节余情况 - “军用清洗消毒设备生产建设项目”节余募集资金3880.21万元，占比16.93%[17] - “研发中心建设项目”节余募集资金3467.25万元，占比34.81%[17] 项目进度与状态 - “新型防化装备及应急救援设备产业化项目”“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”实施进度延后，已达预定可使用状态[33] - 截至报告期末，公司募投项目可行性未发生重大变化[33]

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2024-030 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 开始 （2）网络投票时间： 天津捷强动力装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"会议"或"本次 股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为21,374,416.83元，同比下降56.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,655,354.43元，同比下降328.54%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,823,624.97元，同比增加73.43%[5] - 总资产为1,524,648,015.63元，同比下降1.69%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,259,742,195.79元，同比下降0.52%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为21,374,416.83元，同比下降56.25%[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为39,361,833.80元，同比下降27.41%[14] - 公司2024年第一季度净利润为-7,882,599.77元，同比下降1,422.47%[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-5,655,354.43元，同比下降328.54%[15] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.06元，同比下降400%[16] - 公司2024年第一季度流动资产合计为879,849,687.52元，同比下降2.57%[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为644,798,328.11元，同比下降0.47%[13] - 公司2024年第一季度流动负债合计为180,106,605.13元，同比下降10.85%[13] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为20,803,435.05元，同比增长13.34%[14] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,323,737,975.45元，同比下降0.51%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,823,624.97元，相比上期的-55,795,719.31元有所改善[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-227,379,661.72元，相比上期的-118,337,407.75元有所增加[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,368,708.33元，相比上期的-820,000.00元有所增加[18] - 现金及现金等价物净增加额为-248,571,995.02元，相比上期的-174,953,127.06元有所减少[18] - 期末现金及现金等价物余额为137,183,885.09元，相比上期的307,298,934.79元有所减少[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为70,400,545.49元，相比上期的81,904,865.83元有所减少[17] - 收到的税费返还为1,846,326.72元，相比上期的2,187,660.89元有所减少[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为28,315,848.85元，相比上期的25,677,792.90元有所增加[17] - 支付的各项税费为8,502,092.60元，相比上期的21,234,883.51元有所减少[18] - 支付其他与经营活动有关的现金为20,114,492.53元，相比上期的15,290,724.18元有所增加[18] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况：潘峰持股25.41%，毛建强持股11.97%，海南戎晖科技中心持股5.22%，马雪峰持股3.75%，乔顺昌持股2.87%，钟王军持股2.24%，刘群持股1.87%，汪月英持股0.58%，张凤欧持股0.46%，赵明持股0.43%[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况：潘峰持有6,342,375股，海南戎晖科技中心持有5,208,450股，马雪峰持有3,740,750股，毛建强持有2,988,375股，乔顺昌持有717,377股，汪月英持有574,600股，钟王军持有559,813股，刘群持有466,174股，张凤欧持有454,790股，赵明持有431,700股[9] - 公司限售股份变动情况：潘峰期末限售股数为19,027,125股，毛建强期末限售股数为8,965,125股，乔顺昌期末限售股数为2,152,129股，钟王军期末限售股数为1,679,437股，刘群期末限售股数为1,398,520股[11] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为27,470.97元[6] - 计入当期损益的政府补助为904,700.02元[6] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为1,116,780.83元[6] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,130,435.00元[6] - 非经常性损益合计为3,213,236.56元[6] 现金管理 - 公司现金管理情况：交通银行结构性存款认购金额为20,000万元，年化收益率为2.65%，实际收益金额为139.39726万元；中信证券天天利财（28天报价新客专享）认购金额为2,000万元，年化收益率为3.88%，实际收益金额为5.952877万元；中信证券天天利财（35天报价）认购金额为2,000万元，年化收益率为2.36%，实际收益金额为4.526027万元；中国民生银行24年3年期按月集中转让大额存单第1期认购金额为5,000万元，年化收益率为2.30%，未到期[12] 财务报表 - 公司财务报表：货币资金期末余额为144,607,212.98元，期初余额为388,179,208.00元；交易性金融资产期末余额为267,252,920.51元，期初余额为47,195,668.45元；应收票据期末余额为7,318,582.34元，期初余额为3,796,637.95元；应收账款期末余额为169,722,603.90元，期初余额为202,231,497.59元；预付款项期末余额为34,445,406.58元，期初余额为27,062,350.86元；其他应收款期末余额为11,203,458.34元，期初余额为8,699,998.77元；存货期末余额为213,072,952.74元，期初余额为198,547,013.17元[12]

公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100.00%[3] - 2023年公司修订14项公司治理制度[6] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[6] - 董事会下设4个专门委员会[7] 组织架构 - 2023年公司设置内审与法务部等多个部门[9] 理念与管理 - 公司秉承“为核生化安全赋能”使命，坚持“引领、融合、简单、奉献”核心价值观[11] - 公司奉行“人尽其责，才尽其用”人才理念[12] - 公司对员工进行季度、年度绩效考核[12] 风险管理 - 公司建立完善安全生产管理体系及应急预案，开展安全生产培训[14] - 公司对运营各环节进行风险评估，收集研究内外部风险因素[15] 制度建设 - 公司建立财务管理等多项控制政策和程序[16] - 公司制定众多财务管理制度，保证财务报告准确完整[18] - 公司完善合同管理分级授权机制和评审流程[19] - 公司明确销售和采购各环节岗位权责，加强供应商管理[20] - 公司严格落实关联交易管理办法，无异常关联交易[21] - 公司制定对外投资和担保管理办法，进行市场调研[22] 资金管理 - 公司2023年度募集资金存放和使用合规，专户存储专项使用[26] 内部审计 - 公司建立内部审计监督体系，保证内审独立性和有效性[29] - 公司依据企业内部控制规范体系等开展内部控制评价工作[31] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为合并报表净资产的1%，重要缺陷为0.5%-1%之间（含本数），一般缺陷为0.5%[33] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财务损失大于合并报表资产总额的1%，重要缺陷为介于0.5%－1%之间（含本数），一般缺陷为小于0.5%[34] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[37] - 报告期内公司不存在其他需披露的内部控制信息重大事项[38] 保荐核查 - 2023年保荐代表人通过多种方式对公司内部控制进行核查[39] - 保荐机构认为公司现有的内部控制制度符合要求，保持了有效的内部控制[40] - 保荐机构认为公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[40]