一、2023 年度公司监事会工作情况 公司监事会 2023 年度共召开了 6 次会议。监事会各次会议具体内容如下： 品渥食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同努力下， 严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，本着对股东负责的精神，认真地 履行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工 作情况汇报如下： 监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季 报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 审议 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 结果 | | | | | | | | | | | 1、《关 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入1,123,334,693.30元，主营业务收入为1,122,250,181.92元[6] - 公司本期营业利润、净利润、综合收益总额由盈转亏，基本每股收益下降[3] - 期末资产总计13.47亿元，较上年年末下降6.74%；负债合计2.87亿元，较上年年末下降3.95%；所有者权益合计10.60亿元，较上年年末下降7.56%[15][17] 财务数据 - 应收账款期末账面余额为122,079,885.57元，坏账准备为27,477,275.05元[149] - 存货期末账面余额为2.1905850987亿美元，跌价准备期末余额为561.29598万美元[167][168] - 在建工程期末余额为7876.055013万美元，奶酪工厂改造项目预算8000万美元，工程累计投入占比73.10%[178][180] 会计政策 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，销售模式分线下直销等，各有收入确认方法[113][118] - 金融资产和负债有不同初始分类，按规定进行终止确认和减值处理[67][68][75][77][79] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[86] 子公司相关 - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表范围内有北京市品利食品有限公司等多家子公司[47][48] - 同一控制和非同一控制下企业合并增加子公司或业务，有不同合并报表处理方式[59] 其他 - 品利（上海）食品有限公司为小型微利企业，企业所得税实际执行税率为20%，政策延续至2027年12月31日[144] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表列报无影响[138][139]

董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 品渥食品股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规定，品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行程序 2023 年，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议及 2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023年度审计机构的议案》，同意聘任 立信为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会对续聘事项履行了 必要的审核程序。 二、 ...

中信建投证券股份有限公司 二、募集资金使用与管理情况 为规范募集资金的使用与管理，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制 定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，募集资金到账后，公司已对募 集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三 方监管协议》。 公司超募资金总额为10,878.47万元，公司于2020年9月29日召开第二届董事 会第二次会议和第二届监事会第二次会议，于2020年10月15日召开2020年第四次 临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》， 同意公司使用超募资金3,000万元永久性补充公司流动资金。 公司于2022年4月18日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十 二次会议，于2022年6月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元永 久性补充公司流动资金。 公司于2023年4月18日召开第二届 ...

品渥食品股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 品渥食品股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 ...

（万希灵） 本人万希灵作为品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 的独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注 公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报 如下： 品渥食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 万希灵，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师、中国注册税务师、中国经济师。1982 年 9 月至 1996 年 4 月，历 任新疆兵团物资局、新疆兵团物产集团财务部主任科员、副处长、主任；1996 年 5 月至 1998 年 9 月，曾任深圳市中 ...

中信建投证券股份有限公司 关于品渥食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 品渥食品股份有限公司（以下简称"品渥食品"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对品渥食品 2023 年度内部控制自我评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 ...

业绩总结 - 审计机构于2024年4月17日对品渥食品2023年度财报出具无保留意见[2] 数据相关 - 2023年期初其他关联资金往来余额32023.07万元[7] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额13037.87万元[7] - 2023年度其他关联资金往来偿还额11480.89万元[7] - 2023年末其他关联资金往来余额33580.05万元[7] 关联公司数据 - 上海品渥物联网2023年期初往来余额16062.01万元[7] - 上海品渥物联网2023年度往来发生额2059.83万元[7] - 上海品渥物联网2023年度偿还额4480.89万元[7] - 上海品渥物联网2023年末往来余额13640.95万元[7] - 上海品烽进出口2023年末长期应收款余额19677.28万元[7]

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-010 品渥食品股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的信会师报字[2024]第 ZA11152 号《2023 年度审计报告》确认，公司 2023 年实现归属于上市公司股东 的净利润为-73,370,805.06 元，其中母公司实现净利润-77,904,503.54 元，剩余未 分配利润 166,405,540.92 元。截至 2023 年 12 月 31 日，经审计合并报表可供分 配的利润为333,218,340.81元，经审计母公司可供分配利润为166,405,540 ...

品渥食品股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 1 品渥食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立 董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》及深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及《品渥食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与 勤勉的义务，独立董事应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询 ...