浙江亿田智能厨电股份有限公司 各位股东及股东代表： 2023 年度独立董事述职报告 本人奉小斌作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 16 日任期届满期间，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，以 及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立 性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （奉小斌） 本人奉小斌，男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江 大学企业管理博士学位，教授职称。2012 年 6 月至今，任教于浙江理工大学经 济管理学院；2017 年 10 月至 2023 年 10 月，任公司独立董事。现同时兼任杭州 衡泰技术股份有限公司独立董事。 经认真自查，任 ...

本人沈海鸥作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，报 告期内，本人自 2023 年 10 月 16 日起担任公司第三届董事会独立董事，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人沈海鸥，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江 大学法律本科学历。2002 年 8 月至 2005 年 7 月，任中财招商投资集团有限公司 法务专员；2005 年 10 月至今，历任杭州市律师协会业务部副主任、业务部主任、 副秘书长、秘书长；2023 年 10 月起任公司独立董事。 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈海鸥） 各位股东及股东代表： 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市 ...

财务审计 - 立信对公司2023财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2023年期初往来资金余额总计7575.28万元[7] - 年度往来累计发生额总计64815.04万元[7] - 年度偿还累计发生额总计60513.43万元[7] - 期末往来资金余额总计11876.89万元[7] 审批情况 - 汇总表于2024年4月22日获董事会批准[7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入122,725.82万元，同比减少3.80%[2] - 2023年度公司利润总额20,228.49万元，同比减少12.89%[2] - 2023年度公司净利润17,901.87万元，同比减少14.64%[2] - 截至2023年12月31日，公司资产总额237,545.88万元[2] - 截至2023年12月31日，公司净资产153,206.00万元[2] 公司治理 - 2023年董事会召开10次会议，审议通过60项议案[3] - 2023年董事会提请召开3次股东大会，审议通过27项议案[9] - 2023年审计委员会召开6次会议[12] - 2023年提名委员会召开3次会议[12] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[13] 未来展望 - 2024年董事会督促经营计划执行完成年度目标[17] - 2024年公司继续提升规范化治理水平[17] - 2024年董事会强化信息披露工作质量[18] - 2024年董事会加强日常管理工作[18]

一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年公司监事会共召开了 10 次会议，共审议通过了 36 项议案，历次会 议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律 法规的相关规定。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议日期 | 审议议案 | 审议结 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 果 | | | | | 1.《关于<2022 年度监事会工作报告>的 | | | | | | 议案》； | | | | | | 2.《关于<2022 年年度报告>及其摘要的 | | | | | | 议案》； | | | | | | 3.《关于<2022 年度财务决算报告>的议 | | | | 第二届监 | | | 所有议 | | 1 | 事会第十 | 2023 年 4 月 19 日 | 案》； | 案获得 | | | | | 4.《关于公司 2022 年度利润分配预案的 | | | | 五次会议 | | | 通过 | | | | | 议案》； | | | | | | 5.《关于<2022 年度内部控制自我评价报 | | | | | | 告> ...

会议相关 - 第三届董事会第七次会议于2024年4月22日召开，7位董事全部出席[2] - 多项议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4][6][9][14][18][21][23][27] - 《2023年度董事会工作报告》等议案需提交2023年年度股东大会审议[4][10][15][19][28] - 拟于2024年5月14日召开2023年年度股东大会[48][49] 业绩与分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利10.0元（含税），派发现金股利105,490,888元（含税）[16] - 2023年度以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后总股本将增加至138,396,116股[16] 机构与薪酬 - 拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[25] - 制定2024年度董事薪酬方案，提交2023年年度股东大会审议[29] - 通过2024年度高级管理人员薪酬方案，3票同意、0票反对、0票弃权[30][32] 资金与项目 - 2024年度计划向银行申请不超过15亿元综合授信额度，期限一年可循环使用，需提交2023年年度股东大会审议[34][35][36] - 同意调整部分募投项目募集资金投资额[43][45] - 使用166.04万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[46][47] 评估与意见 - 董事会认为独立董事2023年度尽职尽责[37][38] - 董事会审计委员会对立信会计师事务所2023年度履职情况进行评估并提交报告[39][40][42]

独立董事评估 - 公司董事会评估朱国庆、潘士远、沈海鸥独立性[1] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月24日[2]

融资情况 - 公司发行可转换债券5202100张，募资5.2021亿元[1] - 扣除费用后，实际募资净额5.1493567877亿元[1] 项目调整 - 2024年4月22日通过调整部分募投项目投资额议案[4][5] - 环保集成灶产业园（二期）调整后拟投入36493.57万元[5] - 品牌推广与建设项目拟投入均为15000.00万元[5] 各方意见 - 监事会认为调整决策程序合规[5] - 保荐机构认为调整事项合规且无异议[7]

业绩总结 - 2023年度公司销售集成灶等产品确认营业收入12.27亿元[6] - 2023年营业总收入12.27亿元，较上期下降3.79%[26] - 2023年营业总成本10.53亿元，较上期下降0.83%[26] - 2023年营业利润2.03亿元，较上期下降12.76%[26] - 2023年利润总额2.02亿元，较上期下降12.03%[26] - 2023年净利润1.79亿元，较上期下降14.64%[26] - 2023年基本每股收益1.68元/股，较上期下降14.29%[26] - 本期营业收入为10.93亿元，上期为11.33亿元[29] - 本期营业利润为2.10亿元，上期为1.90亿元[29] - 本期净利润为1.85亿元，上期为1.68亿元[29] - 本期基本每股收益为1.73元/股，上期为1.59元/股[29] 财务状况 - 2023年末资产总计23.75亿元，较上年年末增长29.37%[14] - 2023年末流动资产合计16.89亿元，较上年年末增长39.49%[14] - 货币资金期末余额14.55亿元，较上年年末增长42.80%[14] - 应收账款期末余额1.11亿元，较上年年末增长97.05%[14] - 2023年末负债合计8.43亿元，较上年年末增长71.02%[17] - 应付债券期末余额4.36亿元，上年年末无此项[17] - 2023年末所有者权益合计15.32亿元，较上年年末增长13.98%[17] - 未分配利润期末余额6.19亿元，较上年年末增长22.70%[17] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计为13.46亿元，上期为14.99亿元[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元，上期为1.64亿元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -1.31亿元，上期为 -0.32亿元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为4.29亿元，上期为 -0.87亿元[32] - 本期现金及现金等价物净增加额为4.50亿元，上期为0.46亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额为14.47亿元，期初为9.97亿元[32] 其他 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况等[3] - 公司将收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认的固有风险[6] - 2023年末公司累计发行股本总数10,674.89万股，注册资本为10,674.89万元[49] - 公司主要税种及税率：增值税13%、城市维护建设税7%等[161] - 浙江亿田智能厨电股份有限公司2021 - 2023年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴，部分子公司按25%计缴[162][163][164]

资金募集 - 公司发行可转债5,202,100张，募资520,210,000元[1] - 扣除费用后，实际募资净额514,935,678.77元[1] 资金余额 - 截至2024年3月31日，未使用募资账户余额514,361,105.92元[2] 项目投资 - 两项目合计总投资53,909.00万元，调整后募资配置51,493.57万元[4] 资金置换 - 公司拟用募资1,660,377.35元置换已付发行费用自筹资金[6] - 2024年4月22日同意置换，保荐机构无异议[7][8][10]